Rachunek przepływów pieniężnych Novartis AG (NVS)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Pracownicy: 75 267 · CEO: Vasant Narasimhan
- Cena
- 160,79 $ -0,19%
- Kapitalizacja
- 304 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 346 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-03
W Q3 '26 Novartis AG (NVS): przepływy operacyjne 5,5 mld $, nakłady inwestycyjne 392 mln $, wolne przepływy pieniężne 4,76 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 14,8 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,68 mld $ | 2,69 mld $ | 3,25 mld $ | 3,19 mld $ | 2,82 mld $ | 3,61 mld $ | 4,02 mld $ | 3,93 mld $ | 2,41 mld $ | 3,16 mld $ | 3,27 mld $ | 1,2 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,59 mld $ | 1,31 mld $ | 1,16 mld $ | 1,97 mld $ | 1,63 mld $ | 1,15 mld $ | 1,26 mld $ | 1,36 mld $ | 1,55 mld $ | 1,23 mld $ | 1,2 mld $ | 3,58 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 260 mln $ | 257 mln $ | 255 mln $ | 272 mln $ | 262 mln $ | 267 mln $ | 268 mln $ | 0 $ | 303 mln $ | 0 $ | 267 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,88 mld $ | 441 mln $ | 595 mln $ | 200 mln $ | 465 mln $ | 798 mln $ | 507 mln $ | 266 mln $ | 0 $ | 683 mln $ | 0 $ | 121 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -737 mln $ | -1,99 mld $ | 238 mln $ | 824 mln $ | 5 mln $ | -1,77 mld $ | 442 mln $ | 1,34 mld $ | -2,29 mld $ | -787 mln $ | -285 mln $ | -55 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 890 mln $ | -449 mln $ | -623 mln $ | -147 mln $ | -995 mln $ | -407 mln $ | 168 mln $ | -593 mln $ | 587 mln $ | -907 mln $ | 1,71 mld $ | 394 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,55 mld $ | 2,27 mld $ | 4,88 mld $ | 6,29 mld $ | 4,19 mld $ | 3,65 mld $ | 6,66 mld $ | 6,57 mld $ | 2,25 mld $ | 3,68 mld $ | 5,89 mld $ | 5,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -783 mln $ | -227 mln $ | -260 mln $ | -321 mln $ | -558 mln $ | -254 mln $ | -331 mln $ | -354 mln $ | -1,02 mld $ | -346 mln $ | -758 mln $ | -392 mln $ | |
| Przejęcia | 156 mln $ | -263 mln $ | -3,33 mld $ | -50 mln $ | -264 mln $ | 6 mln $ | -1,68 mld $ | -160 mln $ | -1,17 mld $ | -12 mld $ | -2,28 mld $ | -1,07 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -576 mln $ | -50 mln $ | -282 mln $ | -1,01 mld $ | -2,31 mld $ | -55 mln $ | -58 mln $ | -100 mln $ | -81,1 mln $ | -54 mln $ | -46 mln $ | -29 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 179 mln $ | 569 mln $ | 1,08 mld $ | 1,47 mld $ | 581 mln $ | 1,88 mld $ | 50 mln $ | 179 mln $ | 69,6 mln $ | 1,17 mld $ | -227 mln $ | 95 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -88 mln $ | -928 mln $ | -411 mln $ | -466 mln $ | -487 mln $ | -1,24 mld $ | -226 mln $ | -425 mln $ | 88,4 mln $ | -459 mln $ | 218 mln $ | -353 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,11 mld $ | -899 mln $ | -3,21 mld $ | -374 mln $ | -3,03 mld $ | 330 mln $ | -2,24 mld $ | -860 mln $ | -2,11 mld $ | -11,7 mld $ | -3,09 mld $ | -1,75 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 674 mln $ | 1,15 mld $ | 892 mln $ | 2,51 mld $ | -106 mln $ | -523 mln $ | 181 mln $ | -511 mln $ | 3,37 mld $ | 11,6 mld $ | 2,15 mld $ | -768 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,25 mld $ | -1,1 mld $ | -1,62 mld $ | -2,85 mld $ | -2,76 mld $ | -2,72 mld $ | -2,71 mld $ | -2,3 mld $ | -1,48 mld $ | -1,88 mld $ | -1,2 mld $ | -1,7 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -5,21 mld $ | -2,42 mld $ | 0 $ | 0 $ | -5,33 mld $ | -2,49 mld $ | 29,8 mln $ | 10,1 mln $ | -6,2 mld $ | -2,87 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -25 mln $ | -11 mln $ | -84 mln $ | -38 mln $ | -128 mln $ | 24 mln $ | -195 mln $ | -5,8 mln $ | -198 mln $ | 78 mln $ | -134 mln $ | 2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -607 mln $ | -5,16 mld $ | -3,2 mld $ | -382 mln $ | -3 mld $ | -8,55 mld $ | -5,21 mld $ | -2,79 mld $ | 1,71 mld $ | 3,58 mld $ | -2,03 mld $ | -2,46 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 160 mln $ | -126 mln $ | -34 mln $ | 176 mln $ | -314 mln $ | 180 mln $ | 382 mln $ | -22 mln $ | 23,4 mln $ | -77 mln $ | -27,8 mln $ | -39 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 988 mln $ | -3,92 mld $ | -1,57 mld $ | 5,71 mld $ | -2,15 mld $ | -4,39 mld $ | -410 mln $ | 2,9 mld $ | 1,88 mld $ | -4,56 mld $ | 739 mln $ | 1,25 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,14 mld $ | 1,11 mld $ | 4,15 mld $ | 5,49 mld $ | 3,06 mld $ | 2,15 mld $ | 6,11 mld $ | 5,74 mld $ | 1,64 mld $ | 2,87 mld $ | 5,57 mld $ | 4,76 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 6,7 mld $ | 7,7 mld $ | 12,6 mld $ | 7,15 mld $ | 8,07 mld $ | 22,9 mld $ | 6,05 mld $ | 8,57 mld $ | 11,9 mld $ | 14,1 mld $ | |
| Amortyzacja | 6,04 mld $ | 4,74 mld $ | 5,21 mld $ | 5,83 mld $ | 6,46 mld $ | 5,6 mld $ | 6,71 mld $ | 8,28 mld $ | 6,07 mld $ | 5,35 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 671 mln $ | 683 mln $ | 759 mln $ | 758 mln $ | 738 mln $ | 700 mln $ | 791 mln $ | 865 mln $ | 1,04 mld $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,12 mld $ | 1,3 mld $ | 1,22 mld $ | 1,79 mld $ | 1,81 mld $ | 1,63 mld $ | 1,13 mld $ | 551 mln $ | 1,7 mld $ | -362 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -77 mln $ | 244 mln $ | 499 mln $ | 199 mln $ | -291 mln $ | -73 mln $ | -796 mln $ | -369 mln $ | -706 mln $ | -3,08 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,98 mld $ | -2,04 mld $ | -6,03 mld $ | -2,1 mld $ | -3,14 mld $ | -15,7 mld $ | 359 mln $ | -3,44 mld $ | -2,43 mld $ | 3,27 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 11,5 mld $ | 12,6 mld $ | 14,3 mld $ | 13,6 mld $ | 13,7 mld $ | 15,1 mld $ | 14,2 mld $ | 14,5 mld $ | 17,6 mld $ | 19,2 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,88 mld $ | -2,75 mld $ | -3,36 mld $ | -1,38 mld $ | -2,59 mld $ | -1,07 mld $ | -916 mln $ | -1,06 mld $ | -1,37 mld $ | -3,92 mld $ | |
| Przejęcia | -765 mln $ | -755 mln $ | -1,07 mld $ | -3,77 mld $ | -9,96 mld $ | 20,5 mld $ | -864 mln $ | -3,57 mld $ | -3,83 mld $ | -3,01 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -777 mln $ | -1,05 mld $ | -2,7 mld $ | -530 mln $ | -2,13 mld $ | -16,6 mld $ | -34,8 mld $ | -747 mln $ | -3,65 mld $ | -305 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 869 mln $ | 879 mln $ | 639 mln $ | 3,71 mld $ | 1,22 mld $ | 2,74 mld $ | 39,5 mld $ | 11,6 mld $ | 3,7 mld $ | 2,19 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 111 mln $ | 551 mln $ | 895 mln $ | -264 mln $ | 282 mln $ | -1,34 mld $ | -1,43 mld $ | -624 mln $ | -2,38 mld $ | 141 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,44 mld $ | -3,12 mld $ | -5,59 mld $ | -2,23 mld $ | -13,2 mld $ | 4,21 mld $ | 1,47 mld $ | 5,6 mld $ | -7,51 mld $ | -4,9 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,06 mld $ | 4,1 mld $ | 4,18 mld $ | -4,96 mld $ | 7,07 mld $ | -5,67 mld $ | -2,59 mld $ | -1,94 mld $ | 4,39 mld $ | 2,72 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,11 mld $ | -5,49 mld $ | -2,04 mld $ | -5,53 mld $ | -2,84 mld $ | -3,06 mld $ | -10,7 mld $ | -8,72 mld $ | -8,33 mld $ | -9,26 mld $ | |
| Dywidendy | -6,48 mld $ | -6,5 mld $ | -6,97 mld $ | -6,65 mld $ | -6,99 mld $ | -7,37 mld $ | -7,51 mld $ | -7,26 mld $ | -7,62 mld $ | -7,86 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 215 mln $ | 151 mln $ | 581 mln $ | 3,51 mld $ | 549 mln $ | -169 mln $ | 181 mln $ | 3,63 mld $ | -177 mln $ | -578 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5,31 mld $ | -7,73 mld $ | -4,24 mld $ | -13,6 mld $ | -2,21 mld $ | -16,3 mld $ | -20,6 mld $ | -14,3 mld $ | -11,7 mld $ | -14,9 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -387 mln $ | 84 mln $ | -26 mln $ | 69 mln $ | 286 mln $ | -266 mln $ | -32 mln $ | 100 mln $ | -298 mln $ | 579 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,33 mld $ | 1,85 mld $ | 4,41 mld $ | -2,16 mld $ | -1,45 mld $ | 2,75 mld $ | -4,89 mld $ | 5,88 mld $ | -1,93 mld $ | -24 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 8,6 mld $ | 9,88 mld $ | 10,9 mld $ | 11,4 mld $ | 11,1 mld $ | 12,5 mld $ | 12 mld $ | 11,7 mld $ | 13,8 mld $ | 17,7 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01