Rachunek przepływów pieniężnych Medtronic (MDT)
NYSE · Healthcare · Medical - Devices · Pracownicy: 95 000 · CEO: Geoffrey Straub Martha
- Cena
- 96,54 $ -0,59%
- Kapitalizacja
- 123 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 150 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-09-03
- Następny raport
- 2026-11-17 Prognoza EPS: 1,33 $
W Q1 '27 Medtronic (MDT): przepływy operacyjne 1,79 mld $, nakłady inwestycyjne 503 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,29 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 6,13 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 911 mln $ | 1,32 mld $ | 654 mln $ | 1,04 mld $ | 1,28 mld $ | 1,29 mld $ | 1,06 mld $ | 1,05 mld $ | 1,37 mld $ | 1,14 mld $ | 1,27 mld $ | 1,48 mld $ | |
| Amortyzacja | 672 mln $ | 649 mln $ | 654 mln $ | 662 mln $ | 675 mln $ | 684 mln $ | 840 mln $ | 748 mln $ | 745 mln $ | 749 mln $ | 625 mln $ | 729 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 146 mln $ | 84 mln $ | 90 mln $ | 83 mln $ | 159 mln $ | 98 mln $ | 89 mln $ | 86 mln $ | 182 mln $ | 94 mln $ | 95 mln $ | 125 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -36 mln $ | -214 mln $ | -258 mln $ | 88 mln $ | -31 mln $ | -138 mln $ | -235 mln $ | 167 mln $ | -7 mln $ | -101 mln $ | -8 mln $ | 127 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,1 mld $ | 510 mln $ | 924 mln $ | -905 mln $ | 905 mln $ | 462 mln $ | 450 mln $ | -1,15 mld $ | -1,42 mld $ | 702 mln $ | 444 mln $ | -665 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 63 mln $ | 123 mln $ | 713 mln $ | 16 mln $ | -2,03 mld $ | 172 mln $ | 327 mln $ | 187 mln $ | 53 mln $ | 157 mln $ | 144 mln $ | -2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 661 mln $ | 2,47 mld $ | 2,78 mld $ | 986 mln $ | 958 mln $ | 2,57 mld $ | 2,53 mld $ | 1,09 mld $ | 925 mln $ | 2,74 mld $ | 2,57 mld $ | 1,79 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -461 mln $ | -346 mln $ | -426 mln $ | -520 mln $ | -404 mln $ | -476 mln $ | -459 mln $ | -504 mln $ | -468 mln $ | -444 mln $ | -488 mln $ | -503 mln $ | |
| Przejęcia | -22 mln $ | -52 mln $ | -137 mln $ | 0 $ | 0 $ | -98 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -406 mln $ | -1,16 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -1,49 mld $ | -2,02 mld $ | -2,33 mld $ | -1,88 mld $ | -2,14 mld $ | -2,07 mld $ | -2,13 mld $ | -2,1 mld $ | -2,1 mld $ | -2,37 mld $ | -2,15 mld $ | -2,19 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,59 mld $ | 1,81 mld $ | 2,3 mld $ | 2,16 mld $ | 2,18 mld $ | 1,92 mld $ | 2,24 mld $ | 2,01 mld $ | 1,95 mld $ | 2,02 mld $ | 2,12 mld $ | 2,21 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -42 mln $ | -96 mln $ | -106 mln $ | -17 mln $ | 18 mln $ | -112 mln $ | -138 mln $ | -125 mln $ | 139 mln $ | -25 mln $ | 7 mln $ | 27 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -424 mln $ | -707 mln $ | -696 mln $ | -259 mln $ | -345 mln $ | -843 mln $ | -490 mln $ | -719 mln $ | -482 mln $ | -816 mln $ | -917 mln $ | -1,62 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 821 mln $ | -311 mln $ | 63 mln $ | 2,59 mld $ | 557 mln $ | -1 mld $ | 0 $ | -513 mln $ | 732 mln $ | -1,23 mld $ | -164 mln $ | 812 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -226 mln $ | -132 mln $ | -1,63 mld $ | -2,49 mld $ | -288 mln $ | -181 mln $ | -274 mln $ | -123 mln $ | -372 mln $ | -105 mln $ | -435 mln $ | -267 mln $ | |
| Dywidendy | -918 mln $ | -917 mln $ | -913 mln $ | -898 mln $ | -897 mln $ | -897 mln $ | -897 mln $ | -910 mln $ | -910 mln $ | -911 mln $ | -908 mln $ | -921 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 161 mln $ | -140 mln $ | 41 mln $ | -15 mln $ | -49 mln $ | 160 mln $ | -280 mln $ | 70 mln $ | -5 mln $ | -6 mln $ | 523 mln $ | 13 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -90 mln $ | -1,5 mld $ | -2,36 mld $ | -731 mln $ | -534 mln $ | -1,75 mld $ | -1,34 mld $ | -1,38 mld $ | -395 mln $ | -2,09 mld $ | -888 mln $ | -343 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -175 mln $ | 44 mln $ | -60 mln $ | 31 mln $ | 4 mln $ | -130 mln $ | 283 mln $ | 67 mln $ | -39 mln $ | 24 mln $ | 34 mln $ | -89 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -28 mln $ | 312 mln $ | -339 mln $ | 27 mln $ | 83 mln $ | -154 mln $ | 978 mln $ | -945 mln $ | 9 mln $ | -135 mln $ | 802 mln $ | -258 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 200 mln $ | 2,13 mld $ | 2,35 mld $ | 466 mln $ | 554 mln $ | 2,1 mld $ | 2,07 mld $ | 584 mln $ | 457 mln $ | 2,3 mld $ | 2,09 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 993 mln $ | 293 mln $ | 219 mln $ | 394 mln $ | 941 mln $ | 180 mln $ | -1,52 mld $ | 402 mln $ | 992 mln $ | 0 $ | 548 mln $ | 199 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 392 mln $ | 92 mln $ | 258 mln $ | 119 mln $ | 394 mln $ | 54 mln $ | 195 mln $ | 81 mln $ | 461 mln $ | 31 mln $ | 201 mln $ | 83 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,02 mld $ | 3,1 mld $ | 4,65 mld $ | 4,81 mld $ | 3,63 mld $ | 5,06 mld $ | 3,78 mld $ | 3,68 mld $ | 4,69 mld $ | 4,84 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,92 mld $ | 2,64 mld $ | 2,66 mld $ | 2,66 mld $ | 2,7 mld $ | 2,71 mld $ | 2,7 mld $ | 2,65 mld $ | 2,86 mld $ | 2,96 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 348 mln $ | 344 mln $ | 290 mln $ | 297 mln $ | 344 mln $ | 359 mln $ | 355 mln $ | 393 mln $ | 429 mln $ | 457 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -459 mln $ | -919 mln $ | -304 mln $ | -1,32 mld $ | -422 mln $ | -604 mln $ | -226 mln $ | -508 mln $ | -316 mln $ | 51 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 139 mln $ | -173 mln $ | -1,08 mld $ | 61 mln $ | -701 mln $ | -889 mln $ | -967 mln $ | -484 mln $ | -1,05 mld $ | -1,42 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -89 mln $ | -307 mln $ | 792 mln $ | 722 mln $ | 687 mln $ | 711 mln $ | 396 mln $ | 1,06 mld $ | 433 mln $ | 450 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,88 mld $ | 4,68 mld $ | 7,01 mld $ | 7,23 mld $ | 6,24 mld $ | 7,35 mld $ | 6,04 mld $ | 6,79 mld $ | 7,04 mld $ | 7,33 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,25 mld $ | -1,07 mld $ | -1,13 mld $ | -1,21 mld $ | -1,36 mld $ | -1,37 mld $ | -1,46 mld $ | -1,59 mld $ | -1,86 mld $ | -1,9 mld $ | |
| Przejęcia | -1,32 mld $ | 5,92 mld $ | -1,83 mld $ | -488 mln $ | -994 mln $ | -91 mln $ | -1,87 mld $ | -211 mln $ | -98 mln $ | -406 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -4,37 mld $ | -3,2 mld $ | -2,53 mld $ | -11 mld $ | -11,8 mld $ | -9,88 mld $ | -7,51 mld $ | -7,75 mld $ | -8,23 mld $ | -8,73 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 5,36 mld $ | 4,23 mld $ | 4,68 mld $ | 9,57 mld $ | 11,3 mld $ | 9,69 mld $ | 7,34 mld $ | 7,44 mld $ | 8,5 mld $ | 8,11 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 22 mln $ | -22 mln $ | 36 mln $ | -37 mln $ | -54 mln $ | -10 mln $ | 4 mln $ | -261 mln $ | -249 mln $ | -4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,57 mld $ | 5,86 mld $ | -774 mln $ | -3,2 mld $ | -2,87 mld $ | -1,66 mld $ | -3,49 mld $ | -2,37 mld $ | -1,94 mld $ | -2,93 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,18 mld $ | -7,6 mld $ | -867 mln $ | -559 mln $ | -570 mln $ | -1 mln $ | -598 mln $ | 1,07 mld $ | 2,14 mld $ | -1,17 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -3,54 mld $ | -2,17 mld $ | -2,88 mld $ | -1,33 mld $ | -652 mln $ | -2,54 mld $ | -645 mln $ | -2,14 mld $ | -3,24 mld $ | -1,04 mld $ | |
| Dywidendy | -2,38 mld $ | -2,49 mld $ | -2,69 mld $ | -2,89 mld $ | -3,12 mld $ | -3,38 mld $ | -3,62 mld $ | -3,67 mld $ | -3,59 mld $ | -3,64 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 26 mln $ | -94 mln $ | 14 mln $ | 581 mln $ | 206 mln $ | 163 mln $ | -101 mln $ | -3 mln $ | -184 mln $ | 582 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,28 mld $ | -12 mld $ | -5,43 mld $ | -4,2 mld $ | -4,14 mld $ | -5,34 mld $ | -4,96 mld $ | -4,45 mld $ | -4,36 mld $ | -4,75 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 65 mln $ | 114 mln $ | -78 mln $ | -86 mln $ | 215 mln $ | -230 mln $ | 243 mln $ | -230 mln $ | 188 mln $ | 85 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,09 mld $ | -1,3 mld $ | 724 mln $ | -253 mln $ | -547 mln $ | 121 mln $ | -2,17 mld $ | -259 mln $ | 934 mln $ | -269 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,63 mld $ | 3,62 mld $ | 5,87 mld $ | 6,02 mld $ | 4,89 mld $ | 5,98 mld $ | 4,58 mld $ | 5,2 mld $ | 5,19 mld $ | 5,43 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,03 mld $ | 2,54 mld $ | 1,56 mld $ | 878 mln $ | 1,25 mld $ | 996 mln $ | 1,55 mld $ | 1,62 mld $ | 1,82 mld $ | 1,94 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,13 mld $ | 1,15 mld $ | 973 mln $ | 643 mln $ | 582 mln $ | 540 mln $ | 606 mln $ | 826 mln $ | 762 mln $ | 774 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25
Nie zaktualizowano przy ostatnim pobraniu (starsze dane lub brak): SEC segments.
Dane na 2026-11-01