Rachunek przepływów pieniężnych 3M (MMM)
NYSE · Industrials · Conglomerates · Pracownicy: 60 500 · CEO: William Brown
- Cena
- 174,34 $ -1,70%
- Kapitalizacja
- 89,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 100 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-20
- Następny raport
- 2027-01-19 Prognoza EPS: 2,03 $
W Q3 '26 3M (MMM): przepływy operacyjne 486 mln $, nakłady inwestycyjne 256 mln $, wolne przepływy pieniężne 230 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,68 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 947 mln $ | 933 mln $ | 1,15 mld $ | 1,38 mld $ | 728 mln $ | 1,12 mld $ | 725 mln $ | 841 mln $ | 577 mln $ | 659 mln $ | -659 mln $ | 1,41 mld $ | |
| Amortyzacja | 537 mln $ | 430 mln $ | 301 mln $ | 310 mln $ | 322 mln $ | 290 mln $ | 290 mln $ | 298 mln $ | 430 mln $ | 326 mln $ | 335 mln $ | 336 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 52 mln $ | 29 mln $ | 171 mln $ | 42 mln $ | 47 mln $ | 85 mln $ | 44 mln $ | 53 mln $ | 43 mln $ | 80 mln $ | -80 mln $ | 46 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -387 mln $ | 144 mln $ | -29 mln $ | 178 mln $ | 28 mln $ | 150 mln $ | 67 mln $ | 81 mln $ | 120 mln $ | 75 mln $ | -75 mln $ | 91 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 703 mln $ | -775 mln $ | -1,38 mld $ | -3,72 mld $ | 649 mln $ | -253 mln $ | -425 mln $ | 77 mln $ | -2,6 mld $ | -565 mln $ | 565 mln $ | -1,41 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 134 mln $ | 6 mln $ | 806 mln $ | 25 mln $ | 44 mln $ | -1,47 mld $ | -1,66 mld $ | 406 mln $ | 3,01 mld $ | -1 mln $ | 900 mln $ | 8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,99 mld $ | 767 mln $ | 1,02 mld $ | -1,79 mld $ | 1,82 mld $ | -79 mln $ | -954 mln $ | 1,76 mld $ | 1,58 mld $ | 574 mln $ | 986 mln $ | 486 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -358 mln $ | -375 mln $ | -269 mln $ | -246 mln $ | -291 mln $ | -236 mln $ | -208 mln $ | -218 mln $ | -248 mln $ | -225 mln $ | -223 mln $ | -256 mln $ | |
| Przejęcia | 5 mln $ | 21 mln $ | 32 mln $ | 2 mln $ | -55 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 26 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,91 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -323 mln $ | -399 mln $ | -544 mln $ | -1,28 mld $ | -1,93 mld $ | -156 mln $ | -263 mln $ | -420 mln $ | -466 mln $ | -155 mln $ | 483 mln $ | -281 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 368 mln $ | 388 mln $ | 319 mln $ | 315 mln $ | 1,05 mld $ | 1,6 mld $ | 533 mln $ | 1,06 mld $ | 283 mln $ | 436 mln $ | -436 mln $ | 343 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 7 mln $ | -28 mln $ | -1 mln $ | 2 mln $ | 81 mln $ | 15 mln $ | 8 mln $ | 48 mln $ | 0 $ | 4 mln $ | -307 mln $ | 15 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -301 mln $ | -393 mln $ | -463 mln $ | -1,2 mld $ | -1,15 mld $ | 1,22 mld $ | 70 mln $ | 465 mln $ | -405 mln $ | 60 mln $ | -483 mln $ | -2,09 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -108 mln $ | 5,51 mld $ | 0 $ | 0 $ | -3 mln $ | 349 mln $ | -500 mln $ | -554 mln $ | -11 mln $ | 0 $ | 0 $ | 2,53 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2 mln $ | -21 mln $ | -400 mln $ | -675 mln $ | -705 mln $ | -1,27 mld $ | -953 mln $ | -472 mln $ | -2,11 mld $ | -2 mld $ | 2 mld $ | -232 mln $ | |
| Dywidendy | -828 mln $ | -835 mln $ | -386 mln $ | -383 mln $ | -378 mln $ | -396 mln $ | -390 mln $ | -389 mln $ | -387 mln $ | -412 mln $ | 0 $ | -403 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 14 mln $ | -50 mln $ | -584 mln $ | -65 mln $ | 6 mln $ | 899 mln $ | 74 mln $ | 207 mln $ | 1,55 mld $ | -15 mln $ | 2,06 mld $ | 1,26 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -924 mln $ | 4,62 mld $ | -1,36 mld $ | -1,09 mld $ | -1,08 mld $ | -422 mln $ | -1,77 mld $ | -1,21 mld $ | -617 mln $ | -2,12 mld $ | 727 mln $ | 3,48 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 32 mln $ | -17 mln $ | -28 mln $ | 43 mln $ | -42 mln $ | 7 mln $ | 39 mln $ | -54 mln $ | 3 mln $ | -13 mln $ | 8 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 793 mln $ | 4,98 mld $ | -828 mln $ | -4,03 mld $ | -450 mln $ | 726 mln $ | -2,61 mld $ | 959 mln $ | 564 mln $ | -1,5 mld $ | 1,24 mld $ | 1,88 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,63 mld $ | 392 mln $ | 752 mln $ | -2,03 mld $ | 1,53 mld $ | -315 mln $ | -1,16 mld $ | 1,54 mld $ | 1,34 mld $ | 349 mln $ | 763 mln $ | 230 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 5,06 mld $ | 4,87 mld $ | 5,36 mld $ | 4,58 mld $ | 5,39 mld $ | 5,93 mld $ | 5,79 mld $ | -7 mld $ | 4,19 mld $ | 3,27 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,47 mld $ | 1,54 mld $ | 1,49 mld $ | 1,59 mld $ | 1,91 mld $ | 1,92 mld $ | 1,83 mld $ | 1,43 mld $ | 1,22 mld $ | 1,31 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 298 mln $ | 324 mln $ | 302 mln $ | 278 mln $ | 262 mln $ | 274 mln $ | 263 mln $ | 274 mln $ | 289 mln $ | 225 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 7 mln $ | 107 mln $ | -57 mln $ | -273 mln $ | -165 mln $ | -166 mln $ | -663 mln $ | -3,86 mld $ | 321 mln $ | 418 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -7 mln $ | 359 mln $ | -272 mln $ | 803 mln $ | 458 mln $ | -751 mln $ | -670 mln $ | 317 mln $ | -5,22 mld $ | -3,2 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -168 mln $ | -963 mln $ | -385 mln $ | 87 mln $ | 259 mln $ | 253 mln $ | -961 mln $ | 15,5 mld $ | 1,02 mld $ | 286 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,66 mld $ | 6,24 mld $ | 6,44 mld $ | 7,07 mld $ | 8,11 mld $ | 7,45 mld $ | 5,59 mld $ | 6,68 mld $ | 1,82 mld $ | 2,31 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,42 mld $ | -1,37 mld $ | -1,58 mld $ | -1,7 mld $ | -1,5 mld $ | -1,6 mld $ | -1,75 mld $ | -1,62 mld $ | -1,18 mld $ | -662 mln $ | |
| Przejęcia | -16 mln $ | -958 mln $ | 859 mln $ | -4,75 mld $ | 551 mln $ | 51 mln $ | 491 mln $ | 60 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -163 mln $ | -798 mln $ | -1,83 mld $ | -1,64 mld $ | -1,58 mld $ | -2,2 mld $ | -1,25 mld $ | -1,47 mld $ | -4,15 mld $ | -839 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,25 mld $ | 1,35 mld $ | 669 mln $ | 1,44 mld $ | 1,81 mld $ | 2,41 mld $ | 1,26 mld $ | 1,66 mld $ | 2,07 mld $ | 3,19 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,05 mld $ | -1,31 mld $ | 2,1 mld $ | 195 mln $ | 138 mln $ | 31 mln $ | 201 mln $ | 154 mln $ | 54 mln $ | -334 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,4 mld $ | -3,09 mld $ | 222 mln $ | -6,44 mld $ | -580 mln $ | -1,32 mld $ | -1,05 mld $ | -1,21 mld $ | -3,21 mld $ | 1,35 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,04 mld $ | 1,6 mld $ | 933 mln $ | 3,25 mld $ | -1,88 mld $ | -1,15 mld $ | -838 mln $ | -46 mln $ | 5,51 mld $ | -716 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -3,75 mld $ | -2,07 mld $ | -4,87 mld $ | -1,41 mld $ | -368 mln $ | -2,2 mld $ | -1,46 mld $ | -33 mln $ | -1,8 mld $ | -4,81 mld $ | |
| Dywidendy | -2,68 mld $ | -2,8 mld $ | -3,19 mld $ | -3,32 mld $ | -3,39 mld $ | -3,42 mld $ | -3,37 mld $ | -3,31 mld $ | -1,98 mld $ | -1,18 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 762 mln $ | 613 mln $ | 429 mln $ | 350 mln $ | -98 mln $ | -20 mln $ | 321 mln $ | 243 mln $ | -625 mln $ | 2,35 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,63 mld $ | -2,66 mld $ | -6,7 mld $ | -1,12 mld $ | -5,3 mld $ | -6,15 mld $ | -5,35 mld $ | -3,15 mld $ | 1,1 mld $ | -4,02 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -33 mln $ | 156 mln $ | -160 mln $ | -2 mln $ | 48 mln $ | -62 mln $ | -104 mln $ | -48 mln $ | -44 mln $ | -5 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 600 mln $ | 655 mln $ | -200 mln $ | -500 mln $ | 2,28 mld $ | -70 mln $ | -909 mln $ | 2,28 mld $ | -333 mln $ | -365 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,24 mld $ | 4,87 mld $ | 4,86 mld $ | 5,37 mld $ | 6,61 mld $ | 5,85 mld $ | 3,84 mld $ | 5,07 mld $ | 638 mln $ | 1,4 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,89 mld $ | 1,6 mld $ | 1,56 mld $ | 1,2 mld $ | 1,35 mld $ | 1,7 mld $ | 1,32 mld $ | 1,38 mld $ | 852 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 194 mln $ | 199 mln $ | 314 mln $ | 370 mln $ | 524 mln $ | 472 mln $ | 440 mln $ | 520 mln $ | 505 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01