Finanse Mitsubishi Electric Corporation (MELCO)

JPX · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Pracownicy: 150 000 · CEO: Kei Uruma

Cena: 4740,00 JPY +2,16%
Kapitalizacja: 9,7 bln JPY
Wartość przedsiębiorstwa: 9,08 bln JPY
Ostatni raport: Q2 '27 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-02-03 Prognoza EPS: 67,40 JPY

Przychody (TTM)6,29 bln JPY+12,1% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)10,2%+2,4 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 641 mld JPY

Zysk netto (TTM)515 mld JPY+30,5% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)502 mld JPY+45,2% rok do rokuCapex: 265 mld JPY

Rozwodniony EPS (TTM)251,49 JPY+32,2% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto618 mld JPY+17,9% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 9,7 bln JPY
Przychody: 6,29 bln JPY
Wzrost przychodów: +9%
Marża netto: 8,2%
P/E: 18,8×
P/S: 1,5×
EV / EBITDA: 11,2×
Wolne przepływy pieniężne: 502 mld JPY
Zysk netto: 515 mld JPY
Prognoza przychodów: 6,45 bln JPY
Zysk: 2027-02-03
Dywidenda: 55,00 JPY

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-10-30): przychody powyżej o 3,6%, EPS powyżej o 2,0%Przychody 1,63 bln JPY wobec oczekiwanych 1,57 bln JPY (+3,6%); EPS 79,82 JPY wobec 78,28 JPY (+2,0%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 14,7%Przychody za Q2 '27: 1,63 bln JPY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 9,5%.
Marża operacyjna 10,2% (TTM), zmiana r/r: +2,4 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 46,1%, przychody: wzrost 12,1%.
Capex: 4,2% przychodów (rok temu 3,3%)Zainwestowano 265 mld JPY w ostatnich 4 kwartałach (+44,4% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 502 mld JPY = 97,5% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 136 mld JPY = 27,1% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 23,3 mld JPY (rok temu 89,5 mld JPY), dywidendy: 113 mld JPY, wynagrodzenie w akcjach: 0 JPY (TTM).
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 1,2%Akcji rozwodnionych w Q2 '27: 2,05 mld, rok wcześniej: 2,07 mld.
Gotówka netto: 618 mld JPYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 956 mld JPY, dług z leasingiem: 339 mld JPY; rok temu gotówka netto: 524 mld JPY.

Ostatni kwartał: Q2 '27

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q2 '27	Rok temu	Zmiana
Przychody	1,63 bln JPY	1,42 bln JPY	+14,7%
Marża brutto	35,3%	31,8%	+3,5 pkt proc.
Zysk operacyjny	200 mld JPY	111 mld JPY	+81,1%
Marża operacyjna	12,3%	7,8%	+4,5 pkt proc.
Zysk netto	187 mld JPY	98,5 mld JPY	+90,1%
Rozwodniony EPS	91,46 JPY	47,53 JPY	+92,4%
Przepływy operacyjne	147 mld JPY	151 mld JPY	-2,8%
Capex	72,1 mld JPY	41,8 mld JPY	+72,4%
Wolne przepływy pieniężne	74,9 mld JPY	109 mld JPY	-31,5%
R&D	0 JPY	58,1 mld JPY	-100,0%
Wynagrodzenie w akcjach	0 JPY	0 JPY	–

Raport vs konsensus

2026-10-30

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	1,63 bln JPY	1,57 bln JPY	+3,6%
EPS (baza konsensusu)	79,82 JPY	78,28 JPY	+2,0%

Z raportu z 2026-10-30 za Q2 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 767 mld JPY
Capex: -265 mld JPY
Skup akcji: -23,3 mld JPY
Dywidendy: -113 mld JPY
Przejęcia: -145 mld JPY
Dług netto zaciągnięty: -10,4 mld JPY
Wynagrodzenie w akcjach: 0 JPY
Wolne przepływy pieniężne: 502 mld JPY
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 27,1%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	18,8×	18,2×	14,8× – 25,0×
EV / EBITDA	11,2×	8,8×	5,8× – 12,8×
EV / przychody	1,4×	1,0×	0,6× – 1,7×
Cena / FCF	19,3×	23,5× 4 z 5 lat	21,6× – 26,9×
Cena / wartość księgowa	2,1×	1,4×	1,0× – 2,3×
Rentowność FCF	5,2%	3,4%	-0,3% – 4,6%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	9,6%	6,2%	5,0% – 7,9%
Zwrot z kapitału własnego	11,5%	7,7%	6,6% – 9,1%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2027	6,45 bln JPY	+9,5%	262,06 JPY	+31,5%	18,1×	7
FY2028	6,61 bln JPY	+2,4%	300,38 JPY	+14,6%	15,8×	16
FY2029	6,86 bln JPY	+3,8%	335,29 JPY	+11,6%	14,1×	15
FY2030	7,44 bln JPY	+8,4%	404,45 JPY	+20,6%	11,7×	6
FY2031	7,86 bln JPY	+5,7%	459,38 JPY	+13,6%	10,3×	7

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-02