Rachunek przepływów pieniężnych Netflix, Inc. (NFLX)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · Pracownicy: 16 000 · CEO: Theodore A. Sarandos
- Cena
- 62,08 $ +0,05%
- Kapitalizacja
- 258 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 265 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-21
- Następny raport
- 2027-01-19 Prognoza EPS: 0,68 $
W Q3 '26 Netflix, Inc. (NFLX): przepływy operacyjne 3,16 mld $, nakłady inwestycyjne 279 mln $, wolne przepływy pieniężne 2,88 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 11,4 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 938 mln $ | 2,33 mld $ | 2,15 mld $ | 2,36 mld $ | 1,87 mld $ | 2,89 mld $ | 3,13 mld $ | 2,55 mld $ | 2,42 mld $ | 5,28 mld $ | 3,4 mld $ | 3,66 mld $ | |
| Amortyzacja | 3,84 mld $ | 3,76 mld $ | 3,85 mld $ | 3,78 mld $ | 4,24 mld $ | 3,9 mld $ | 3,91 mld $ | 4,09 mld $ | 4,85 mld $ | 4,32 mld $ | 4,41 mld $ | 4,34 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 82,5 mln $ | 76,3 mln $ | 68,8 mln $ | 65,7 mln $ | 61,8 mln $ | 72 mln $ | 80,9 mln $ | 81 mln $ | 135 mln $ | 140 mln $ | 131 mln $ | 134 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -171 mln $ | -107 mln $ | -209 mln $ | -201 mln $ | -73,3 mln $ | -164 mln $ | -136 mln $ | 20,5 mln $ | -163 mln $ | 58,8 mln $ | 81,3 mln $ | 182 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 59 mln $ | 105 mln $ | -247 mln $ | 180 mln $ | -70,5 mln $ | -94,7 mln $ | -685 mln $ | 576 mln $ | -252 mln $ | 105 mln $ | -1,31 mld $ | -204 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -3,09 mld $ | -3,95 mld $ | -4,32 mld $ | -3,87 mld $ | -4,49 mld $ | -3,82 mld $ | -3,87 mld $ | -4,49 mld $ | -4,88 mld $ | -4,61 mld $ | -4,98 mld $ | -4,96 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,66 mld $ | 2,21 mld $ | 1,29 mld $ | 2,32 mld $ | 1,54 mld $ | 2,79 mld $ | 2,42 mld $ | 2,83 mld $ | 2,11 mld $ | 5,29 mld $ | 1,74 mld $ | 3,16 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -81,6 mln $ | -75,7 mln $ | -78,3 mln $ | -127 mln $ | -159 mln $ | -128 mln $ | -156 mln $ | -165 mln $ | -239 mln $ | -196 mln $ | -219 mln $ | -279 mln $ | |
| Przejęcia | 199 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -586 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,74 mld $ | 0 $ | -156 mln $ | -1,65 mln $ | -3,85 mln $ | -8,45 mln $ | 0 $ | 0 $ | -52,5 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 493 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 770 mln $ | 962 mln $ | 176 mln $ | 8,45 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -199 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,2 mln $ | 36,2 mln $ | -17,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 412 mln $ | -75,7 mln $ | -78,3 mln $ | -1,87 mld $ | -159 mln $ | 486 mln $ | 769 mln $ | 43,9 mln $ | -257 mln $ | -782 mln $ | -219 mln $ | -331 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -400 mln $ | 0 $ | 1,79 mld $ | -1,39 mld $ | -800 mln $ | -1,03 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 993 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2,5 mld $ | -2 mld $ | -1,6 mld $ | -1,7 mld $ | -964 mln $ | -3,54 mld $ | -1,65 mld $ | -1,86 mld $ | -2,08 mld $ | -1,27 mld $ | -4,71 mld $ | -4,8 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3,7 mln $ | -1,83 mln $ | -8,13 mln $ | -11,1 mln $ | 1,38 mld $ | -43,5 mln $ | 15,8 mln $ | 49,6 mln $ | -73,9 mln $ | -9,54 mln $ | -15,2 mln $ | -25,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,45 mld $ | -2,13 mld $ | -1,49 mld $ | 227 mln $ | -679 mln $ | -4,03 mld $ | -2,5 mld $ | -1,74 mld $ | -2,08 mld $ | -1,23 mld $ | -4,67 mld $ | -3,75 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 139 mln $ | -95,8 mln $ | -123 mln $ | 153 mln $ | -351 mln $ | 150 mln $ | 287 mln $ | -21,7 mln $ | -29,4 mln $ | -49,8 mln $ | -19,6 mln $ | 19 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -238 mln $ | -91,9 mln $ | -400 mln $ | 832 mln $ | 348 mln $ | -603 mln $ | 977 mln $ | 1,11 mld $ | -252 mln $ | 3,23 mld $ | -3,16 mld $ | -905 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,58 mld $ | 2,14 mld $ | 1,21 mld $ | 2,19 mld $ | 1,38 mld $ | 2,66 mld $ | 2,27 mld $ | 2,66 mld $ | 1,87 mld $ | 5,09 mld $ | 1,53 mld $ | 2,88 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 187 mln $ | 559 mln $ | 1,21 mld $ | 1,87 mld $ | 2,76 mld $ | 5,12 mld $ | 4,49 mld $ | 5,41 mld $ | 8,71 mld $ | 11 mld $ | |
| Amortyzacja | 4,92 mld $ | 6,27 mld $ | 7,62 mld $ | 9,32 mld $ | 10,9 mld $ | 12,4 mld $ | 14,4 mld $ | 14,6 mld $ | 15,6 mld $ | 16,8 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 174 mln $ | 182 mln $ | 321 mln $ | 405 mln $ | 415 mln $ | 403 mln $ | 575 mln $ | 339 mln $ | 273 mln $ | 368 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -46,8 mln $ | -209 mln $ | -85,5 mln $ | -94,4 mln $ | 70,1 mln $ | 200 mln $ | -167 mln $ | -459 mln $ | -591 mln $ | -442 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 192 mln $ | 59 mln $ | 294 mln $ | 43 mln $ | -31,9 mln $ | -242 mln $ | -758 mln $ | -116 mln $ | -33,1 mln $ | -456 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -6,9 mld $ | -8,65 mld $ | -12 mld $ | -14,4 mld $ | -11,7 mld $ | -17,5 mld $ | -16,5 mld $ | -12,5 mld $ | -16,6 mld $ | -17,1 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,47 mld $ | -1,79 mld $ | -2,68 mld $ | -2,89 mld $ | 2,43 mld $ | 393 mln $ | 2,03 mld $ | 7,27 mld $ | 7,36 mld $ | 10,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -185 mln $ | -227 mln $ | -213 mln $ | -253 mln $ | -498 mln $ | -525 mln $ | -408 mln $ | -349 mln $ | -440 mln $ | -688 mln $ | |
| Przejęcia | -77,2 mln $ | -53,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -788 mln $ | -757 mln $ | 0 $ | 0 $ | -17,2 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -187 mln $ | -74,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -911 mln $ | -505 mln $ | -1,74 mld $ | -170 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 423 mln $ | 343 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 757 mln $ | 1,4 mld $ | 0 $ | 1,92 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 76,2 mln $ | 47 mln $ | -127 mln $ | -134 mln $ | -7,43 mln $ | -26,9 mln $ | -757 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 49,8 mln $ | 34,3 mln $ | -339 mln $ | -387 mln $ | -505 mln $ | -1,34 mld $ | -2,08 mld $ | 542 mln $ | -2,18 mld $ | 1,04 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1 mld $ | 3,02 mld $ | 3,96 mld $ | 4,47 mld $ | 1,01 mld $ | -500 mln $ | -700 mln $ | 0 $ | 1,39 mld $ | -1,83 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -600 mln $ | 0 $ | -6,05 mld $ | -6,26 mld $ | -9,13 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 91,6 mln $ | -31,9 mln $ | -37,8 mln $ | -36,1 mln $ | -7,56 mln $ | -224 mln $ | 0 $ | -75,4 mln $ | -38 mln $ | -52 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,09 mld $ | 3,08 mld $ | 4,05 mld $ | 4,51 mld $ | 1,24 mld $ | -1,15 mld $ | -664 mln $ | -5,95 mld $ | -4,07 mld $ | -10,3 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -9,17 mln $ | 29,8 mln $ | -39,7 mln $ | 469 tys. $ | 36,1 mln $ | -86,7 mln $ | -170 mln $ | 82,7 mln $ | -416 mln $ | 387 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -342 mln $ | 1,36 mld $ | 989 mln $ | 1,23 mld $ | 3,2 mld $ | -2,18 mld $ | -885 mln $ | 1,95 mld $ | 689 mln $ | 1,23 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,66 mld $ | -2,01 mld $ | -2,89 mld $ | -3,14 mld $ | 1,93 mld $ | -132 mln $ | 1,62 mld $ | 6,93 mld $ | 6,92 mld $ | 9,46 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 26,8 mln $ | 114 mln $ | 131 mln $ | 401 mln $ | 292 mln $ | 509 mln $ | 812 mln $ | 1,15 mld $ | 1,64 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 139 mln $ | 213 mln $ | 376 mln $ | 599 mln $ | 763 mln $ | 763 mln $ | 702 mln $ | 685 mln $ | 675 mln $ | 719 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01