Rachunek przepływów pieniężnych MSCI Inc. (MSCI)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Pracownicy: 6268 · CEO: Henry A. Fernandez
- Cena
- 623,38 $ +0,78%
- Kapitalizacja
- 45,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 51,9 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-20
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: 5,09 $
W Q3 '26 MSCI Inc. (MSCI): przepływy operacyjne 436 mln $, nakłady inwestycyjne 50,7 mln $, wolne przepływy pieniężne 385 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,54 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 403 mln $ | 256 mln $ | 267 mln $ | 281 mln $ | 306 mln $ | 289 mln $ | 304 mln $ | 325 mln $ | 285 mln $ | 406 mln $ | 342 mln $ | 351 mln $ | |
| Amortyzacja | 48,3 mln $ | 48,5 mln $ | 51 mln $ | 54 mln $ | 52,7 mln $ | 54,5 mln $ | 55,3 mln $ | 53,2 mln $ | 55,6 mln $ | 54,6 mln $ | 57,5 mln $ | 51,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 16,3 mln $ | 34,3 mln $ | 19,4 mln $ | 18,5 mln $ | 23 mln $ | 40 mln $ | 23,2 mln $ | 22,6 mln $ | 25,6 mln $ | 47,7 mln $ | 25,4 mln $ | 27,5 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 15,7 mln $ | -7,63 mln $ | 50,2 mln $ | -10,5 mln $ | -17,8 mln $ | 3,4 mln $ | -1,75 mln $ | 30 mln $ | 13,3 mln $ | -82,5 mln $ | 82,5 mln $ | 500 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 40,9 mln $ | -30,3 mln $ | -39,8 mln $ | 66,4 mln $ | 76,5 mln $ | -93,4 mln $ | -58,4 mln $ | 17,9 mln $ | 110 mln $ | -116 mln $ | 116 mln $ | -4,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -136 mln $ | -743 tys. $ | 1,74 mln $ | 12,3 mln $ | -9,33 mln $ | 8,63 mln $ | 14,1 mln $ | 422 tys. $ | 12,1 mln $ | -2,9 mln $ | -253 mln $ | 9,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 389 mln $ | 300 mln $ | 349 mln $ | 422 mln $ | 431 mln $ | 302 mln $ | 336 mln $ | 449 mln $ | 501 mln $ | 307 mln $ | 371 mln $ | 436 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -21,8 mln $ | -24,2 mln $ | -27,3 mln $ | -27,6 mln $ | -36 mln $ | -32,9 mln $ | -11,4 mln $ | -3,93 mln $ | -12,4 mln $ | -28,8 mln $ | 15 mln $ | -50,7 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -7,82 mln $ | -19,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41,7 mln $ | -17,1 mln $ | -116 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -728 mln $ | -276 tys. $ | -153 tys. $ | -463 tys. $ | -778 tys. $ | -43 tys. $ | -23,1 mln $ | -22,2 mln $ | -24 mln $ | 0 $ | -59,4 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -750 mln $ | -32,3 mln $ | -47,1 mln $ | -28,1 mln $ | -36,7 mln $ | -32,9 mln $ | -34,6 mln $ | -26,1 mln $ | -36,5 mln $ | -70,5 mln $ | -61,5 mln $ | -167 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -2,19 mln $ | -2,19 mln $ | 0 $ | -25 mln $ | 25 mln $ | 35 mln $ | -34,9 mln $ | 1 mld $ | 712 mln $ | 200 mln $ | -25 mln $ | 335 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -27 tys. $ | -70 mln $ | -242 mln $ | -200 mln $ | -374 mln $ | -213 mln $ | -138 mln $ | -1,23 mld $ | -907 mln $ | -415 mln $ | -168 mln $ | -553 mln $ | |
| Dywidendy | -109 mln $ | -131 mln $ | -127 mln $ | -126 mln $ | -125 mln $ | -144 mln $ | -140 mln $ | -138 mln $ | -135 mln $ | -151 mln $ | -150 mln $ | -148 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -3,74 mln $ | 0 $ | 0 $ | -2,01 mln $ | 155 tys. $ | -7,99 mln $ | -12,8 mln $ | -19,7 mln $ | -500 tys. $ | -165 mln $ | -1,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -112 mln $ | -207 mln $ | -369 mln $ | -350 mln $ | -476 mln $ | -322 mln $ | -321 mln $ | -369 mln $ | -350 mln $ | -365 mln $ | -509 mln $ | -365 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 5,72 mln $ | -2,96 mln $ | -1,4 mln $ | 6,3 mln $ | -9,35 mln $ | 4,21 mln $ | 6,17 mln $ | -1,15 mln $ | 353 tys. $ | -1,8 mln $ | 1,8 mln $ | -100 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -467 mln $ | 57,6 mln $ | -67,9 mln $ | 49,6 mln $ | -91,6 mln $ | -48,7 mln $ | -13,4 mln $ | 52,8 mln $ | 115 mln $ | -130 mln $ | -198 mln $ | -95,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 385 mln $ | 276 mln $ | 322 mln $ | 415 mln $ | 416 mln $ | 290 mln $ | 325 mln $ | 446 mln $ | 489 mln $ | 278 mln $ | 386 mln $ | 385 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 42,7 mln $ | 11,4 mln $ | 102 mln $ | 48,2 mln $ | 39,6 mln $ | 11,2 mln $ | 101 mln $ | 43,9 mln $ | 66,1 mln $ | 55,8 mln $ | 148 mln $ | 39,2 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 57,2 mln $ | 34,1 mln $ | 56,7 mln $ | 34,2 mln $ | 55 mln $ | 33,6 mln $ | 56 mln $ | 32 mln $ | 51,6 mln $ | 79 mln $ | 58,1 mln $ | 83,8 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 261 mln $ | 304 mln $ | 508 mln $ | 564 mln $ | 602 mln $ | 726 mln $ | 871 mln $ | 1,15 mld $ | 1,11 mld $ | 1,2 mld $ | |
| Amortyzacja | 81,4 mln $ | 80 mln $ | 85,5 mln $ | 102 mln $ | 111 mln $ | 134 mln $ | 142 mln $ | 159 mln $ | 206 mln $ | 219 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 32 mln $ | 36,6 mln $ | 38,9 mln $ | 41,2 mln $ | 51,1 mln $ | 54,9 mln $ | 58,1 mln $ | 71,7 mln $ | 95,2 mln $ | 111 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -17 mln $ | -18,9 mln $ | -780 tys. $ | -20,8 mln $ | -55,6 mln $ | -111 mln $ | 36,4 mln $ | -15,3 mln $ | 14,3 mln $ | 46,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 81,3 mln $ | -1,58 mln $ | 39,1 mln $ | 1,59 mln $ | 51,9 mln $ | 60,1 mln $ | -19,4 mln $ | 2,46 mln $ | 72,7 mln $ | -24 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -3,81 mln $ | 4,1 mln $ | -57,9 mln $ | 22 mln $ | 51,1 mln $ | 72,3 mln $ | 7,2 mln $ | -131 mln $ | 3,95 mln $ | 33,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 435 mln $ | 404 mln $ | 613 mln $ | 710 mln $ | 811 mln $ | 936 mln $ | 1,1 mld $ | 1,24 mld $ | 1,5 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -42,6 mln $ | -48,8 mln $ | -49 mln $ | -53,8 mln $ | -51 mln $ | -52,8 mln $ | -72,9 mln $ | -90,9 mln $ | -115 mln $ | -39,3 mln $ | |
| Przejęcia | 597 tys. $ | 0 $ | 83,8 mln $ | -18,2 mln $ | -191 mln $ | -975 mln $ | -5 tys. $ | -727 mln $ | -27,5 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -191 mln $ | -26,4 mln $ | -5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 771 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 411 mln $ | 26,4 mln $ | 5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 10 tys. $ | 10 tys. $ | -220 mln $ | -7,57 mln $ | -6,44 mln $ | -1,19 mln $ | -1,67 mln $ | -90,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -42 mln $ | -48 mln $ | 34,9 mln $ | -71,9 mln $ | -242 mln $ | -1,04 mld $ | -79,3 mln $ | -819 mln $ | -144 mln $ | -130 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 500 mln $ | 0 $ | 500 mln $ | 487 mln $ | 263 mln $ | 752 mln $ | 348 mln $ | -8,75 mln $ | -2,19 mln $ | 1,7 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -775 mln $ | -150 mln $ | -950 mln $ | -292 mln $ | -779 mln $ | -198 mln $ | -1,4 mld $ | -504 mln $ | -885 mln $ | -2,48 mld $ | |
| Dywidendy | -96,2 mln $ | -120 mln $ | -171 mln $ | -223 mln $ | -246 mln $ | -302 mln $ | -373 mln $ | -441 mln $ | -509 mln $ | -557 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 5,48 mln $ | 2,64 mln $ | -5,66 mln $ | -8,55 mln $ | -16,7 mln $ | -21,6 mln $ | -2,77 mln $ | 0 $ | -5,75 mln $ | -25,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -365 mln $ | -268 mln $ | -626 mln $ | -36,7 mln $ | -779 mln $ | 230 mln $ | -1,43 mld $ | -954 mln $ | -1,4 mld $ | -1,36 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -13,3 mln $ | 9,1 mln $ | -6,48 mln $ | 1,47 mln $ | 3,67 mln $ | -8,93 mln $ | -18,5 mln $ | 5,41 mln $ | -7,41 mln $ | 9,59 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 14,1 mln $ | 97,7 mln $ | 14,7 mln $ | 602 mln $ | -206 mln $ | 121 mln $ | -428 mln $ | -532 mln $ | -52,3 mln $ | 106 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 392 mln $ | 355 mln $ | 564 mln $ | 656 mln $ | 760 mln $ | 883 mln $ | 1,02 mld $ | 1,15 mld $ | 1,47 mld $ | 1,55 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 97,8 mln $ | 129 mln $ | 143 mln $ | 72,9 mln $ | 114 mln $ | 223 mln $ | 181 mln $ | 240 mln $ | 201 mln $ | 222 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 89,1 mln $ | 113 mln $ | 126 mln $ | 141 mln $ | 163 mln $ | 151 mln $ | 165 mln $ | 182 mln $ | 180 mln $ | 173 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02