Rachunek przepływów pieniężnych Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA)

SHZ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances · Pracownicy: 198 570 · CEO: Jianguo Wang

Cena: 89,18 CNY +1,94%
Kapitalizacja: 666 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 682 mld CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-04-23 Prognoza EPS: 1,00 CNY

W Q3 '26 Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA): przepływy operacyjne 7,71 mld CNY, nakłady inwestycyjne 2,42 mld CNY, wolne przepływy pieniężne 5,29 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 40,6 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	6 mld CNY	9 mld CNY	11,8 mld CNY	11 mld CNY	6,84 mld CNY	12,4 mld CNY	13,6 mld CNY	11,9 mld CNY	6,06 mld CNY	12,7 mld CNY	13,8 mld CNY	14,9 mld CNY
Amortyzacja	2,02 mld CNY	1,92 mld CNY	1,92 mld CNY	1,99 mld CNY	1,99 mld CNY	0 CNY	2,14 mld CNY	2,53 mld CNY	2,53 mld CNY	0 CNY	2,5 mld CNY	0 CNY
Wynagrodzenie w akcjach	1,25 mld CNY	0 CNY	806 mln CNY	0 CNY	1,19 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Odroczony podatek dochodowy	8,3 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1,09 mld CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	-9,54 mld CNY	0 CNY	-9,49 mld CNY	9,49 mld CNY	-30,1 mld CNY	0 CNY	-3,25 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	6,19 mld CNY	3,01 mld CNY	14,5 mld CNY	4,29 mld CNY	20,4 mld CNY	1,9 mld CNY	11,1 mld CNY	8,64 mld CNY	-8,41 mld CNY	3,69 mld CNY	10,7 mld CNY	-7,24 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	14,2 mld CNY	13,9 mld CNY	19,6 mld CNY	26,8 mld CNY	248 mln CNY	14,3 mld CNY	23,6 mld CNY	23 mld CNY	190 mln CNY	16,4 mld CNY	25,9 mld CNY	7,71 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-2,17 mld CNY	-1,48 mld CNY	-2,25 mld CNY	-1,31 mld CNY	-2,8 mld CNY	-1,86 mld CNY	-1,28 mld CNY	-3,51 mld CNY	-4,49 mld CNY	-2,14 mld CNY	-491 mln CNY	-2,42 mld CNY
Przejęcia	260 mln CNY	122 mln CNY	323 mln CNY	8,14 mln CNY	399 mln CNY	-4,26 mld CNY	1,27 mld CNY	182 mln CNY	-638 mln CNY	429 mln CNY	606 mln CNY	353 mln CNY
Zakup inwestycji	-25,8 mld CNY	-43,4 mld CNY	-34,8 mld CNY	-81,9 mld CNY	-38 mld CNY	-47 mld CNY	-9,65 mld CNY	-52,3 mld CNY	-56 mld CNY	-35,7 mld CNY	-18,5 mld CNY	-29,4 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	28,9 mld CNY	37,8 mld CNY	21,2 mld CNY	13 mld CNY	41,7 mld CNY	28,5 mld CNY	41,8 mld CNY	63,6 mld CNY	63,7 mld CNY	40,7 mld CNY	-5,47 mld CNY	52,8 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-25,3 mln CNY	1,02 mld CNY	858 mln CNY	219 mln CNY	1,34 mld CNY	1,4 mld CNY	-472 tys. CNY	65,8 mln CNY	-96,4 mln CNY	0 CNY	0 CNY	51,3 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	1,25 mld CNY	-5,95 mld CNY	-14,7 mld CNY	-69,9 mld CNY	2,66 mld CNY	-23,2 mld CNY	32,1 mld CNY	8,09 mld CNY	2,44 mld CNY	3,3 mld CNY	-23,8 mld CNY	21,4 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	-5,35 mld CNY	-4,96 mld CNY	5,28 mld CNY	9,28 mld CNY	3,21 mld CNY	8,08 mld CNY	-1,39 mld CNY	-42,5 mld CNY	12,6 mld CNY	-9,07 mld CNY	12,1 mld CNY	1,68 mld CNY
Skup akcji własnych	-258 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-11,7 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Dywidendy	-510 mln CNY	-372 mln CNY	-21,2 mld CNY	-424 mln CNY	-402 mln CNY	-514 mln CNY	-24,7 mld CNY	0 CNY	-30,5 mld CNY	-341 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	1,65 mld CNY	241 mln CNY	14 mln CNY	32,1 mld CNY	-75,1 mln CNY	-245 mln CNY	-2,27 mld CNY	-7,32 mld CNY	33,6 mld CNY	-2,28 mld CNY	-15,7 mld CNY	21,2 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	-4,47 mld CNY	-5,09 mld CNY	-15,9 mld CNY	40,9 mld CNY	2,74 mld CNY	7,33 mld CNY	-28,4 mld CNY	-49,8 mld CNY	4,03 mld CNY	-11,7 mld CNY	-3,54 mld CNY	-5,51 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-188 mln CNY	-114 mln CNY	-148 mln CNY	22,1 mln CNY	164 mln CNY	94,8 mln CNY	-99 mld CNY	18,9 mld CNY	-783 mln CNY	869 mln CNY	-10,5 mld CNY	4,65 mld CNY
Zmiana netto gotówki	10,8 mld CNY	2,77 mld CNY	-11,2 mld CNY	-2,19 mld CNY	5,81 mld CNY	-1,47 mld CNY	-71,7 mld CNY	240 mln CNY	5,87 mld CNY	8,84 mld CNY	-11,9 mld CNY	28,3 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	12 mld CNY	12,4 mld CNY	17,3 mld CNY	25,5 mld CNY	-2,55 mld CNY	12,5 mld CNY	22,3 mld CNY	19,5 mld CNY	-4,3 mld CNY	14,2 mld CNY	25,4 mld CNY	5,29 mld CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	14,7 mld CNY	17,3 mld CNY	20,2 mld CNY	25,3 mld CNY	27,2 mld CNY	28,6 mld CNY	29,8 mld CNY	33,7 mld CNY	38,5 mld CNY	44,5 mld CNY
Amortyzacja	3,58 mld CNY	6,7 mld CNY	4,82 mld CNY	5,17 mld CNY	5,02 mld CNY	6,18 mld CNY	6,51 mld CNY	7,35 mld CNY	7,82 mld CNY	9,34 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	547 mln CNY	842 mln CNY	943 mln CNY	816 mln CNY	1,08 mld CNY	1,58 mld CNY	1,03 mld CNY	0 CNY	1,19 mld CNY	0 CNY
Odroczony podatek dochodowy	-822 mln CNY	-1,69 mld CNY	118 mln CNY	-1,2 mld CNY	0 CNY	0 CNY	-2,32 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	9,09 mld CNY	2,82 mld CNY	1,28 mld CNY	10,6 mld CNY	-18,3 mld CNY	-20,7 mld CNY	-612 mln CNY	18,2 mld CNY	18,7 mld CNY	3,89 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	-382 mln CNY	-1,5 mld CNY	470 mln CNY	-2,08 mld CNY	14,6 mld CNY	19,4 mld CNY	244 mln CNY	-1,32 mld CNY	-5,66 mld CNY	-4,4 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	26,7 mld CNY	24,4 mld CNY	27,9 mld CNY	38,6 mld CNY	29,6 mld CNY	35,1 mld CNY	34,7 mld CNY	57,9 mld CNY	60,5 mld CNY	53,3 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-2,32 mld CNY	-3,22 mld CNY	-5,61 mld CNY	-3,45 mld CNY	-4,66 mld CNY	-6,83 mld CNY	-7,35 mld CNY	-6,31 mld CNY	-7,84 mld CNY	-11,1 mld CNY
Przejęcia	-2,63 mld CNY	-25,9 mld CNY	-290 mln CNY	-203 mln CNY	-1 mld CNY	-1,84 mld CNY	-947 mln CNY	427 mln CNY	1,07 mld CNY	-5,79 mld CNY
Zakup inwestycji	-90,9 mld CNY	-95 mld CNY	-80,7 mld CNY	-108 mld CNY	-177 mld CNY	-105 mld CNY	-108 mld CNY	-147 mld CNY	-198 mld CNY	-165 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	75,9 mld CNY	87,9 mld CNY	67,8 mld CNY	88,9 mld CNY	147 mld CNY	127 mld CNY	102 mld CNY	121 mld CNY	117 mld CNY	207 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	191 mln CNY	1,44 mld CNY	164 mln CNY	125 mln CNY	274 mln CNY	336 mln CNY	574 mln CNY	254 mln CNY	-39,5 mln CNY	444 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-19,8 mld CNY	-34,7 mld CNY	-18,6 mld CNY	-23,1 mld CNY	-35,3 mld CNY	13,6 mld CNY	-13,5 mld CNY	-31,2 mld CNY	-87,9 mld CNY	25,3 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	5,46 mld CNY	26,1 mld CNY	-854 mln CNY	8,47 mld CNY	9,72 mld CNY	-5,19 mld CNY	7,2 mld CNY	774 mln CNY	12,8 mld CNY	-23,2 mld CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-2,8 mld CNY	-13,7 mld CNY	-2,83 mld CNY	-258 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Dywidendy	-5,48 mld CNY	-7,09 mld CNY	-8,49 mld CNY	-8,55 mld CNY	-12,4 mld CNY	-11,1 mld CNY	-13,5 mld CNY	-19,3 mld CNY	-22,4 mld CNY	-32,5 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	182 mln CNY	649 mln CNY	-4,05 mld CNY	-3,19 mld CNY	4,72 mld CNY	-1,29 mld CNY	-1,76 mld CNY	884 mln CNY	32,4 mld CNY	-9,22 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	160 mln CNY	19,7 mld CNY	-13,4 mld CNY	-3,27 mld CNY	-756 mln CNY	-31,2 mld CNY	-10,9 mld CNY	-17,9 mld CNY	22,7 mld CNY	-65 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	253 mln CNY	-36,7 mln CNY	289 mln CNY	280 mln CNY	-383 mln CNY	-485 mln CNY	288 mln CNY	-17,3 mln CNY	-76,3 mln CNY	-338 mln CNY
Zmiana netto gotówki	7,33 mld CNY	9,32 mld CNY	-3,88 mld CNY	12,5 mld CNY	-6,89 mld CNY	17 mld CNY	10,6 mld CNY	8,76 mld CNY	-4,77 mld CNY	13,4 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	24,4 mld CNY	21,2 mld CNY	22,2 mld CNY	35,1 mld CNY	24,9 mld CNY	28,3 mld CNY	27,3 mld CNY	51,6 mld CNY	52,7 mld CNY	42,2 mld CNY

Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01