Rachunek przepływów pieniężnych Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE)
SHH · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 784 · CEO: Chonghe Yang
- Cena
- 164,58 CNY +3,97%
- Kapitalizacja
- 188 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 173 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-23 Prognoza EPS: 0,95 CNY
W Q3 '26 Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE): przepływy operacyjne 1,59 mld CNY, nakłady inwestycyjne 147 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 1,44 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,91 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 217 mln CNY | 223 mln CNY | 370 mln CNY | 385 mln CNY | 434 mln CNY | 525 mln CNY | 634 mln CNY | 473 mln CNY | 603 mln CNY | 847 mln CNY | 1,15 mld CNY | 1,24 mld CNY | |
| Amortyzacja | 28,2 mln CNY | 31,9 mln CNY | 31,9 mln CNY | 38,5 mln CNY | 38,5 mln CNY | 39,4 mln CNY | 39,4 mln CNY | 46 mln CNY | 46 mln CNY | 0 CNY | 40,4 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 21,7 mln CNY | 14 mln CNY | 24,6 mln CNY | -24,6 mln CNY | 58,8 mln CNY | 90 mln CNY | 1,54 mln CNY | 440 mln CNY | -532 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 89,4 mln CNY | 0 CNY | 116 mln CNY | -116 mln CNY | -33,5 mln CNY | 0 CNY | -211 mln CNY | 211 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 12,5 mln CNY | 98 mln CNY | -77,1 mln CNY | 158 mln CNY | -66,9 mln CNY | -466 mln CNY | 406 mln CNY | -624 mln CNY | 304 mln CNY | -219 mln CNY | -482 mln CNY | 352 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 369 mln CNY | 367 mln CNY | 465 mln CNY | 441 mln CNY | 431 mln CNY | 188 mln CNY | 870 mln CNY | 547 mln CNY | 421 mln CNY | 628 mln CNY | 708 mln CNY | 1,59 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -160 mln CNY | -172 mln CNY | -76,1 mln CNY | -54,6 mln CNY | -76,4 mln CNY | -58,9 mln CNY | -53,1 mln CNY | -116 mln CNY | -38 mln CNY | -103 mln CNY | -152 mln CNY | -147 mln CNY | |
| Przejęcia | 58,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 29 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 60,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 30 mln CNY | 250 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -653 mln CNY | -893 mln CNY | -489 mln CNY | -1,69 mld CNY | -2,09 mld CNY | -285 mln CNY | -659 mln CNY | -955 mln CNY | -930 mln CNY | -1,62 mld CNY | -2,43 mld CNY | -3,21 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 586 mln CNY | 908 mln CNY | 641 mln CNY | 1,68 mld CNY | 1,87 mld CNY | 502 mln CNY | 1,56 mld CNY | 1,19 mld CNY | 642 mln CNY | 245 mln CNY | 2,43 mld CNY | 3,17 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -49,3 mln CNY | 0 CNY | 7,19 mln CNY | 0 CNY | -34,7 mln CNY | 0 CNY | 16,3 mln CNY | 0 CNY | 34,7 mln CNY | 700 tys. CNY | -2 mln CNY | -21,6 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -218 mln CNY | -157 mln CNY | 84 mln CNY | -29,9 mln CNY | -339 mln CNY | 159 mln CNY | 862 mln CNY | 176 mln CNY | -291 mln CNY | -1,48 mld CNY | -126 mln CNY | 47,4 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 51,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | -409 mln CNY | 0 CNY | -409 mln CNY | 0 CNY | -79,1 mln CNY | 79,1 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | 0 CNY | 0 CNY | -335 mln CNY | -2,84 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -443 mln CNY | 0 CNY | -227 mln CNY | -186 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 62 mln CNY | -240 mln CNY | 296 mln CNY | 48 mln CNY | 478 mln CNY | -4,14 mln CNY | -4,29 mln CNY | -215 mln CNY | -195 mln CNY | 7,09 mld CNY | 47,1 mln CNY | -877 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -111 mln CNY | -240 mln CNY | -449 mln CNY | 45,1 mln CNY | 367 mln CNY | -4,14 mln CNY | -526 mln CNY | -136 mln CNY | -422 mln CNY | 7,15 mld CNY | 47,1 mln CNY | -877 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -41,3 mln CNY | 9,61 mln CNY | 16,4 mln CNY | -65,1 mln CNY | 100 mln CNY | -6,35 mln CNY | -15,5 mln CNY | -41,3 mln CNY | -64 mln CNY | -146 mln CNY | -143 mln CNY | -73,4 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -1,33 mln CNY | -19,1 mln CNY | 116 mln CNY | 377 mln CNY | 559 mln CNY | 337 mln CNY | 1,19 mld CNY | 545 mln CNY | -356 mln CNY | 6,14 mld CNY | 486 mln CNY | 689 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 218 mln CNY | 195 mln CNY | 396 mln CNY | 387 mln CNY | 354 mln CNY | 129 mln CNY | 817 mln CNY | 431 mln CNY | 383 mln CNY | 525 mln CNY | 556 mln CNY | 1,44 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 92,8 mln CNY | 347 mln CNY | 737 mln CNY | 933 mln CNY | 1,1 mld CNY | 829 mln CNY | 1,3 mld CNY | 451 mln CNY | 1,34 mld CNY | 2,24 mld CNY | |
| Amortyzacja | 12,9 mln CNY | 19,6 mln CNY | 20,2 mln CNY | 30,2 mln CNY | 32,3 mln CNY | 60,5 mln CNY | 52,3 mln CNY | 105 mln CNY | 141 mln CNY | 171 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 202 mln CNY | 177 mln CNY | 151 mln CNY | 123 mln CNY | 58,8 mln CNY | 450 mln CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,17 mln CNY | -6,28 mln CNY | -22,9 mln CNY | -14,6 mln CNY | -202 mln CNY | -178 mln CNY | -25,4 mln CNY | -14,7 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 240 mln CNY | -140 mln CNY | 232 mln CNY | -83,2 mln CNY | -110 mln CNY | -197 mln CNY | -375 mln CNY | -120 mln CNY | 186 mln CNY | -668 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 40,8 mln CNY | 6,9 mln CNY | -19,7 mln CNY | 3,64 mln CNY | -26,3 mln CNY | -10,7 mln CNY | -414 mln CNY | 187 mln CNY | -35,1 mln CNY | -166 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 387 mln CNY | 227 mln CNY | 969 mln CNY | 869 mln CNY | 1 mld CNY | 680 mln CNY | 689 mln CNY | 731 mln CNY | 1,69 mld CNY | 2,02 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,61 mln CNY | -57,6 mln CNY | -17,9 mln CNY | -21,6 mln CNY | -439 mln CNY | -153 mln CNY | -227 mln CNY | -424 mln CNY | -379 mln CNY | -266 mln CNY | |
| Przejęcia | 4,61 mln CNY | 106 mln CNY | 0 CNY | 47,6 mln CNY | -541 mln CNY | -924 tys. CNY | -3,08 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 60,3 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -380 mln CNY | -450 mln CNY | -1,91 mld CNY | -6,82 mld CNY | -8,16 mld CNY | -5,92 mld CNY | -5,71 mld CNY | -4,37 mld CNY | -5,16 mld CNY | -2,83 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 161 mln CNY | 497 mln CNY | 1,81 mld CNY | 4,81 mld CNY | 8,8 mld CNY | 6,16 mld CNY | 6,01 mld CNY | 4,21 mld CNY | 5,13 mld CNY | 3,91 mld CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4,61 mln CNY | -57,6 mln CNY | 20,6 mln CNY | -21,6 mln CNY | 0 CNY | -17,5 mln CNY | 503 tys. CNY | 9,31 mln CNY | -34,7 mln CNY | -25,6 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -223 mln CNY | 37,7 mln CNY | -99,9 mln CNY | -2,01 mld CNY | -344 mln CNY | 68,9 mln CNY | 63,4 mln CNY | -574 mln CNY | -443 mln CNY | 850 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -6,39 mln CNY | -13,3 mln CNY | -15,8 mln CNY | -21,4 mln CNY | 0 CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -300 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -409 mln CNY | -421 mln CNY | |
| Dywidendy | 0 CNY | 0 CNY | -240 mln CNY | -292 mln CNY | -339 mln CNY | -339 mln CNY | -339 mln CNY | -341 mln CNY | -338 mln CNY | -670 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -29,5 mln CNY | 0 CNY | 1,93 mld CNY | 2,98 mld CNY | -150 tys. CNY | 36,6 mln CNY | 82,2 mln CNY | -183 mln CNY | 194 mln CNY | 61,7 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -29,5 mln CNY | 0 CNY | 1,69 mld CNY | 2,69 mld CNY | -339 mln CNY | -609 mln CNY | -270 mln CNY | -372 mln CNY | -277 mln CNY | -1,03 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 25,1 mln CNY | -31,8 mln CNY | 76,1 mln CNY | 48,1 mln CNY | -234 mln CNY | -60,9 mln CNY | 268 mln CNY | 47,2 mln CNY | 62,1 mln CNY | -126 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 160 mln CNY | 233 mln CNY | 2,64 mld CNY | 1,6 mld CNY | 82,8 mln CNY | 79,3 mln CNY | 750 mln CNY | -168 mln CNY | 1,03 mld CNY | 1,72 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 382 mln CNY | 169 mln CNY | 951 mln CNY | 847 mln CNY | 561 mln CNY | 527 mln CNY | 462 mln CNY | 307 mln CNY | 1,31 mld CNY | 1,76 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02