Rachunek przepływów pieniężnych NXP Semiconductors N.V. (NXPI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 32 169 · CEO: Rafael Sotomayor
- Cena
- 259,61 $ -2,40%
- Kapitalizacja
- 65,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 72,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-01 Prognoza EPS: 4,37 $
W Q3 '26 NXP Semiconductors N.V. (NXPI): przepływy operacyjne 1,26 mld $, nakłady inwestycyjne 51 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,21 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,65 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 697 mln $ | 639 mln $ | 658 mln $ | 729 mln $ | 495 mln $ | 497 mln $ | 457 mln $ | 646 mln $ | 455 mln $ | 1,13 mld $ | 782 mln $ | 899 mln $ | |
| Amortyzacja | 269 mln $ | 235 mln $ | 213 mln $ | 218 mln $ | 259 mln $ | 209 mln $ | 207 mln $ | 201 mln $ | 215 mln $ | 179 mln $ | 184 mln $ | 192 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 107 mln $ | 115 mln $ | 114 mln $ | 115 mln $ | 0 $ | 127 mln $ | 117 mln $ | 118 mln $ | 100 mln $ | 109 mln $ | 105 mln $ | 114 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -94,4 mln $ | -64 mln $ | -22,7 mln $ | -40 mln $ | -140 mln $ | -27 mln $ | 2,07 mln $ | -8 mln $ | 25,2 mln $ | -28 mln $ | -13 mln $ | -43 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 152 mln $ | -86 mln $ | -219 mln $ | -258 mln $ | -335 mln $ | -231 mln $ | -45,4 mln $ | -374 mln $ | 77 mln $ | -77 mln $ | -301 mln $ | 71 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 6,33 mln $ | 12 mln $ | 17,4 mln $ | 15 mln $ | 48,9 mln $ | -10 mln $ | 41,3 mln $ | 2 mln $ | 18,8 mln $ | -523 mln $ | 103 mln $ | 23 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,14 mld $ | 851 mln $ | 761 mln $ | 779 mln $ | 328 mln $ | 565 mln $ | 779 mln $ | 585 mln $ | 891 mln $ | 793 mln $ | 860 mln $ | 1,26 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -208 mln $ | -258 mln $ | -238 mln $ | -212 mln $ | -147 mln $ | -164 mln $ | -120 mln $ | -77 mln $ | -152 mln $ | -79 mln $ | 79 mln $ | -51 mln $ | |
| Przejęcia | -12 tys. $ | 2 mln $ | 988 tys. $ | 0 $ | 30,5 mln $ | 1 mln $ | -679 mln $ | -11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -407 mln $ | -34 mln $ | 136 tys. $ | -159 mln $ | -61,4 mln $ | -53 mln $ | -93 mln $ | -173 mln $ | -330 mln $ | -249 mln $ | -132 mln $ | -124 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 628 mln $ | 14 mln $ | -56 tys. $ | 0 $ | 394 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 2 mln $ | 878 mln $ | -877 mln $ | -1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -642 mln $ | 2 mln $ | -2,06 mln $ | 0 $ | -48,4 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -523 mln $ | 14 mln $ | -42 mln $ | 693 mln $ | -1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -629 mln $ | -274 mln $ | -239 mln $ | -371 mln $ | 217 mln $ | -216 mln $ | -892 mln $ | -783 mln $ | -466 mln $ | 508 mln $ | -237 mln $ | -177 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -1 mld $ | 4 mln $ | -14,3 mln $ | 684 mln $ | 870 mln $ | -250 mln $ | 755 mln $ | -36,4 mln $ | -501 mln $ | -750 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -434 mln $ | -303 mln $ | -310 mln $ | -305 mln $ | -426 mln $ | -303 mln $ | -224 mln $ | -54 mln $ | -340 mln $ | -102 mln $ | -104 mln $ | -103 mln $ | |
| Dywidendy | -261 mln $ | -261 mln $ | -260 mln $ | -259 mln $ | -236 mln $ | -258 mln $ | -257 mln $ | -256 mln $ | -254 mln $ | -256 mln $ | -256 mln $ | -256 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1 mln $ | 36 mln $ | -997 tys. $ | 52,3 mln $ | 48,4 tys. $ | 36 mln $ | 18,1 mln $ | -1 mln $ | 13,4 mln $ | 67 mln $ | -37 mln $ | -30 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -694 mln $ | -1,53 mld $ | -567 mln $ | -526 mln $ | 23 mln $ | 345 mln $ | -709 mln $ | 482 mln $ | -612 mln $ | -856 mln $ | -1,11 mld $ | -355 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6 mln $ | -3 mln $ | -4 mln $ | 7 mln $ | -23,4 mln $ | 2 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | -4 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -180 mln $ | -954 mln $ | -49 mln $ | -111 mln $ | 544 mln $ | 696 mln $ | -818 mln $ | 284 mln $ | -187 mln $ | 441 mln $ | -486 mln $ | 721 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,92 mld $ | 593 mln $ | 576 mln $ | 567 mln $ | 214 mln $ | 401 mln $ | 943 mln $ | 508 mln $ | 793 mln $ | 714 mln $ | 939 mln $ | 1,21 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 198 mln $ | 193 mln $ | 196 mln $ | -587 mln $ | 96 mln $ | 167 mln $ | 174 mln $ | 0 $ | 93 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 38 mln $ | 86 mln $ | 0 $ | -151 mln $ | 0 $ | 0 $ | 44 mln $ | 0 $ | 79 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -133 mln $ | 2,27 mld $ | 2,26 mld $ | 272 mln $ | 80 mln $ | 1,91 mld $ | 2,83 mld $ | 2,8 mld $ | 2,54 mld $ | 2,02 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,21 mld $ | 2,17 mld $ | 1,99 mld $ | 2,05 mld $ | 1,99 mld $ | 1,26 mld $ | 1,25 mld $ | 1,11 mld $ | 925 mln $ | 832 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 338 mln $ | 281 mln $ | 314 mln $ | 346 mln $ | 384 mln $ | 353 mln $ | 364 mln $ | 411 mln $ | 461 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -533 mln $ | -797 mln $ | -211 mln $ | -175 mln $ | -349 mln $ | -20 mln $ | -236 mln $ | -267 mln $ | -272 mln $ | -8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 371 mln $ | 36 mln $ | -3 mln $ | -160 mln $ | 443 mln $ | -457 mln $ | -348 mln $ | -574 mln $ | -925 mln $ | -587 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 55 mln $ | -1,52 mld $ | 24 mln $ | 43 mln $ | -64 mln $ | 33 mln $ | 32 mln $ | 40 mln $ | 51 mln $ | 562 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,3 mld $ | 2,45 mld $ | 4,37 mld $ | 2,37 mld $ | 2,48 mld $ | 3,08 mld $ | 3,9 mld $ | 3,51 mld $ | 2,78 mld $ | 2,82 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -448 mln $ | -618 mln $ | -661 mln $ | -628 mln $ | -522 mln $ | -932 mln $ | -1,23 mld $ | -1,01 mld $ | -876 mln $ | -537 mln $ | |
| Przejęcia | -182 mln $ | 2,68 mld $ | 141 mln $ | -1,66 mld $ | 127 mln $ | -23 mln $ | -27 mln $ | 0 $ | 34 mln $ | -1,18 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -9 mln $ | -19 mln $ | -30 mln $ | -8 mln $ | -20 mln $ | -503 mln $ | -260 mln $ | -1,15 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 6 mln $ | 1 mln $ | 3 mln $ | 18 mln $ | 23 mln $ | 0 $ | 414 mln $ | 502 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3 mln $ | 8 mln $ | 1 mln $ | 23 mln $ | 4 mln $ | 11 mln $ | 2 mln $ | 1 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -627 mln $ | 2,07 mld $ | -522 mln $ | -2,28 mld $ | -418 mln $ | -934 mln $ | -1,25 mld $ | -1,51 mld $ | -686 mln $ | -2,36 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -106 mln $ | -2,74 mld $ | 723 mln $ | 144 mln $ | 191 mln $ | 2,98 mld $ | 579 mln $ | 0 $ | -330 mln $ | 1,36 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,28 mld $ | -286 mln $ | -5,01 mld $ | -1,44 mld $ | -627 mln $ | -4,02 mld $ | -1,43 mld $ | -1,05 mld $ | -1,37 mld $ | -899 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | -74 mln $ | -319 mln $ | -420 mln $ | -562 mln $ | -815 mln $ | -1,01 mld $ | -1,04 mld $ | -1,03 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -6 mln $ | 144 mln $ | -98 mln $ | -213 mln $ | 21 mln $ | 13 mln $ | 43 mln $ | -2 mln $ | 79 mln $ | -13 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,39 mld $ | -2,89 mld $ | -4,6 mld $ | -1,83 mld $ | -835 mln $ | -1,59 mld $ | -1,62 mld $ | -1,99 mld $ | -2,66 mld $ | -494 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -4 mln $ | 20 mln $ | -8 mln $ | -2 mln $ | 1 mln $ | -3 mln $ | -12 mln $ | 2 mln $ | -4 mln $ | 6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 280 mln $ | 1,65 mld $ | -758 mln $ | -1,74 mld $ | 1,23 mld $ | 555 mln $ | 1,02 mld $ | 17 mln $ | -570 mln $ | -25 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,86 mld $ | 1,83 mld $ | 3,71 mld $ | 1,75 mld $ | 1,96 mld $ | 2,15 mld $ | 2,67 mld $ | 2,51 mld $ | 2,06 mld $ | 2,28 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 67 mln $ | 356 mln $ | 188 mln $ | 368 mln $ | 148 mln $ | 353 mln $ | 558 mln $ | 919 mln $ | 867 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 336 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Dane na 2026-11-01