Rachunek przepływów pieniężnych Mondelez International (MDLZ)
NASDAQ · Consumer Defensive · Food Confectioners · Pracownicy: 91 000 · CEO: Dirk van de Put
- Cena
- 64,94 $ +3,85%
- Kapitalizacja
- 82,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 103 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 0,91 $
W Q3 '26 Mondelez International (MDLZ): przepływy operacyjne 1,28 mld $, nakłady inwestycyjne 293 mln $, wolne przepływy pieniężne 991 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,66 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 950 mln $ | 1,41 mld $ | 601 mln $ | 856 mln $ | 1,75 mld $ | 407 mln $ | 644 mln $ | 746 mln $ | 669 mln $ | 564 mln $ | 1,55 mld $ | 1,31 mld $ | |
| Amortyzacja | 313 mln $ | 319 mln $ | 317 mln $ | 335 mln $ | 331 mln $ | 324 mln $ | 339 mln $ | 343 mln $ | 352 mln $ | 343 mln $ | 350 mln $ | 347 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 37 mln $ | 31 mln $ | 38 mln $ | 43 mln $ | 35 mln $ | 18 mln $ | 47 mln $ | 19 mln $ | 30 mln $ | 29 mln $ | 58 mln $ | 46 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -46 mln $ | 270 mln $ | -65 mln $ | -38 mln $ | 90 mln $ | -96 mln $ | 27 mln $ | -89 mln $ | 174 mln $ | 8 mln $ | 141 mln $ | 144 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 253 mln $ | -337 mln $ | -645 mln $ | -432 mln $ | 445 mln $ | -326 mln $ | -869 mln $ | -707 mln $ | 928 mln $ | -1,13 mld $ | -512 mln $ | 28 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 57 mln $ | -371 mln $ | 576 mln $ | 541 mln $ | -1,19 mld $ | 765 mln $ | 120 mln $ | 405 mln $ | 244 mln $ | 657 mln $ | -734 mln $ | -589 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,56 mld $ | 1,32 mld $ | 822 mln $ | 1,31 mld $ | 1,46 mld $ | 1,09 mld $ | 308 mln $ | 717 mln $ | 2,4 mld $ | 467 mln $ | 855 mln $ | 1,28 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -332 mln $ | -299 mln $ | -367 mln $ | -316 mln $ | -405 mln $ | -277 mln $ | -305 mln $ | -299 mln $ | -398 mln $ | -312 mln $ | -342 mln $ | -293 mln $ | |
| Przejęcia | 1,06 mld $ | 2 mln $ | 19 mln $ | 0 $ | -240 mln $ | 11 mln $ | -22 mln $ | 0 $ | 123 mln $ | 17 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -309 mln $ | -192 mln $ | -90 mln $ | -39 mln $ | -29 mln $ | 0 $ | -55 mln $ | 35 mln $ | 0 $ | -179 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,37 mld $ | 4 mln $ | 43 mln $ | 77 mln $ | 2,29 mld $ | 14 mln $ | 35 mln $ | 0 $ | 8 mln $ | 52 mln $ | 9 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -768 mln $ | 39 mln $ | -6 mln $ | -45 mln $ | 80 mln $ | 1 mln $ | 7 mln $ | -75 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | 36 mln $ | -153 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 1,03 mld $ | -446 mln $ | -401 mln $ | -323 mln $ | 1,7 mld $ | -251 mln $ | -340 mln $ | -339 mln $ | -266 mln $ | -422 mln $ | -294 mln $ | -447 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,06 mld $ | -153 mln $ | 700 mln $ | -328 mln $ | -1,45 mld $ | 1,39 mld $ | 553 mln $ | 440 mln $ | -255 mln $ | -468 mln $ | 498 mln $ | 362 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -888 mln $ | -568 mln $ | -506 mln $ | -113 mln $ | -1,15 mld $ | -1,52 mld $ | -131 mln $ | -240 mln $ | -492 mln $ | 0 $ | -212 mln $ | -633 mln $ | |
| Dywidendy | -579 mln $ | -578 mln $ | -573 mln $ | -571 mln $ | -627 mln $ | -623 mln $ | -610 mln $ | -609 mln $ | -645 mln $ | -644 mln $ | -643 mln $ | -640 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 39 mln $ | 76 mln $ | -2 mln $ | 58 mln $ | -3 mln $ | 53 mln $ | 30 mln $ | -75 mln $ | -21 mln $ | 508 mln $ | -78 mln $ | -2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,48 mld $ | -1,22 mld $ | -381 mln $ | -954 mln $ | -3,22 mld $ | -704 mln $ | -158 mln $ | -484 mln $ | -1,41 mld $ | -604 mln $ | -435 mln $ | -913 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 101 mln $ | -77 mln $ | -31 mln $ | 74 mln $ | -106 mln $ | 88 mln $ | 152 mln $ | -15 mln $ | -59 mln $ | -5 mln $ | 2 mln $ | -17 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 207 mln $ | -422 mln $ | 9 mln $ | 102 mln $ | -173 mln $ | 225 mln $ | -38 mln $ | -121 mln $ | 659 mln $ | -564 mln $ | 128 mln $ | -93 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,23 mld $ | 1,03 mld $ | 455 mln $ | 989 mln $ | 1,05 mld $ | 815 mln $ | 3 mln $ | 418 mln $ | 2 mld $ | 155 mln $ | 513 mln $ | 991 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,67 mld $ | 2,94 mld $ | 3,4 mld $ | 3,89 mld $ | 3,57 mld $ | 4,31 mld $ | 2,73 mld $ | 4,97 mld $ | 4,61 mld $ | 2,47 mld $ | |
| Amortyzacja | 823 mln $ | 816 mln $ | 811 mln $ | 1,05 mld $ | 1,12 mld $ | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | 1,22 mld $ | 1,3 mld $ | 1,36 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 140 mln $ | 137 mln $ | 128 mln $ | 135 mln $ | 126 mln $ | 121 mln $ | 120 mln $ | 146 mln $ | 147 mln $ | 114 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -141 mln $ | 111 mln $ | 195 mln $ | -626 mln $ | -70 mln $ | 205 mln $ | -42 mln $ | -37 mln $ | 257 mln $ | 16 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -206 mln $ | -993 mln $ | -97 mln $ | -448 mln $ | -177 mln $ | -649 mln $ | -513 mln $ | -509 mln $ | -969 mln $ | -974 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 553 mln $ | -414 mln $ | -484 mln $ | -28 mln $ | -600 mln $ | -963 mln $ | 518 mln $ | -1,09 mld $ | -438 mln $ | 1,53 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,84 mld $ | 2,59 mld $ | 3,95 mld $ | 3,97 mld $ | 3,96 mld $ | 4,14 mld $ | 3,91 mld $ | 4,71 mld $ | 4,91 mld $ | 4,51 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,22 mld $ | -1,01 mld $ | -1,1 mld $ | -925 mln $ | -863 mln $ | -965 mln $ | -906 mln $ | -1,11 mld $ | -1,39 mld $ | -1,28 mld $ | |
| Przejęcia | 57 mln $ | 604 mln $ | -527 mln $ | -117 mln $ | 1,35 mld $ | 706 mln $ | -4,69 mld $ | 38 mln $ | 2,05 mld $ | 112 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -167 mln $ | -10 mln $ | -233 mln $ | 3,98 mld $ | -81 mln $ | -477 mln $ | -165 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 167 mln $ | 10 mln $ | 233 mln $ | 703 mln $ | 177 mln $ | 320 mln $ | 127 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 138 mln $ | 109 mln $ | 398 mln $ | 82 mln $ | 10 mln $ | 233 mln $ | -3,98 mld $ | 3,79 mld $ | 16 mln $ | 9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,03 mld $ | -301 mln $ | -1,22 mld $ | -960 mln $ | 500 mln $ | -26 mln $ | -4,89 mld $ | 2,81 mld $ | 526 mln $ | -1,2 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -37 mln $ | -1,22 mld $ | 839 mln $ | -78 mln $ | 722 mln $ | -132 mln $ | 3,37 mld $ | -4,02 mld $ | -1,23 mld $ | 2,13 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,6 mld $ | -2,17 mld $ | -2,02 mld $ | -1,48 mld $ | -1,39 mld $ | -2,11 mld $ | -2,02 mld $ | -1,55 mld $ | -2,33 mld $ | -2,39 mld $ | |
| Dywidendy | -1,09 mld $ | -1,2 mld $ | -1,36 mld $ | -1,54 mld $ | -1,68 mld $ | -1,83 mld $ | -1,99 mld $ | -2,16 mld $ | -2,35 mld $ | -2,49 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,87 mld $ | 1,23 mld $ | 211 mln $ | 313 mln $ | 131 mln $ | -1 mln $ | 174 mln $ | 173 mln $ | 129 mln $ | -13 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,86 mld $ | -3,36 mld $ | -2,33 mld $ | -2,79 mld $ | -2,22 mld $ | -4,07 mld $ | -456 mln $ | -7,56 mld $ | -5,78 mld $ | -2,76 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -76 mln $ | 89 mln $ | -56 mln $ | 10 mln $ | 73 mln $ | -143 mln $ | -169 mln $ | -32 mln $ | -140 mln $ | 166 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -129 mln $ | -980 mln $ | 339 mln $ | 228 mln $ | 2,32 mld $ | -97 mln $ | -1,61 mld $ | -64 mln $ | -484 mln $ | 725 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,61 mld $ | 1,58 mld $ | 2,85 mld $ | 3,04 mld $ | 3,1 mld $ | 3,18 mld $ | 3 mld $ | 3,6 mld $ | 3,52 mld $ | 3,24 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 527 mln $ | 848 mln $ | 864 mln $ | 981 mln $ | 1,26 mld $ | 1,56 mld $ | 1,1 mld $ | 1,61 mld $ | 1,47 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 630 mln $ | 398 mln $ | 491 mln $ | 486 mln $ | 413 mln $ | 426 mln $ | 551 mln $ | 568 mln $ | 554 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01