Rachunek przepływów pieniężnych Northrop Grumman (NOC)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 95 000 · CEO: Kathy J. Warden
- Cena
- 557,54 $ -0,86%
- Kapitalizacja
- 79,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 92,1 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-20
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: 7,96 $
W Q3 '26 Northrop Grumman (NOC): przepływy operacyjne 1,75 mld $, nakłady inwestycyjne 306 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,44 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,83 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -535 mln $ | 944 mln $ | 940 mln $ | 1,03 mld $ | 1,26 mld $ | 481 mln $ | 1,17 mld $ | 1,1 mld $ | 1,43 mld $ | 875 mln $ | 1,09 mld $ | 1,12 mld $ | |
| Amortyzacja | 400 mln $ | 299 mln $ | 326 mln $ | 331 mln $ | 414 mln $ | 337 mln $ | 350 mln $ | 379 mln $ | 406 mln $ | 372 mln $ | 367 mln $ | 379 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 23 mln $ | 20 mln $ | 26 mln $ | 26 mln $ | 29 mln $ | 20 mln $ | 20 mln $ | 25 mln $ | 54 mln $ | 20 mln $ | 29 mln $ | 26 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -690 mln $ | -103 mln $ | -127 mln $ | -157 mln $ | -195 mln $ | -34 mln $ | -80 mln $ | 458 mln $ | 204 mln $ | 308 mln $ | 145 mln $ | 198 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,33 mld $ | -1,72 mld $ | 406 mln $ | 2 mln $ | 1,62 mld $ | -2,73 mld $ | -256 mln $ | 1,45 mld $ | 674 mln $ | -3,08 mld $ | -428 mln $ | 163 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,91 mld $ | -149 mln $ | -146 mln $ | -137 mln $ | -554 mln $ | 365 mln $ | -340 mln $ | -1,86 mld $ | 1,13 mld $ | -154 mln $ | 73 mln $ | -145 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,43 mld $ | -706 mln $ | 1,43 mld $ | 1,09 mld $ | 2,58 mld $ | -1,57 mld $ | 868 mln $ | 1,56 mld $ | 3,9 mld $ | -1,66 mld $ | 1,28 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -803 mln $ | -270 mln $ | -320 mln $ | -361 mln $ | -816 mln $ | -256 mln $ | -231 mln $ | -301 mln $ | -662 mln $ | -167 mln $ | -302 mln $ | -306 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 333 mln $ | -333 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 40 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 107 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -7 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 18 mln $ | 4 mln $ | -41 mln $ | 334 mln $ | -2 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | 356 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -770 mln $ | -269 mln $ | -321 mln $ | -361 mln $ | -798 mln $ | -252 mln $ | 61 mln $ | -300 mln $ | -664 mln $ | -168 mln $ | -196 mln $ | 50 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 2,5 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26 mln $ | 90 mln $ | -566 mln $ | 0 $ | -29 mln $ | -498 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -346 mln $ | -1,19 mld $ | -562 mln $ | -321 mln $ | -441 mln $ | -480 mln $ | -411 mln $ | -277 mln $ | -456 mln $ | -68 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -282 mln $ | -283 mln $ | -303 mln $ | -301 mln $ | -299 mln $ | -302 mln $ | -332 mln $ | -330 mln $ | -329 mln $ | -333 mln $ | -351 mln $ | -351 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -5 mln $ | -95 mln $ | -28 mln $ | -54 mln $ | -13 mln $ | -43 mln $ | -62 mln $ | -26 mln $ | -2 mln $ | -59 mln $ | -18 mln $ | -7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -633 mln $ | 927 mln $ | -893 mln $ | -676 mln $ | -753 mln $ | -851 mln $ | -715 mln $ | -1,2 mld $ | -787 mln $ | -489 mln $ | -867 mln $ | -358 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 1,03 mld $ | -48 mln $ | 211 mln $ | 54 mln $ | 1,03 mld $ | -2,67 mld $ | 214 mln $ | 58 mln $ | 2,45 mld $ | -2,31 mld $ | 217 mln $ | 1,44 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,63 mld $ | -976 mln $ | 1,11 mld $ | 730 mln $ | 1,76 mld $ | -1,82 mld $ | 637 mln $ | 1,26 mld $ | 3,24 mld $ | -1,82 mld $ | 978 mln $ | 1,44 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,2 mld $ | 2,02 mld $ | 3,23 mld $ | 2,25 mld $ | 3,19 mld $ | 7,01 mld $ | 4,9 mld $ | 2,06 mld $ | 4,17 mld $ | 4,18 mld $ | |
| Amortyzacja | 456 mln $ | 475 mln $ | 800 mln $ | 1,27 mld $ | 1,27 mld $ | 1,24 mld $ | 1,34 mld $ | 1,34 mld $ | 1,37 mld $ | 1,47 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 93 mln $ | 94 mln $ | 86 mln $ | 127 mln $ | 90 mln $ | 94 mln $ | 99 mln $ | 87 mln $ | 101 mln $ | 119 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 36 mln $ | 603 mln $ | 234 mln $ | -509 mln $ | 210 mln $ | 603 mln $ | -321 mln $ | -988 mln $ | -582 mln $ | 548 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 189 mln $ | 72 mln $ | -914 mln $ | -575 mln $ | -1,45 mld $ | 181 mln $ | -600 mln $ | -144 mln $ | 335 mln $ | -863 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -161 mln $ | -646 mln $ | 392 mln $ | 1,74 mld $ | 1 mld $ | -5,56 mld $ | -2,52 mld $ | 1,53 mld $ | -1,01 mld $ | -701 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,81 mld $ | 2,61 mld $ | 3,83 mld $ | 4,3 mld $ | 4,31 mld $ | 3,57 mld $ | 2,9 mld $ | 3,88 mld $ | 4,39 mld $ | 4,76 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -920 mln $ | -928 mln $ | -1,25 mld $ | -1,26 mld $ | -1,42 mld $ | -1,42 mld $ | -1,44 mld $ | -1,78 mld $ | -1,77 mld $ | -1,45 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -7,66 mld $ | 0 $ | 205 mln $ | 3,4 mld $ | 155 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 197 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 115 mln $ | 39 mln $ | 28 mln $ | 57 mln $ | 4 mln $ | 73 mln $ | 39 mln $ | -4 mln $ | 18 mln $ | 295 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -805 mln $ | -889 mln $ | -8,88 mld $ | -1,21 mld $ | -1,21 mld $ | 2,06 mld $ | -1,24 mld $ | -1,58 mld $ | -1,75 mld $ | -1,16 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 563 mln $ | 8,23 mld $ | -2,4 mld $ | -729 mln $ | 1,13 mld $ | -2,24 mld $ | 0 $ | 945 mln $ | 2,5 mld $ | -502 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,55 mld $ | -393 mln $ | -1,26 mld $ | -809 mln $ | -490 mln $ | -3,71 mld $ | -1,5 mld $ | -1,5 mld $ | -2,51 mld $ | -1,62 mld $ | |
| Dywidendy | -640 mln $ | -689 mln $ | -821 mln $ | -880 mln $ | -953 mln $ | -983 mln $ | -1,05 mld $ | -1,12 mld $ | -1,19 mld $ | -1,29 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -162 mln $ | -190 mln $ | -113 mln $ | -6 mln $ | -57 mln $ | -78 mln $ | -57 mln $ | -90 mln $ | -190 mln $ | -133 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,79 mld $ | 6,96 mld $ | -4,6 mld $ | -2,42 mld $ | -432 mln $ | -7 mld $ | -2,61 mld $ | -1,76 mld $ | -1,4 mld $ | -3,55 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 222 mln $ | 8,68 mld $ | -9,65 mld $ | 666 mln $ | 2,66 mld $ | -1,38 mld $ | -953 mln $ | 532 mln $ | 1,24 mld $ | 50 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,89 mld $ | 1,69 mld $ | 2,58 mld $ | 3,03 mld $ | 2,89 mld $ | 2,15 mld $ | 1,47 mld $ | 2,1 mld $ | 2,62 mld $ | 3,31 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01