Rachunek przepływów pieniężnych NextEra Energy, Inc. (NEE)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Pracownicy: 17 400 · CEO: John W. Ketchum
- Cena
- 83,71 $ +1,91%
- Kapitalizacja
- 176 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 284 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-21
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: 0,59 $
W Q3 '26 NextEra Energy, Inc. (NEE): przepływy operacyjne 5,05 mld $, nakłady inwestycyjne 8,17 mld $, wolne przepływy pieniężne -3,12 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,62 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,21 mld $ | 2,27 mld $ | 1,62 mld $ | 1,59 mld $ | 873 mln $ | 464 mln $ | 1,64 mld $ | 2,14 mld $ | 1,09 mld $ | 1,69 mld $ | 2,62 mld $ | 4,37 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,68 mld $ | 988 mln $ | 1,47 mld $ | 1,72 mld $ | 1,58 mld $ | 1,18 mld $ | 1,86 mld $ | 2,19 mld $ | 1,72 mld $ | 1,46 mld $ | 1,88 mld $ | 1,65 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 242 mln $ | 398 mln $ | 224 mln $ | -72 mln $ | 758 mln $ | -400 mln $ | -112 mln $ | 52 mln $ | 913 mln $ | 409 mln $ | 210 mln $ | 1,08 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -138 mln $ | 22 mln $ | 229 mln $ | 598 mln $ | -689 mln $ | 10 mln $ | 44 mln $ | 46 mln $ | -473 mln $ | -590 mln $ | 965 mln $ | 598 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -117 mln $ | -599 mln $ | 387 mln $ | 431 mln $ | -543 mln $ | 1,52 mld $ | -240 mln $ | -398 mln $ | -749 mln $ | -355 mln $ | -1,01 mld $ | -2,65 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,88 mld $ | 3,08 mld $ | 3,93 mld $ | 4,27 mld $ | 1,98 mld $ | 2,77 mld $ | 3,19 mld $ | 4,03 mld $ | 2,5 mld $ | 2,61 mld $ | 4,66 mld $ | 5,05 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,09 mld $ | -2,47 mld $ | -2,14 mld $ | -89 mln $ | -65 mln $ | -153 mln $ | -126 mln $ | -32 mln $ | -242 mln $ | -144 mln $ | -119 mln $ | -8,17 mld $ | |
| Przejęcia | -201 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -5,28 mld $ | -8,32 mld $ | -4,25 mld $ | -4,63 mld $ | -4,63 mld $ | -6,73 mld $ | -5,38 mld $ | -4,73 mld $ | -4,38 mld $ | -9,52 mld $ | -7,3 mld $ | -1,3 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,87 mld $ | 1,52 mld $ | 1,62 mld $ | 2,39 mld $ | 2,58 mld $ | 1,5 mld $ | 1,62 mld $ | 2,08 mld $ | 1,32 mld $ | 1,85 mld $ | 1,85 mld $ | 1,36 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,02 mld $ | -48 mln $ | -32 mln $ | -1,92 mld $ | -1,76 mld $ | -2,33 mld $ | -1,94 mld $ | -2,42 mld $ | -1,91 mld $ | -3,01 mld $ | -2,73 mld $ | 234 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,69 mld $ | -9,32 mld $ | -4,81 mld $ | -4,26 mld $ | -3,88 mld $ | -7,72 mld $ | -5,82 mld $ | -5,11 mld $ | -5,21 mld $ | -10,8 mld $ | -8,29 mld $ | -7,87 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -270 mln $ | 6,76 mld $ | 2,78 mld $ | 1,9 mld $ | 199 mln $ | 7,32 mld $ | 3,42 mld $ | 432 mln $ | 2,55 mld $ | 9,26 mld $ | 5,7 mld $ | 3,77 mld $ | |
| Dywidendy | -959 mln $ | -1,06 mld $ | -1,06 mld $ | -1,06 mld $ | -1,06 mld $ | -1,17 mld $ | -1,17 mld $ | -1,17 mld $ | -1,18 mld $ | -1,3 mld $ | -1,3 mld $ | -1,31 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,67 mld $ | -672 mln $ | -922 mln $ | -403 mln $ | 1,55 mld $ | -65 mln $ | -208 mln $ | 545 mln $ | 1,63 mld $ | -306 mln $ | -34 mln $ | 2,07 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,45 mld $ | 5,04 mld $ | 762 mln $ | 459 mln $ | 741 mln $ | 6,1 mld $ | 2,06 mld $ | 1,82 mld $ | 3 mld $ | 7,68 mld $ | 4,38 mld $ | 5,47 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 8 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | 2 mln $ | -14 mln $ | 0 $ | 7 mln $ | -7 mln $ | 2 mln $ | -3 mln $ | -1 mln $ | 2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 642 mln $ | -1,21 mld $ | -111 mln $ | 472 mln $ | -1,17 mld $ | 1,15 mld $ | -568 mln $ | 732 mln $ | 292 mln $ | -531 mln $ | 747 mln $ | 2,64 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 784 mln $ | 609 mln $ | 1,79 mld $ | 2,21 mld $ | 139 mln $ | 268 mln $ | 1,12 mld $ | 1,55 mld $ | 277 mln $ | -580 mln $ | 1,81 mld $ | -3,12 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -705 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 666 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 813 mln $ | 631 mln $ | 871 mln $ | 1,12 mld $ | 878 mln $ | 1,03 mld $ | 949 mln $ | 1,15 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,91 mld $ | 5,38 mld $ | 6,64 mld $ | 3,77 mld $ | 2,92 mld $ | 3,57 mld $ | 3,25 mld $ | 6,28 mld $ | 5,7 mld $ | 5,33 mld $ | |
| Amortyzacja | 3,43 mld $ | 2,64 mld $ | 4,15 mld $ | 4,48 mld $ | 4,32 mld $ | 4,21 mld $ | 4,79 mld $ | 6,15 mld $ | 5,76 mld $ | 6,94 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 107 mln $ | 0 $ | 142 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,23 mld $ | -882 mln $ | 1,46 mld $ | 258 mln $ | -78 mln $ | 474 mln $ | 534 mln $ | 708 mln $ | 1,31 mld $ | 453 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -223 mln $ | 346 mln $ | -598 mln $ | 377 mln $ | -604 mln $ | -523 mln $ | 412 mln $ | -1,39 mld $ | 160 mln $ | -373 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -972 mln $ | -1,02 mld $ | -5,06 mld $ | -727 mln $ | 1,32 mld $ | -185 mln $ | -862 mln $ | -447 mln $ | 333 mln $ | 132 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,37 mld $ | 6,46 mld $ | 6,59 mld $ | 8,16 mld $ | 7,98 mld $ | 7,55 mld $ | 8,26 mld $ | 11,3 mld $ | 13,3 mld $ | 12,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,24 mld $ | -5,45 mld $ | -6,01 mld $ | -11,1 mld $ | -7,76 mld $ | -7,83 mld $ | -9,74 mld $ | -185 mln $ | -399 mln $ | -553 mln $ | |
| Przejęcia | 645 mln $ | 1,45 mld $ | 5,74 mld $ | -5,17 mld $ | -1,01 mld $ | -7,56 mld $ | 0 $ | 924 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -9,23 mld $ | -8,54 mld $ | -10,7 mld $ | -10,5 mld $ | -10,9 mld $ | -13,6 mld $ | -14,1 mld $ | -21,5 mld $ | -21,8 mld $ | -21,2 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 658 mln $ | 178 mln $ | 1,62 mld $ | 5,17 mld $ | 4,89 mld $ | 7,76 mld $ | 5,42 mld $ | 6,76 mld $ | 8,1 mld $ | 6,52 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 4,12 mld $ | 3,43 mld $ | -1,57 mld $ | 5,44 mld $ | 1,1 mld $ | 7,6 mld $ | 89 mln $ | -9,47 mld $ | -8,13 mld $ | -8,6 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8,05 mld $ | -8,92 mld $ | -11 mld $ | -16,2 mld $ | -13,7 mld $ | -13,6 mld $ | -18,4 mld $ | -23,5 mld $ | -22,3 mld $ | -23,9 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,08 mld $ | 3,44 mld $ | 7,54 mld $ | 3,61 mld $ | 5,39 mld $ | 6,66 mld $ | 10,3 mld $ | 8,19 mld $ | 11,6 mld $ | 13,7 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -92 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,61 mld $ | -1,85 mld $ | -2,1 mld $ | -2,41 mld $ | -2,74 mld $ | -3,02 mld $ | -3,35 mld $ | -3,78 mld $ | -4,24 mld $ | -4,68 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,42 mld $ | 689 mln $ | 1,48 mld $ | 1,17 mld $ | 3,62 mld $ | 2,15 mld $ | 3,83 mld $ | 3,23 mld $ | -451 mln $ | 1,9 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,42 mld $ | 2,89 mld $ | 7,63 mld $ | 3,87 mld $ | 6,17 mld $ | 5,81 mld $ | 12,2 mld $ | 12,1 mld $ | 7 mld $ | 13 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 10 mln $ | 26 mln $ | -7 mln $ | 4 mln $ | -20 mln $ | 1 mln $ | -7 mln $ | -4 mln $ | -14 mln $ | 5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 757 mln $ | 454 mln $ | 3,27 mld $ | -4,15 mld $ | 438 mln $ | -230 mln $ | 2,13 mld $ | -21 mln $ | -2,02 mld $ | 1,6 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,1 mld $ | 968 mln $ | 583 mln $ | -2,92 mld $ | 224 mln $ | -277 mln $ | -1,48 mld $ | 1,75 mld $ | 4,75 mld $ | 3,21 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | -91 mln $ | 142 mln $ | 200 mln $ | 184 mln $ | 235 mln $ | -69 mln $ | 0 $ | 321 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | -1,19 mld $ | 1,19 mld $ | 1,21 mld $ | 1,8 mld $ | 1,43 mld $ | 1,32 mld $ | 0 $ | 2,46 mld $ | 2,74 mld $ | 3,5 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Nie zaktualizowano przy ostatnim pobraniu (starsze dane lub brak): SEC segments.
Dane na 2026-11-01