Rachunek przepływów pieniężnych Ondas Inc. (ONDS)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Pracownicy: 477 · CEO: Eric Ashley Brock
- Cena
- 6,32 $ -8,14%
- Kapitalizacja
- 3,68 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3,03 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-13
- Następny raport
- 2026-11-12 Prognoza EPS: -0,13 $
W Q2 '26 Ondas Inc. (ONDS): przepływy operacyjne -86,1 mln $, nakłady inwestycyjne 7,76 mln $, wolne przepływy pieniężne -93,8 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -171 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -7,29 mln $ | -14,1 mln $ | -9,88 mln $ | -8,27 mln $ | -9,53 mln $ | -10,3 mln $ | -14,1 mln $ | -10,8 mln $ | -7,48 mln $ | -99,7 mln $ | 361 mln $ | -89,7 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,49 mln $ | 1,59 mln $ | 1,41 mln $ | 1,39 mln $ | 1,68 mln $ | 1,18 mln $ | 1,47 mln $ | 1,58 mln $ | 1,57 mln $ | 3,37 mln $ | 6,68 mln $ | 19,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 411 tys. $ | 270 tys. $ | 408 tys. $ | 311 tys. $ | 277 tys. $ | 1,57 mln $ | 2,18 mln $ | 5,46 mln $ | 6,81 mln $ | 19,7 mln $ | 69,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -2,02 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -673 tys. $ | -29,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 934 tys. $ | 1,21 mln $ | 121 tys. $ | -2,04 mln $ | -2,15 mln $ | -1,5 mln $ | 1,17 mln $ | -2,77 mln $ | -3,89 mln $ | -6,9 mln $ | -47 mln $ | -43,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,37 mln $ | 7,04 mln $ | 617 tys. $ | -313 tys. $ | 594 tys. $ | 2,27 mln $ | 3,27 mln $ | 1,35 mln $ | -6,61 mln $ | 83,7 mln $ | -391 mln $ | -11,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -6,24 mln $ | -5,91 mln $ | -7,46 mln $ | -8,82 mln $ | -9,09 mln $ | -8,11 mln $ | -6,66 mln $ | -8,4 mln $ | -11 mln $ | -12,7 mln $ | -51,3 mln $ | -86,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -42,4 tys. $ | -124 tys. $ | -1,19 mln $ | -1,1 mln $ | 2,32 mln $ | -30 tys. $ | -171 tys. $ | -95,8 tys. $ | -171 tys. $ | -1,64 mln $ | -1,33 mln $ | -7,76 mln $ | |
| Przejęcia | -8,1 tys. $ | 15,2 tys. $ | 0 $ | 1,7 tys. $ | -1,7 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 mln $ | -31,8 mln $ | -13,5 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,4 mln $ | -457 mln $ | -315 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,1 mln $ | 49,1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -24,3 tys. $ | 0 $ | -1,66 mln $ | -42,3 tys. $ | -24,2 tys. $ | -15 tys. $ | -18,3 mln $ | 0 $ | -6,97 mln $ | -1,94 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -50,5 tys. $ | -109 tys. $ | -1,21 mln $ | -1,1 mln $ | 656 tys. $ | -72,3 tys. $ | -195 tys. $ | -111 tys. $ | -18,4 mln $ | -241 mln $ | -474 mln $ | -289 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 9,31 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,86 mln $ | 35,6 mln $ | 923 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 195 tys. $ | -305 tys. $ | 814 tys. $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -512 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -780 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 190 tys. $ | 512 tys. $ | 2,22 tys. $ | 300 tys. $ | 780 tys. $ | -228 tys. $ | 1,34 mln $ | 8,98 mln $ | 14,6 mln $ | -193 tys. $ | -373 tys. $ | -52 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 24,2 mln $ | 29,5 tys. $ | 8,24 mln $ | 306 tys. $ | 6,33 mln $ | 35,3 mln $ | 2,26 mln $ | 51,7 mln $ | 394 mln $ | 414 mln $ | 968 mln $ | 2,94 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 585 tys. $ | -275 tys. $ | 1,33 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 17,9 mln $ | -5,99 mln $ | -431 tys. $ | -9,62 mln $ | -2,1 mln $ | 27,1 mln $ | -4,59 mln $ | 43,1 mln $ | 365 mln $ | 161 mln $ | 443 mln $ | -371 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -6,27 mln $ | -6,03 mln $ | -8,67 mln $ | -9,91 mln $ | -8,41 mln $ | -8,18 mln $ | -6,85 mln $ | -8,51 mln $ | -11,1 mln $ | -13 mln $ | -52,6 mln $ | -93,8 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,66 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 7,3 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 4,96 tys. $ | 4,83 tys. $ | 2,86 tys. $ | 427 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -34,6 tys. $ | -44,7 tys. $ | -12,1 mln $ | -19,4 mln $ | -13,5 mln $ | -15 mln $ | -73,2 mln $ | -44,8 mln $ | -38 mln $ | -132 mln $ | |
| Amortyzacja | 18,8 tys. $ | 13,4 tys. $ | 55,1 tys. $ | 62,9 tys. $ | 398 tys. $ | 1,82 mln $ | 4,85 mln $ | 6,05 mln $ | 5,66 mln $ | 7,99 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 253 tys. $ | 1,17 tys. $ | 0 $ | 938 tys. $ | 4,68 mln $ | 3,25 mln $ | 5,86 mln $ | 1,05 mln $ | 1,27 mln $ | 16 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 782 tys. $ | 0 $ | -2,92 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 5,59 tys. $ | -939 $ | 1,69 mln $ | 2,82 mln $ | 86 tys. $ | -3,67 mln $ | 1,21 mln $ | -4,97 mln $ | -5,56 mln $ | -12,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -5,59 tys. $ | 939 $ | 1,84 mln $ | 119 tys. $ | 783 tys. $ | -347 tys. $ | 23,4 mln $ | 8,69 mln $ | 3,17 mln $ | 81,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -29 tys. $ | -45,6 tys. $ | -8,52 mln $ | -14,7 mln $ | -7,53 mln $ | -16,9 mln $ | -38 mln $ | -34 mln $ | -33,5 mln $ | -38,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | 0 $ | -598 tys. $ | -352 tys. $ | -8,6 tys. $ | -924 tys. $ | -2,88 mln $ | -211 tys. $ | -1,64 mln $ | -2,03 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,52 mln $ | 0 $ | 914 tys. $ | 0 $ | -207 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 tys. $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -51 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -32 tys. $ | -2,78 tys. $ | -7,54 tys. $ | -2,27 mln $ | -3,05 mln $ | -167 tys. $ | -95,3 tys. $ | -274 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 $ | 0 $ | -630 tys. $ | -355 tys. $ | -16,1 tys. $ | -10,2 mln $ | -6,93 mln $ | 536 tys. $ | -1,73 mln $ | -260 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 26,2 tys. $ | 24,6 tys. $ | 9,98 mln $ | 10 mln $ | -4,01 mln $ | -7,12 mln $ | 27,7 mln $ | 3,81 mln $ | 38,4 mln $ | 1,12 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -3,26 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | -156 tys. $ | -67,4 tys. $ | 0 $ | 1,46 mln $ | 64,9 tys. $ | 183 tys. $ | 80,2 tys. $ | 23 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 26,2 tys. $ | 46,6 tys. $ | 9,82 mln $ | 16 mln $ | 31,5 mln $ | 41,9 mln $ | 33,9 mln $ | 18,7 mln $ | 50,2 mln $ | 863 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 585 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -2,79 tys. $ | 1,03 tys. $ | 674 tys. $ | 1,02 mln $ | 23,9 mln $ | 14,8 mln $ | -11 mln $ | -14,8 mln $ | 15 mln $ | 564 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -29 tys. $ | -45,6 tys. $ | -9,11 mln $ | -15 mln $ | -7,57 mln $ | -17,9 mln $ | -40,9 mln $ | -34,3 mln $ | -35,2 mln $ | -40,9 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 337 tys. $ | 1,04 mln $ | 14,2 tys. $ | 177 tys. $ | 21,8 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02