Rachunek przepływów pieniężnych Nextpower Inc. (NXT)
NASDAQ · Energy · Solar · Pracownicy: 1993 · CEO: Daniel S. Shugar
- Cena
- 79,33 $ -0,63%
- Kapitalizacja
- 12 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 11 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: 1,01 $
W Q2 '27 Nextpower Inc. (NXT): przepływy operacyjne 158 mln $, nakłady inwestycyjne 23,1 mln $, wolne przepływy pieniężne 135 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 514 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 128 mln $ | 205 mln $ | 122 mln $ | 115 mln $ | 117 mln $ | 157 mln $ | 157 mln $ | 147 mln $ | 131 mln $ | 151 mln $ | 165 mln $ | 165 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,12 mln $ | 1,23 mln $ | 941 tys. $ | 2,94 mln $ | 4,42 mln $ | 5,11 mln $ | 5,79 mln $ | 7,36 mln $ | 8,44 mln $ | 9,02 mln $ | 8,77 mln $ | 14,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 13 mln $ | 16,9 mln $ | 21,9 mln $ | 29,9 mln $ | 0 $ | 40,1 mln $ | 22,3 mln $ | 31,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -102 mln $ | -38 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -64,3 mln $ | -134 mln $ | -4,89 mln $ | 33,6 mln $ | 22,1 mln $ | -189 mln $ | -81,6 mln $ | 32,7 mln $ | -16,4 mln $ | 7,34 mln $ | -53,1 mln $ | -22,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 88,8 mln $ | 60,3 mln $ | -18,8 mln $ | -28 mln $ | 0 $ | 225 mln $ | -22,3 mln $ | -31,7 mln $ | 1,99 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 64,8 mln $ | 111 mln $ | 121 mln $ | 154 mln $ | 144 mln $ | 237 mln $ | 81,3 mln $ | 187 mln $ | 125 mln $ | 167 mln $ | 121 mln $ | 158 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,44 mln $ | -2,81 mln $ | -2,89 mln $ | -12 mln $ | -8,94 mln $ | -10,1 mln $ | -11,3 mln $ | -15,5 mln $ | -4,73 mln $ | -13,3 mln $ | -15,9 mln $ | -23,1 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -110 mln $ | -34,5 mln $ | 0 $ | -7,5 mln $ | -86,8 mln $ | -29 mln $ | -8,32 mln $ | 6,95 mln $ | 0 $ | -132 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,75 mln $ | -5,52 mln $ | -6 mln $ | -2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,44 mln $ | -2,81 mln $ | -113 mln $ | -46,5 mln $ | -8,94 mln $ | -17,6 mln $ | -98,1 mln $ | -44,5 mln $ | -15,8 mln $ | -24,1 mln $ | -21,9 mln $ | -158 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,81 mln $ | 2,81 mln $ | -937 tys. $ | -938 tys. $ | -938 tys. $ | -147 mln $ | 0 $ | -1,99 mln $ | -1,99 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 552 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -395 tys. $ | 0 $ | -162 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -64,6 mln $ | -5,26 mln $ | -9,03 mln $ | -16,3 mln $ | -2,3 mln $ | 0 $ | -5,95 mln $ | -38,5 mln $ | -197 tys. $ | -125 tys. $ | -6,25 mln $ | -29,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -67,5 mln $ | -2,45 mln $ | -9,97 mln $ | -17,3 mln $ | -3,24 mln $ | -147 mln $ | -5,95 mln $ | -40,5 mln $ | -2,19 mln $ | -520 tys. $ | 19,8 mln $ | -185 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -5,1 mln $ | 106 mln $ | -2,18 mln $ | 90 mln $ | 132 mln $ | 72,6 mln $ | -22,7 mln $ | 102 mln $ | 107 mln $ | 142 mln $ | 119 mln $ | -184 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 62,4 mln $ | 109 mln $ | 118 mln $ | 142 mln $ | 135 mln $ | 227 mln $ | 70,1 mln $ | 171 mln $ | 121 mln $ | 154 mln $ | 105 mln $ | 135 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -1,59 mln $ | 118 mln $ | 124 mln $ | 50,9 mln $ | 121 mln $ | 306 mln $ | 517 mln $ | 586 mln $ | |
| Amortyzacja | 18,5 mln $ | 17,9 mln $ | 16,8 mln $ | 11,1 mln $ | 4,63 mln $ | 4,36 mln $ | 13,4 mln $ | 30,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 7,9 mln $ | 4,24 mln $ | 4,31 mln $ | 3,05 mln $ | 32 mln $ | 56,8 mln $ | 119 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -8,28 mln $ | -5,81 mln $ | -2,85 mln $ | -5,34 mln $ | 26 mln $ | -38 mln $ | -8,74 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -35,7 mln $ | 103 mln $ | -52,2 mln $ | -207 mln $ | -79,3 mln $ | -92,8 mln $ | -1,02 mln $ | -58 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 97,1 mln $ | 3,4 mln $ | 3,9 mln $ | 184 tys. $ | 3 mln $ | 192 mln $ | 16 mln $ | -1,99 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -13,9 mln $ | 241 mln $ | 94,3 mln $ | -147 mln $ | 108 mln $ | 429 mln $ | 656 mln $ | 556 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,52 mln $ | -1,66 mln $ | -2,96 mln $ | -5,92 mln $ | -3,18 mln $ | -6,16 mln $ | -33,9 mln $ | -44,8 mln $ | |
| Przejęcia | 396 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 167 tys. $ | 24 tys. $ | 0 $ | -152 mln $ | -117 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,2 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 tys. $ | 0 $ | -8,26 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,13 mln $ | -1,66 mln $ | -2,96 mln $ | -5,75 mln $ | -3,16 mln $ | -6,66 mln $ | -186 mln $ | -182 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 150 mln $ | 0 $ | -150 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -694 mln $ | -552 mln $ | 0 $ | -395 tys. $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | -331 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 11,6 mln $ | -251 mln $ | 428 mln $ | -8,66 mln $ | -154 mln $ | 474 mln $ | -27,6 mln $ | -44,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 11,6 mln $ | -251 mln $ | 96,3 mln $ | -8,66 mln $ | -3,57 mln $ | -78,3 mln $ | -178 mln $ | -45,2 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 20,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 14,4 mln $ | -11,4 mln $ | 188 mln $ | -162 mln $ | 101 mln $ | 344 mln $ | 292 mln $ | 329 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -18,4 mln $ | 239 mln $ | 91,3 mln $ | -153 mln $ | 104 mln $ | 422 mln $ | 622 mln $ | 512 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-03, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Dane na 2026-11-02