Rachunek przepływów pieniężnych ON Semiconductor Corporation (ON)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 22 600 · CEO: Hassane S. El-Khoury
- Cena
- 71,67 $ -4,74%
- Kapitalizacja
- 27,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 28,9 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-03
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 0,88 $
W Q2 '26 ON Semiconductor Corporation (ON): przepływy operacyjne 460 mln $, nakłady inwestycyjne 34,3 mln $, wolne przepływy pieniężne 425 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,77 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 583 mln $ | 563 mln $ | 454 mln $ | 338 mln $ | 403 mln $ | 380 mln $ | -485 mln $ | 172 mln $ | 255 mln $ | 182 mln $ | -32,9 mln $ | 228 mln $ | |
| Amortyzacja | 155 mln $ | 160 mln $ | 155 mln $ | 160 mln $ | 162 mln $ | 167 mln $ | 168 mln $ | 156 mln $ | 147 mln $ | 215 mln $ | 287 mln $ | 141 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 31,1 mln $ | 30,7 mln $ | 33 mln $ | 32,3 mln $ | 32,7 mln $ | 38,1 mln $ | 33,9 mln $ | 34,4 mln $ | 38,2 mln $ | 37,8 mln $ | 37,3 mln $ | 37,4 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -79,4 mln $ | -18,7 mln $ | -48,6 mln $ | -27,9 mln $ | -45,6 mln $ | -7,5 mln $ | -13,7 mln $ | -18,5 mln $ | -80,9 mln $ | -80,6 mln $ | 2,7 mln $ | -12,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -140 mln $ | -132 mln $ | -98,9 mln $ | -163 mln $ | -95,2 mln $ | -24,7 mln $ | 463 mln $ | -200 mln $ | 45,3 mln $ | 185 mln $ | -201 mln $ | -55,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 16,3 mln $ | 7,5 mln $ | 4,6 mln $ | 23 mln $ | 9,4 mln $ | 27,4 mln $ | 436 mln $ | 40,1 mln $ | 14,3 mln $ | 16 mln $ | 147 mln $ | 122 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 567 mln $ | 611 mln $ | 499 mln $ | 362 mln $ | 466 mln $ | 580 mln $ | 602 mln $ | 184 mln $ | 419 mln $ | 555 mln $ | 239 mln $ | 460 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -433 mln $ | -391 mln $ | -234 mln $ | -141 mln $ | -174 mln $ | -145 mln $ | -148 mln $ | -78,2 mln $ | 226 mln $ | -69,1 mln $ | -21,9 mln $ | -34,3 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -236 mln $ | 100 tys. $ | 0 $ | -20,5 mln $ | -6,8 mln $ | -118 mln $ | 6,7 mln $ | 118 mln $ | -7 mln $ | 1 mln $ | -13 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -450 mln $ | -300 mln $ | -300 mln $ | -250 mln $ | -300 mln $ | -250 mln $ | -250 mln $ | -300 mln $ | -350 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 12,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 mln $ | 750 mln $ | 300 mln $ | 250 mln $ | 150 mln $ | 250 mln $ | 300 mln $ | 400 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 13,1 mln $ | 242 mln $ | -1,5 mln $ | 200 tys. $ | 12,7 mln $ | -450 mln $ | 200 tys. $ | -200 tys. $ | -395 mln $ | 25,4 mln $ | 4,2 mln $ | 4,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -407 mln $ | -385 mln $ | -235 mln $ | -591 mln $ | -31,9 mln $ | -152 mln $ | -215 mln $ | -122 mln $ | -151 mln $ | -50,7 mln $ | -16,7 mln $ | 7,3 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,8 mln $ | -125 mln $ | -900 tys. $ | -500 tys. $ | -400 tys. $ | -400 tys. $ | -400 tys. $ | -400 tys. $ | -400 tys. $ | -376 mln $ | -100 tys. $ | 1,47 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -99,9 mln $ | -300 mln $ | -100 mln $ | -150 mln $ | -200 mln $ | -204 mln $ | -300 mln $ | -302 mln $ | -325 mln $ | -450 mln $ | -346 mln $ | -345 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -6,3 mln $ | -13,3 mln $ | -37,5 mln $ | -7,7 mln $ | -3,1 mln $ | -4,4 mln $ | -22,4 mln $ | -2,7 mln $ | -2,8 mln $ | -3,7 mln $ | -26,9 mln $ | -723 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -101 mln $ | -432 mln $ | -131 mln $ | -153 mln $ | -197 mln $ | -203 mln $ | -318 mln $ | -300 mln $ | -322 mln $ | -824 mln $ | -366 mln $ | 1,04 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -500 tys. $ | 400 tys. $ | -900 tys. $ | -2,2 mln $ | 2,4 mln $ | -3,7 mln $ | 2 mln $ | 1,9 mln $ | -900 tys. $ | -4,9 mln $ | -300 tys. $ | -300 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 57,6 mln $ | -206 mln $ | 132 mln $ | -384 mln $ | 239 mln $ | 221 mln $ | 71,8 mln $ | -236 mln $ | -55,6 mln $ | -325 mln $ | -144 mln $ | 1,51 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 134 mln $ | 457 mln $ | 265 mln $ | 221 mln $ | 292 mln $ | 435 mln $ | 455 mln $ | 106 mln $ | 645 mln $ | 485 mln $ | 217 mln $ | 425 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 99,8 mln $ | 0 $ | 23,6 mln $ | 221 mln $ | 49,2 mln $ | 53,4 mln $ | 21,5 mln $ | 65 mln $ | 17,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 23,9 mln $ | 0 $ | 24,3 mln $ | 7 mln $ | 22,2 mln $ | 9,2 mln $ | 23,2 mln $ | 6,1 mln $ | 23,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 185 mln $ | 813 mln $ | 630 mln $ | 214 mln $ | 236 mln $ | 1,01 mld $ | 1,9 mld $ | 2,19 mld $ | 1,57 mld $ | 121 mln $ | |
| Amortyzacja | 364 mln $ | 482 mln $ | 509 mln $ | 593 mln $ | 625 mln $ | 597 mln $ | 552 mln $ | 610 mln $ | 643 mln $ | 686 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 56,1 mln $ | 69,8 mln $ | 78,3 mln $ | 79,4 mln $ | 67,7 mln $ | 101 mln $ | 101 mln $ | 121 mln $ | 136 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -38,1 mln $ | -348 mln $ | 69,2 mln $ | 11,2 mln $ | -123 mln $ | 62,4 mln $ | 3,1 mln $ | -128 mln $ | -130 mln $ | -194 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 23 mln $ | -27 mln $ | -69,7 mln $ | -267 mln $ | 1,3 mln $ | -58,9 mln $ | -250 mln $ | -863 mln $ | -382 mln $ | 493 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -8,5 mln $ | 105 mln $ | 57,8 mln $ | 63,8 mln $ | 76,4 mln $ | 69,3 mln $ | 324 mln $ | 51,7 mln $ | 64,4 mln $ | 654 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 581 mln $ | 1,09 mld $ | 1,27 mld $ | 695 mln $ | 884 mln $ | 1,78 mld $ | 2,63 mld $ | 1,98 mld $ | 1,91 mld $ | 1,76 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -213 mln $ | -388 mln $ | -515 mln $ | -535 mln $ | -384 mln $ | -492 mln $ | -1,04 mld $ | -1,54 mld $ | -694 mln $ | -341 mln $ | |
| Przejęcia | -2,18 mld $ | 19,2 mln $ | -87,1 mln $ | -883 mln $ | 21,5 mln $ | -392 mln $ | 261 mln $ | -236 mln $ | -20,5 mln $ | -92,3 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -1,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,9 mln $ | -18 mln $ | 0 $ | -1,05 mld $ | -1,05 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,2 mln $ | 28,8 mln $ | 33,5 mln $ | 750 mln $ | 950 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -43,5 mln $ | 5,1 mln $ | 53 mln $ | -93,5 mln $ | -91,5 mln $ | 14 mln $ | 59,1 mln $ | 4 mln $ | 4,7 mln $ | -5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,43 mld $ | -365 mln $ | -549 mln $ | -1,51 mld $ | -454 mln $ | -915 mln $ | -705 mln $ | -1,74 mld $ | -1,01 mld $ | -539 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,26 mld $ | -734 mln $ | -287 mln $ | 810 mln $ | -166 mln $ | -483 mln $ | -41,5 mln $ | 106 mln $ | -2,2 mln $ | -377 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -25 mln $ | -315 mln $ | -139 mln $ | -65,4 mln $ | 0 $ | -260 mln $ | -564 mln $ | -654 mln $ | -1,38 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -23,4 mln $ | -179 mln $ | -33,8 mln $ | -75,4 mln $ | -36,3 mln $ | -204 mln $ | -91,6 mln $ | -497 mln $ | -52,7 mln $ | -31,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,26 mld $ | -811 mln $ | -605 mln $ | 623 mln $ | -244 mln $ | -569 mln $ | -370 mln $ | -687 mln $ | -684 mln $ | -1,76 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -800 tys. $ | 2,3 mln $ | 300 tys. $ | 200 tys. $ | 600 tys. $ | -1,3 mln $ | -2,4 mln $ | -1,1 mln $ | -4,4 mln $ | -1,9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 411 mln $ | -78,9 mln $ | 121 mln $ | -193 mln $ | 187 mln $ | 296 mln $ | 1,56 mld $ | -448 mln $ | 208 mln $ | -544 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 368 mln $ | 707 mln $ | 759 mln $ | 60,1 mln $ | 401 mln $ | 1,29 mld $ | 1,6 mld $ | 438 mln $ | 1,21 mld $ | 1,42 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 27,3 mln $ | 67,8 mln $ | 53,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 88,2 mln $ | 443 mln $ | 428 mln $ | 348 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 107 mln $ | 92,1 mln $ | 80 mln $ | 0 $ | 0 $ | 96,9 mln $ | 80,7 mln $ | 73,2 mln $ | 62,7 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Dane na 2026-11-02