Rachunek przepływów pieniężnych MGM Resorts International (MGM)
NYSE · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · Pracownicy: 69 000 · CEO: William Joseph Hornbuckle
- Cena
- 29,96 $ +3,92%
- Kapitalizacja
- 7,58 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 34,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 0,32 $
W Q3 '26 MGM Resorts International (MGM): przepływy operacyjne 532 mln $, nakłady inwestycyjne 222 mln $, wolne przepływy pieniężne 311 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,58 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 313 mln $ | 300 mln $ | 283 mln $ | 244 mln $ | 238 mln $ | 227 mln $ | 118 mln $ | -207 mln $ | 383 mln $ | 175 mln $ | 323 mln $ | 39,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 205 mln $ | 197 mln $ | 192 mln $ | 233 mln $ | 209 mln $ | 236 mln $ | 242 mln $ | 261 mln $ | 279 mln $ | 264 mln $ | 282 mln $ | 276 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 27,4 mln $ | 26,8 mln $ | 12,5 mln $ | 12,4 mln $ | 28,5 mln $ | 28,7 mln $ | 16,5 mln $ | 14,3 mln $ | 31,1 mln $ | 35,1 mln $ | 15,7 mln $ | 15 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -129 mln $ | -8,2 mln $ | -51,5 mln $ | -9,2 mln $ | -16,2 mln $ | -9,78 mln $ | -18,2 mln $ | 25,1 mln $ | -243 mln $ | -11,9 mln $ | -33,1 mln $ | -19,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 36,5 mln $ | -182 mln $ | -259 mln $ | 62,7 mln $ | 17,1 mln $ | -151 mln $ | -55,2 mln $ | 80,4 mln $ | -19,4 mln $ | -7,32 mln $ | -124 mln $ | 61,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 262 mln $ | 216 mln $ | 298 mln $ | 124 mln $ | 195 mln $ | 216 mln $ | 343 mln $ | 508 mln $ | 402 mln $ | 113 mln $ | 95,5 mln $ | 159 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 716 mln $ | 549 mln $ | 474 mln $ | 667 mln $ | 672 mln $ | 547 mln $ | 646 mln $ | 681 mln $ | 832 mln $ | 568 mln $ | 559 mln $ | 532 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -329 mln $ | -172 mln $ | -238 mln $ | -336 mln $ | -404 mln $ | -228 mln $ | -268 mln $ | -276 mln $ | -296 mln $ | -155 mln $ | -241 mln $ | -222 mln $ | |
| Przejęcia | -16,6 mln $ | -10,5 mln $ | -31,2 mln $ | -254 mln $ | 0 $ | 0 $ | -85,5 mln $ | -123 mln $ | -29,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 177 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 86,8 mln $ | -50,7 mln $ | -17,4 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -463 mln $ | 73 mln $ | -9,33 mln $ | 0 $ | 0 $ | 419 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 507 mln $ | 25,6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 338 mln $ | 1,14 mln $ | 1,74 mln $ | 96,7 mln $ | 92 tys. $ | 582 tys. $ | -24,4 mln $ | 64 mln $ | -11,2 mln $ | -305 mln $ | 49,2 mln $ | 1,99 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -294 mln $ | -108 mln $ | -277 mln $ | -494 mln $ | -404 mln $ | -227 mln $ | -378 mln $ | -335 mln $ | -337 mln $ | -373 mln $ | 264 mln $ | -211 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -166 mln $ | -76,7 mln $ | 34,5 mln $ | 623 mln $ | -552 mln $ | 50,4 mln $ | -211 mln $ | -49,8 mln $ | 30 mln $ | 178 mln $ | -319 mln $ | -413 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -623 mln $ | -507 mln $ | -409 mln $ | -323 mln $ | -120 mln $ | -489 mln $ | -228 mln $ | -12 tys. $ | -511 mln $ | -88,9 mln $ | -174 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -38,2 mln $ | -45,7 mln $ | -120 mln $ | 49,2 mln $ | -119 mln $ | -31,3 mln $ | -151 mln $ | -123 mln $ | -58,4 mln $ | -49,6 mln $ | -97,9 mln $ | -65,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -828 mln $ | -629 mln $ | -494 mln $ | 350 mln $ | -790 mln $ | -470 mln $ | -590 mln $ | -172 mln $ | -540 mln $ | 39,9 mln $ | -591 mln $ | -478 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 16,9 mln $ | -17,6 mln $ | -10,7 mln $ | 13,5 mln $ | -12,1 mln $ | 5,09 mln $ | 8,78 mln $ | 2,22 mln $ | -26,3 mln $ | -5,71 mln $ | 22,7 mln $ | 5,94 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -389 mln $ | -206 mln $ | -308 mln $ | 537 mln $ | -535 mln $ | -145 mln $ | -313 mln $ | 176 mln $ | -70,6 mln $ | 229 mln $ | 255 mln $ | -151 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 387 mln $ | 377 mln $ | 236 mln $ | 331 mln $ | 268 mln $ | 319 mln $ | 377 mln $ | 405 mln $ | 536 mln $ | 413 mln $ | 317 mln $ | 311 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 57,8 mln $ | 2,33 mln $ | 164 mln $ | 59,3 mln $ | 41,7 mln $ | 156 tys. $ | 63,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | -86,8 mln $ | -156 mln $ | 59,6 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 151 mln $ | 48,4 mln $ | 163 mln $ | 50,3 mln $ | 144 mln $ | 70 mln $ | 127 mln $ | 72 mln $ | 120 mln $ | 70,7 mln $ | 119 mln $ | 73,4 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,24 mld $ | 2,09 mld $ | 584 mln $ | 2,21 mld $ | -1,32 mld $ | 1,21 mld $ | 1,44 mld $ | 1,14 mld $ | 1,06 mld $ | 211 mln $ | |
| Amortyzacja | 850 mln $ | 993 mln $ | 1,18 mld $ | 1,3 mld $ | 1,21 mld $ | 1,15 mld $ | 3,48 mld $ | 814 mln $ | 831 mln $ | 1,02 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 55,5 mln $ | 62,5 mln $ | 70,2 mln $ | 88,8 mln $ | 107 mln $ | 65,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 80,2 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -80,6 mln $ | -1,26 mld $ | 46,7 mln $ | 595 mln $ | 18,3 mln $ | 242 mln $ | 496 mln $ | -117 mln $ | -85,1 mln $ | -246 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 262 mln $ | 292 mln $ | -130 mln $ | -246 mln $ | -624 mln $ | 142 mln $ | 113 mln $ | 192 mln $ | -237 mln $ | -113 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -789 mln $ | 30 mln $ | -25,9 mln $ | -2,15 mld $ | -885 mln $ | -1,44 mld $ | -3,77 mld $ | 666 mln $ | 709 mln $ | 1,87 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,53 mld $ | 2,21 mld $ | 1,72 mld $ | 1,81 mld $ | -1,49 mld $ | 1,37 mld $ | 1,77 mld $ | 2,7 mld $ | 2,36 mld $ | 2,74 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,26 mld $ | -1,86 mld $ | -1,49 mld $ | -739 mln $ | -271 mln $ | -491 mln $ | -765 mln $ | -932 mln $ | -1,15 mld $ | -1,07 mld $ | |
| Przejęcia | -548 mln $ | -16,7 mln $ | -927 mln $ | 34,8 mln $ | -96,9 mln $ | -2,02 mld $ | -723 mln $ | 344 mln $ | -114 mln $ | 7,11 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -3,63 mln $ | -16,7 mln $ | 185 mln $ | -81,9 mln $ | -96,9 mln $ | -227 mln $ | -255 mln $ | -161 mln $ | 0 $ | -238 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 15 mln $ | 0 $ | 164 mln $ | 81,9 mln $ | 96,9 mln $ | 227 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 534 mln $ | 300 mln $ | -17,2 mln $ | 4,22 mld $ | 2,53 mld $ | 4,05 mld $ | 3,85 mld $ | 26,6 mln $ | -18,7 mln $ | -48,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,28 mld $ | -1,58 mld $ | -2,08 mld $ | 3,52 mld $ | 2,16 mld $ | 1,54 mld $ | 2,11 mld $ | -723 mln $ | -1,28 mld $ | -1,35 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -792 mln $ | -138 mln $ | 2,24 mld $ | -4,21 mld $ | 2,41 mld $ | -1,35 mld $ | 77,9 mln $ | -2,38 mld $ | 29,4 mln $ | -180 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -100 mln $ | -328 mln $ | -1,28 mld $ | -1,03 mld $ | -354 mln $ | -1,75 mld $ | -2,78 mld $ | -2,29 mld $ | -1,36 mld $ | -1,23 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -252 mln $ | -261 mln $ | -271 mln $ | -77,6 mln $ | -4,79 mln $ | -4,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 204 mln $ | -239 mln $ | -307 mln $ | 985 mln $ | -403 mln $ | -502 mln $ | -323 mln $ | -330 mln $ | -236 mln $ | -322 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 519 mln $ | -569 mln $ | 389 mln $ | -4,53 mld $ | 2,1 mld $ | -2,81 mld $ | -3,02 mld $ | -5 mld $ | -1,56 mld $ | -1,73 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -921 tys. $ | -3,63 mln $ | -1,99 mln $ | 2,6 mln $ | 2,35 mln $ | -1,55 mln $ | -142 mln $ | 44 mln $ | -26,9 mln $ | -10 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -224 mln $ | 53,4 mln $ | 26,8 mln $ | 803 mln $ | 2,77 mld $ | 101 mln $ | 709 mln $ | -2,98 mld $ | -512 mln $ | -353 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -729 mln $ | 342 mln $ | 236 mln $ | 1,07 mld $ | -1,76 mld $ | 883 mln $ | 1 mld $ | 1,77 mld $ | 1,21 mld $ | 1,67 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 68,2 mln $ | 182 mln $ | 0 $ | 28,5 mln $ | 8,54 mln $ | 43 mln $ | 0 $ | 0 $ | 267 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 661 mln $ | 659 mln $ | 0 $ | 827 mln $ | 640 mln $ | 706 mln $ | 0 $ | 0 $ | 406 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02