Rachunek przepływów pieniężnych Oklo Inc. (OKLO)
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · Pracownicy: 215 · CEO: Jacob DeWitte
- Cena
- 25,25 $ -5,82%
- Kapitalizacja
- 4,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 3,06 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-06 Prognoza EPS: -0,27 $
W Q2 '26 Oklo Inc. (OKLO): przepływy operacyjne -47,6 mln $, nakłady inwestycyjne 94,1 mln $, wolne przepływy pieniężne -142 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -276 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -8,67 mln $ | -14,3 mln $ | -24 mln $ | -29,3 mln $ | -9,96 mln $ | -10,3 mln $ | -9,81 mln $ | -24,7 mln $ | -29,7 mln $ | -41,4 mln $ | -33,1 mln $ | -48,5 mln $ | |
| Amortyzacja | 13,1 tys. $ | 38,5 tys. $ | 49 tys. $ | 63 tys. $ | 68,7 tys. $ | 87,6 tys. $ | 124 tys. $ | 125 tys. $ | 124 tys. $ | 149 tys. $ | 163 tys. $ | 337 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 47,4 tys. $ | 633 tys. $ | 667 tys. $ | 8,46 mln $ | 0 $ | 1,73 mln $ | 2,31 mln $ | 11,4 mln $ | 9,1 mln $ | 19 mln $ | 0 $ | 14,4 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,73 mln $ | 0 $ | 0 $ | 205 tys. $ | 0 $ | 2 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 757 tys. $ | 887 tys. $ | -200 tys. $ | -3,76 mln $ | 359 tys. $ | -2,69 mln $ | 178 tys. $ | -5,25 mln $ | 1,1 mln $ | -8,1 mln $ | -413 tys. $ | -14,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,3 mln $ | 7,14 mln $ | 16,2 mln $ | 14,8 mln $ | 1,65 mln $ | -2,31 mln $ | -312 tys. $ | -30 tys. $ | 1,37 mln $ | -3,23 mln $ | 15,4 mln $ | 1,04 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -3,55 mln $ | -5,62 mln $ | -7,29 mln $ | -9,75 mln $ | -7,88 mln $ | -13,5 mln $ | -12,2 mln $ | -18,5 mln $ | -18 mln $ | -33,4 mln $ | -17,9 mln $ | -47,6 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -34,7 tys. $ | -22,9 tys. $ | -97 tys. $ | -75 $ | -111 tys. $ | -69,4 tys. $ | -332 tys. $ | -877 tys. $ | -5,05 mln $ | -27 mln $ | -32,8 mln $ | -94,1 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -900 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -25,7 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -202 mln $ | -58,9 mln $ | -30,5 mln $ | -29,9 mln $ | -317 mln $ | 0 $ | -71 mln $ | -457 mln $ | -720 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 mln $ | 53,4 mln $ | 48,8 mln $ | 37,2 mln $ | 30,8 mln $ | 0 $ | 37,2 mln $ | 130 mln $ | 302 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -74,7 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -320 mln $ | 177 mln $ | 0 $ | -16,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -34,7 tys. $ | -22,9 tys. $ | -97 tys. $ | -188 mln $ | -5,61 mln $ | 18,2 mln $ | 6,06 mln $ | -287 mln $ | -325 mln $ | 116 mln $ | -359 mln $ | -554 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 10 mln $ | 0 $ | 10,2 mln $ | 276 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,37 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,5 mln $ | 7,01 mln $ | 25,3 mln $ | -579 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -1,6 mln $ | 442 mln $ | 527 mln $ | -52 tys. $ | -75 tys. $ | -750 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 8,5 mln $ | 5,5 mln $ | 35,5 mln $ | 266 mln $ | -388 tys. $ | 604 tys. $ | -875 tys. $ | 442 mln $ | 527 mln $ | 296 mln $ | 1,18 mld $ | 669 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 8,26 mln $ | 0 $ | 37,6 mln $ | 0 $ | 412 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 4,92 mln $ | 8,12 mln $ | 28,2 mln $ | 105 mln $ | -13,9 mln $ | 5,33 mln $ | -7,05 mln $ | 137 mln $ | 183 mln $ | 378 mln $ | 806 mln $ | 67,5 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -3,59 mln $ | -5,65 mln $ | -7,38 mln $ | -9,83 mln $ | -7,99 mln $ | -13,5 mln $ | -12,6 mln $ | -19,3 mln $ | -23,1 mln $ | -60,4 mln $ | -50,7 mln $ | -142 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||
| Zysk netto | -5,16 mln $ | -10 mln $ | -32,2 tys. $ | -73,6 mln $ | -106 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,57 tys. $ | 29,5 tys. $ | 75 tys. $ | 268 tys. $ | 522 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 125 tys. $ | 288 tys. $ | 777 $ | 12,5 mln $ | 41,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | -294 tys. $ | 0 $ | -4,53 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -866 tys. $ | -362 tys. $ | -188 tys. $ | -4,87 mln $ | -10,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,02 mln $ | 75,8 tys. $ | -15,6 mln $ | 27,3 mln $ | -3,49 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,88 mln $ | -9,99 mln $ | -16 mln $ | -38,4 mln $ | -82,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||
| Nakłady inwestycyjne | -59,8 tys. $ | -150 tys. $ | -83 $ | -352 tys. $ | -33,2 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -900 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | -500 mln $ | 0 $ | 0 $ | -292 mln $ | -833 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 116 mln $ | 377 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 59,8 tys. $ | 0 $ | -82,9 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -500 mln $ | -150 tys. $ | -83 tys. $ | -176 mln $ | -490 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 4 tys. $ | 9 mln $ | 19,3 tys. $ | 10,2 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -4 tys. $ | 352 tys. $ | 19,3 mln $ | 35,2 mln $ | -1,65 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 505 mln $ | 9,35 mln $ | 16,3 mln $ | 301 mln $ | 1,26 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 6,08 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 3,34 mln $ | -790 tys. $ | 6,29 mln $ | 87,3 mln $ | 691 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,94 mln $ | -10,1 mln $ | -16,1 mln $ | -38,7 mln $ | -115 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 907 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02