Rachunek przepływów pieniężnych Nebius Group N.V. (NBIS)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 1543 · CEO: Arkady Volozh
- Cena
- 154,14 $ -10,38%
- Kapitalizacja
- 37 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 39 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-12
- Następny raport
- 2026-11-12 Prognoza EPS: -0,71 $
W Q2 '26 Nebius Group N.V. (NBIS): przepływy operacyjne 2,25 mld $, nakłady inwestycyjne 5,66 mld $, wolne przepływy pieniężne -3,41 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -5,88 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -96,8 mln $ | -88,3 mln $ | -79,8 mln $ | -39,3 mln $ | -43,6 mln $ | -164 mln $ | -114 mln $ | 503 mln $ | -120 mln $ | -250 mln $ | 621 mln $ | -190 mln $ | |
| Amortyzacja | 6,1 mln $ | 8,3 mln $ | 8,9 mln $ | 11,4 mln $ | 25,3 mln $ | 37,3 mln $ | 56,1 mln $ | 75,2 mln $ | 112 mln $ | 216 mln $ | 242 mln $ | 260 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,9 mln $ | 42,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 26,2 mln $ | 50,9 mln $ | 0 $ | 103 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4,07 mln $ | -831 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -3,5 mln $ | -600 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -200 tys. $ | 0 $ | -7,8 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -28,8 mln $ | 92,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | -13,2 mln $ | -34,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | -98,5 mln $ | -804 mln $ | 2,12 mld $ | 811 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 292 mln $ | 134 mln $ | 70,9 mln $ | 27,9 mln $ | -27,7 mln $ | 45,4 mln $ | 57,5 mln $ | -578 mln $ | -100 tys. $ | 1,62 mld $ | -719 mln $ | 1,26 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 176 mln $ | 146 mln $ | 0 $ | 0 $ | -55,8 mln $ | -74,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | -80,4 mln $ | 834 mln $ | 2,26 mld $ | 2,25 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -272 mln $ | 610 mln $ | 0 $ | 0 $ | -172 mln $ | -418 mln $ | 0 $ | 0 $ | -956 mln $ | -2,06 mld $ | -2,47 mld $ | -5,66 mld $ | |
| Przejęcia | 96,3 mln $ | 607 mln $ | 0 $ | 0 $ | 184 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -170 mln $ | -81,4 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 10,1 tys. $ | -9,15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -269 tys. $ | -1,69 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -30,2 mln $ | -1 mld $ | 0 $ | 0 $ | 500 tys. $ | 1,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 3,5 mln $ | -75 mln $ | 0 $ | 93,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -207 mln $ | 201 mln $ | 0 $ | 0 $ | 12,6 mln $ | -416 mln $ | 0 $ | 0 $ | -952 mln $ | -2,13 mld $ | -2,64 mld $ | -5,65 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 98,9 mln $ | 374 mln $ | 0 $ | 0 $ | -200 tys. $ | -100 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 3,16 mld $ | 0 $ | 4,34 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 97,1 mln $ | -643 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | -111 mln $ | 100 mln $ | -43,8 mln $ | 2,86 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 196 mln $ | -269 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,3 mln $ | 659 mln $ | 0 $ | 0 $ | 4,2 mld $ | 106 mln $ | 6,3 mld $ | 2,86 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -93,8 mln $ | -835 mln $ | 34,1 mln $ | 2,17 mld $ | 7,3 mln $ | -6,7 mln $ | -923 mln $ | 226 mln $ | 1,6 mln $ | -11,7 mln $ | -290 mln $ | 5,9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 71,9 mln $ | -757 mln $ | 34,1 mln $ | 2,17 mld $ | -37,3 mln $ | 162 mln $ | -923 mln $ | 226 mln $ | 3,17 mld $ | -1,2 mld $ | 5,62 mld $ | -529 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -96,2 mln $ | 755 mln $ | 0 $ | 0 $ | -228 mln $ | -492 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,04 mld $ | -1,22 mld $ | -215 mln $ | -3,41 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 111 mln $ | 157 mln $ | 637 mln $ | 178 mln $ | 314 mln $ | -196 mln $ | -180 mln $ | -342 mln $ | -394 mln $ | 102 mln $ | |
| Amortyzacja | 143 mln $ | 193 mln $ | 280 mln $ | 370 mln $ | 378 mln $ | 7,62 mln $ | 29,5 mln $ | 36,4 mln $ | 85,8 mln $ | 469 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 55,9 mln $ | 72,7 mln $ | 94,3 mln $ | 159 mln $ | 211 mln $ | 279 mln $ | 9,6 mln $ | 31,4 mln $ | 56,6 mln $ | 83,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -14,1 mln $ | -24,7 mln $ | -32,6 mln $ | 29,8 mln $ | 8,95 mln $ | -69,2 mln $ | -2,5 mln $ | -1,5 mln $ | -2,9 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 30,1 mln $ | -85,2 mln $ | -138 mln $ | -158 mln $ | -287 mln $ | -398 mln $ | -10 mln $ | -4,4 mln $ | -71,2 mln $ | -1,17 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 86,9 mln $ | 99,3 mln $ | -435 mln $ | 136 mln $ | -186 mln $ | 502 mln $ | 850 mln $ | 1,11 mld $ | 571 mln $ | 905 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 413 mln $ | 412 mln $ | 406 mln $ | 716 mln $ | 438 mln $ | 125 mln $ | 697 mln $ | 830 mln $ | 246 mln $ | 385 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -157 mln $ | -215 mln $ | -408 mln $ | -331 mln $ | -330 mln $ | -598 mln $ | -14,6 mln $ | -83,4 mln $ | -808 mln $ | -4,07 mld $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -15,9 mln $ | 286 mln $ | -5,6 mln $ | -454 mln $ | -110 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,47 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,21 mld $ | -1,22 mld $ | -802 mln $ | -1,47 mld $ | -4,9 mld $ | -3,68 mld $ | 0 $ | -10 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,16 mld $ | 1,32 mld $ | 1,33 mld $ | 1,01 mld $ | 4,08 mld $ | 4,72 mld $ | 0 $ | 0 $ | 10 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -6,09 mln $ | -1,61 mln $ | -33,4 mln $ | 3,58 mln $ | 336 tys. $ | -27,2 mln $ | -389 mln $ | -1,12 mld $ | -358 mln $ | -163 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -214 mln $ | -135 mln $ | 374 mln $ | -793 mln $ | -1,61 mld $ | 295 mln $ | -403 mln $ | -1,21 mld $ | 312 mln $ | -4,23 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -88,1 mln $ | -11,6 mln $ | -306 mln $ | -3,87 mln $ | 1,1 mld $ | 24,2 mln $ | -50 mln $ | 1,04 mld $ | -700 tys. $ | 4,16 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -145 mln $ | -22,9 mln $ | -137 mln $ | -93,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,48 mln $ | 1,4 mln $ | -20,6 mln $ | -11,8 mln $ | -65,6 mln $ | -1,07 mld $ | -50,3 mln $ | -669 mln $ | 126 mln $ | 964 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -90,6 mln $ | -10,2 mln $ | -472 mln $ | -38,6 mln $ | 1,88 mld $ | -1,14 mld $ | -100 mln $ | 376 mln $ | 826 mln $ | 5,13 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -56,3 mln $ | -16,9 mln $ | 61,7 mln $ | -85,2 mln $ | 318 mln $ | 6,85 mln $ | -61,8 mln $ | -1,02 mld $ | -23,6 mln $ | -9,7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 52 mln $ | 250 mln $ | 369 mln $ | -201 mln $ | 1,02 mld $ | -711 mln $ | 132 mln $ | -1,03 mld $ | 1,36 mld $ | 1,27 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 256 mln $ | 197 mln $ | -1,6 mln $ | 384 mln $ | 108 mln $ | -474 mln $ | 682 mln $ | 746 mln $ | -562 mln $ | -3,68 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 74 mln $ | 98,9 mln $ | 128 mln $ | 180 mln $ | 167 mln $ | 169 mln $ | 200 tys. $ | 0 $ | 4,8 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 4,31 mln $ | 3,61 mln $ | 1,61 mln $ | 0 $ | 0 $ | 7,71 mln $ | 30,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02