Rachunek przepływów pieniężnych MaxLinear, Inc. (MXL)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 1115 · CEO: Kishore Seendripu
- Cena
- 67,47 $ -5,78%
- Kapitalizacja
- 6,12 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 6,22 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 0,79 $
W Q3 '26 MaxLinear, Inc. (MXL): przepływy operacyjne -13,6 mln $, nakłady inwestycyjne 5,94 mln $, wolne przepływy pieniężne -19,5 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -20,6 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -38,5 mln $ | -72,3 mln $ | -39,3 mln $ | -75,8 mln $ | -57,8 mln $ | -49,7 mln $ | -26,6 mln $ | -45,5 mln $ | -14,9 mln $ | -45,1 mln $ | 1,76 mln $ | 28,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 14,5 mln $ | 14,6 mln $ | 11,6 mln $ | 10,1 mln $ | 9,83 mln $ | 9,22 mln $ | 11,2 mln $ | 9,01 mln $ | 10,8 mln $ | 10,9 mln $ | 7,19 mln $ | 8,85 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,1 mln $ | 0 $ | 19,6 mln $ | 20 mln $ | 27,5 mln $ | 19,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -11 mln $ | -2,69 mln $ | -2,05 mln $ | -8,32 mln $ | 13,9 mln $ | -678 tys. $ | -5,68 mln $ | 275 tys. $ | -2,52 mln $ | 25,1 mln $ | -10,2 mln $ | -3,06 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -853 tys. $ | 54,3 mln $ | 9,51 mln $ | 10,4 mln $ | -21,1 mln $ | 1,68 mln $ | 16,2 mln $ | 15,6 mln $ | -3,27 mln $ | -21,2 mln $ | 21,2 mln $ | -68,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 938 tys. $ | 22,1 mln $ | 17,5 mln $ | 32,8 mln $ | 27,4 mln $ | 28,1 mln $ | 2,27 mln $ | 30,8 mln $ | 711 tys. $ | 1,4 mln $ | -42,6 mln $ | 659 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -34,9 mln $ | 16 mln $ | -2,7 mln $ | -30,7 mln $ | -27,8 mln $ | -11,4 mln $ | 10,5 mln $ | 10,1 mln $ | 10,4 mln $ | -8,87 mln $ | 4,81 mln $ | -13,6 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,43 mln $ | -8,71 mln $ | -5,79 mln $ | -5,95 mln $ | -3 mln $ | -1,99 mln $ | -7,38 mln $ | -6,74 mln $ | -3,71 mln $ | -1,38 mln $ | -2,34 mln $ | -5,94 mln $ | |
| Przejęcia | -940 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 17,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22 tys. $ | -2,86 mln $ | -810 tys. $ | -3,71 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 14,8 mln $ | -8,71 mln $ | -5,79 mln $ | -5,95 mln $ | -3 mln $ | -1,99 mln $ | -7,38 mln $ | -6,74 mln $ | -3,69 mln $ | -4,24 mln $ | -3,15 mln $ | -9,65 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 18,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | 40 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -2,1 mln $ | 0 $ | -58 tys. $ | 0 $ | -10 tys. $ | 10 tys. $ | 0 $ | -20 mln $ | 0 $ | -3,72 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -220 tys. $ | 0 $ | 447 tys. $ | 0 $ | -1,09 mln $ | -2,13 mln $ | -71 tys. $ | -12 tys. $ | -4 tys. $ | -3,72 mln $ | -479 tys. $ | -94 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 19,5 mln $ | -2,1 mln $ | 2,03 mln $ | -58 tys. $ | 1,42 mln $ | -2,14 mln $ | 2,08 mln $ | 15 tys. $ | -18,6 mln $ | 2,28 mln $ | 1,61 mln $ | 39,9 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 781 tys. $ | -586 tys. $ | -338 tys. $ | 94 tys. $ | -476 tys. $ | -9 tys. $ | -611 tys. $ | 1,22 mln $ | 42 tys. $ | -647 tys. $ | 530 tys. $ | -536 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 206 tys. $ | 4,57 mln $ | -6,8 mln $ | -36,6 mln $ | -29,9 mln $ | -15,5 mln $ | 4,58 mln $ | 4,62 mln $ | -11,9 mln $ | -11,5 mln $ | 3,8 mln $ | 16,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -36,2 mln $ | 7,63 mln $ | -5,71 mln $ | -34,9 mln $ | -30 mln $ | -13,4 mln $ | 9,32 mln $ | 4,4 mln $ | 6,7 mln $ | -10,3 mln $ | 2,47 mln $ | -19,5 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 3,31 mln $ | 1,36 mln $ | 2,06 mln $ | 6,05 mln $ | -9,47 mln $ | 1,23 mln $ | 1,77 mln $ | 1,37 mln $ | 1,43 mln $ | 1,99 mln $ | 0 $ | -1,91 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,5 mln $ | 2,48 mln $ | 2,47 mln $ | 2,49 mln $ | 2,3 mln $ | 2,15 mln $ | 2,18 mln $ | 2,19 mln $ | 2,08 mln $ | 1,94 mln $ | 0 $ | 2,44 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 61,3 mln $ | -9,19 mln $ | -26,2 mln $ | -19,9 mln $ | -98,6 mln $ | 42 mln $ | 125 mln $ | -73,1 mln $ | -245 mln $ | -137 mln $ | |
| Amortyzacja | 26,7 mln $ | 66,7 mln $ | 79 mln $ | 64,3 mln $ | 72,6 mln $ | 84,4 mln $ | 71,9 mln $ | 62,6 mln $ | 46,2 mln $ | 44 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 21,8 mln $ | 32,7 mln $ | 31,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 101 tys. $ | -31,8 mln $ | -12,1 mln $ | -15,7 mln $ | -18,5 mln $ | -3,24 mln $ | 23,5 mln $ | -4,45 mln $ | 826 tys. $ | -8,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 7,84 mln $ | -5,58 mln $ | 28,6 mln $ | 16,9 mln $ | 28,9 mln $ | -24,3 mln $ | 86 mln $ | -15,3 mln $ | 53,1 mln $ | 30,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -386 tys. $ | 22,2 mln $ | 1,67 mln $ | 32,7 mln $ | 89,2 mln $ | 69,4 mln $ | 82,3 mln $ | 55,3 mln $ | 99,9 mln $ | 90,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 117 mln $ | 75,1 mln $ | 103 mln $ | 78,3 mln $ | 73,6 mln $ | 168 mln $ | 389 mln $ | 25 mln $ | -45,3 mln $ | 19,6 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,9 mln $ | -12,8 mln $ | -7,83 mln $ | -6,97 mln $ | -15,3 mln $ | -46,8 mln $ | -52,4 mln $ | -19,8 mln $ | -23,4 mln $ | -19,8 mln $ | |
| Przejęcia | -101 mln $ | -473 mln $ | 0 $ | 0 $ | -160 mln $ | -40 mln $ | 0 $ | -13,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -90,3 mln $ | -30,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | -29,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 98,9 mln $ | 84,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -101 mln $ | -432 mln $ | -7,83 mln $ | -6,97 mln $ | -175 mln $ | -91,8 mln $ | -91,8 mln $ | -15,9 mln $ | -23,4 mln $ | -19,8 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 347 mln $ | -93 mln $ | -50 mln $ | 155 mln $ | -64 mln $ | -185 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -3 tys. $ | -334 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -23,5 mln $ | -31,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | -20 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -7,32 mln $ | -11,5 mln $ | -7,62 mln $ | -12 mln $ | -3,54 mln $ | -13,1 mln $ | -28,9 mln $ | -12,6 mln $ | -2,81 mln $ | -2,22 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -670 tys. $ | 347 mln $ | -93,8 mln $ | -53,4 mln $ | 160 mln $ | -91,9 mln $ | -240 mln $ | -8,03 mln $ | 1,29 mln $ | -18,7 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -394 tys. $ | 518 tys. $ | -641 tys. $ | 1,28 mln $ | -2 mln $ | -2,91 mln $ | 1,1 mln $ | -1,08 mln $ | -1,31 mln $ | 644 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 14,9 mln $ | -9,55 mln $ | 439 tys. $ | 19,3 mln $ | 56 mln $ | -18,3 mln $ | 57,7 mln $ | 4 tys. $ | -68,8 mln $ | -18,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 109 mln $ | 67,6 mln $ | 94,9 mln $ | 71,5 mln $ | 61,1 mln $ | 129 mln $ | 347 mln $ | 11,6 mln $ | -63 mln $ | 7,02 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,58 mln $ | 9,44 mln $ | 5,43 mln $ | 4,42 mln $ | 2,82 mln $ | 3,84 mln $ | 23,8 mln $ | 28,6 mln $ | 8,19 mln $ | 5,79 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 8,84 mln $ | 14 mln $ | 11,3 mln $ | 11,1 mln $ | 11 mln $ | 9,08 mln $ | 9,48 mln $ | 9,74 mln $ | 8,6 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02