Rachunek przepływów pieniężnych NRG Energy, Inc. (NRG)
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · Pracownicy: 16 702 · CEO: Robert J. Gaudette
- Cena
- 96,06 $ -1,52%
- Kapitalizacja
- 20,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 43,5 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-04
- Następny raport
- 2026-11-09 Prognoza EPS: 3,35 $
W Q2 '26 NRG Energy, Inc. (NRG): przepływy operacyjne 1,12 mld $, nakłady inwestycyjne 338 mln $, wolne przepływy pieniężne 779 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 348 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 343 mln $ | 482 mln $ | 511 mln $ | 738 mln $ | -767 mln $ | 643 mln $ | 750 mln $ | -104 mln $ | 152 mln $ | 66 mln $ | 125 mln $ | 506 mln $ | |
| Amortyzacja | 332 mln $ | 319 mln $ | 350 mln $ | 285 mln $ | 261 mln $ | 363 mln $ | 218 mln $ | 374 mln $ | 362 mln $ | 383 mln $ | 432 mln $ | 504 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 26 mln $ | 14 mln $ | 30 mln $ | 27 mln $ | 25 mln $ | 20 mln $ | 29 mln $ | 33 mln $ | 21 mln $ | 51 mln $ | 41 mln $ | 31 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -332 mln $ | 634 mln $ | -840 mln $ | -345 mln $ | 486 mln $ | -337 mln $ | -253 mln $ | 170 mln $ | 188 mln $ | -548 mln $ | -877 mln $ | 339 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 197 mln $ | -1,21 mld $ | 216 mln $ | 351 mln $ | 26 mln $ | 263 mln $ | 111 mln $ | -22 mln $ | -239 mln $ | 171 mln $ | 110 mln $ | -286 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 566 mln $ | 241 mln $ | 267 mln $ | 1,06 mld $ | 31 mln $ | 952 mln $ | 855 mln $ | 451 mln $ | 484 mln $ | 123 mln $ | -169 mln $ | 1,12 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -169 mln $ | -104 mln $ | -76 mln $ | -107 mln $ | -119 mln $ | -188 mln $ | -220 mln $ | -382 mln $ | -247 mln $ | -293 mln $ | -317 mln $ | -338 mln $ | |
| Przejęcia | -4 mln $ | 1,76 mld $ | -19 mln $ | -2 mln $ | 483 mln $ | 1 mln $ | -14 mln $ | -566 mln $ | 580 mln $ | -5 mln $ | -6,76 mld $ | -346 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -108 mln $ | -74 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 100 mln $ | 75 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 88 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 52 mln $ | 67 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 mln $ | 0 $ | -591 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -129 mln $ | 1,72 mld $ | -92 mln $ | -109 mln $ | 364 mln $ | -187 mln $ | -134 mln $ | -948 mln $ | -258 mln $ | -298 mln $ | -7,07 mld $ | -637 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -412 mln $ | -811 mln $ | -97 mln $ | 4 mln $ | -5 mln $ | -2 mln $ | -5 mln $ | 99 mln $ | 292 mln $ | 4,52 mld $ | 3,37 mld $ | -1,98 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -53 mln $ | -1,1 mld $ | -23 mln $ | -67 mln $ | -226 mln $ | -619 mln $ | -354 mln $ | -326 mln $ | 680 mln $ | -267 mln $ | -560 mln $ | -470 mln $ | |
| Dywidendy | -121 mln $ | -86 mln $ | -118 mln $ | -86 mln $ | -118 mln $ | -83 mln $ | -121 mln $ | -86 mln $ | -119 mln $ | -85 mln $ | -135 mln $ | -100 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 14 mln $ | 10 mln $ | -50 mln $ | -254 mln $ | -1 mln $ | -10 mln $ | 22 mln $ | 16 mln $ | -638 mln $ | -376 mln $ | -23 mln $ | 2,04 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -572 mln $ | -1,99 mld $ | -288 mln $ | -403 mln $ | -350 mln $ | -714 mln $ | -458 mln $ | -297 mln $ | 215 mln $ | 4,09 mld $ | 2,65 mld $ | -512 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 99 mln $ | 181 mln $ | -159 mln $ | -445 mln $ | 677 mln $ | -191 mln $ | -529 mln $ | 283 mln $ | 447 mln $ | 65 mln $ | 2 mln $ | 9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -36 mln $ | 153 mln $ | -272 mln $ | 99 mln $ | 722 mln $ | -140 mln $ | -266 mln $ | -511 mln $ | 888 mln $ | 3,98 mld $ | -4,59 mld $ | -23 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 397 mln $ | 136 mln $ | 198 mln $ | 953 mln $ | -83 mln $ | 766 mln $ | 638 mln $ | 73 mln $ | 230 mln $ | -175 mln $ | -486 mln $ | 779 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -891 mln $ | -1,55 mld $ | 460 mln $ | 4,44 mld $ | 510 mln $ | 2,19 mld $ | 1,22 mld $ | -202 mln $ | 1,13 mld $ | 864 mln $ | |
| Amortyzacja | 889 mln $ | 701 mln $ | 540 mln $ | 497 mln $ | 559 mln $ | 836 mln $ | 688 mln $ | 1,34 mld $ | 1,07 mld $ | 1,44 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 10 mln $ | 35 mln $ | 25 mln $ | 20 mln $ | 22 mln $ | 21 mln $ | 28 mln $ | 101 mln $ | 102 mln $ | 134 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -12 mln $ | 13 mln $ | 5 mln $ | -3,35 mld $ | 228 mln $ | 604 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 317 mln $ | -432 mln $ | -281 mln $ | -3,56 mld $ | 392 mln $ | -3,12 mld $ | -2,71 mld $ | -383 mln $ | -1,04 mld $ | -906 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,66 mld $ | 2,64 mld $ | 820 mln $ | 3,37 mld $ | 126 mln $ | -40 mln $ | 1,13 mld $ | -1,08 mld $ | 1,04 mld $ | 386 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,91 mld $ | 1,61 mld $ | 1,38 mld $ | 1,41 mld $ | 1,84 mld $ | 493 mln $ | 360 mln $ | -221 mln $ | 2,31 mld $ | 1,91 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -545 mln $ | -254 mln $ | -388 mln $ | -228 mln $ | -240 mln $ | -269 mln $ | -373 mln $ | -622 mln $ | -490 mln $ | -1,15 mld $ | |
| Przejęcia | -136 mln $ | 416 mln $ | 1,05 mld $ | 939 mln $ | -203 mln $ | -2,73 mld $ | 47 mln $ | -516 mln $ | 463 mln $ | -596 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -551 mln $ | -512 mln $ | -572 mln $ | -507 mln $ | -492 mln $ | -751 mln $ | -454 mln $ | -367 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 510 mln $ | 501 mln $ | 513 mln $ | 381 mln $ | 441 mln $ | 710 mln $ | 448 mln $ | 355 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 385 mln $ | -733 mln $ | -772 mln $ | -29 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240 mln $ | 3 mln $ | 106 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -757 mln $ | -639 mln $ | -205 mln $ | 556 mln $ | -494 mln $ | -3,04 mld $ | -332 mln $ | -910 mln $ | -24 mln $ | -1,64 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -470 mln $ | -724 mln $ | -653 mln $ | -690 mln $ | 2,74 mld $ | -779 mln $ | -5 mln $ | 176 mln $ | -100 mln $ | 5,59 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -226 mln $ | -2 mln $ | -1,25 mld $ | -1,44 mld $ | -229 mln $ | -48 mln $ | -606 mln $ | -1,17 mld $ | -935 mln $ | -1,4 mld $ | |
| Dywidendy | -76 mln $ | -38 mln $ | -37 mln $ | -32 mln $ | -295 mln $ | -319 mln $ | -332 mln $ | -381 mln $ | -405 mln $ | -411 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -144 mln $ | -374 mln $ | 393 mln $ | 11 mln $ | -14 mln $ | 873 mln $ | 1,99 mld $ | 342 mln $ | -315 mln $ | -233 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -768 mln $ | -1,14 mld $ | -1,53 mld $ | -2,15 mld $ | 2,2 mld $ | -272 mln $ | 1,04 mld $ | -400 mln $ | -1,76 mld $ | 3,55 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -929 mln $ | -168 mln $ | -115 mln $ | -48 mln $ | 11 mln $ | -828 mln $ | -866 mln $ | 1,63 mld $ | -118 mln $ | -57 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -548 mln $ | -335 mln $ | -469 mln $ | -227 mln $ | 3,56 mld $ | -3,65 mld $ | 205 mln $ | 95 mln $ | 409 mln $ | 3,76 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,11 mld $ | 1,36 mld $ | 989 mln $ | 1,19 mld $ | 1,61 mld $ | 224 mln $ | -7 mln $ | -819 mln $ | 1,83 mld $ | 766 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 32 mln $ | 66 mln $ | 48 mln $ | 182 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 433 mln $ | 383 mln $ | 548 mln $ | 626 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02