Rachunek przepływów pieniężnych MercadoLibre, Inc. (MELI)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 123 670 · CEO: Ariel Szarfsztejn
- Cena
- 1624,53 $ -2,14%
- Kapitalizacja
- 82,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 91,9 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 9,27 $
W Q2 '26 MercadoLibre, Inc. (MELI): przepływy operacyjne 3,66 mld $, nakłady inwestycyjne 441 mln $, wolne przepływy pieniężne 3,22 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 11,7 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 359 mln $ | 165 mln $ | 344 mln $ | 531 mln $ | 397 mln $ | 639 mln $ | 494 mln $ | 523 mln $ | 421 mln $ | 559 mln $ | 417 mln $ | 466 mln $ | |
| Amortyzacja | 135 mln $ | 135 mln $ | 154 mln $ | 154 mln $ | 157 mln $ | 152 mln $ | 172 mln $ | 199 mln $ | 209 mln $ | 238 mln $ | 246 mln $ | 292 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | -83 mln $ | 167 mln $ | 68 mln $ | 59 mln $ | 83 mln $ | 51 mln $ | 92 mln $ | 96 mln $ | 64 mln $ | 51 mln $ | 96 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -108 mln $ | -127 mln $ | -65 mln $ | -121 mln $ | 32,3 mln $ | -69,4 mln $ | -60 mln $ | -87,7 mln $ | -162 mln $ | -159 mln $ | -261 mln $ | -345 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 75 mln $ | 453 mln $ | 301 mln $ | 409 mln $ | -710 mln $ | 883 mln $ | -456 mln $ | 989 mln $ | 2,1 mld $ | 3,38 mld $ | -143 mln $ | 2,13 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 563 mln $ | 1,13 mld $ | 418 mln $ | 849 mln $ | 1,64 mld $ | 1,27 mld $ | 702 mln $ | 726 mln $ | 109 mln $ | 1,14 mld $ | 1,2 mld $ | 1,12 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 941 mln $ | 1,93 mld $ | 1,22 mld $ | 1,88 mld $ | 1,6 mld $ | 2,92 mld $ | 944 mln $ | 2,45 mld $ | 2,74 mld $ | 5,21 mld $ | 1,55 mld $ | 3,66 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -126 mln $ | -90,8 mln $ | -148 mln $ | -174 mln $ | -187 mln $ | -309 mln $ | -272 mln $ | -264 mln $ | 264 mln $ | -427 mln $ | -271 mln $ | -441 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -5,53 mld $ | -857 mln $ | -4,1 mld $ | -4,37 mld $ | -3,67 mld $ | -4,57 mld $ | -4,24 mld $ | -1,94 mld $ | -3,7 mld $ | -4,92 mld $ | -2,82 mld $ | -2,68 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4,92 mld $ | 825 mln $ | 3,73 mld $ | 3,55 mld $ | 2,61 mld $ | 3,54 mld $ | 3,91 mld $ | 2,62 mld $ | 4,72 mld $ | 5,35 mld $ | 3,61 mld $ | 2,55 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -599 mln $ | -791 mln $ | -951 mln $ | -1,09 mld $ | -1,36 mld $ | -779 mln $ | -1,23 mld $ | -1,51 mld $ | -2,05 mld $ | -2 mld $ | -1,99 mld $ | -2,12 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,33 mld $ | -914 mln $ | -1,47 mld $ | -2,09 mld $ | -2,61 mld $ | -2,13 mld $ | -1,84 mld $ | -1,1 mld $ | -766 mln $ | -2 mld $ | -1,47 mld $ | -2,69 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 281 mln $ | 73 mln $ | 292 mln $ | 735 mln $ | 726 mln $ | 757 mln $ | 552 mln $ | 613 mln $ | 318 mln $ | 1,38 mld $ | 996 mln $ | 631 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -149 mln $ | 32,6 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 53,8 tys. $ | 1,32 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -887 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -32,6 mln $ | 0 $ | -258 mln $ | -53,8 tys. $ | -1,32 tys. $ | 0 $ | 267 mln $ | -398 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 132 mln $ | 73 mln $ | 292 mln $ | 476 mln $ | 726 mln $ | 757 mln $ | 552 mln $ | 880 mln $ | -81,5 mln $ | 1,38 mld $ | 996 mln $ | 630 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -311 mln $ | -495 mln $ | -76 mln $ | -268 mln $ | -63 mln $ | -332 mln $ | 145 mln $ | 692 mln $ | 1,27 mld $ | -252 mln $ | 75 mln $ | 21 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -568 mln $ | 592 mln $ | -30 mln $ | 5 mln $ | -345 mln $ | 1,22 mld $ | -201 mln $ | 2,92 mld $ | 3,16 mld $ | 4,34 mld $ | 1,15 mld $ | 1,62 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 815 mln $ | 1,75 mld $ | 1,07 mld $ | 1,7 mld $ | 1,38 mld $ | 2,62 mld $ | 672 mln $ | 2,18 mld $ | 2,46 mld $ | 4,78 mld $ | 1,28 mld $ | 3,22 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 136 mln $ | 13,8 mln $ | -36,6 mln $ | -172 mln $ | -707 tys. $ | 83,3 mln $ | 482 mln $ | 987 mln $ | 1,91 mld $ | 2 mld $ | |
| Amortyzacja | 29 mln $ | 40,9 mln $ | 45,8 mln $ | 73,3 mln $ | 105 mln $ | 204 mln $ | 403 mln $ | 524 mln $ | 617 mln $ | 818 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 23 mln $ | 35,7 mln $ | 27,5 mln $ | 52,1 mln $ | 131 mln $ | 89 mln $ | 84 mln $ | 167 mln $ | 261 mln $ | 303 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -6,19 mln $ | -24,6 mln $ | -92,6 mln $ | 16,5 mln $ | -70,3 mln $ | -29,5 mln $ | -97 mln $ | 40 mln $ | -243 mln $ | -469 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -18,4 mln $ | 72,9 mln $ | 265 mln $ | 355 mln $ | 773 mln $ | -312 tys. $ | 411 mln $ | 1,8 mld $ | 3,19 mld $ | 5,92 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 26,4 mln $ | 130 mln $ | 21,5 mln $ | 126 mln $ | 245 mln $ | 619 mln $ | 1,66 mld $ | 1,63 mld $ | 2,18 mld $ | 3,54 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 190 mln $ | 269 mln $ | 231 mln $ | 451 mln $ | 1,18 mld $ | 965 mln $ | 2,94 mld $ | 5,14 mld $ | 7,92 mld $ | 12,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -77,4 mln $ | -74,9 mln $ | -97,8 mln $ | -137 mln $ | -247 mln $ | -609 mln $ | -455 mln $ | -509 mln $ | -860 mln $ | -1,34 mld $ | |
| Przejęcia | -7,28 mln $ | -35,8 mln $ | -4,2 mln $ | -72 tys. $ | -6,94 mln $ | -55,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | -6 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -3,5 mld $ | -4,55 mld $ | -3,18 mld $ | -4,49 mld $ | -5,2 mld $ | -7,39 mld $ | -12,7 mld $ | -18,9 mld $ | -16,7 mld $ | -14,8 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,51 mld $ | 4,71 mld $ | 2,66 mld $ | 3,35 mld $ | 5,55 mld $ | 7,81 mld $ | 11 mld $ | 18,1 mld $ | 14 mld $ | 16,6 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -6,6 mln $ | -72,2 mln $ | -57,2 mln $ | -174 mln $ | -344 mln $ | -1,35 mld $ | -1,7 mld $ | -2,11 mld $ | -4,67 mld $ | -6,58 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -84,2 mln $ | -22,6 mln $ | -672 mln $ | -1,45 mld $ | -252 mln $ | -1,6 mld $ | -3,87 mld $ | -3,45 mld $ | -8,29 mld $ | -6,18 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 4,75 mln $ | 42,9 mln $ | 645 mln $ | 155 mln $ | 606 mln $ | 598 mln $ | 1,06 mld $ | 89 mln $ | 1,96 mld $ | 2,91 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -67,3 mln $ | -149 mln $ | -720 tys. $ | -54,1 mln $ | -486 mln $ | -148 mln $ | -356 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | |
| Dywidendy | -24,4 mln $ | -26,5 mln $ | -6,62 mln $ | 0 $ | -356 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | -16,3 mln $ | 1,87 mld $ | -306 mln $ | 293 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -19,7 mln $ | -50,9 mln $ | 609 mln $ | 2,02 mld $ | 242 mln $ | 1,93 mld $ | 916 mln $ | -267 mln $ | 1,96 mld $ | 2,9 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -19,1 mln $ | -41,3 mln $ | -90,9 mln $ | -37,6 mln $ | -116 mln $ | -154 mln $ | -270 mln $ | -938 mln $ | -739 mln $ | -3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 67,3 mln $ | 154 mln $ | 76,4 mln $ | 987 mln $ | 1,06 mld $ | 1,14 mld $ | -285 mln $ | 485 mln $ | 851 mln $ | 8,84 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 113 mln $ | 194 mln $ | 133 mln $ | 314 mln $ | 935 mln $ | 356 mln $ | 2,49 mld $ | 4,63 mld $ | 7,06 mld $ | 10,8 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 74 mln $ | 111 mln $ | 99,5 mln $ | 95 mln $ | 140 mln $ | 282 mln $ | 437 mln $ | 651 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 8,06 mln $ | 7,73 mln $ | 19,5 mln $ | 40,5 mln $ | 54 mln $ | 58 mln $ | 247 mln $ | 608 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01