Finanse NXP Semiconductors N.V. (NXPI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 32 169 · CEO: Rafael Sotomayor
- Cena
- 259,61 $ -2,40%
- Kapitalizacja
- 65,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 72,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-01 Prognoza EPS: 4,37 $
Przychody (TTM)13,8 mld $+14,6% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)29,8%+5,1 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 4,11 mld $
Zysk netto (TTM)3,24 mld $+57,4% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)3,65 mld $+76,7% rok do rokuCapex: 148 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)12,72 $+57,4% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-7,04 mld $+15,0% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 65,4 mld $ EV 72,5 mld $
- Przychody
- 13,8 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +17% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 23,5% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 20,3× Prognozowany 17,0× (FY2026)
- P/S
- 4,7× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 14,0× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 3,65 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 3,24 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 14,3 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-02-01 Prognoza przychodów: 3,86 mld $
- Dywidenda
- 4,06 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-27): przychody powyżej o 0,6%, EPS powyżej o 1,9%Przychody 3,79 mld $ wobec oczekiwanych 3,76 mld $ (+0,6%); EPS 4,20 $ wobec 4,12 $ (+1,9%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 19,3%Przychody za Q3 '26: 3,79 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 9,1%.
- Marża operacyjna 29,8% (TTM), zmiana r/r: +5,1 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 38,1%, przychody: wzrost 14,6%.
- Capex: 1,1% przychodów (rok temu 1,6%)Zainwestowano 148 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-22,7% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 3,65 mld $ = 112,6% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 1,67 mld $ = 45,8% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 649 mln $ (rok temu 1,01 mld $), dywidendy: 1,02 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 428 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,2%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 254 mln, rok wcześniej: 254 mln.
- Dług netto: 7,04 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 3,94 mld $, dług z leasingiem: 11 mld $; rok temu dług netto: 8,28 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-27. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 3,79 mld $ | 3,17 mld $ | +19,3% |
| Marża brutto | 57,8% | 56,3% | +1,5 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 1,23 mld $ | 893 mln $ | +37,5% |
| Marża operacyjna | 32,4% | 28,1% | +4,3 pkt proc. |
| Zysk netto | 899 mln $ | 631 mln $ | +42,5% |
| Rozwodniony EPS | 3,48 $ | 2,48 $ | +40,3% |
| Przepływy operacyjne | 1,26 mld $ | 585 mln $ | +114,7% |
| Capex | 51 mln $ | 77 mln $ | -33,8% |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,21 mld $ | 508 mln $ | +137,2% |
| R&D | 615 mln $ | 575 mln $ | +7,0% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 114 mln $ | 118 mln $ | -3,4% |
Raport vs konsensus
2026-10-27| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 3,79 mld $ | 3,76 mld $ | +0,6% |
| EPS (baza konsensusu) | 4,20 $ | 4,12 $ | +1,9% |
Z raportu z 2026-10-27 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalnieMarże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 3,8 mld $
- Capex
- -148 mln $
- Skup akcji
- -649 mln $
- Dywidendy
- -1,02 mld $
- Przejęcia
- 0 $
- Dług netto zaciągnięty
- -1,29 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 428 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 3,65 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 45,8%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 20,3× | 23,5× | 14,9× – 33,0× |
| EV / EBITDA | 14,0× | 14,4× | 9,7× – 18,2× |
| EV / przychody | 5,3× | 5,0× | 3,7× – 6,3× |
| Cena / FCF | 17,9× | 23,6× | 15,5× – 28,7× |
| Cena / wartość księgowa | 5,4× | 6,6× | 5,5× – 9,4× |
| Rentowność FCF | 5,6% | 4,4% | 3,5% – 6,4% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 13,4% | 13,4% | 11,0% – 16,0% |
| Zwrot z kapitału własnego | 29,2% | 29,2% | 20,1% – 37,4% |
Analitycy
Cel konsensusu 294,13 $ (+13,3%)
zakres 190,00 $ – 400,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj30
Trzymaj14
Sprzedaj2
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 14,3 mld $ | +16,8% | 15,23 $ | +91,6% | 17,0× | 18 |
| FY2027 | 16,1 mld $ | +12,3% | 18,35 $ | +20,5% | 14,1× | 18 |
| FY2028 | 17,6 mld $ | +9,3% | 21,53 $ | +17,3% | 12,1× | 12 |
| FY2029 | 19 mld $ | +8,1% | 24,49 $ | +13,7% | 10,6× | 9 |
| FY2030 | 20,4 mld $ | +7,2% | 24,94 $ | +1,8% | 10,4× | 5 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (309), które NXP Semiconductors N.V. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 1,09 mld $ | 886 mln $ | +22,9% | 997 mln $ | 1,02 mld $ | -2,0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 1,26 mld $ | 1,1 mld $ | +15,1% | 1,06 mld $ | 1,03 mld $ | +2,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 1,06 mld $2025-12-31 | 1,03 mld $ | +2,2% | 1,06 mld $ | 1,03 mld $ | +2,2% |
| Accrued Employee Benefits | 393 mln $2025-12-31 | 371 mln $ | +5,9% | 393 mln $ | 371 mln $ | +5,9% |
| Accrued Employee Benefits, Current | 580 mln $ | 352 mln $ | +64,8% | – | – | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 6,63 mld $ | 6,43 mld $ | +3,1% | 6,37 mld $ | 6,15 mld $ | +3,6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 150 mln $ | 167 mln $ | -10,2% | 213 mln $ | -17 mln $ | +1352,9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 15,8 mld $ | 15,3 mld $ | +2,8% | 15,4 mld $ | 15 mld $ | +3,1% |
| Amortization of Acquisition Costs | 30 mln $ | 31 mln $ | -3,2% | 117 mln $ | 136 mln $ | -14,0% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | 1 mln $ | 1 mln $ | 0,0% | 3 mln $ | 3 mln $ | 0,0% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 1 mln $ | 2 mln $ | -50,0% | 7 mln $ | 7 mln $ | 0,0% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 272 mln $ | 295 mln $ | -7,8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 114 mln $ | 118 mln $ | -3,4% | 462 mln $ | 461 mln $ | +0,2% |
| Assets | 27,6 mld $ | 26,4 mld $ | +4,8% | 26,6 mld $ | 24,4 mld $ | +8,9% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | 372 mln $2025-12-31 | 0 $ | – | 372 mln $ | 0 $ | – |
| Assets, Current | 8,44 mld $ | 8,51 mld $ | -0,9% | 7,94 mld $ | 7,31 mld $ | +8,7% |
| Assets, Noncurrent | 19,2 mld $ | 17,8 mld $ | +7,4% | 18,6 mld $ | 17,1 mld $ | +9,0% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 40 mln $ | 9 mln $ | +344,4% | 110 mln $ | 161 mln $ | -31,7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 3,94 mld $ | 3,45 mld $ | +14,2% | 3,27 mld $ | 3,29 mld $ | -0,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 3,94 mld $ | 3,45 mld $ | +14,2% | 3,27 mld $ | 3,29 mld $ | -0,8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 721 mln $ | 284 mln $ | +153,9% | -25 mln $ | -570 mln $ | +95,6% |
| Commercial Paper | 2 mld $ | 2 mld $ | 0,0% | 2 mld $ | 2 mld $ | 0,0% |
| CommercialPaperAverageOutstanding | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1,01 $ | 1,01 $ | 0,0% | 4,06 $ | 4,06 $ | 0,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,0% | 0,20 $ | 0,20 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 431 mln2025-12-31 | 431 mln | 0,0% | 431 mln | 431 mln | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 275 mln2025-12-31 | 275 mln | 0,0% | 275 mln | 275 mln | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | 55 000 000 EUR2025-12-31 | 55 000 000 EUR | 0,0% | 55 000 000 EUR | 55 000 000 EUR | 0,0% |
| Common Stock, Value, Issued | 56 mln $ | 56 mln $ | 0,0% | 56 mln $ | 56 mln $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 15 mln $ | 15 mln $ | 0,0% | 47 mln $ | 32 mln $ | +46,9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 900 mln $ | 628 mln $ | +43,3% | 2,25 mld $ | 2,4 mld $ | -6,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 915 mln $ | 643 mln $ | +42,3% | 2,3 mld $ | 2,44 mld $ | -5,6% |
| Contract with Customer, Liability | 57 mln $2025-12-31 | 131 mln $ | -56,5% | 57 mln $ | 131 mln $ | -56,5% |
| Cost of Revenue | 1,6 mld $ | 1,39 mld $ | +15,2% | 5,55 mld $ | 5,5 mld $ | +1,1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 232 mln $ | 305 mln $ | -23,9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 301 mln $ | 512 mln $ | -41,2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 533 mln $ | 817 mln $ | -34,8% |
| Debt and Lease Obligation | 11 mld $ | 12,2 mld $ | -10,2% | 11,2 mld $2023-12-31 | 11,2 mld $ | +0,1% |
| Debt Instrument, Face Amount | 11 mld $ | 12,3 mld $ | -10,2% | 12,3 mld $ | 10,9 mld $ | +12,5% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 61 mln $ | 70 mln $ | -12,9% | 68 mln $ | 66 mln $ | +3,0% |
| Debt Issuance Costs, Net | 40 mln $2025-12-31 | 38 mln $ | +5,3% | 40 mln $ | 38 mln $ | +5,3% |
| Debt, Current | 999 mln $ | 1,26 mld $ | -21,0% | 1,25 mld $ | 500 mln $ | +150,0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 17 mln $ | -6 mln $ | +383,3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -25 mln $ | -266 mln $ | +90,6% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1,3 mld $ | 1,31 mld $ | -1,2% | 1,21 mld $ | 1,25 mld $ | -3,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -43 mln $ | -8 mln $ | -437,5% | -8 mln $ | -272 mln $ | +97,1% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 98 mln $2025-12-31 | 49 mln $ | +100,0% | 98 mln $ | 49 mln $ | +100,0% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 22 mln $2025-12-31 | 155 mln $ | -85,8% | 22 mln $ | 155 mln $ | -85,8% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 769 mln $2025-12-31 | 791 mln $ | -2,8% | 769 mln $ | 791 mln $ | -2,8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,55 mld $2025-12-31 | 1,58 mld $ | -1,6% | 1,55 mld $ | 1,58 mld $ | -1,6% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 12 mln $2025-12-31 | 15 mln $ | -20,0% | 12 mln $ | 15 mln $ | -20,0% |
| Deferred Tax Assets, Net | 1,12 mld $2025-12-31 | 1,2 mld $ | -7,2% | 1,12 mld $ | 1,2 mld $ | -7,2% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1,38 mld $2025-12-31 | 1,44 mld $ | -4,2% | 1,38 mld $ | 1,44 mld $ | -4,2% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 343 mln $2025-12-31 | 250 mln $ | +37,2% | 343 mln $ | 250 mln $ | +37,2% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 28 mln $2025-12-31 | 20 mln $ | +40,0% | 28 mln $ | 20 mln $ | +40,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Pensions | 38 mln $2025-12-31 | 53 mln $ | -28,3% | 38 mln $ | 53 mln $ | -28,3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 10 mln $2025-12-31 | 11 mln $ | -9,1% | 10 mln $ | 11 mln $ | -9,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 162 mln $2025-12-31 | 211 mln $ | -23,2% | 162 mln $ | 211 mln $ | -23,2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Restructuring Charges | 52 mln $2025-12-31 | 29 mln $ | +79,3% | 52 mln $ | 29 mln $ | +79,3% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Dane na 2026-11-01