Rachunek przepływów pieniężnych Merck & Co., Inc. (MRK)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Pracownicy: 74 000 · CEO: Robert Davis
- Cena
- 149,52 $ +2,18%
- Kapitalizacja
- 369 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 416 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 1,79 $
W Q2 '26 Merck & Co., Inc. (MRK): przepływy operacyjne 5,37 mld $, nakłady inwestycyjne 893 mln $, wolne przepływy pieniężne 4,48 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 4,75 mld $ | -1,23 mld $ | 4,77 mld $ | 5,46 mld $ | 3,16 mld $ | 3,74 mld $ | 5,09 mld $ | 4,43 mld $ | 5,79 mld $ | 2,96 mld $ | -4,24 mld $ | -1,34 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,01 mld $ | 964 mln $ | 984 mln $ | 1,13 mld $ | 1,19 mld $ | 1,2 mld $ | 1,1 mld $ | 1,12 mld $ | 1,15 mld $ | 2,47 mld $ | 1,51 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 164 mln $ | 167 mln $ | 176 mln $ | 203 mln $ | 195 mln $ | 187 mln $ | 195 mln $ | 216 mln $ | 204 mln $ | 205 mln $ | 185 mln $ | 298 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -336 mln $ | -931 mln $ | -51 mln $ | -181 mln $ | -401 mln $ | -616 mln $ | -186 mln $ | -448 mln $ | -212 mln $ | 0 $ | -315 mln $ | -544 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,18 mld $ | 144 mln $ | -3,38 mld $ | -1,01 mld $ | 2,58 mld $ | -1,86 mld $ | -3,71 mld $ | -2,26 mld $ | 1,31 mld $ | -2,57 mld $ | -1,61 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -47 mln $ | 1,13 mld $ | 596 mln $ | 34 mln $ | 2,57 mld $ | 793 mln $ | 19 mln $ | 236 mln $ | -425 mln $ | -211 mln $ | 8,39 mld $ | 3,76 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 7,72 mld $ | 246 mln $ | 3,09 mld $ | 5,64 mld $ | 9,29 mld $ | 3,45 mld $ | 2,5 mld $ | 3,29 mld $ | 7,82 mld $ | 2,86 mld $ | 3,92 mld $ | 5,37 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -902 mln $ | -989 mln $ | -861 mln $ | -791 mln $ | -783 mln $ | -937 mln $ | -1,33 mld $ | -764 mln $ | -987 mln $ | -1,03 mld $ | -991 mln $ | -893 mln $ | |
| Przejęcia | 902 mln $ | 0 $ | -746 mln $ | 0 $ | -3,35 mld $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 mld $ | -8,78 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -117 mln $ | -251 mln $ | -15 mln $ | -49 mln $ | 0 $ | -455 mln $ | -685 mln $ | -612 mln $ | 0 $ | 0 $ | -374 mln $ | -559 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 704 mln $ | 169 mln $ | 260 mln $ | 60 mln $ | 50 mln $ | 7 mln $ | 456 mln $ | 601 mln $ | 575 mln $ | 46 mln $ | 0 $ | 1,3 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -921 mln $ | 1,12 mld $ | -14 mln $ | -289 mln $ | 233 mln $ | -57 mln $ | 70 mln $ | 5 mln $ | 129 mln $ | -172 mln $ | -66 mln $ | -5,45 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -334 mln $ | 53 mln $ | -1,38 mld $ | -1,07 mld $ | -3,85 mld $ | -1,44 mld $ | -1,49 mld $ | -770 mln $ | -283 mln $ | -11,2 mld $ | -10,2 mld $ | -5,6 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,95 mld $ | -3 mln $ | -751 mln $ | 3,6 mld $ | -1 mln $ | -539 mln $ | -2,5 mld $ | 48 mln $ | 5,98 mld $ | 7,85 mld $ | -79 mln $ | 4,89 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -466 mln $ | -393 mln $ | -122 mln $ | -251 mln $ | -444 mln $ | -489 mln $ | -1,16 mld $ | -1,35 mld $ | -1,32 mld $ | -1,25 mld $ | -874 mln $ | -757 mln $ | |
| Dywidendy | -1,86 mld $ | -1,85 mld $ | -1,95 mld $ | -1,99 mld $ | -1,95 mld $ | -1,95 mld $ | -2,05 mld $ | -2,08 mld $ | -2,03 mld $ | -2,02 mld $ | -2,11 mld $ | -2,14 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3 mln $ | 3 mln $ | 9 mln $ | -220 mln $ | -32 mln $ | -30 mln $ | -60 mln $ | -182 mln $ | 2 mln $ | 121 mln $ | -80 mln $ | -270 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,27 mld $ | -2,25 mld $ | -2,81 mld $ | 1,22 mld $ | -2,43 mld $ | -3,01 mld $ | -5,76 mld $ | -3,56 mld $ | 2,64 mld $ | 4,75 mld $ | -2,98 mld $ | 1,76 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -157 mln $ | 186 mln $ | -138 mln $ | -82 mln $ | 294 mln $ | -367 mln $ | 156 mln $ | 374 mln $ | 10 mln $ | 79 mln $ | -19 mln $ | -37 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,96 mld $ | -1,76 mld $ | -1,24 mld $ | 5,7 mld $ | 3,32 mld $ | -1,37 mld $ | -4,59 mld $ | -659 mln $ | 10,2 mld $ | -3,51 mld $ | -9,29 mld $ | 1,49 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 6,82 mld $ | -743 mln $ | 2,23 mld $ | 4,85 mld $ | 8,51 mld $ | 2,51 mld $ | 1,17 mld $ | 2,53 mld $ | 6,84 mld $ | 1,82 mld $ | 2,93 mld $ | 4,48 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,94 mld $ | 2,42 mld $ | 6,19 mld $ | 9,78 mld $ | 7,08 mld $ | 12,4 mld $ | 14,5 mld $ | 365 mln $ | 17,1 mld $ | 18,3 mld $ | |
| Amortyzacja | 5,47 mld $ | 4,68 mld $ | 4,52 mld $ | 3,65 mld $ | 3,49 mld $ | 3,21 mld $ | 3,91 mld $ | 3,87 mld $ | 4,5 mld $ | 5,84 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 300 mln $ | 312 mln $ | 348 mln $ | 417 mln $ | 441 mln $ | 479 mln $ | 541 mln $ | 645 mln $ | 761 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,52 mld $ | -2,62 mld $ | -509 mln $ | -556 mln $ | -668 mln $ | 187 mln $ | -1,57 mld $ | -1,9 mld $ | -1,25 mld $ | -1,67 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,6 mld $ | -5,02 mld $ | -1,55 mld $ | -2,07 mld $ | -4,59 mld $ | -3,84 mld $ | -2,78 mld $ | -2,21 mld $ | -3,67 mld $ | -6,98 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,79 mld $ | 6,68 mld $ | 1,92 mld $ | 2,22 mld $ | 4,5 mld $ | 1,71 mld $ | 4,47 mld $ | 12,2 mld $ | 3,99 mld $ | 1,03 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 10,4 mld $ | 6,45 mld $ | 10,9 mld $ | 13,4 mld $ | 10,3 mld $ | 14,1 mld $ | 19,1 mld $ | 13 mld $ | 21,5 mld $ | 16,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,61 mld $ | -1,89 mld $ | -2,62 mld $ | -3,47 mld $ | -4,68 mld $ | -4,45 mld $ | -4,39 mld $ | -3,86 mld $ | -3,37 mld $ | -4,11 mld $ | |
| Przejęcia | -780 mln $ | -396 mln $ | -431 mln $ | -4,95 mld $ | -6,61 mld $ | -12,9 mld $ | -121 mln $ | -12 mld $ | -4,09 mld $ | -10 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -15,7 mld $ | -10,7 mld $ | -7,99 mld $ | -3,2 mld $ | -1,1 mld $ | -1 mln $ | -1,2 mld $ | -955 mln $ | -519 mln $ | -1,21 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 14,4 mld $ | 15,7 mld $ | 15,3 mld $ | 8,62 mld $ | 2,81 mld $ | 1,03 mld $ | 721 mln $ | 1,66 mld $ | 377 mln $ | 1,68 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 482 mln $ | 38 mln $ | 102 mln $ | 378 mln $ | 130 mln $ | -225 mln $ | 32 mln $ | 1,11 mld $ | -127 mln $ | -58 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,21 mld $ | 2,68 mld $ | 4,31 mld $ | -2,63 mld $ | -9,44 mld $ | -16,6 mld $ | -4,96 mld $ | -14,1 mld $ | -7,73 mld $ | -13,7 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,31 mld $ | -1,13 mld $ | 837 mln $ | 1,25 mld $ | 5,01 mld $ | 1,63 mld $ | -2,25 mld $ | 4,18 mld $ | 2,31 mld $ | 11,4 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -3,43 mld $ | -4,01 mld $ | -9,09 mld $ | -4,78 mld $ | -1,28 mld $ | -840 mln $ | 0 $ | -1,35 mld $ | -1,31 mld $ | -5,08 mld $ | |
| Dywidendy | -5,12 mld $ | -5,17 mld $ | -5,17 mld $ | -5,7 mld $ | -6,22 mld $ | -6,61 mld $ | -7,01 mld $ | -7,45 mld $ | -7,84 mld $ | -8,18 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 821 mln $ | 304 mln $ | 266 mln $ | 366 mln $ | -347 mln $ | 8,41 mld $ | -240 mln $ | -203 mln $ | -195 mln $ | -131 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -9,04 mld $ | -10 mld $ | -13,2 mld $ | -8,86 mld $ | -2,83 mld $ | 2,59 mld $ | -9,12 mld $ | -4,81 mld $ | -7,03 mld $ | -1,92 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -131 mln $ | 457 mln $ | -205 mln $ | 17 mln $ | 253 mln $ | -133 mln $ | -410 mln $ | 23 mln $ | -293 mln $ | 563 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -2,01 mld $ | -423 mln $ | 1,87 mld $ | 1,97 mld $ | -1,77 mld $ | 14 mln $ | 4,61 mld $ | -5,86 mld $ | 6,41 mld $ | 1,37 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 8,76 mld $ | 4,56 mld $ | 8,31 mld $ | 9,97 mld $ | 5,82 mld $ | 9,66 mld $ | 14,7 mld $ | 9,14 mld $ | 18,1 mld $ | 12,4 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01