Rachunek przepływów pieniężnych NIKE, Inc. (NKE)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · Pracownicy: 73 000 · CEO: Elliott J. Hill
- Cena
- 38,67 $ +0,65%
- Kapitalizacja
- 57,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 61,6 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-02
- Następny raport
- 2026-12-17 Prognoza EPS: 0,34 $
W Q1 '27 NIKE, Inc. (NKE): przepływy operacyjne 135 mln $, nakłady inwestycyjne 199 mln $, wolne przepływy pieniężne -64 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,11 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,58 mld $ | 1,17 mld $ | 1,5 mld $ | 1,05 mld $ | 1,16 mld $ | 794 mln $ | 211 mln $ | 727 mln $ | 792 mln $ | 520 mln $ | 1,07 mld $ | 712 mln $ | |
| Amortyzacja | 184 mln $ | 270 mln $ | 204 mln $ | 184 mln $ | 185 mln $ | 242 mln $ | 197 mln $ | 198 mln $ | 180 mln $ | 185 mln $ | 203 mln $ | 193 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 206 mln $ | 216 mln $ | 186 mln $ | 183 mln $ | 192 mln $ | 169 mln $ | 165 mln $ | 185 mln $ | 176 mln $ | 194 mln $ | 165 mln $ | 158 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -76 mln $ | -137 mln $ | -216 mln $ | -53 mln $ | -135 mln $ | -116 mln $ | 16 mln $ | -25 mln $ | -43 mln $ | -64 mln $ | 0 $ | -67 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 961 mln $ | 576 mln $ | 1 mld $ | -964 mln $ | -417 mln $ | 733 mln $ | -139 mln $ | -897 mln $ | -546 mln $ | -383 mln $ | -165 mln $ | -846 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -36 mln $ | -38 mln $ | -57 mln $ | -7 mln $ | 61 mln $ | -30 mln $ | 13 mln $ | 34 mln $ | 20 mln $ | -22 mln $ | 365 mln $ | -15 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,82 mld $ | 2,06 mld $ | 2,62 mld $ | 394 mln $ | 1,05 mld $ | 1,79 mld $ | 463 mln $ | 222 mln $ | 579 mln $ | 430 mln $ | 1,64 mld $ | 135 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -205 mln $ | -141 mln $ | -213 mln $ | -120 mln $ | -129 mln $ | -81 mln $ | -100 mln $ | -207 mln $ | -193 mln $ | -146 mln $ | -138 mln $ | -199 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,06 mld $ | -1,13 mld $ | -1,43 mld $ | -968 mln $ | -1,12 mld $ | -580 mln $ | -570 mln $ | -355 mln $ | -281 mln $ | -253 mln $ | -427 mln $ | -407 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,73 mld $ | 1,58 mld $ | 1,36 mld $ | 922 mln $ | 1,16 mld $ | 614 mln $ | 684 mln $ | 503 mln $ | 428 mln $ | 291 mln $ | 355 mln $ | 414 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -9 mln $ | 1 mln $ | -6 mln $ | 0 $ | 10 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | -3 mln $ | -60 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 457 mln $ | 309 mln $ | -290 mln $ | -166 mln $ | -74 mln $ | -49 mln $ | 14 mln $ | -59 mln $ | -49 mln $ | -168 mln $ | -212 mln $ | -192 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 mln $ | 37 mln $ | -45 mln $ | -999 mln $ | -1 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | 4 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -1,2 mld $ | -883 mln $ | -1,04 mld $ | -1,18 mld $ | -1,1 mld $ | -506 mln $ | -199 mln $ | -126 mln $ | -20 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -523 mln $ | -562 mln $ | -560 mln $ | -558 mln $ | -557 mln $ | -594 mln $ | -591 mln $ | -591 mln $ | -598 mln $ | -609 mln $ | -609 mln $ | -610 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -59 mln $ | -22 mln $ | -14 mln $ | 114 mln $ | 168 mln $ | 39 mln $ | 145 mln $ | 120 mln $ | 42 mln $ | -9 mln $ | -12 mln $ | -8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,55 mld $ | -1,32 mld $ | -1,42 mld $ | -1,62 mld $ | -1,45 mld $ | -1,11 mld $ | -1,64 mld $ | -598 mln $ | -579 mln $ | -601 mln $ | -514 mln $ | -618 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 19 mln $ | -10 mln $ | -9 mln $ | 19 mln $ | -33 mln $ | -15 mln $ | 30 mln $ | -5 mln $ | -1 mln $ | 25 mln $ | -8 mln $ | 15 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,74 mld $ | 1,04 mld $ | 900 mln $ | -1,38 mld $ | -506 mln $ | 622 mln $ | -1,14 mld $ | -440 mln $ | -50 mln $ | -314 mln $ | 903 mln $ | -660 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,61 mld $ | 1,92 mld $ | 2,41 mld $ | 274 mln $ | 920 mln $ | 1,71 mld $ | 363 mln $ | 15 mln $ | 386 mln $ | 284 mln $ | 1,5 mld $ | -64 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,24 mld $ | 1,93 mld $ | 4,03 mld $ | 2,54 mld $ | 5,73 mld $ | 6,05 mld $ | 5,07 mld $ | 5,7 mld $ | 3,22 mld $ | 3,11 mld $ | |
| Amortyzacja | 716 mln $ | 774 mln $ | 720 mln $ | 1,12 mld $ | 797 mln $ | 840 mln $ | 859 mln $ | 844 mln $ | 808 mln $ | 747 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 215 mln $ | 218 mln $ | 325 mln $ | 429 mln $ | 611 mln $ | 638 mln $ | 755 mln $ | 804 mln $ | 709 mln $ | 715 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -273 mln $ | 647 mln $ | 34 mln $ | -380 mln $ | -385 mln $ | -650 mln $ | -117 mln $ | -497 mln $ | -288 mln $ | -96 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,14 mld $ | 1,48 mld $ | 562 mln $ | -1,25 mld $ | 45 mln $ | -1,66 mld $ | -513 mln $ | 716 mln $ | -787 mln $ | -2,68 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -117 mln $ | -99 mln $ | 233 mln $ | 23 mln $ | -138 mln $ | -26 mln $ | -213 mln $ | -138 mln $ | 37 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,64 mld $ | 4,96 mld $ | 5,9 mld $ | 2,49 mld $ | 6,66 mld $ | 5,19 mld $ | 5,84 mld $ | 7,43 mld $ | 3,7 mld $ | 2,87 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,11 mld $ | -1,03 mld $ | -1,12 mld $ | -1,09 mld $ | -695 mln $ | -758 mln $ | -969 mln $ | -812 mln $ | -430 mln $ | -684 mln $ | |
| Przejęcia | 13 mln $ | 3 mln $ | 5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -5,93 mld $ | -4,78 mld $ | -2,94 mld $ | -2,43 mld $ | -9,96 mld $ | -12,9 mld $ | -6,06 mld $ | -4,77 mld $ | -3,23 mld $ | -1,32 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 6,05 mld $ | 6,11 mld $ | 3,79 mld $ | 2,45 mld $ | 6,69 mld $ | 12,2 mld $ | 7,54 mld $ | 6,49 mld $ | 3,38 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -34 mln $ | -25 mln $ | 0 $ | 31 mln $ | 171 mln $ | -19 mln $ | 52 mln $ | -15 mln $ | 8 mln $ | -65 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,01 mld $ | 276 mln $ | -264 mln $ | -1,03 mld $ | -3,8 mld $ | -1,52 mld $ | 564 mln $ | 894 mln $ | -275 mln $ | -488 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,75 mld $ | 13 mln $ | -331 mln $ | 6,18 mld $ | -249 mln $ | 15 mln $ | -504 mln $ | 0 $ | -1 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -3,22 mld $ | -4,25 mld $ | -4,29 mld $ | -3,07 mld $ | -608 mln $ | -4,01 mld $ | -5,48 mld $ | -4,25 mld $ | -2,99 mld $ | -146 mln $ | |
| Dywidendy | -1,13 mld $ | -1,24 mld $ | -1,33 mld $ | -1,45 mld $ | -1,64 mld $ | -1,84 mld $ | -2,01 mld $ | -2,17 mld $ | -2,3 mld $ | -2,41 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 460 mln $ | 649 mln $ | -44 mln $ | 833 mln $ | 1,04 mld $ | 1 mld $ | -102 mln $ | -136 mln $ | 466 mln $ | -93 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,94 mld $ | -4,84 mld $ | -5,29 mld $ | 2,49 mld $ | -1,46 mld $ | -4,84 mld $ | -7,45 mld $ | -5,89 mld $ | -5,82 mld $ | -2,29 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -20 mln $ | 45 mln $ | -129 mln $ | -66 mln $ | 143 mln $ | -143 mln $ | -91 mln $ | -16 mln $ | 1 mln $ | 11 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 670 mln $ | 441 mln $ | 217 mln $ | 3,88 mld $ | 1,54 mld $ | -1,32 mld $ | -1,13 mld $ | 2,42 mld $ | -2,4 mld $ | 99 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,54 mld $ | 3,93 mld $ | 4,78 mld $ | 1,4 mld $ | 5,96 mld $ | 4,43 mld $ | 4,87 mld $ | 6,62 mld $ | 3,27 mld $ | 2,18 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 703 mln $ | 529 mln $ | 757 mln $ | 1,03 mld $ | 1,18 mld $ | 1,23 mld $ | 1,52 mld $ | 1,3 mld $ | 1,23 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 98 mln $ | 125 mln $ | 153 mln $ | 140 mln $ | 293 mln $ | 290 mln $ | 347 mln $ | 381 mln $ | 389 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dane na 2026-11-02