Rachunek przepływów pieniężnych NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA)
SHZ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 21 101 · CEO: Hai Hong Tao
- Cena
- 480,66 CNY +0,40%
- Kapitalizacja
- 349 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 346 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-29 Prognoza EPS: 2,39 CNY
W Q3 '26 NAURA Technology Group Co., Ltd. (NAURA): przepływy operacyjne 1,82 mld CNY, nakłady inwestycyjne 237 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 1,58 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 7,52 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,01 mld CNY | 1,13 mld CNY | 1,65 mld CNY | 1,68 mld CNY | 1,15 mld CNY | 1,58 mld CNY | 1,63 mld CNY | 1,92 mld CNY | 392 mln CNY | 1,63 mld CNY | 1,74 mld CNY | 2,02 mld CNY | |
| Amortyzacja | 210 mln CNY | 257 mln CNY | 257 mln CNY | 291 mln CNY | 291 mln CNY | 320 mln CNY | 320 mln CNY | 463 mln CNY | 463 mln CNY | 489 mln CNY | 489 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 734 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -4,38 mld CNY | 0 CNY | -5,21 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -9,75 mld CNY | 9,75 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | -1,31 mld CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,65 mld CNY | -1,12 mld CNY | 2,75 mld CNY | -1,23 mld CNY | -327 mln CNY | -3,63 mld CNY | 6,34 mld CNY | -11,5 mld CNY | 3,85 mld CNY | -1,38 mld CNY | 2,11 mld CNY | -204 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,23 mld CNY | 260 mln CNY | -552 mln CNY | 747 mln CNY | 1,12 mld CNY | -1,73 mld CNY | -1,46 mld CNY | 624 mln CNY | 4,71 mld CNY | 748 mln CNY | 3,03 mld CNY | 1,82 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -551 mln CNY | -254 mln CNY | -397 mln CNY | -230 mln CNY | -1,16 mld CNY | -192 mln CNY | -146 mln CNY | -209 mln CNY | -1,71 mld CNY | -469 mln CNY | -362 mln CNY | -237 mln CNY | |
| Przejęcia | 8,42 mln CNY | 39,9 tys. CNY | 3,43 mln CNY | 595 mln CNY | 244 mln CNY | -120 mln CNY | -1,75 mld CNY | 12 mln CNY | 695 mln CNY | 0 CNY | 7,99 mln CNY | 12 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -6,73 mln CNY | -12,7 mln CNY | -4,34 mln CNY | -65 mln CNY | -84,7 mln CNY | -210 mln CNY | 11,7 mln CNY | -521 mln CNY | -56,3 mln CNY | -2,41 mln CNY | -134 mln CNY | -84,7 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -2,36 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 844 tys. CNY | 556 tys. CNY | 482 mln CNY | -208 mln CNY | 1,16 mln CNY | 74,8 mln CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8,74 mln CNY | -12,6 mln CNY | -913 tys. CNY | 3,17 mln CNY | -5,43 mln CNY | 4,78 mln CNY | -923 tys. CNY | -40,4 mln CNY | -3,13 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -549 mln CNY | -267 mln CNY | -398 mln CNY | 300 mln CNY | -1,25 mld CNY | -515 mln CNY | -1,88 mld CNY | -236 mln CNY | -1,29 mld CNY | -470 mln CNY | -413 mln CNY | -310 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 79,8 mln CNY | -22,9 mln CNY | -4,21 mln CNY | -34,3 mln CNY | 194 mln CNY | 874 mln CNY | 5,28 mld CNY | 659 mln CNY | 357 mln CNY | 456 mln CNY | -1,5 mld CNY | -873 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -1,03 mln CNY | 0 CNY | -1,22 mln CNY | 1,22 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -42,3 mln CNY | -48,5 mln CNY | -34,7 mln CNY | -450 mln CNY | -38,1 mln CNY | -42,8 mln CNY | -53,1 mln CNY | -676 mln CNY | -86,5 mln CNY | -36,9 mln CNY | -142 mln CNY | -410 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -32,2 mln CNY | -12,2 mln CNY | 604 mln CNY | -776 mln CNY | 320 mln CNY | 24,3 mln CNY | -54,1 mln CNY | 210 mln CNY | 585 mln CNY | 24,6 mln CNY | 96,8 mln CNY | -8,02 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 5,34 mln CNY | -83,7 mln CNY | 565 mln CNY | -809 mln CNY | 476 mln CNY | 856 mln CNY | 5,17 mld CNY | 194 mln CNY | 376 mln CNY | 444 mln CNY | -1,55 mld CNY | -1,29 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -15,1 mln CNY | 1,67 mln CNY | 4,2 mln CNY | -23,1 mln CNY | 22,4 mln CNY | -939 tys. CNY | 3,28 mln CNY | 8,07 mln CNY | 46,3 mln CNY | -13,3 mln CNY | -93,5 mln CNY | 14,9 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 846 mln CNY | 152 mln CNY | -643 mln CNY | 215 mln CNY | 362 mln CNY | -1,39 mld CNY | 1,82 mld CNY | 589 mln CNY | 3,84 mld CNY | 709 mln CNY | 973 mln CNY | 232 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 678 mln CNY | 5,52 mln CNY | -950 mln CNY | 517 mln CNY | -45,9 mln CNY | -1,92 mld CNY | -1,61 mld CNY | 414 mln CNY | 2,99 mld CNY | 279 mln CNY | 2,67 mld CNY | 1,58 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 138 mln CNY | 167 mln CNY | 283 mln CNY | 370 mln CNY | 631 mln CNY | 1,19 mld CNY | 2,54 mld CNY | 3,9 mld CNY | 5,69 mld CNY | 5,52 mld CNY | |
| Amortyzacja | 193 mln CNY | 200 mln CNY | 263 mln CNY | 298 mln CNY | 353 mln CNY | 458 mln CNY | 552 mln CNY | 730 mln CNY | 1,1 mld CNY | 1,57 mld CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 17,2 mln CNY | 33,3 mln CNY | 309 mln CNY | 343 mln CNY | 429 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -4,28 mln CNY | -7,5 mln CNY | -4,17 mln CNY | -31,5 mln CNY | -109 mln CNY | -294 mln CNY | 112 mln CNY | -84,5 mln CNY | 0 CNY | -40,8 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -592 mln CNY | -397 mln CNY | -666 mln CNY | -1,78 mld CNY | -120 mln CNY | -3,13 mld CNY | -4,42 mld CNY | -4,38 mld CNY | -5,31 mld CNY | -5,36 mld CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 63,2 mln CNY | 69,2 mln CNY | 99,6 mln CNY | 164 mln CNY | 320 mln CNY | 656 mln CNY | 62,6 mln CNY | 2,2 mld CNY | 94,5 mln CNY | 451 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -201 mln CNY | 31,6 mln CNY | -20,4 mln CNY | -941 mln CNY | 1,39 mld CNY | -777 mln CNY | -728 mln CNY | 2,37 mld CNY | 1,57 mld CNY | 2,14 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -178 mln CNY | -232 mln CNY | -244 mln CNY | -171 mln CNY | -668 mln CNY | -447 mln CNY | -1,41 mld CNY | -1,98 mld CNY | -2,05 mld CNY | -2,26 mld CNY | |
| Przejęcia | 3,54 mln CNY | -5,71 mln CNY | -1,47 mln CNY | 891 tys. CNY | 678 mln CNY | -50,3 mln CNY | 456 tys. CNY | -8,37 mln CNY | -6,3 mln CNY | -1,16 mld CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -20 mln CNY | -114 mln CNY | 0 CNY | -15,2 mln CNY | -73 mln CNY | -167 mln CNY | -775 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -891 tys. CNY | 100 mln CNY | 0 CNY | 382 tys. CNY | 2,55 mln CNY | 835 tys. CNY | 275 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 589 tys. CNY | 166 tys. CNY | 427 tys. CNY | 891 tys. CNY | -668 mln CNY | 50,5 mln CNY | 205 tys. CNY | 113 mln CNY | 6,67 mln CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -178 mln CNY | -232 mln CNY | -244 mln CNY | -190 mln CNY | -673 mln CNY | -447 mln CNY | -1,42 mld CNY | -1,95 mld CNY | -2,21 mld CNY | -3,92 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 98,7 mln CNY | 332 mln CNY | 335 mln CNY | 1,08 mld CNY | -1,06 mld CNY | -651 mln CNY | 3,43 mld CNY | 1,89 mld CNY | 132 mln CNY | 7,16 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | -411 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2,85 mln CNY | -50,5 mln CNY | -205 tys. CNY | -1,03 mln CNY | -3,69 mln CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -35,1 mln CNY | -37 mln CNY | -64,6 mln CNY | -89,2 mln CNY | -68,8 mln CNY | -81,3 mln CNY | -152 mln CNY | -380 mln CNY | -572 mln CNY | -567 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 903 mln CNY | -30,5 mln CNY | -20,4 mln CNY | 1,96 mld CNY | 174 mln CNY | 8,44 mld CNY | 68 mln CNY | -117 mln CNY | 1,18 mld CNY | 6,25 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 967 mln CNY | 264 mln CNY | 250 mln CNY | 2,95 mld CNY | -953 mln CNY | 7,68 mld CNY | 3,34 mld CNY | 1,53 mld CNY | 740 mln CNY | 6,6 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 230 tys. CNY | -656 tys. CNY | 7,95 mln CNY | -1,04 mln CNY | -2,86 mln CNY | -4,14 mln CNY | 36,7 mln CNY | 13,9 mln CNY | 5,15 mln CNY | 129 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 588 mln CNY | 63,1 mln CNY | -6,91 mln CNY | 1,82 mld CNY | -244 mln CNY | 6,45 mld CNY | 1,23 mld CNY | 1,97 mld CNY | 107 mln CNY | 4,94 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -380 mln CNY | -201 mln CNY | -265 mln CNY | -1,11 mld CNY | 717 mln CNY | -1,22 mld CNY | -2,14 mld CNY | 385 mln CNY | -473 mln CNY | -122 mln CNY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-02