PerpEquities

Finanse Murata Manufacturing Co., Ltd. (MURATA)

JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 74 302 · CEO: Norio Nakajima

Cena
6358,00 JPY -7,72%
Kapitalizacja
11,6 bln JPY
Wartość przedsiębiorstwa
11 bln JPY
Ostatni raport
Q2 '27 złożony 2026-09-30
Następny raport
2027-02-02 Prognoza EPS: 57,04 JPY
Przychody (TTM)2,02 bln JPY+14,5% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)19,8%+3,0 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 400 mld JPY
Zysk netto (TTM)288 mld JPY+22,0% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)231 mld JPY-2,0% rok do rokuCapex: 254 mld JPY
Rozwodniony EPS (TTM)158,09 JPY+24,3% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto546 mld JPY+4,4% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
11,6 bln JPY
EV 11 bln JPY
Przychody
2,02 bln JPY
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+19%
Konsensus na FY2027
Marża netto
14,3%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
40,2×
Prognozowany 30,5× (FY2027)
P/S
5,7×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
19,5×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
231 mld JPY
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
288 mld JPY
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
2,18 bln JPY
Konsensus na FY2027
Zysk
2027-02-02
Prognoza przychodów: 557 mld JPY
Dywidenda
70,00 JPY
Na akcję, ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Ostatni raport (2026-10-30): przychody powyżej o 5,0%, EPS zgodnie z oczekiwaniamiPrzychody 590 mld JPY wobec oczekiwanych 561 mld JPY (+5,0%); EPS 57,72 JPY wobec 57,96 JPY (-0,4%).
  • Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 20,9%Przychody za Q2 '27: 589 mld JPY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 10,6%.
  • Marża operacyjna 19,8% (TTM), zmiana r/r: +3,0 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 35,3%, przychody: wzrost 14,5%.
  • Capex: 12,6% przychodów (rok temu 10,1%)Zainwestowano 254 mld JPY w ostatnich 4 kwartałach (+42,4% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 231 mld JPY = 80,4% zysku netto.
  • Akcjonariuszom zwrócono 218 mld JPY = 94,1% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 99,2 mld JPY (rok temu 107 mld JPY), dywidendy: 119 mld JPY, wynagrodzenie w akcjach: 0 JPY (TTM).
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 1,3%Akcji rozwodnionych w Q2 '27: 1,82 mld, rok wcześniej: 1,84 mld.
  • Gotówka netto: 546 mld JPYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 601 mld JPY, dług z leasingiem: 54,9 mld JPY; rok temu gotówka netto: 522 mld JPY.

Ostatni kwartał: Q2 '27

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q2 '27Rok temuZmiana
Przychody589 mld JPY487 mld JPY+20,9%
Marża brutto45,7%42,8%+2,9 pkt proc.
Zysk operacyjny147 mld JPY104 mld JPY+42,0%
Marża operacyjna25,0%21,3%+3,7 pkt proc.
Zysk netto105 mld JPY82,7 mld JPY+26,7%
Rozwodniony EPS57,70 JPY44,95 JPY+28,4%
Przepływy operacyjne177 mld JPY128 mld JPY+38,5%
Capex40,6 mld JPY42,8 mld JPY-5,3%
Wolne przepływy pieniężne136 mld JPY84,9 mld JPY+60,6%
R&D43,2 mld JPY38,2 mld JPY+13,2%
Wynagrodzenie w akcjach0 JPY0 JPY–

Raport vs konsensus

2026-10-30
WynikKonsensusvs konsensus
Przychody590 mld JPY561 mld JPY+5,0%
EPS (baza konsensusu)57,72 JPY57,96 JPY-0,4%

Z raportu z 2026-10-30 za Q2 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
485 mld JPY
Capex
-254 mld JPY
Skup akcji
-99,2 mld JPY
Dywidendy
-119 mld JPY
Przejęcia
8,35 mld JPY
Dług netto zaciągnięty
-564 mln JPY
Wynagrodzenie w akcjach
0 JPY
Wolne przepływy pieniężne
231 mld JPY
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
94,1%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)40,2×22,3×16,5× – 29,8×
EV / EBITDA19,5×9,9×8,2× – 11,7×
EV / przychody5,5×2,8×2,3× – 3,1×
Cena / FCF50,0×28,1×15,2× – 54,4×
Cena / wartość księgowa4,2×2,1×1,7× – 2,3×
Rentowność FCF2,0%4,4%1,8% – 6,6%
Zwrot z zainwestowanego kapitału10,3%9,0%7,0% – 12,4%
Zwrot z kapitału własnego10,6%9,8%7,1% – 13,9%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY20272,18 bln JPY+19,1%208,28 JPY+63,2%30,5×12
FY20282,6 bln JPY+19,2%307,33 JPY+47,6%20,7×19
FY20293,02 bln JPY+16,3%408,60 JPY+33,0%15,6×17
FY20303,83 bln JPY+26,6%555,00 JPY+35,8%11,5×7
FY20314,1 bln JPY+7,1%621,00 JPY+11,9%10,2×8

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01