Rachunek przepływów pieniężnych Moderna, Inc. (MRNA)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 4700 · CEO: Stéphane Bancel
- Cena
- 221,72 $ -0,47%
- Kapitalizacja
- 88,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 88,1 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-31
- Następny raport
- 2026-11-06
W Q2 '26 Moderna, Inc. (MRNA): przepływy operacyjne -526 mln $, nakłady inwestycyjne 37 mln $, wolne przepływy pieniężne -563 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,22 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -3,63 mld $ | 217 mln $ | -1,18 mld $ | -1,28 mld $ | 13 mln $ | -1,12 mld $ | -971 mln $ | -825 mln $ | -200 mln $ | -826 mln $ | -1,34 mld $ | -782 mln $ | |
| Amortyzacja | 249 mln $ | 202 mln $ | 36 mln $ | 41 mln $ | 52 mln $ | 60 mln $ | 39 mln $ | 57 mln $ | 52 mln $ | 67 mln $ | 59 mln $ | 63 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 77 mln $ | 79 mln $ | 101 mln $ | 112 mln $ | 112 mln $ | 104 mln $ | 115 mln $ | 130 mln $ | 125 mln $ | 0 $ | 104 mln $ | 120 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,46 mld $ | -106 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 182 mln $ | 249 mln $ | 60 mln $ | -146 mln $ | 86 mln $ | 1,74 mld $ | -211 mln $ | -297 mln $ | -818 mln $ | 1,58 mld $ | 553 mln $ | -18 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 58 mln $ | -19 mln $ | -11 mln $ | -2 mln $ | -1,83 mld $ | 44 mln $ | -9 mln $ | 16 mln $ | -6 mln $ | 130 mln $ | -3 mln $ | 91 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,6 mld $ | 622 mln $ | -989 mln $ | -1,27 mld $ | -1,57 mld $ | 825 mln $ | -1,04 mld $ | -919 mln $ | -847 mln $ | 951 mln $ | -630 mln $ | -526 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -140 mln $ | -220 mln $ | -196 mln $ | -182 mln $ | -151 mln $ | -522 mln $ | -117 mln $ | -3 mln $ | -33 mln $ | -39 mln $ | -62 mln $ | -37 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -816 mln $ | -1,66 mld $ | -2,54 mld $ | -846 mln $ | -1,25 mld $ | -1,89 mld $ | -1,76 mld $ | -1,3 mld $ | -1,16 mld $ | -1,55 mld $ | -1,35 mld $ | -556 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,75 mld $ | 1,35 mld $ | 2,86 mld $ | 2,68 mld $ | 2,12 mld $ | 1,87 mld $ | 2,62 mld $ | 1,86 mld $ | 1,9 mld $ | 1,54 mld $ | 1,33 mld $ | 922 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 789 mln $ | -538 mln $ | 118 mln $ | 1,65 mld $ | 721 mln $ | -539 mln $ | 730 mln $ | 564 mln $ | 700 mln $ | -48 mln $ | -76 mln $ | 329 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -65 mln $ | -124 mln $ | -1 mln $ | 2 mln $ | 3 mln $ | -14 mln $ | 2 mln $ | -5 mln $ | -3 mln $ | 545 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | -2 mln $ | -7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -58 mln $ | -109 mln $ | 14 mln $ | 34 mln $ | 11 mln $ | -3 mln $ | 4 mln $ | 9 mln $ | -1 mln $ | 560 mln $ | 17 mln $ | 14 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 mln $ | 1 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | -2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -869 mln $ | -25 mln $ | -857 mln $ | 409 mln $ | -833 mln $ | 282 mln $ | -303 mln $ | -345 mln $ | -147 mln $ | 1,46 mld $ | -688 mln $ | -185 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,74 mld $ | 402 mln $ | -1,19 mld $ | -1,46 mld $ | -1,72 mld $ | 303 mln $ | -1,16 mld $ | -922 mln $ | -880 mln $ | 912 mln $ | -692 mln $ | -563 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -216 mln $ | -256 mln $ | -385 mln $ | -514 mln $ | -747 mln $ | 12,2 mld $ | 8,36 mld $ | -4,71 mld $ | -3,56 mld $ | -2,82 mld $ | |
| Amortyzacja | 15,1 mln $ | 20,5 mln $ | 24,9 mln $ | 31 mln $ | 31 mln $ | 232 mln $ | 348 mln $ | 621 mln $ | 189 mln $ | 215 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 39,4 mln $ | 40,1 mln $ | 72,6 mln $ | 81,1 mln $ | 93 mln $ | 142 mln $ | 226 mln $ | 305 mln $ | 429 mln $ | 483 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 288 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,4 mln $ | -318 mln $ | -559 mln $ | 828 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 226 mln $ | -137 mln $ | -42,6 mln $ | -53,7 mln $ | 2,58 mld $ | 1,31 mld $ | -3,46 mld $ | -139 mln $ | -78 mln $ | 254 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,19 mln $ | 1,09 mln $ | -975 tys. $ | -3,43 mln $ | 62,6 mln $ | 54 mln $ | 59 mln $ | -19 mln $ | 17 mln $ | -3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 66,7 mln $ | -331 mln $ | -331 mln $ | -459 mln $ | 2,03 mld $ | 13,6 mld $ | 4,98 mld $ | -3,12 mld $ | -3 mld $ | -1,87 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -33,1 mln $ | -58,4 mln $ | -106 mln $ | -31,6 mln $ | -67,4 mln $ | -284 mln $ | -400 mln $ | -707 mln $ | -1,05 mld $ | -192 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,42 mld $ | -727 mln $ | -1,23 mld $ | -1,15 mld $ | -2,96 mld $ | -12,7 mld $ | -11,4 mld $ | -3,78 mld $ | -6,53 mld $ | -5,77 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 809 mln $ | 1,2 mld $ | 960 mln $ | 1,16 mld $ | 1,35 mld $ | 4,44 mld $ | 6,7 mld $ | 8,78 mld $ | 9,53 mld $ | 7,92 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8,9 mln $ | -1,27 mln $ | 622 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -30 mln $ | -40 mln $ | 0 $ | 0 $ | -10 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -649 mln $ | 416 mln $ | -372 mln $ | -14,9 mln $ | -1,67 mld $ | -8,52 mld $ | -5,18 mld $ | 4,21 mld $ | 1,95 mld $ | 1,95 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 1,44 mln $ | 9,46 mln $ | 1 mln $ | -6 mln $ | -140 mln $ | -184 mln $ | -270 mln $ | -10 mln $ | 539 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -8,18 mln $ | 2,89 mln $ | 0 $ | -857 mln $ | -3,33 mld $ | -1,15 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -633 tys. $ | -1,48 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 11 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -29 tys. $ | 193 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 473 mln $ | 168 tys. $ | 1,23 mld $ | 51,1 mln $ | 2,03 mld $ | -873 mln $ | -3,45 mld $ | -1,38 mld $ | 56 mln $ | 593 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -109 mln $ | 84,8 mln $ | 524 mln $ | -423 mln $ | 2,39 mld $ | 4,22 mld $ | -3,64 mld $ | -289 mln $ | -999 mln $ | 668 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 33,6 mln $ | -390 mln $ | -437 mln $ | -491 mln $ | 1,96 mld $ | 13,3 mld $ | 4,58 mld $ | -3,83 mld $ | -4,06 mld $ | -2,07 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 905 tys. $ | 398 tys. $ | 294 tys. $ | 0 $ | 1 mln $ | 480 mln $ | 2,73 mld $ | 0 $ | 197 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 3 mln $ | 0 $ | 9 mln $ | 14 mln $ | 25 mln $ | 39 mln $ | 24 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01