Rachunek przepływów pieniężnych Opendoor Technologies Inc. (OPEN)
NASDAQ · Real Estate · Real Estate - Services · Pracownicy: 1042 · CEO: Kasra Nejatian
- Cena
- 1,80 $ -5,26%
- Kapitalizacja
- 1,75 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,05 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,16 $
W Q2 '26 Opendoor Technologies Inc. (OPEN): przepływy operacyjne -718 mln $, nakłady inwestycyjne 5 mln $, wolne przepływy pieniężne -723 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -474 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -106 mln $ | -91 mln $ | -109 mln $ | -92 mln $ | -78 mln $ | -113 mln $ | -85 mln $ | -29 mln $ | -90 mln $ | -1,1 mld $ | -173 mln $ | -162 mln $ | |
| Amortyzacja | 12 mln $ | 15 mln $ | 16 mln $ | 13 mln $ | 12 mln $ | 12 mln $ | 11 mln $ | 12 mln $ | 5 mln $ | 11 mln $ | 8 mln $ | 9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 31 mln $ | 0 $ | 33 mln $ | 33 mln $ | 25 mln $ | 23 mln $ | 14 mln $ | 13 mln $ | 13 mln $ | 119 mln $ | 0 $ | 239 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -188 mln $ | -481 mln $ | -129 mln $ | -391 mln $ | 101 mln $ | -10 mln $ | -235 mln $ | 812 mln $ | 468 mln $ | 123 mln $ | -213 mln $ | -701 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 35 mln $ | 15 mln $ | 11 mln $ | 38 mln $ | 2 mln $ | 8 mln $ | 16 mln $ | 15 mln $ | 39 mln $ | 913 mln $ | 132 mln $ | -103 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -216 mln $ | -542 mln $ | -178 mln $ | -399 mln $ | 62 mln $ | -80 mln $ | -279 mln $ | 823 mln $ | 435 mln $ | 70 mln $ | -246 mln $ | -718 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -11 mln $ | -9 mln $ | -8 mln $ | -8 mln $ | -6 mln $ | -3 mln $ | -4 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | -3 mln $ | -4 mln $ | -5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 mln $ | 0 $ | -5 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 15 mln $ | 5 mln $ | 30 mln $ | 17 mln $ | 8 mln $ | 0 $ | 6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 3 mln $ | -4 mln $ | 22 mln $ | 9 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | 2 mln $ | -2 mln $ | -9 mln $ | -3 mln $ | -4 mln $ | -10 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -214 mln $ | -293 mln $ | -100 mln $ | 15 mln $ | 78 mln $ | -208 mln $ | 206 mln $ | -321 mln $ | -401 mln $ | -1,4 mld $ | 15 mln $ | 623 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8 mln $ | -2 mln $ | -6 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -213 mln $ | -292 mln $ | -98 mln $ | 15 mln $ | 81 mln $ | -208 mln $ | 207 mln $ | -329 mln $ | -159 mln $ | -218 mln $ | 16 mln $ | 623 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -426 mln $ | -838 mln $ | -254 mln $ | -375 mln $ | 143 mln $ | -291 mln $ | -70 mln $ | 492 mln $ | 267 mln $ | -151 mln $ | -234 mln $ | -105 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -227 mln $ | -551 mln $ | -186 mln $ | -407 mln $ | 56 mln $ | -83 mln $ | -283 mln $ | 821 mln $ | 432 mln $ | 67 mln $ | -250 mln $ | -723 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | -84,8 mln $ | -240 mln $ | -341 mln $ | -253 mln $ | -662 mln $ | -1,35 mld $ | -275 mln $ | -392 mln $ | -1,1 mld $ | |
| Amortyzacja | 7,44 mln $ | 12,8 mln $ | 39 mln $ | 63 mln $ | 55 mln $ | 90 mln $ | 72 mln $ | 53 mln $ | 46 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,76 mln $ | 8,42 mln $ | 0 $ | 38 mln $ | 536 mln $ | 171 mln $ | 126 mln $ | 114 mln $ | 159 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 21 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -150 mln $ | -1 mld $ | -11,5 mln $ | 835 mln $ | -5,72 mld $ | 956 mln $ | 2,56 mld $ | -429 mln $ | 1,16 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,47 mln $ | 20,5 mln $ | 41,4 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | 866 mln $ | -136 mln $ | 59 mln $ | 778 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -219 mln $ | -1,18 mld $ | -272 mln $ | 682 mln $ | -5,79 mld $ | 730 mln $ | 2,34 mld $ | -595 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,87 mln $ | -20 mln $ | -28 mln $ | -17 mln $ | -34 mln $ | -37 mln $ | -37 mln $ | -25 mln $ | -12 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -4,86 mln $ | -32,8 mln $ | 0 $ | -33 mln $ | -10 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -22,9 mln $ | -79,3 mln $ | -175 mln $ | -501 mln $ | -53 mln $ | 0 $ | 0 $ | -6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 40,4 mln $ | 45 mln $ | 170 mln $ | 92 mln $ | 334 mln $ | 81 mln $ | 55 mln $ | 6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -27,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -29,9 mln $ | -7,43 mln $ | -95,1 mln $ | -22 mln $ | -476 mln $ | 234 mln $ | 44 mln $ | 28 mln $ | -12 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 160 mln $ | 838 mln $ | 332 mln $ | -820 mln $ | 6,45 mld $ | -1,75 mld $ | -2,64 mld $ | -215 mln $ | -1,91 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -37,8 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 720 tys. $ | -3,46 mln $ | -3,28 mln $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | -23 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 161 mln $ | 1,5 mld $ | 646 mln $ | 161 mln $ | 7,34 mld $ | -1,75 mld $ | -2,64 mld $ | -210 mln $ | -499 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 406 mln $ | 178 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -87,3 mln $ | 309 mln $ | 685 mln $ | 821 mln $ | 1,07 mld $ | -787 mln $ | -251 mln $ | -777 mln $ | 538 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -221 mln $ | -1,2 mld $ | -300 mln $ | 665 mln $ | -5,83 mld $ | 693 mln $ | 2,31 mld $ | -620 mln $ | 1,04 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02