Bilans Moderna, Inc. (MRNA)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 4700 · CEO: Stéphane Bancel
- Cena
- 221,72 $ -0,47%
- Kapitalizacja
- 88,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 88,1 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-31
- Następny raport
- 2026-11-06
Na koniec Q2 '26 Moderna, Inc. (MRNA) miała 5,14 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,29 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 11 mld $, zobowiązania razem: 4,2 mld $, kapitał akcjonariuszy: 6,76 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,93 mld $ | 2,91 mld $ | 2,05 mld $ | 2,48 mld $ | 1,64 mld $ | 1,93 mld $ | 1,62 mld $ | 1,28 mld $ | 1,13 mld $ | 2,6 mld $ | 1,91 mld $ | 1,72 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 4,64 mld $ | 5,7 mld $ | 6,47 mld $ | 6,01 mld $ | 5,22 mld $ | 5,1 mld $ | 4,35 mld $ | 3,85 mld $ | 3,37 mld $ | 3,2 mld $ | 3,3 mld $ | 3,42 mld $ | |
| Należności | 2,15 mld $ | 1,08 mld $ | 387 mln $ | 423 mln $ | 1,84 mld $ | 592 mln $ | 306 mln $ | 457 mln $ | 1,39 mld $ | 284 mln $ | 147 mln $ | 103 mln $ | |
| Zapasy | 487 mln $ | 202 mln $ | 295 mln $ | 399 mln $ | 412 mln $ | 117 mln $ | 128 mln $ | 240 mln $ | 332 mln $ | 153 mln $ | 146 mln $ | 280 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 96 mln $ | 88 mln $ | 68 mln $ | 31 mln $ | 46 mln $ | 58 mln $ | 69 mln $ | 57 mln $ | 132 mln $ | 45 mln $ | 141 mln $ | 148 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 10,8 mld $ | 10,3 mld $ | 9,6 mld $ | 9,66 mld $ | 9,67 mld $ | 8,1 mld $ | 6,77 mld $ | 6,17 mld $ | 6,6 mld $ | 6,54 mld $ | 5,77 mld $ | 5,82 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,72 mld $ | 2,66 mld $ | 2,76 mld $ | 2,97 mld $ | 3,17 mld $ | 2,96 mld $ | 2,96 mld $ | 2,92 mld $ | 2,86 mld $ | 2,85 mld $ | 2,79 mld $ | 2,76 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 5,36 mld $ | 4,74 mld $ | 3,69 mld $ | 2,36 mld $ | 2,36 mld $ | 2,51 mld $ | 2,42 mld $ | 2,38 mld $ | 2,25 mld $ | 2,34 mld $ | 2,41 mld $ | 1,93 mld $ | |
| Wartość firmy | 52 mln $ | 52 mln $ | 52 mln $ | 52 mln $ | 52 mln $ | 52 mln $ | 52 mln $ | 52 mln $ | 52 mln $ | 52 mln $ | 52 mln $ | 52 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 45 mln $ | 44 mln $ | 43 mln $ | 42 mln $ | 41 mln $ | 40 mln $ | 49 mln $ | 48 mln $ | 47 mln $ | 45 mln $ | 116 mln $ | 109 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 81 mln $ | 81 mln $ | 81 mln $ | 81 mln $ | 81 mln $ | 81 mln $ | 81 mln $ | 81 mln $ | 81 mln $ | 82 mln $ | 82 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 478 mln $ | 523 mln $ | 502 mln $ | 516 mln $ | 440 mln $ | 407 mln $ | 368 mln $ | 359 mln $ | 241 mln $ | 421 mln $ | 263 mln $ | 213 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 8,65 mld $ | 8,1 mld $ | 7,13 mld $ | 6,02 mld $ | 6,14 mld $ | 6,04 mld $ | 5,94 mld $ | 5,84 mld $ | 5,54 mld $ | 5,79 mld $ | 5,72 mld $ | 5,15 mld $ | |
| Aktywa razem | 19,5 mld $ | 18,4 mld $ | 16,7 mld $ | 15,7 mld $ | 15,8 mld $ | 14,1 mld $ | 12,7 mld $ | 12 mld $ | 12,1 mld $ | 12,3 mld $ | 11,5 mld $ | 11 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 494 mln $ | 520 mln $ | 183 mln $ | 279 mln $ | 373 mln $ | 405 mln $ | 226 mln $ | 175 mln $ | 267 mln $ | 317 mln $ | 161 mln $ | 167 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,79 mld $ | 997 mln $ | 727 mln $ | 592 mln $ | 729 mln $ | 745 mln $ | 544 mln $ | 482 mln $ | 310 mln $ | 0 $ | 108 mln $ | 192 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 mln $ | 0 $ | 50 mln $ | 52 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 56 mln $ | 63 mln $ | 52 mln $ | 7 mln $ | 4 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 1,37 mld $ | 568 mln $ | 559 mln $ | 702 mln $ | 379 mln $ | 153 mln $ | 125 mln $ | 218 mln $ | 163 mln $ | 99 mln $ | 102 mln $ | 295 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 491 mln $ | 842 mln $ | 834 mln $ | 758 mln $ | 665 mln $ | 863 mln $ | 666 mln $ | 654 mln $ | 893 mln $ | 1,57 mld $ | 1,97 mld $ | 1,83 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,39 mld $ | 3,02 mld $ | 2,38 mld $ | 2,36 mld $ | 2,2 mld $ | 2,21 mld $ | 1,6 mld $ | 1,57 mld $ | 1,68 mld $ | 1,99 mld $ | 2,4 mld $ | 2,53 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 660 mln $ | 1,24 mld $ | 590 mln $ | 591 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 1,27 mld $ | 1,22 mld $ | 1,21 mld $ | 1,24 mld $ | 1,3 mld $ | 710 mln $ | 702 mln $ | 698 mln $ | 686 mln $ | 673 mln $ | 658 mln $ | 644 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 166 mln $ | 83 mln $ | 58 mln $ | 95 mln $ | 95 mln $ | 58 mln $ | 58 mln $ | 65 mln $ | 157 mln $ | 153 mln $ | 154 mln $ | 147 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 239 mln $ | 0 $ | 253 mln $ | 255 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 172 mln $ | 256 mln $ | 262 mln $ | 266 mln $ | 276 mln $ | 267 mln $ | 274 mln $ | 276 mln $ | -618 mln $ | -368 mln $ | 30 mln $ | 29 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,61 mld $ | 1,56 mld $ | 1,53 mld $ | 1,61 mld $ | 1,68 mld $ | 1,04 mld $ | 1,03 mld $ | 1,04 mld $ | 1,12 mld $ | 1,7 mld $ | 1,69 mld $ | 1,67 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 6 mld $ | 4,57 mld $ | 3,91 mld $ | 3,97 mld $ | 3,88 mld $ | 3,24 mld $ | 2,64 mld $ | 2,61 mld $ | 2,81 mld $ | 3,69 mld $ | 4,08 mld $ | 4,2 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Zyski zatrzymane | 13,4 mld $ | 13,6 mld $ | 12,4 mld $ | 11,2 mld $ | 11,2 mld $ | 10 mld $ | 9,07 mld $ | 8,25 mld $ | 8,05 mld $ | 7,22 mld $ | 5,88 mld $ | 5,1 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -211 mln $ | -123 mln $ | -101 mln $ | -71 mln $ | 11 mln $ | -10 mln $ | 10 mln $ | 23 mln $ | 27 mln $ | 45 mln $ | 25 mln $ | 19 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 13,5 mld $ | 13,9 mld $ | 12,8 mld $ | 11,7 mld $ | 11,9 mld $ | 10,9 mld $ | 10,1 mld $ | 9,4 mld $ | 9,33 mld $ | 8,65 mld $ | 7,41 mld $ | 6,76 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,46 mld $ | 1,24 mld $ | 1,24 mld $ | 1,27 mld $ | 1,36 mld $ | 747 mln $ | 745 mln $ | 741 mln $ | 1,39 mld $ | 1,92 mld $ | 1,3 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -1,48 mld $ | -1,66 mld $ | -814 mln $ | -1,21 mld $ | -289 mln $ | -1,18 mld $ | -878 mln $ | -538 mln $ | 261 mln $ | -679 mln $ | -610 mln $ | -436 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 50,1 mln $ | 135 mln $ | 658 mln $ | 236 mln $ | 2,62 mld $ | 6,85 mld $ | 3,21 mld $ | 2,91 mld $ | 1,93 mld $ | 2,6 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 1,01 mld $ | 621 mln $ | 863 mln $ | 867 mln $ | 1,98 mld $ | 3,88 mld $ | 6,7 mld $ | 5,7 mld $ | 5,1 mld $ | 3,2 mld $ | |
| Należności | 18 mln $ | 18,4 mln $ | 30,6 mln $ | 16,3 mln $ | 1,41 mld $ | 3,32 mld $ | 1,69 mld $ | 1,08 mld $ | 592 mln $ | 284 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 47 mln $ | 1,44 mld $ | 949 mln $ | 202 mln $ | 117 mln $ | 153 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 951 tys. $ | 595 tys. $ | 1,03 mln $ | 11 mln $ | 26 mln $ | 44 mln $ | 88 mln $ | 58 mln $ | 45 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,09 mld $ | 783 mln $ | 1,56 mld $ | 1,13 mld $ | 6,3 mld $ | 16,1 mld $ | 13,4 mld $ | 10,3 mld $ | 8,1 mld $ | 6,54 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 81,2 mln $ | 139 mln $ | 212 mln $ | 288 mln $ | 387 mln $ | 1,38 mld $ | 2,14 mld $ | 2,66 mld $ | 2,96 mld $ | 2,85 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 237 mln $ | 146 mln $ | 173 mln $ | 160 mln $ | 639 mln $ | 6,84 mld $ | 8,36 mld $ | 4,74 mld $ | 2,51 mld $ | 2,34 mld $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 52 mln $ | 52 mln $ | 52 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 44 mln $ | 40 mln $ | 45 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 326 mln $ | 982 mln $ | 81 mln $ | 81 mln $ | 81 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 12,2 mln $ | 16,4 mln $ | 14,2 mln $ | 12,7 mln $ | 13 mln $ | 46 mln $ | 946 mln $ | 523 mln $ | 407 mln $ | 421 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 330 mln $ | 301 mln $ | 399 mln $ | 461 mln $ | 1,04 mld $ | 8,6 mld $ | 12,4 mld $ | 8,1 mld $ | 6,04 mld $ | 5,79 mld $ | |
| Aktywa razem | 1,42 mld $ | 1,08 mld $ | 1,96 mld $ | 1,59 mld $ | 7,34 mld $ | 24,7 mld $ | 25,9 mld $ | 18,4 mld $ | 14,1 mld $ | 12,3 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 28,2 mln $ | 20,7 mln $ | 31,2 mln $ | 7,09 mln $ | 18 mln $ | 302 mln $ | 487 mln $ | 520 mln $ | 405 mln $ | 317 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 13,4 mln $ | 54,5 mln $ | 55,7 mln $ | 40,2 mln $ | 375 mln $ | 1,35 mld $ | 1,91 mld $ | 997 mln $ | 745 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 876 mln $ | 48 mln $ | 63 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 108 mln $ | 96,7 mln $ | 109 mln $ | 63,3 mln $ | 3,87 mld $ | 6,25 mld $ | 2,04 mld $ | 568 mln $ | 153 mln $ | 99 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 13,5 mln $ | 19,5 mln $ | 26,9 mln $ | 32,5 mln $ | 99 mln $ | 140 mln $ | 243 mln $ | 842 mln $ | 863 mln $ | 1,57 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 163 mln $ | 191 mln $ | 223 mln $ | 143 mln $ | 4,39 mld $ | 9,13 mld $ | 4,92 mld $ | 3,02 mld $ | 2,21 mld $ | 1,99 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 12,5 mln $ | 15,7 mln $ | 33,5 mln $ | 132 mln $ | 207 mln $ | 705 mln $ | 1 mld $ | 1,22 mld $ | 710 mln $ | 673 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 394 mln $ | 243 mln $ | 165 mln $ | 139 mln $ | 177 mln $ | 615 mln $ | 673 mln $ | 83 mln $ | 58 mln $ | 153 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5,76 mln $ | 9,12 mln $ | 10,3 mln $ | 138 tys. $ | 3 mln $ | 76 mln $ | 135 mln $ | 256 mln $ | 267 mln $ | -368 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 413 mln $ | 268 mln $ | 209 mln $ | 271 mln $ | 387 mln $ | 1,4 mld $ | 1,81 mld $ | 1,56 mld $ | 1,04 mld $ | 1,7 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 575 mln $ | 459 mln $ | 432 mln $ | 415 mln $ | 4,78 mld $ | 10,5 mld $ | 6,74 mld $ | 4,57 mld $ | 3,24 mld $ | 3,69 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 33 tys. $ | 34 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zyski zatrzymane | -366 mln $ | -622 mln $ | -1,01 mld $ | -1,5 mld $ | -2,24 mld $ | 9,96 mld $ | 18,3 mld $ | 13,6 mld $ | 10 mld $ | 7,22 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -403 tys. $ | -1,16 mln $ | -1,32 mln $ | 1,8 mln $ | 3 mln $ | -24 mln $ | -370 mln $ | -123 mln $ | -10 mln $ | 45 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 842 mln $ | 625 mln $ | 1,53 mld $ | 1,17 mld $ | 2,56 mld $ | 14,1 mld $ | 19,1 mld $ | 13,9 mld $ | 10,9 mld $ | 8,65 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 12,5 mln $ | 15,7 mln $ | 33,5 mln $ | 132 mln $ | 237 mln $ | 916 mln $ | 1,2 mld $ | 1,24 mld $ | 747 mln $ | 1,92 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -37,6 mln $ | -119 mln $ | -625 mln $ | -104 mln $ | -2,39 mld $ | -5,93 mld $ | -2,01 mld $ | -1,66 mld $ | -1,18 mld $ | -679 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01