Finanse NextEra Energy, Inc. (NEE)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Pracownicy: 17 400 · CEO: John W. Ketchum
- Cena
- 83,71 $ +1,91%
- Kapitalizacja
- 176 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 284 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-21
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: 0,59 $
Przychody (TTM)29,1 mld $+10,8% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)29,7%+0,7 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 8,66 mld $
Zysk netto (TTM)11,6 mld $+79,0% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)-1,62 mld $-152,6% rok do rokuCapex: 16,4 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)5,56 $+77,1% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-108 mld $-20,6% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 176 mld $ EV 284 mld $
- Przychody
- 29,1 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +11% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 39,9% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 15,0× Prognozowany 20,8× (FY2026)
- P/S
- 6,0× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 16,5× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- -1,62 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 11,6 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 30,5 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-01-26 Prognoza przychodów: 7,81 mld $
- Dywidenda
- 2,44 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-21): przychody poniżej o 4,5%, EPS powyżej o 3,3%Przychody 8,09 mld $ wobec oczekiwanych 8,47 mld $ (-4,5%); EPS 1,24 $ wobec 1,20 $ (+3,3%).
- Wzrost przychodów zwalnia: r/r 1,6%Przychody za Q3 '26: 8,09 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 12,7%.
- Marża operacyjna 29,7% (TTM), zmiana r/r: +0,7 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 13,4%, przychody: wzrost 10,8%.
- Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 14,2%Zysk przed opodatkowaniem 10,1 mld $, zysk operacyjny 8,66 mld $ (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 56,4% przychodów (rok temu 33,8%)Zainwestowano 16,4 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (+84,8% r/r). Wolne przepływy pieniężne: -1,62 mld $ = -13,9% zysku netto.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 1,8%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 2,1 mld, rok wcześniej: 2,06 mld.
- Dług netto: 108 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 5,58 mld $, dług z leasingiem: 114 mld $; rok temu dług netto: 89,9 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 8,09 mld $ | 7,97 mld $ | +1,6% |
| Marża brutto | 32,4% | 66,2% | -33,8 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 2,62 mld $ | 2,53 mld $ | +3,8% |
| Marża operacyjna | 32,4% | 31,7% | +0,7 pkt proc. |
| Zysk netto | 4,78 mld $ | 2,44 mld $ | +95,9% |
| Rozwodniony EPS | 2,28 $ | 1,18 $ | +93,2% |
| Przepływy operacyjne | 5,05 mld $ | 4,03 mld $ | +25,3% |
| Capex | 8,17 mld $ | 2,48 mld $ | +229,0% |
| Wolne przepływy pieniężne | -3,12 mld $ | 1,55 mld $ | -301,7% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | – |
Raport vs konsensus
2026-10-21| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 8,09 mld $ | 8,47 mld $ | -4,5% |
| EPS (baza konsensusu) | 1,24 $ | 1,20 $ | +3,3% |
Z raportu z 2026-10-21 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Power & Light Company | 14,6 mld $ | +4,3% | 85,3% | – | – | |
| NEER Segment | 2,52 mld $ | -1,9% | 14,7% | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 14,8 mld $
- Capex
- -16,4 mld $
- Skup akcji
- 0 $
- Dywidendy
- -5,09 mld $
- Przejęcia
- 0 $
- Dług netto zaciągnięty
- 21,3 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 0 $
- Wolne przepływy pieniężne
- -1,62 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- -314,7%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 15,0× | 30,7× | 16,8× – 51,3× |
| EV / EBITDA | 16,5× | 19,3× | 11,5× – 27,4× |
| EV / przychody | 9,7× | 10,1× | 6,9× – 13,9× |
| Cena / FCF | -108,6× | 51,2× 3 z 5 lat | 31,1× – 70,2× |
| Cena / wartość księgowa | 2,8× | 3,5× | 2,6× – 4,9× |
| Rentowność FCF | -0,9% | 1,1% | -0,9% – 3,2% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 3,7% | 3,6% | 2,0% – 5,5% |
| Zwrot z kapitału własnego | 20,4% | 12,4% | 9,6% – 15,4% |
Analitycy
Cel konsensusu 92,64 $ (+10,7%)
zakres 56,00 $ – 110,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj24
Trzymaj11
Sprzedaj1
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 30,5 mld $ | +11,0% | 4,03 $ | +22,3% | 20,8× | 12 |
| FY2027 | 33,5 mld $ | +9,8% | 4,39 $ | +8,9% | 19,1× | 14 |
| FY2028 | 36,5 mld $ | +8,8% | 4,76 $ | +8,5% | 17,6× | 10 |
| FY2029 | 40,2 mld $ | +10,3% | 5,20 $ | +9,3% | 16,1× | 4 |
| FY2030 | 43,5 mld $ | +8,1% | 5,66 $ | +8,9% | 14,8× | 4 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (223), które NextEra Energy, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable | 5,74 mld $ | 4,75 mld $ | +20,8% | 7,58 mld $ | 6,98 mld $ | +8,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 4,13 mld $ | 3,15 mld $ | +31,0% | 4,02 mld $ | 3,34 mld $ | +20,4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 80 mln $ | 54 mln $ | +48,1% | 82 mln $ | 56 mln $ | +46,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -34 mln $ | -114 mln $ | +70,2% | -9 mln $ | -126 mln $ | +92,9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 19,3 mld $ | 17,3 mld $ | +11,3% | 19,5 mld $ | 17,3 mld $ | +12,9% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 65 mln $ | 62 mln $ | +4,8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 8,3 mln | 72,3 mln | -88,5% | 59,6 mln | 33,9 mln | +75,8% |
| Asset Retirement Obligation | 3,69 mld $2025-12-31 | 3,7 mld $ | -0,4% | 3,69 mld $ | 3,7 mld $ | -0,4% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 177 mln $ | 165 mln $ | +7,3% |
| Asset Retirement Obligation, Current | 16 mln $2025-12-31 | 27 mln $ | -40,7% | 16 mln $ | 27 mln $ | -40,7% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 102 mln $ | 157 mln $ | -35,0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | 53 mln $ | 75 mln $ | -29,3% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | -239 mln $ | 14 mln $ | -1807,1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 3,73 mld $ | 3,71 mld $ | +0,6% | 3,67 mld $ | 3,67 mld $ | -0,1% |
| Assets | 221 mld $ | 194 mld $ | +14,0% | 213 mld $ | 190 mld $ | +11,9% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 2,92 mld $ | 2,55 mld $ | +14,7% | 2,87 mld $ | 2,5 mld $ | +14,9% |
| Assets, Current | 13,9 mld $ | 12,6 mld $ | +9,6% | 13,6 mld $ | 12 mld $ | +13,7% |
| Assets, Noncurrent | 199 mld $2025-12-31 | 178 mld $ | +11,8% | 199 mld $ | 178 mld $ | +11,8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 6,13 mld $ | 4,18 mld $ | +46,6% | 7,65 mld $ | 6,84 mld $ | +11,9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2 mld $ | 2,42 mld $ | -17,4% | 2,81 mld $ | 1,49 mld $ | +89,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,48 mld $ | 2,55 mld $ | -2,9% | 3,01 mld $ | 1,4 mld $ | +114,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -531 mln $ | 1,15 mld $ | -146,3% | 1,6 mld $ | -2,02 mld $ | +179,5% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 300 mln $ | 54 mln $ | +455,6% | 98 mln $ | 19 mln $ | +415,8% |
| Commercial Paper | 5,36 mld $ | 2,01 mld $ | +167,3% | 1,96 mld $ | 1,67 mld $ | +17,1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0,62 $ | 0,57 $ | +10,0% | 2,27 $ | 2,06 $ | +10,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 3,2 mld | 3,2 mld | 0,0% | 3,2 mld | 3,2 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 2,09 mld | – | – | 2,08 mld | 2,06 mld | +1,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2,09 mld | 2,06 mld | +1,3% | 2,08 mld | 2,06 mld | +1,3% |
| Common Stock, Value, Issued | 21 mln $ | 21 mln $ | 0,0% | 21 mln $ | 21 mln $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | -494 mln $ | -369 mln $ | -33,9% | -1,5 mld $ | -1,24 mld $ | -21,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 2,16 mld $ | 845 mln $ | +155,3% | 6,95 mld $ | 6,97 mld $ | -0,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1,66 mld $ | 476 mln $ | +249,4% | 5,45 mld $ | 5,74 mld $ | -5,0% |
| Construction in Progress, Gross | 28,8 mld $ | 21 mld $ | +37,5% | 24,6 mld $ | 21,7 mld $ | +13,4% |
| Construction Payable, Current | 2,93 mld $ | 1,92 mld $ | +52,7% | 2,97 mld $ | 2,35 mld $ | +26,4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 731 mln $ | 697 mln $ | +4,9% | 709 mln $ | 694 mln $ | +2,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 194 mln $ | 208 mln $ | -6,7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 78 mln $ | 126 mln $ | -38,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 4,04 mld $ | 3,82 mld $ | +5,9% | 4,18 mld $ | 3,72 mld $ | +12,4% |
| Decommissioning Fund Investments | 10,7 mld $ | 9,63 mld $ | +11,2% | 11 mld $ | 9,8 mld $ | +11,8% |
| Decommissioning Fund Investments, Fair Value | 10,7 mld $ | 9,62 mld $ | +11,2% | 11 mld $ | 9,8 mld $ | +11,8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,25 mld $ | -150 mln $ | -732,0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 409 mln $ | -400 mln $ | +202,3% | 453 mln $ | 1,31 mld $ | -65,4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 13,1 mld $ | 11,4 mld $ | +14,6% | 12,4 mld $ | 11,7 mld $ | +5,2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 174 mln $ | 155 mln $ | +12,3% |
| Deferred Tax Assets, Net | 245 mln $2025-12-31 | 221 mln $ | +10,9% | 245 mln $ | 221 mln $ | +10,9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 6,07 mld $2025-12-31 | 5,37 mld $ | +13,0% | 6,07 mld $ | 5,37 mld $ | +13,0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 278 mln $2025-12-31 | 233 mln $ | +19,3% | 278 mln $ | 233 mln $ | +19,3% |
| Deferred Tax Assets, Other | 791 mln $2025-12-31 | 652 mln $ | +21,3% | 791 mln $ | 652 mln $ | +21,3% |
| Deferred Tax Assets, Regulatory Assets and Liabilities | 1,12 mld $2025-12-31 | 1,15 mld $ | -2,9% | 1,12 mld $ | 1,15 mld $ | -2,9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 3,59 mld $2025-12-31 | 3,06 mld $ | +17,5% | 3,59 mld $ | 3,06 mld $ | +17,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Asset Retirement Obligations | 257 mln $2025-12-31 | 233 mln $ | +10,3% | 257 mln $ | 233 mln $ | +10,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 295 mln $2025-12-31 | 266 mln $ | +10,9% | 295 mln $ | 266 mln $ | +10,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 18,2 mld $2025-12-31 | 16,9 mld $ | +7,6% | 18,2 mld $ | 16,9 mld $ | +7,6% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 12,1 mld $2025-12-31 | 11,5 mld $ | +5,1% | 12,1 mld $ | 11,5 mld $ | +5,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 2,28 mld $2025-12-31 | 2,17 mld $ | +4,9% | 2,28 mld $ | 2,17 mld $ | +4,9% |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | 708 mln $2025-12-31 | 637 mln $ | +11,1% | 708 mln $ | 637 mln $ | +11,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 12,4 mld $2025-12-31 | 11,6 mld $ | +7,1% | 12,4 mld $ | 11,6 mld $ | +7,1% |
| Deferred Tax Liabilities, Regulatory Assets and Liabilities | 3,35 mld $2025-12-31 | 3,59 mld $ | -6,8% | 3,35 mld $ | 3,59 mld $ | -6,8% |
| Defined Benefit Plan, Amount Recognized in Net Periodic Benefit Cost (Credit) and Other Comprehensive (Income) Loss, before Tax | -71 mln $ | -67 mln $ | -6,0% | -267 mln $ | -235 mln $ | -13,6% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Nie zaktualizowano przy ostatnim pobraniu (starsze dane lub brak): SEC segments.
Dane na 2026-11-01