Rachunek przepływów pieniężnych ServiceNow, Inc. (NOW)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 29 187 · CEO: William R. McDermott
- Cena
- 105,12 $ -4,15%
- Kapitalizacja
- 109 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 115 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 1,07 $
W Q3 '26 ServiceNow, Inc. (NOW): przepływy operacyjne 839 mln $, nakłady inwestycyjne 91 mln $, wolne przepływy pieniężne 748 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,75 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 295 mln $ | 347 mln $ | 262 mln $ | 432 mln $ | 384 mln $ | 460 mln $ | 385 mln $ | 502 mln $ | 401 mln $ | 469 mln $ | 298 mln $ | 277 mln $ | |
| Amortyzacja | 154 mln $ | 130 mln $ | 136 mln $ | 144 mln $ | 154 mln $ | 160 mln $ | 145 mln $ | 194 mln $ | 212 mln $ | 258 mln $ | 407 mln $ | 390 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 413 mln $ | 422 mln $ | 444 mln $ | 426 mln $ | 454 mln $ | 470 mln $ | 499 mln $ | 492 mln $ | 494 mln $ | 547 mln $ | 652 mln $ | 630 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 17 mln $ | 28 mln $ | 24 mln $ | -5 mln $ | 51 mln $ | 32 mln $ | 16 mln $ | 124 mln $ | 77 mln $ | 102 mln $ | 36 mln $ | 29 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 587 mln $ | 301 mln $ | -371 mln $ | -460 mln $ | 465 mln $ | 406 mln $ | -562 mln $ | -641 mln $ | 826 mln $ | -142 mln $ | -663 mln $ | -699 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 139 mln $ | 113 mln $ | 125 mln $ | 134 mln $ | 127 mln $ | 149 mln $ | 233 mln $ | 142 mln $ | 228 mln $ | 436 mln $ | -143 mln $ | 212 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,61 mld $ | 1,34 mld $ | 620 mln $ | 671 mln $ | 1,64 mld $ | 1,68 mld $ | 716 mln $ | 813 mln $ | 2,24 mld $ | 1,67 mld $ | 587 mln $ | 839 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -261 mln $ | -135 mln $ | -262 mln $ | -202 mln $ | -253 mln $ | -205 mln $ | -190 mln $ | -235 mln $ | -238 mln $ | -141 mln $ | -114 mln $ | -91 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -194 mln $ | 153 mln $ | -41 mln $ | -31 mln $ | -18 mln $ | -58 mln $ | -139 mln $ | -869 mln $ | -1,33 mld $ | -7,45 mld $ | -391 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -848 mln $ | -1,65 mld $ | -1,1 mld $ | -1,35 mld $ | -1,11 mld $ | -1,14 mld $ | -1,32 mld $ | -1,28 mld $ | -131 mln $ | -152 mln $ | -452 mln $ | -1,04 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 654 mln $ | 1,07 mld $ | 1,04 mld $ | 911 mln $ | 728 mln $ | 1,18 mld $ | 1,1 mld $ | 1,13 mld $ | 728 mln $ | 1,14 mld $ | 1,39 mld $ | 632 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 11 mln $ | -15 mln $ | -17 mln $ | 27 mln $ | -71 mln $ | -31 mln $ | 41 mln $ | -27 mln $ | 12 mln $ | 28 mln $ | -26 mln $ | 47 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -444 mln $ | -918 mln $ | -187 mln $ | -658 mln $ | -738 mln $ | -217 mln $ | -423 mln $ | -551 mln $ | -498 mln $ | -451 mln $ | -6,65 mld $ | -838 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 mld $ | -18 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -256 mln $ | -175 mln $ | -137 mln $ | -225 mln $ | -296 mln $ | -298 mln $ | -361 mln $ | -584 mln $ | -597 mln $ | -2,23 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -125 mln $ | -84 mln $ | -184 mln $ | -67 mln $ | -175 mln $ | -100 mln $ | -185 mln $ | -190 mln $ | -142 mln $ | 0 $ | -1,27 mld $ | -175 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -381 mln $ | -259 mln $ | -321 mln $ | -292 mln $ | -471 mln $ | -398 mln $ | -546 mln $ | -657 mln $ | -739 mln $ | -2,24 mld $ | 5,87 mld $ | -114 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 5 mln $ | -4 mln $ | -9 mln $ | 5 mln $ | -9 mln $ | 5 mln $ | 9 mln $ | -13 mln $ | -9 mln $ | -5 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 785 mln $ | 160 mln $ | 103 mln $ | -274 mln $ | 417 mln $ | 1,07 mld $ | -244 mln $ | -408 mln $ | 992 mln $ | -1,02 mld $ | -193 mln $ | -112 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,34 mld $ | 1,19 mld $ | 349 mln $ | 469 mln $ | 1,38 mld $ | 1,47 mld $ | 526 mln $ | 578 mln $ | 2 mld $ | 1,53 mld $ | 473 mln $ | 748 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 24 mln $ | 21 mln $ | 91 mln $ | 71 mln $ | 47 mln $ | 36 mln $ | 93 mln $ | 52 mln $ | 102 mln $ | 38 mln $ | 92 mln $ | 68 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 11 mln $ | 1 mln $ | 11 mln $ | 0 $ | 11 mln $ | 0 $ | 11 mln $ | 0 $ | 11 mln $ | 18 mln $ | 21 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -452 mln $ | -149 mln $ | -26,7 mln $ | 627 mln $ | 119 mln $ | 230 mln $ | 325 mln $ | 1,73 mld $ | 1,43 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Amortyzacja | 83,1 mln $ | 114 mln $ | 150 mln $ | 252 mln $ | 336 mln $ | 472 mln $ | 433 mln $ | 562 mln $ | 564 mln $ | 738 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 318 mln $ | 394 mln $ | 544 mln $ | 662 mln $ | 870 mln $ | 1,13 mld $ | 1,4 mld $ | 1,6 mld $ | 1,75 mld $ | 1,96 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3,42 mln $ | -9,08 mln $ | -34,2 mln $ | -576 mln $ | -24,5 mln $ | -34 mln $ | 15 mln $ | -857 mln $ | 98 mln $ | 249 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 96,2 mln $ | 125 mln $ | 141 mln $ | 78,4 mln $ | 281 mln $ | 58 mln $ | 174 mln $ | -101 mln $ | -65 mln $ | 29 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 118 mln $ | 168 mln $ | 37,7 mln $ | 192 mln $ | 205 mln $ | 334 mln $ | 375 mln $ | 459 mln $ | 499 mln $ | 725 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 160 mln $ | 643 mln $ | 811 mln $ | 1,24 mld $ | 1,79 mld $ | 2,19 mld $ | 2,72 mld $ | 3,4 mld $ | 4,27 mld $ | 5,44 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -128 mln $ | -157 mln $ | -249 mln $ | -338 mln $ | -433 mln $ | -399 mln $ | -550 mln $ | -694 mln $ | -852 mln $ | -868 mln $ | |
| Przejęcia | -34,3 mln $ | -58,2 mln $ | -37,4 mln $ | -7,41 mln $ | -107 mln $ | -785 mln $ | -91 mln $ | -279 mln $ | -113 mln $ | -1,08 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -519 mln $ | -1,19 mld $ | -1,3 mld $ | -1,6 mld $ | -2,93 mld $ | -2,56 mld $ | -4,21 mld $ | -4,71 mld $ | -5,21 mld $ | -3,87 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 570 mln $ | 526 mln $ | 1,23 mld $ | 1,22 mld $ | 1,97 mld $ | 2,12 mld $ | 2,25 mld $ | 3,52 mld $ | 3,75 mld $ | 4,14 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -210 tys. $ | -675 mln $ | -85,5 mln $ | 23,4 mln $ | 0 $ | 14 mln $ | 18 mln $ | -7 mln $ | -76 mln $ | -5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -113 mln $ | -884 mln $ | -347 mln $ | -724 mln $ | -1,51 mld $ | -1,61 mld $ | -2,58 mld $ | -2,17 mld $ | -2,5 mld $ | -1,69 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,22 mln $ | 767 mln $ | -431 mln $ | 0 $ | -146 mln $ | -61 mln $ | -94 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -55 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -538 mln $ | -696 mln $ | -1,84 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -53,5 mln $ | -173 mln $ | -177 mln $ | -302 mln $ | 743 mln $ | -612 mln $ | -427 mln $ | -265 mln $ | -647 mln $ | -770 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -55,8 mln $ | 539 mln $ | -607 mln $ | -302 mln $ | 597 mln $ | -506 mln $ | -344 mln $ | -803 mln $ | -1,34 mld $ | -2,34 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -5,95 mln $ | 28 mln $ | -15,5 mln $ | 0 $ | 25 mln $ | -25 mln $ | -53 mln $ | 1 mln $ | -17 mln $ | 1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -10,9 mln $ | 326 mln $ | -159 mln $ | 209 mln $ | 901 mln $ | 53 mln $ | -257 mln $ | 429 mln $ | 406 mln $ | 1,42 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 31,5 mln $ | 486 mln $ | 562 mln $ | 898 mln $ | 1,35 mld $ | 1,79 mld $ | 2,17 mld $ | 2,7 mld $ | 3,42 mld $ | 4,58 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,34 mln $ | 7,9 mln $ | 17,5 mln $ | 20 mln $ | 39 mln $ | 36 mln $ | 45 mln $ | 127 mln $ | 230 mln $ | 283 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41 mln $ | 24 mln $ | 23 mln $ | 23 mln $ | 22 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01