Rachunek przepływów pieniężnych Morgan Stanley (MS)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 83 000 · CEO: Edward N. Pick
- Cena
- 184,30 $ -2,41%
- Kapitalizacja
- 291 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 669 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-14
- Następny raport
- 2027-01-14
W Q3 '26 Morgan Stanley (MS): przepływy operacyjne 0 $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 0 $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -11,6 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,54 mld $ | 3,46 mld $ | 3,12 mld $ | 3,23 mld $ | 3,72 mld $ | 4,37 mld $ | 3,58 mld $ | 4,66 mld $ | 4,42 mld $ | 5,64 mld $ | 5,65 mld $ | 4,91 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,41 mld $ | 975 mln $ | 1,27 mld $ | 1,27 mld $ | 1,65 mld $ | 865 mln $ | 1,31 mld $ | 1,35 mld $ | 1,14 mld $ | 714 mln $ | 1,2 mld $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 361 mln $ | 442 mln $ | 417 mln $ | 372 mln $ | 391 mln $ | 539 mln $ | 469 mln $ | 449 mln $ | 469 mln $ | 571 mln $ | 562 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -460 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 561 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -20,9 mld $ | -501 mln $ | -2,44 mld $ | -22,3 mld $ | 5,89 mld $ | -29,9 mld $ | 6,12 mld $ | -9,9 mld $ | 33,7 mld $ | -14,2 mld $ | -10,4 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 264 mln $ | -18 mln $ | 163 mln $ | 125 mln $ | 150 mln $ | 133 mln $ | 354 mln $ | 112 mln $ | -42,7 mld $ | 172 mln $ | 284 mln $ | -4,91 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -17,8 mld $ | 4,36 mld $ | 2,53 mld $ | -17,3 mld $ | 11,8 mld $ | -24 mld $ | 11,8 mld $ | -3,33 mld $ | -2,41 mld $ | -7,1 mld $ | -2,75 mld $ | 0 $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -929 mln $ | -816 mln $ | -851 mln $ | -916 mln $ | -879 mln $ | -713 mln $ | -763 mln $ | -713 mln $ | 2,19 mld $ | -754 mln $ | -819 mln $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 929 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -13,6 mld $ | -10,5 mld $ | -10,8 mld $ | -9,93 mld $ | -7,95 mld $ | -6,56 mld $ | -12,1 mld $ | -10,1 mld $ | 27,1 mld $ | -13,7 mld $ | 12,4 mld $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 6,13 mld $ | 13 mld $ | 7,59 mld $ | 8,88 mld $ | 7,86 mld $ | 8,75 mld $ | 7,34 mld $ | 10,8 mld $ | -26,9 mld $ | 15,6 mld $ | -1,79 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,38 mld $ | -626 mln $ | -9,57 mld $ | -4,73 mld $ | -9,18 mld $ | -6,51 mld $ | -12,1 mld $ | -10,7 mld $ | -15,8 mld $ | -7,76 mld $ | -17 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8,8 mld $ | 1,05 mld $ | -13,7 mld $ | -6,7 mld $ | -10,2 mld $ | -5,03 mld $ | -17,7 mld $ | -10,7 mld $ | -13,4 mld $ | -6,6 mld $ | -7,2 mld $ | 0 $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,55 mld $ | 10,4 mld $ | 5,38 mld $ | 10 mld $ | 2,36 mld $ | 11,6 mld $ | 12,7 mld $ | -1,26 mld $ | -23 mld $ | 28,1 mld $ | 17,3 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -1,34 mld $ | -1,72 mld $ | -823 mln $ | -806 mln $ | -852 mln $ | -2,03 mld $ | -1,13 mld $ | -1,15 mld $ | 4,31 mld $ | -2,88 mld $ | 1,2 mld $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,48 mld $ | -1,5 mld $ | -1,47 mld $ | -1,59 mld $ | -1,59 mld $ | -1,62 mld $ | -1,58 mld $ | -1,71 mld $ | -1,69 mld $ | -1,71 mld $ | -1,68 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 6,96 mld $ | 1,71 mld $ | -3,49 mld $ | 15,4 mld $ | 15,3 mld $ | 5,1 mld $ | 11,7 mld $ | 13,2 mld $ | 44,3 mld $ | 12,9 mld $ | 20,3 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 5,69 mld $ | 8,86 mld $ | -404 mln $ | 23 mld $ | 15,3 mld $ | 13 mld $ | 21,7 mld $ | 9,08 mld $ | 24 mld $ | 36,5 mld $ | 37,1 mld $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,69 mld $ | -1,2 mld $ | -598 mln $ | 1,9 mld $ | -2,6 mld $ | 1,32 mld $ | 2,57 mld $ | -464 mln $ | -202 mln $ | -928 mln $ | -503 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -19,2 mld $ | 13,1 mld $ | -12,1 mld $ | 924 mln $ | 14,3 mld $ | -14,6 mld $ | 18,4 mld $ | -5,4 mld $ | 7,96 mld $ | 21,8 mld $ | 26,6 mld $ | -160 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -18,7 mld $ | 3,54 mld $ | 1,67 mld $ | -18,2 mld $ | 10,9 mld $ | -24,7 mld $ | 11,1 mld $ | -4,05 mld $ | -221 mln $ | -7,85 mld $ | -3,57 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 787 mln $ | 233 mln $ | 810 mln $ | 406 mln $ | -1,45 mld $ | 534 mln $ | 1,81 mld $ | 339 mln $ | -2,68 mld $ | 398 mln $ | 1,77 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 11,6 mld $ | 11,9 mld $ | 11,1 mld $ | 11,5 mld $ | 11,9 mld $ | 12,5 mld $ | 12,1 mld $ | 10,1 mld $ | -34,7 mld $ | 14,2 mld $ | 12,4 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 6,12 mld $ | 6,22 mld $ | 8,88 mld $ | 9,24 mld $ | 11,2 mld $ | 15,1 mld $ | 11,2 mld $ | 9,09 mld $ | 13,5 mld $ | 16,9 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,74 mld $ | 1,75 mld $ | 1,84 mld $ | 2,64 mld $ | 3,77 mld $ | 4,22 mld $ | 4 mld $ | 4,26 mld $ | 5,16 mld $ | 4,66 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,14 mld $ | 1,03 mld $ | 920 mln $ | 1,15 mld $ | 1,31 mld $ | 2,09 mld $ | 1,88 mld $ | 1,71 mld $ | 1,62 mld $ | 1,93 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,58 mld $ | 2,75 mld $ | 449 mln $ | 165 mln $ | -250 mln $ | 4 mln $ | -849 mln $ | -463 mln $ | 152 mln $ | 561 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -8,17 mld $ | -16,4 mld $ | -4,98 mld $ | 27,6 mld $ | -42,3 mld $ | 12,7 mld $ | -23,5 mld $ | -49,1 mld $ | -19,4 mld $ | 24,1 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 42 mln $ | 182 mln $ | 184 mln $ | -33 mln $ | 1,04 mld $ | -143 mln $ | 898 mln $ | 983 mln $ | 268 mln $ | 921 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,45 mld $ | -4,51 mld $ | 7,31 mld $ | 40,8 mld $ | -25,2 mld $ | 34 mld $ | -6,4 mld $ | -33,5 mld $ | 1,36 mld $ | 49 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,28 mld $ | -1,63 mld $ | -1,87 mld $ | -1,83 mld $ | -1,44 mld $ | -2,31 mld $ | -3,08 mld $ | -3,41 mld $ | -3,46 mld $ | -2,9 mld $ | |
| Przejęcia | -9,6 mld $ | -12,1 mld $ | -8,79 mld $ | -17,4 mld $ | 3,81 mld $ | -2,65 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -50,9 mld $ | -24 mld $ | -27,8 mld $ | -42,6 mld $ | -59,8 mld $ | -69,6 mld $ | -29,8 mld $ | -23,1 mld $ | -39,2 mld $ | -134 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 42,1 mld $ | 25,6 mld $ | 15,9 mld $ | 29,2 mld $ | 38,3 mld $ | 61,6 mld $ | 45,3 mld $ | 28,4 mld $ | 37,3 mld $ | 35,2 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 200 mln $ | -251 mln $ | -298 mln $ | -953 mln $ | -18,8 mld $ | -36,9 mld $ | -24 mld $ | -4,98 mld $ | -24,1 mld $ | -42,5 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -19,5 mld $ | -12,4 mld $ | -22,9 mld $ | -33,6 mld $ | -37,9 mld $ | -49,9 mld $ | -11,6 mld $ | -3,08 mld $ | -29,5 mld $ | -144 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 27,8 mld $ | 19,6 mld $ | 5,28 mld $ | -6,25 mld $ | 10,2 mld $ | 20,1 mld $ | 37,6 mld $ | 13,6 mld $ | 28,1 mld $ | 71,5 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -3,93 mld $ | -4,29 mld $ | -5,57 mld $ | -5,95 mld $ | -1,89 mld $ | -12,1 mld $ | -10,9 mld $ | -6,18 mld $ | -4,2 mld $ | -5,84 mld $ | |
| Dywidendy | -1,75 mld $ | -2,09 mld $ | -2,38 mld $ | -2,63 mld $ | -2,74 mld $ | -4,17 mld $ | -5,4 mld $ | -5,76 mld $ | -6,14 mld $ | -6,59 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -14,7 mld $ | 2,05 mld $ | 26,9 mld $ | 2,37 mld $ | 78,2 mld $ | 36,4 mld $ | 430 mln $ | -4,4 mld $ | 28 mld $ | 39,3 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 7,36 mld $ | 16,3 mld $ | 24,2 mld $ | -12 mld $ | 83,8 mld $ | 41,5 mld $ | 22,7 mld $ | -2,73 mld $ | 46,8 mld $ | 98,3 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,07 mld $ | 3,67 mld $ | -1,83 mld $ | -271 mln $ | 2,83 mld $ | -3,55 mld $ | -4,28 mld $ | 451 mln $ | -2,5 mld $ | 3,22 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | -10,7 mld $ | 3,04 mld $ | 6,8 mld $ | -5,03 mld $ | 23,5 mld $ | 22,1 mld $ | 402 mln $ | -38,9 mld $ | 16,2 mld $ | 6,31 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,17 mld $ | -6,13 mld $ | 5,44 mld $ | 38,9 mld $ | -26,7 mld $ | 31,7 mld $ | -9,48 mld $ | -36,9 mld $ | -2,1 mld $ | 46,1 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 831 mln $ | 1,39 mld $ | 1,38 mld $ | 1,91 mld $ | 2,59 mld $ | 4,23 mld $ | 4,15 mld $ | 2,04 mld $ | 1,89 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,83 mld $ | 5,38 mld $ | 9,98 mld $ | 12,5 mld $ | 4,12 mld $ | 1,3 mld $ | 9,82 mld $ | 41,9 mld $ | 46,4 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Dane na 2026-11-01