Rachunek przepływów pieniężnych Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 4501 · CEO: Michael R. Hsing
- Cena
- 1211,63 $ +1,07%
- Kapitalizacja
- 59,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 59 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 9,20 $
W Q2 '26 Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR): przepływy operacyjne 228 mln $, nakłady inwestycyjne 82,4 mln $, wolne przepływy pieniężne 145 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 121 mln $ | 96,9 mln $ | 92,5 mln $ | 100 mln $ | 144 mln $ | 1,45 mld $ | 134 mln $ | 134 mln $ | 178 mln $ | 170 mln $ | 193 mln $ | 257 mln $ | |
| Amortyzacja | 10 mln $ | 10,2 mln $ | 8,25 mln $ | 8,69 mln $ | 9,45 mln $ | 10 mln $ | 11,4 mln $ | 13,1 mln $ | 13,7 mln $ | 14,2 mln $ | 15,1 mln $ | 17,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 33,6 mln $ | 41,1 mln $ | 45,9 mln $ | 52,3 mln $ | 51,4 mln $ | 56 mln $ | 52,8 mln $ | 60,1 mln $ | -121 mln $ | 0 $ | 41,1 mln $ | 53,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 11,9 mln $ | -5,06 mln $ | 248 tys. $ | -6,07 mln $ | -777 tys. $ | -1,3 mld $ | 8,43 mln $ | 8,61 mln $ | 9,7 mln $ | 13 mln $ | -152 tys. $ | 27 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -709 tys. $ | 18,9 mln $ | 109 mln $ | -7,28 mln $ | 37,8 mln $ | -47,7 mln $ | 49,3 mln $ | 29,8 mln $ | -17,9 mln $ | -149 mln $ | 83 tys. $ | -89,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -59 tys. $ | -8,78 mln $ | -8,21 mln $ | -7,04 mln $ | -10,6 mln $ | -3,7 mln $ | 602 tys. $ | -7,69 mln $ | 176 mln $ | 56,9 mln $ | 892 tys. $ | -9,82 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 176 mln $ | 153 mln $ | 248 mln $ | 141 mln $ | 232 mln $ | 168 mln $ | 256 mln $ | 238 mln $ | 239 mln $ | 105 mln $ | 250 mln $ | 228 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -27,1 mln $ | -13,8 mln $ | -16 mln $ | -31,5 mln $ | -33,8 mln $ | -64,8 mln $ | -40,3 mln $ | -48,1 mln $ | -42,5 mln $ | -41,4 mln $ | -70,8 mln $ | -82,4 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -33,3 mln $ | 1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -281 mln $ | -90 mln $ | -366 mln $ | -224 mln $ | -352 mln $ | -141 mln $ | -358 mln $ | -35,4 mln $ | -2,52 mln $ | -1,9 mln $ | -162 mln $ | -102 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 96 mln $ | 140 mln $ | 150 mln $ | 271 mln $ | 359 mln $ | 728 mln $ | 141 mln $ | 70,2 mln $ | 173 mln $ | 34,9 mln $ | 14,4 mln $ | 154 tys. $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -611 tys. $ | -2,39 mln $ | -650 tys. $ | -18,8 mln $ | -455 tys. $ | -3,04 mln $ | -575 tys. $ | -2,44 mln $ | -810 tys. $ | -3,18 mln $ | 5,9 mln $ | -278 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -213 mln $ | 34 mln $ | -266 mln $ | -3,35 mln $ | -26,8 mln $ | 519 mln $ | -257 mln $ | -15,8 mln $ | 128 mln $ | -11,6 mln $ | -212 mln $ | -185 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | -3,74 mln $ | -4,08 mln $ | -4,55 mln $ | -5,53 mln $ | -622 mln $ | 5,34 mln $ | -3,69 mln $ | -1,65 mln $ | -1,98 mln $ | 0 $ | -4,05 mln $ | |
| Dywidendy | -49,4 mln $ | -50,6 mln $ | -49,6 mln $ | -68,1 mln $ | -61,2 mln $ | -61,9 mln $ | -60 mln $ | -75,1 mln $ | -74,9 mln $ | -74,8 mln $ | -78,4 mln $ | -101 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,54 mln $ | -94 tys. $ | -978 tys. $ | -1,03 mln $ | 3,48 mln $ | -1,43 mln $ | -1,24 mln $ | -659 tys. $ | 3,31 mln $ | -494 tys. $ | -2,7 mln $ | 1,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -47,1 mln $ | -54,4 mln $ | -50 mln $ | -73,6 mln $ | -63,2 mln $ | -685 mln $ | -55,9 mln $ | -79,4 mln $ | -73,2 mln $ | -77,3 mln $ | -75,3 mln $ | -103 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,63 mln $ | 7,01 mln $ | -4,82 mln $ | -1,79 mln $ | 8,16 mln $ | -10 mln $ | 2,56 mln $ | 7,61 mln $ | -276 tys. $ | 1,99 mln $ | 961 tys. $ | 2,63 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -85,8 mln $ | 140 mln $ | -72,8 mln $ | 62,2 mln $ | 150 mln $ | -8,54 mln $ | -54,5 mln $ | 150 mln $ | 294 mln $ | 18,1 mln $ | -36,4 mln $ | -57,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 149 mln $ | 140 mln $ | 232 mln $ | 109 mln $ | 198 mln $ | 103 mln $ | 216 mln $ | 187 mln $ | 199 mln $ | 61,9 mln $ | 179 mln $ | 145 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 15,5 mln $ | 11,5 mln $ | 725 tys. $ | 33,3 mln $ | 24,6 mln $ | -58,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 4,96 mln $ | 0 $ | 31,4 mln $ | -31,4 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 52,7 mln $ | 65,2 mln $ | 105 mln $ | 109 mln $ | 164 mln $ | 242 mln $ | 438 mln $ | 427 mln $ | 1,79 mld $ | 621 mln $ | |
| Amortyzacja | 14,7 mln $ | 16,1 mln $ | 12,3 mln $ | 14,9 mln $ | 19,2 mln $ | 28,7 mln $ | 37,1 mln $ | 40,2 mln $ | 36,4 mln $ | 52,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 45 mln $ | 52,6 mln $ | 60,6 mln $ | 78,7 mln $ | 85,6 mln $ | 123 mln $ | 161 mln $ | 150 mln $ | 206 mln $ | 227 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -5 tys. $ | -15,2 mln $ | -843 tys. $ | -577 tys. $ | -1,63 mln $ | -2,77 mln $ | -13,2 mln $ | 5,87 mln $ | -1,3 mld $ | 39,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,95 mln $ | 15,7 mln $ | -37,5 mln $ | 17,8 mln $ | 3 mln $ | -71,6 mln $ | -387 mln $ | 30,3 mln $ | 92,1 mln $ | -88,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,65 mln $ | -558 tys. $ | 1,63 mln $ | -3,34 mln $ | -2,69 mln $ | 221 tys. $ | 11,1 mln $ | -15,2 mln $ | -29,5 mln $ | -14,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 108 mln $ | 134 mln $ | 141 mln $ | 216 mln $ | 268 mln $ | 320 mln $ | 247 mln $ | 638 mln $ | 788 mln $ | 838 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -37,1 mln $ | -65,8 mln $ | -22,5 mln $ | -96,8 mln $ | -55,6 mln $ | -95,2 mln $ | -58,8 mln $ | -57,6 mln $ | -146 mln $ | -175 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 3 tys. $ | 0 $ | 9,27 mln $ | 29 tys. $ | -768 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -33,3 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -237 mln $ | -141 mln $ | -99,2 mln $ | -213 mln $ | -338 mln $ | -395 mln $ | -65,8 mln $ | -583 mln $ | -1,08 mld $ | -397 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 223 mln $ | 77,5 mln $ | 111 mln $ | 136 mln $ | 357 mln $ | 114 mln $ | 129 mln $ | 468 mln $ | 1,51 mld $ | 420 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -5,05 mln $ | -5,26 mln $ | -4,15 mln $ | -3,08 mln $ | -2,7 mln $ | -1,75 mln $ | -16,5 mln $ | -6,85 mln $ | -23 mln $ | -4,48 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -55,7 mln $ | -134 mln $ | -14,7 mln $ | -167 mln $ | -39,2 mln $ | -379 mln $ | -12,5 mln $ | -179 mln $ | 223 mln $ | -157 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,28 mln $ | 0 $ | 4,67 mln $ | 5,88 mln $ | -3,74 mln $ | -636 mln $ | -7,69 mln $ | |
| Dywidendy | -33,1 mln $ | -33,9 mln $ | -47,5 mln $ | -67,3 mln $ | -88,8 mln $ | -109 mln $ | -138 mln $ | -186 mln $ | -241 mln $ | -285 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,17 mln $ | -250 tys. $ | -749 tys. $ | -683 tys. $ | -5,36 mln $ | -2,83 mln $ | -2,06 mln $ | 5,86 mln $ | -4,09 mln $ | -2,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -28,1 mln $ | -31,3 mln $ | -34,6 mln $ | -48,1 mln $ | -71,6 mln $ | -90,2 mln $ | -129 mln $ | -184 mln $ | -872 mln $ | -286 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,09 mln $ | 1,62 mln $ | -2,21 mln $ | -883 tys. $ | 4,93 mln $ | 3,4 mln $ | -6,04 mln $ | -3,31 mln $ | -8,47 mln $ | 12,4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 21,8 mln $ | -29,9 mln $ | 89,9 mln $ | 258 tys. $ | 162 mln $ | -146 mln $ | 99,3 mln $ | 272 mln $ | 131 mln $ | 408 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 70,7 mln $ | 68 mln $ | 119 mln $ | 120 mln $ | 212 mln $ | 225 mln $ | 188 mln $ | 581 mln $ | 642 mln $ | 666 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,23 mln $ | 3,62 mln $ | 7,13 mln $ | 10,7 mln $ | 1,41 mln $ | 21,1 mln $ | 85 mln $ | 85,1 mln $ | 79,6 mln $ | 95,1 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02