Rachunek przepływów pieniężnych NetApp, Inc. (NTAP)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 11 700 · CEO: George Kurian
- Cena
- 199,18 $ -8,81%
- Kapitalizacja
- 39,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 40,1 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-09-02
- Następny raport
- 2026-12-01 Prognoza EPS: 2,60 $
W Q1 '27 NetApp, Inc. (NTAP): przepływy operacyjne 503 mln $, nakłady inwestycyjne 102 mln $, wolne przepływy pieniężne 401 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,65 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 233 mln $ | 313 mln $ | 291 mln $ | 248 mln $ | 299 mln $ | 299 mln $ | 340 mln $ | 233 mln $ | 305 mln $ | 334 mln $ | 404 mln $ | 375 mln $ | |
| Amortyzacja | 64 mln $ | 63 mln $ | 64 mln $ | 63 mln $ | 63 mln $ | 64 mln $ | 53 mln $ | 51 mln $ | 52 mln $ | 48 mln $ | 49 mln $ | 33 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 93 mln $ | 89 mln $ | 88 mln $ | 85 mln $ | 103 mln $ | 103 mln $ | 95 mln $ | 83 mln $ | 102 mln $ | 97 mln $ | 100 mln $ | 98 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -7 mln $ | 11 mln $ | 55 mln $ | -17 mln $ | -52 mln $ | -41 mln $ | 10 mln $ | 9 mln $ | 10 mln $ | 29 mln $ | 87 mln $ | -5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -235 mln $ | -34 mln $ | 121 mln $ | -29 mln $ | -373 mln $ | 10 mln $ | 142 mln $ | 240 mln $ | -381 mln $ | -185 mln $ | 303 mln $ | 6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -13 mln $ | 42 mln $ | -6 mln $ | -9 mln $ | 65 mln $ | -50 mln $ | 35 mln $ | 57 mln $ | 39 mln $ | -6 mln $ | 7 mln $ | -4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 135 mln $ | 484 mln $ | 613 mln $ | 341 mln $ | 105 mln $ | 385 mln $ | 675 mln $ | 673 mln $ | 127 mln $ | 317 mln $ | 950 mln $ | 503 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -38 mln $ | -36 mln $ | -46 mln $ | -41 mln $ | -45 mln $ | -47 mln $ | -35 mln $ | -53 mln $ | -49 mln $ | -46 mln $ | -50 mln $ | -102 mln $ | |
| Przejęcia | -553 mln $ | 401 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 264 mln $ | -803 mln $ | -972 mln $ | -480 mln $ | -402 mln $ | -406 mln $ | -345 mln $ | -741 mln $ | -444 mln $ | -1,08 mld $ | -495 mln $ | -1,6 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 553 mln $ | 402 mln $ | 721 mln $ | 470 mln $ | 1,01 mld $ | 399 mln $ | -1,63 mld $ | 598 mln $ | 742 mln $ | 641 mln $ | 365 mln $ | 1,11 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1 mln $ | -401 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | 1 mln $ | 1,7 mld $ | 15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 227 mln $ | -437 mln $ | -297 mln $ | -51 mln $ | 564 mln $ | -53 mln $ | -313 mln $ | -181 mln $ | 249 mln $ | -483 mln $ | -180 mln $ | -674 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 mld $ | -750 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -300 mln $ | -100 mln $ | -100 mln $ | -400 mln $ | -300 mln $ | -200 mln $ | -250 mln $ | -300 mln $ | -250 mln $ | -200 mln $ | -200 mln $ | -200 mln $ | |
| Dywidendy | -103 mln $ | -103 mln $ | -104 mln $ | -107 mln $ | -106 mln $ | -106 mln $ | -105 mln $ | -104 mln $ | -103 mln $ | -103 mln $ | -103 mln $ | -102 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -18 mln $ | 25 mln $ | -20 mln $ | -96 mln $ | -436 mln $ | -36 mln $ | -34 mln $ | -3 mln $ | -30 mln $ | -25 mln $ | -25 mln $ | -74 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -421 mln $ | -178 mln $ | -224 mln $ | -548 mln $ | -842 mln $ | -289 mln $ | 851 mln $ | -1,16 mld $ | -383 mln $ | -279 mln $ | -328 mln $ | -319 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -26 mln $ | 16 mln $ | -9 mln $ | 8 mln $ | 1 mln $ | -12 mln $ | 18 mln $ | 7 mln $ | -5 mln $ | 2 mln $ | -2 mln $ | -6 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -85 mln $ | -115 mln $ | 83 mln $ | -250 mln $ | -172 mln $ | 31 mln $ | 1,23 mld $ | -658 mln $ | -12 mln $ | -443 mln $ | 440 mln $ | -496 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 97 mln $ | 448 mln $ | 567 mln $ | 300 mln $ | 60 mln $ | 338 mln $ | 640 mln $ | 620 mln $ | 78 mln $ | 271 mln $ | 900 mln $ | 401 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 213 mln $ | 72 mln $ | 63 mln $ | 21 mln $ | 201 mln $ | 65 mln $ | 125 mln $ | 11 mln $ | 274 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 7 mln $ | 23 mln $ | 6 mln $ | 23 mln $ | 7 mln $ | 23 mln $ | 0 $ | 23 mln $ | 35 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 509 mln $ | 76 mln $ | 1,17 mld $ | 819 mln $ | 730 mln $ | 937 mln $ | 1,27 mld $ | 986 mln $ | 1,19 mld $ | 1,28 mld $ | |
| Amortyzacja | 226 mln $ | 198 mln $ | 197 mln $ | 193 mln $ | 207 mln $ | 194 mln $ | 248 mln $ | 255 mln $ | 243 mln $ | 200 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 195 mln $ | 161 mln $ | 158 mln $ | 153 mln $ | 197 mln $ | 245 mln $ | 312 mln $ | 357 mln $ | 386 mln $ | 382 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 90 mln $ | 277 mln $ | -3 mln $ | -17 mln $ | -6 mln $ | -144 mln $ | -606 mln $ | 53 mln $ | -100 mln $ | 106 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -18 mln $ | 1,01 mld $ | -109 mln $ | -102 mln $ | 285 mln $ | -22 mln $ | -106 mln $ | 2 mln $ | -250 mln $ | -23 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -16 mln $ | -245 mln $ | -71 mln $ | 14 mln $ | -80 mln $ | 1 mln $ | -15 mln $ | 32 mln $ | 41 mln $ | 126 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 986 mln $ | 1,48 mld $ | 1,34 mld $ | 1,06 mld $ | 1,33 mld $ | 1,21 mld $ | 1,11 mld $ | 1,69 mld $ | 1,51 mld $ | 2,07 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -175 mln $ | -145 mln $ | -173 mln $ | -124 mln $ | -162 mln $ | -226 mln $ | -239 mln $ | -155 mln $ | -168 mln $ | -198 mln $ | |
| Przejęcia | -8 mln $ | -75 mln $ | -3 mln $ | -73 mln $ | -350 mln $ | -380 mln $ | -491 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,98 mld $ | -1,39 mld $ | -41 mln $ | -13 mln $ | -5 mln $ | -18 mln $ | -1,27 mld $ | -2,64 mld $ | -1,78 mld $ | -2,39 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,93 mld $ | 1,38 mld $ | 917 mln $ | 1,38 mld $ | 160 mln $ | 45 mln $ | 550 mln $ | 2,06 mld $ | 2,03 mld $ | 1,98 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 6 mln $ | 209 mln $ | 4 mln $ | 96 mln $ | 378 mln $ | 18 mln $ | 59 mln $ | 0 $ | 70 mln $ | 15 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -220 mln $ | -21 mln $ | 704 mln $ | 1,27 mld $ | 21 mln $ | -561 mln $ | -1,39 mld $ | -735 mln $ | 147 mln $ | -595 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -351 mln $ | -70 mln $ | -136 mln $ | -127 mln $ | 948 mln $ | 0 $ | -250 mln $ | 0 $ | 840 mln $ | -750 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -705 mln $ | -794 mln $ | -2,11 mld $ | -1,41 mld $ | -125 mln $ | -600 mln $ | -850 mln $ | -900 mln $ | -1,15 mld $ | -950 mln $ | |
| Dywidendy | -208 mln $ | -214 mln $ | -403 mln $ | -439 mln $ | -427 mln $ | -446 mln $ | -432 mln $ | -416 mln $ | -424 mln $ | -413 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -7 mln $ | -81 mln $ | -102 mln $ | -85 mln $ | 90 mln $ | 29 mln $ | -89 mln $ | -28 mln $ | -202 mln $ | -83 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,18 mld $ | -986 mln $ | -2,63 mld $ | -1,96 mld $ | 444 mln $ | -1,02 mld $ | -1,51 mld $ | -1,34 mld $ | -828 mln $ | -2,15 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -11 mln $ | 26 mln $ | -30 mln $ | -34 mln $ | 71 mln $ | -49 mln $ | -1 mln $ | -19 mln $ | 15 mln $ | 2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -424 mln $ | 497 mln $ | -616 mln $ | 335 mln $ | 1,87 mld $ | -416 mln $ | -1,8 mld $ | -413 mln $ | 840 mln $ | -673 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 811 mln $ | 1,33 mld $ | 1,17 mld $ | 936 mln $ | 1,17 mld $ | 985 mln $ | 868 mln $ | 1,53 mld $ | 1,34 mld $ | 1,87 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 102 mln $ | 0 $ | 0 $ | 276 mln $ | 338 mln $ | 398 mln $ | 386 mln $ | 357 mln $ | 412 mln $ | 285 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 44 mln $ | 0 $ | 0 $ | 50 mln $ | 57 mln $ | 67 mln $ | 65 mln $ | 59 mln $ | 53 mln $ | 58 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25, 10-Q 2024-07-26
Dane na 2026-11-02