Rachunek przepływów pieniężnych Mitsubishi Electric Corporation (MELCO)
JPX · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 150 000 · CEO: Kei Uruma
- Cena
- 4740,00 JPY +2,16%
- Kapitalizacja
- 9,7 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 9,08 bln JPY
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 67,40 JPY
W Q2 '27 Mitsubishi Electric Corporation (MELCO): przepływy operacyjne 147 mld JPY, nakłady inwestycyjne 83,5 mld JPY, wolne przepływy pieniężne 74,9 mld JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 502 mld JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 65,9 mld JPY | 98,9 mld JPY | 49,1 mld JPY | 69,5 mld JPY | 129 mld JPY | 76 mld JPY | 90,9 mld JPY | 98,5 mld JPY | 109 mld JPY | 89,9 mld JPY | 110 mld JPY | 187 mld JPY | |
| Amortyzacja | 53,8 mld JPY | 52,3 mld JPY | 50,2 mld JPY | 52,6 mld JPY | 56,7 mld JPY | 61,9 mld JPY | 50,9 mld JPY | 56,9 mld JPY | 60 mld JPY | 66 mld JPY | 50,5 mld JPY | 53,9 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -102 mld JPY | 81,4 mld JPY | 117 mld JPY | -71,3 mld JPY | -119 mld JPY | 24,5 mld JPY | 64,5 mld JPY | -2,36 mld JPY | -96,4 mld JPY | 44,3 mld JPY | 273 mld JPY | -86,4 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -952 mln JPY | -16,1 mld JPY | -32,4 mld JPY | 36,8 mld JPY | -30,4 mld JPY | -14,5 mld JPY | -12,8 mld JPY | -1,85 mld JPY | -74,3 mld JPY | 33 mld JPY | -44,4 mld JPY | -7,74 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 17,1 mld JPY | 217 mld JPY | 184 mld JPY | 87,6 mld JPY | 36,7 mld JPY | 148 mld JPY | 194 mld JPY | 151 mld JPY | -1,82 mld JPY | 233 mld JPY | 389 mld JPY | 147 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -53,1 mld JPY | -54,7 mld JPY | -55 mld JPY | -58,4 mld JPY | -53,4 mld JPY | -59,3 mld JPY | -54,4 mld JPY | -51,4 mld JPY | -45,5 mld JPY | -91,2 mld JPY | -91,3 mld JPY | -83,5 mld JPY | |
| Przejęcia | 550 mln JPY | 15,4 mld JPY | 769 mln JPY | -11,3 mld JPY | 40 mld JPY | 577 mln JPY | 21,1 mld JPY | 1,98 mld JPY | 4,46 mld JPY | -147 mld JPY | 1,29 mld JPY | -3,9 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | -76,7 mld JPY | -7,54 mld JPY | -15,3 mld JPY | -6,47 mld JPY | -19,7 mld JPY | -13,1 mld JPY | -10,7 mld JPY | -2,71 mld JPY | -56,5 mld JPY | 6,58 mld JPY | -20,7 mld JPY | -4,76 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 14,2 mld JPY | 140 mld JPY | 6,45 mld JPY | 8,82 mld JPY | 16,5 mld JPY | 13,9 mld JPY | 25,6 mld JPY | 19,6 mld JPY | 6,7 mld JPY | 19 mld JPY | 24,5 mld JPY | 5,98 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -589 mln JPY | -51 mln JPY | -851 mln JPY | 776 mln JPY | -1,08 mld JPY | -98 mln JPY | -1,15 mld JPY | 5,27 mld JPY | -872 mln JPY | 6,71 mld JPY | -910 mln JPY | 410 mln JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -116 mld JPY | 93,6 mld JPY | -63,9 mld JPY | -66,6 mld JPY | -17,7 mld JPY | -58 mld JPY | -19,5 mld JPY | -27,3 mld JPY | -91,7 mld JPY | -206 mld JPY | -87,2 mld JPY | -85,8 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 164 mld JPY | -181 mld JPY | -9,82 mld JPY | -777 mln JPY | 2,85 mld JPY | -25,6 mld JPY | 780 mln JPY | -17,7 mld JPY | 14,3 mld JPY | 1,12 mld JPY | -30,1 mld JPY | 4,33 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | -12,9 mld JPY | -7,64 mld JPY | -1,29 mld JPY | -21,9 mld JPY | -8,11 mld JPY | -1 mln JPY | -29,2 mld JPY | -52,1 mld JPY | -20 mld JPY | -2 mln JPY | -3,24 mld JPY | -1 mln JPY | |
| Dywidendy | -42 mld JPY | 0 JPY | -62,7 mld JPY | 0 JPY | -41,6 mld JPY | 0 JPY | -62,3 mld JPY | 0 JPY | -51,3 mld JPY | 0 JPY | -61,4 mld JPY | 0 JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -17,4 mld JPY | -18,5 mld JPY | -19,5 mld JPY | -24,1 mld JPY | -19,5 mld JPY | -18,7 mld JPY | -21,9 mld JPY | -24,2 mld JPY | -24,9 mld JPY | -18,6 mld JPY | -22,3 mld JPY | -26,6 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 91,3 mld JPY | -207 mld JPY | -93,4 mld JPY | -46,8 mld JPY | -66,4 mld JPY | -44,4 mld JPY | -113 mld JPY | -94 mld JPY | -80,5 mld JPY | -17,5 mld JPY | -114 mld JPY | -22,3 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -8,01 mld JPY | 16,4 mld JPY | 24,3 mld JPY | -35,9 mld JPY | 26,8 mld JPY | -22 mld JPY | 3,03 mld JPY | 11,2 mld JPY | 30,4 mld JPY | 2,85 mld JPY | 9,91 mld JPY | -11,6 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | -15,3 mld JPY | 120 mld JPY | 50,8 mld JPY | -61,7 mld JPY | -20,5 mld JPY | 23,4 mld JPY | 64,5 mld JPY | 41,1 mld JPY | -144 mld JPY | 12,4 mld JPY | 198 mld JPY | 27,3 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -36 mld JPY | 174 mld JPY | 135 mld JPY | 38,2 mld JPY | -11,6 mld JPY | 99,9 mld JPY | 148 mld JPY | 109 mld JPY | -40,7 mld JPY | 163 mld JPY | 305 mld JPY | 74,9 mld JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 210 mld JPY | 256 mld JPY | 227 mld JPY | 222 mld JPY | 193 mld JPY | 203 mld JPY | 214 mld JPY | 285 mld JPY | 324 mld JPY | 408 mld JPY | |
| Amortyzacja | 142 mld JPY | 155 mld JPY | 176 mld JPY | 211 mld JPY | 213 mld JPY | 207 mld JPY | 214 mld JPY | 201 mld JPY | 221 mld JPY | 234 mld JPY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 18 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 17,9 mld JPY | -208 mld JPY | -181 mld JPY | -36,9 mld JPY | 125 mld JPY | -128 mld JPY | -254 mld JPY | -31,5 mld JPY | -49 mld JPY | 10,1 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -44,7 mld JPY | 40,7 mld JPY | 17,8 mld JPY | 174 mln JPY | 11,1 mld JPY | 205 mln JPY | -7,27 mld JPY | -38,8 mld JPY | -40,6 mld JPY | -75,6 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 366 mld JPY | 266 mld JPY | 240 mld JPY | 396 mld JPY | 542 mld JPY | 282 mld JPY | 167 mld JPY | 415 mld JPY | 456 mld JPY | 576 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -167 mld JPY | -209 mld JPY | -218 mld JPY | -217 mld JPY | -188 mld JPY | -156 mld JPY | -176 mld JPY | -209 mld JPY | -226 mld JPY | -242 mld JPY | |
| Przejęcia | 15,8 mld JPY | 1,7 mld JPY | 10,6 mld JPY | 19,1 mld JPY | 14,5 mld JPY | 434 mln JPY | 29,8 mld JPY | 16,6 mld JPY | 30 mld JPY | -120 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | 0 JPY | -8,52 mld JPY | -13,3 mld JPY | -20 mld JPY | -15,9 mld JPY | -13,6 mld JPY | -28,3 mld JPY | -93,5 mld JPY | -54,6 mld JPY | -63,3 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 10,8 mld JPY | 35,2 mld JPY | 11,8 mld JPY | 13,7 mld JPY | 13,4 mld JPY | 53,2 mld JPY | 20,7 mld JPY | 182 mld JPY | 45,7 mld JPY | 70,9 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -8,07 mld JPY | -2,5 mld JPY | 4,67 mld JPY | -39 mln JPY | 39 mln JPY | -1,6 mld JPY | 3,02 mld JPY | -1,22 mld JPY | -1,25 mld JPY | 10,1 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -149 mld JPY | -183 mld JPY | -204 mld JPY | -205 mld JPY | -176 mld JPY | -118 mld JPY | -150 mld JPY | -105 mld JPY | -206 mld JPY | -344 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -58 mld JPY | -71,5 mld JPY | -25 mld JPY | -8,42 mld JPY | -17,2 mld JPY | -33 mld JPY | 36,8 mld JPY | -13,7 mld JPY | -33,4 mld JPY | -1,45 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | -854 mln JPY | -700 mln JPY | -1,06 mld JPY | -785 mln JPY | -367 mln JPY | -50,5 mld JPY | -1,58 mld JPY | -45,9 mld JPY | -31,3 mld JPY | -101 mld JPY | |
| Dywidendy | -58 mld JPY | -68,7 mld JPY | -85,9 mld JPY | -85,9 mld JPY | -77,3 mld JPY | -85,7 mld JPY | -84,5 mld JPY | -96,9 mld JPY | -104 mld JPY | -114 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -6,68 mld JPY | -7,61 mld JPY | -6,62 mld JPY | -60,9 mld JPY | -62,8 mld JPY | -69,4 mld JPY | -68,4 mld JPY | -72,3 mld JPY | -81,9 mld JPY | -89,6 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -123 mld JPY | -149 mld JPY | -119 mld JPY | -156 mld JPY | -158 mld JPY | -239 mld JPY | -118 mld JPY | -229 mld JPY | -251 mld JPY | -305 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -5,52 mld JPY | 2,79 mld JPY | -2,06 mld JPY | -12 mld JPY | 21,6 mld JPY | 33,6 mld JPY | 20,1 mld JPY | 38,3 mld JPY | -6,88 mld JPY | 47,4 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 88,3 mld JPY | -63,3 mld JPY | -85 mld JPY | 23,3 mld JPY | 230 mld JPY | -40,2 mld JPY | -81,3 mld JPY | 120 mld JPY | -8,05 mld JPY | -25,7 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 199 mld JPY | 0 JPY | 21,8 mld JPY | 179 mld JPY | 354 mld JPY | 126 mld JPY | -8,85 mld JPY | 240 mld JPY | 262 mld JPY | 380 mld JPY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-02