Rachunek przepływów pieniężnych NIO Inc. (NIO)

NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Pracownicy: 35 032 · CEO: Bin Li

Cena: 3,21 $ -3,17%
Kapitalizacja: 7,59 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 48,2 mld CNY
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-09-01
Następny raport: 2026-11-24

W Q2 '26 NIO Inc. (NIO): przepływy operacyjne 0 CNY, nakłady inwestycyjne 0 CNY, wolne przepływy pieniężne 0 CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 0 CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q2 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	-10,9 mld CNY	-10,2 mld CNY	-5,26 mld CNY	-10,4 mld CNY	-5,14 mld CNY	-12,3 mld CNY	-6,89 mld CNY	-12 mld CNY	-3,66 mld CNY	122 mln CNY	-496 mln CNY	-722 mln CNY
Amortyzacja	2,04 mld CNY	2,87 mld CNY	0 CNY	3,5 mld CNY	0 CNY	4,2 mld CNY	0 CNY	4,57 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Wynagrodzenie w akcjach	1,2 mld CNY	1,17 mld CNY	281 mln CNY	792 mln CNY	647 mln CNY	1,14 mld CNY	489 mln CNY	897 mln CNY	450 mln CNY	444 mln CNY	376 mln CNY	554 mln CNY
Zmiana kapitału obrotowego	1,72 mld CNY	6,43 mld CNY	0 CNY	602 mln CNY	0 CNY	-1,76 mld CNY	0 CNY	-5,47 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	-5,63 mld CNY	9,97 mld CNY	4,98 mld CNY	-4,53 mld CNY	4,49 mld CNY	10,9 mld CNY	6,4 mld CNY	1,1 mld CNY	3,21 mld CNY	-567 mln CNY	120 mln CNY	168 mln CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	-11,6 mld CNY	10,2 mld CNY	0 CNY	-10 mld CNY	0 CNY	2,18 mld CNY	0 CNY	-10,9 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-5,04 mld CNY	-9,3 mld CNY	0 CNY	-4,36 mld CNY	0 CNY	-4,79 mld CNY	0 CNY	-2,97 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	7,26 mld CNY	-3,8 mld CNY	0 CNY	5,18 mld CNY	0 CNY	-1 mld CNY	0 CNY	3,48 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	2,22 mld CNY	-13,1 mld CNY	0 CNY	827 mln CNY	0 CNY	-5,79 mld CNY	0 CNY	517 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	2,04 mld CNY	4,58 mld CNY	0 CNY	-1,79 mld CNY	0 CNY	153 mln CNY	0 CNY	-4,61 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	15,7 mln CNY	21 mld CNY	0 CNY	540 mln CNY	0 CNY	2,87 mld CNY	0 CNY	3,69 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Przepływy z działalności finansowej	2,05 mld CNY	25,6 mld CNY	0 CNY	-1,25 mld CNY	0 CNY	3,02 mld CNY	0 CNY	-918 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	142 mln CNY	-71,6 mln CNY	0 CNY	268 mln CNY	0 CNY	-107 mln CNY	0 CNY	29,9 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zmiana netto gotówki	-7,19 mld CNY	22,7 mld CNY	0 CNY	-10,2 mld CNY	0 CNY	-695 mln CNY	0 CNY	-11,3 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	-16,6 mld CNY	913 mln CNY	0 CNY	-14,4 mld CNY	0 CNY	-2,61 mld CNY	0 CNY	-13,9 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zapłacone odsetki	140 mln CNY	146 mln CNY	0 CNY	387 mln CNY	0 CNY	254 mln CNY	0 CNY	411 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	-2,57 mld CNY	-5,02 mld CNY	-9,64 mld CNY	-11,3 mld CNY	-5,3 mld CNY	-10,6 mld CNY	-14,6 mld CNY	-21,1 mld CNY	-22,7 mld CNY	-14,9 mld CNY
Amortyzacja	46,1 mln CNY	168 mln CNY	474 mln CNY	1,52 mld CNY	1,55 mld CNY	2,35 mld CNY	3,99 mld CNY	4,91 mld CNY	7,7 mld CNY	9,38 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	76,7 mln CNY	90,3 mln CNY	679 mln CNY	333 mln CNY	187 mln CNY	1,01 mld CNY	2,3 mld CNY	2,37 mld CNY	1,93 mld CNY	1,79 mld CNY
Odroczony podatek dochodowy	36,9 mln CNY	36,4 mln CNY	41,7 mln CNY	0 CNY	9,65 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-14,8 mln CNY
Zmiana kapitału obrotowego	257 mln CNY	131 mln CNY	506 mln CNY	437 mln CNY	4,83 mld CNY	-4,04 mld CNY	-7,06 mld CNY	8,15 mld CNY	-1,16 mld CNY	5,81 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	-44,9 mln CNY	21,1 mln CNY	26,2 mln CNY	283 mln CNY	683 mln CNY	13,2 mld CNY	11,5 mld CNY	4,34 mld CNY	6,34 mld CNY	972 mln CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	-2,2 mld CNY	-4,57 mld CNY	-7,91 mld CNY	-8,72 mld CNY	1,95 mld CNY	1,97 mld CNY	-3,87 mld CNY	-1,38 mld CNY	-7,85 mld CNY	2,99 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-654 mln CNY	-1,11 mld CNY	-2,64 mld CNY	-1,71 mld CNY	-1,13 mld CNY	-4,08 mld CNY	-6,97 mld CNY	-14,3 mld CNY	-9,14 mld CNY	-6,07 mld CNY
Przejęcia	0 CNY	-79,9 mln CNY	-111 mln CNY	45,2 mln CNY	-251 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-565 mln CNY
Zakup inwestycji	-2,35 mld CNY	-1,34 mld CNY	-8,09 mld CNY	-2,2 mld CNY	-7,59 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-29,4 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	3,12 mld CNY	1,34 mld CNY	2,94 mld CNY	7,25 mld CNY	3,74 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	24,5 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	0 CNY	0 CNY	-31,3 mln CNY	0 CNY	163 mln CNY	-35,7 mld CNY	17,4 mld CNY	3,46 mld CNY	4,18 mld CNY	113 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	118 mln CNY	-1,19 mld CNY	-7,94 mld CNY	3,38 mld CNY	-5,07 mld CNY	-39,8 mld CNY	10,4 mld CNY	-10,9 mld CNY	-4,96 mld CNY	-11,5 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	37,5 mln CNY	621 mln CNY	2,63 mld CNY	3,02 mld CNY	3,68 mld CNY	13,2 mld CNY	-1,66 mld CNY	6,61 mld CNY	-1,63 mld CNY	-5,47 mld CNY
Skup akcji własnych	-8,41 mln CNY	0 CNY	-7,49 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	0 CNY	19,6 mln CNY	1,37 mld CNY	76,6 mln CNY	3,05 mld CNY	4,92 mld CNY	42,8 mln CNY	21 mld CNY	3,41 mld CNY	366 mln CNY
Przepływy z działalności finansowej	2,29 mld CNY	12,9 mld CNY	11,6 mld CNY	3,09 mld CNY	41,4 mld CNY	18,1 mld CNY	-1,62 mld CNY	27,7 mld CNY	1,77 mld CNY	6,84 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	40,5 mln CNY	-168 mln CNY	-56,9 mln CNY	10,2 mln CNY	-682 mln CNY	-501 mln CNY	-122 mln CNY	70,3 mln CNY	161 mln CNY	-16,3 mln CNY
Zmiana netto gotówki	250 mln CNY	6,93 mld CNY	-4,31 mld CNY	-2,23 mld CNY	37,6 mld CNY	-20,2 mld CNY	4,78 mld CNY	15,5 mld CNY	-10,9 mld CNY	-1,64 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	-2,86 mld CNY	-5,69 mld CNY	-10,6 mld CNY	-10,4 mld CNY	823 mln CNY	-2,11 mld CNY	-10,8 mld CNY	-15,7 mld CNY	-17 mld CNY	-3,07 mld CNY
Zapłacony podatek dochodowy	0 CNY	1,13 mln CNY	11,2 mln CNY	18,2 mln CNY	13,2 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zapłacone odsetki	0 CNY	15,4 mln CNY	113 mln CNY	260 mln CNY	334 mln CNY	219 mln CNY	274 mln CNY	285 mln CNY	642 mln CNY	880 mln CNY

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.