Rachunek przepływów pieniężnych MongoDB, Inc. (MDB)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 5783 · CEO: Dev C. Ittycheria
- Cena
- 352,96 $ -8,31%
- Kapitalizacja
- 28,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 27,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-01
- Następny raport
- 2026-12-07 Prognoza EPS: 1,60 $
W Q2 '27 MongoDB, Inc. (MDB): przepływy operacyjne 142 mln $, nakłady inwestycyjne 2,47 mln $, wolne przepływy pieniężne 139 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 667 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -29,3 mln $ | -55,5 mln $ | -80,6 mln $ | -54,5 mln $ | -9,78 mln $ | 15,8 mln $ | -37,6 mln $ | -47 mln $ | -2,01 mln $ | 15,5 mln $ | 4,43 mln $ | 40,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 8,01 mln $ | 9,11 mln $ | 8,3 mln $ | 5,94 mln $ | 6,63 mln $ | 6,11 mln $ | 9,06 mln $ | 9,51 mln $ | 9,56 mln $ | 6,73 mln $ | 9,13 mln $ | 9,53 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 116 mln $ | 124 mln $ | 121 mln $ | 122 mln $ | 126 mln $ | 125 mln $ | 132 mln $ | 140 mln $ | 134 mln $ | 144 mln $ | 138 mln $ | 149 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -195 tys. $ | -1 mln $ | 7 tys. $ | 19 tys. $ | -825 tys. $ | -16 mln $ | 25 tys. $ | -1,16 mln $ | 447 tys. $ | -2,47 mln $ | 19 tys. $ | -30 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -44,3 mln $ | -16,9 mln $ | 22,4 mln $ | -71,1 mln $ | -79,8 mln $ | -71,8 mln $ | 7,6 mln $ | -26,1 mln $ | 12,3 mln $ | 13,8 mln $ | 70,1 mln $ | -57 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -11,7 mln $ | -4,93 mln $ | -7,29 mln $ | -4,11 mln $ | -4,49 mln $ | -8,65 mln $ | -1,56 mln $ | -3,5 mln $ | -2,09 mln $ | 2,03 mln $ | -19,8 mln $ | -481 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 38,4 mln $ | 54,6 mln $ | 63,6 mln $ | -1,4 mln $ | 37,4 mln $ | 50,5 mln $ | 110 mln $ | 72,1 mln $ | 152 mln $ | 180 mln $ | 202 mln $ | 142 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,08 mln $ | -2,74 mln $ | -539 tys. $ | -1,05 mln $ | -1,98 mln $ | -26 mln $ | -1,61 mln $ | -537 tys. $ | -1,68 mln $ | -1,13 mln $ | -2,32 mln $ | -2,47 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,03 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,24 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -583 mln $ | 0 $ | -173 mln $ | -18,5 mln $ | -786 mln $ | -448 mln $ | -143 mln $ | -202 mln $ | 0 $ | -81,2 mln $ | -355 mln $ | -387 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 435 mln $ | 255 mln $ | 125 mln $ | 310 mln $ | 135 mln $ | 228 mln $ | 199 mln $ | 292 mln $ | 233 mln $ | 249 mln $ | 260 mln $ | 362 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,7 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -165 mln $ | 252 mln $ | -48,1 mln $ | 290 mln $ | -653 mln $ | -246 mln $ | 51,6 mln $ | 89,6 mln $ | 231 mln $ | 167 mln $ | -86,9 mln $ | -36,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,38 mln $ | -1,4 mln $ | -2,09 mln $ | -1,55 mln $ | -895 tys. $ | -1,65 mln $ | -2,39 mln $ | -1,69 mln $ | -10 mln $ | -1,74 mln $ | -4,24 mln $ | -1,79 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -194 mln $ | -149 mln $ | -57,3 mln $ | -100 mln $ | -100 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 171 mln $ | 0 $ | -366 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -38,5 mln $ | -60,1 mln $ | -55,8 mln $ | -59,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -77 tys. $ | 17,7 mln $ | -1,14 mln $ | 188 mln $ | -580 tys. $ | 15,7 mln $ | -1,82 mln $ | -172 mln $ | -197 mln $ | -100 mln $ | -160 mln $ | -137 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,51 mln $ | 665 tys. $ | -1,58 mln $ | -968 tys. $ | -274 tys. $ | -2,88 mln $ | 8 mln $ | 68 tys. $ | 772 tys. $ | 3,5 mln $ | -1,7 mln $ | -2,18 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -129 mln $ | 325 mln $ | 12,7 mln $ | 476 mln $ | -617 mln $ | -183 mln $ | 168 mln $ | -10,2 mln $ | 187 mln $ | 249 mln $ | -46,9 mln $ | -33,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 36,3 mln $ | 51,9 mln $ | 63,1 mln $ | -2,45 mln $ | 35,5 mln $ | 24,6 mln $ | 108 mln $ | 71,6 mln $ | 150 mln $ | 178 mln $ | 199 mln $ | 139 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,51 mln $ | 3,83 mln $ | 2,97 mln $ | 2,15 mln $ | 6,58 mln $ | 3,27 mln $ | 3,9 mln $ | 6,56 mln $ | 6,56 mln $ | 0 $ | 3,84 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 638 tys. $ | 2,06 mln $ | 599 tys. $ | 2,07 mln $ | 564 tys. $ | 469 tys. $ | 510 tys. $ | 486 tys. $ | 486 tys. $ | 438 tys. $ | 414 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -70,1 mln $ | -84 mln $ | -99 mln $ | -176 mln $ | -267 mln $ | -307 mln $ | -345 mln $ | -177 mln $ | -129 mln $ | -71,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 3,75 mln $ | 3,7 mln $ | 5,79 mln $ | 19,8 mln $ | 24,5 mln $ | 24,5 mln $ | 29,2 mln $ | 32,1 mln $ | 27 mln $ | 26,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 21 mln $ | 21,2 mln $ | 37,4 mln $ | 75,8 mln $ | 149 mln $ | 251 mln $ | 381 mln $ | 457 mln $ | 494 mln $ | 550 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -4 tys. $ | -302 tys. $ | -4,96 mln $ | -3,29 mln $ | -364 tys. $ | -2,58 mln $ | -562 tys. $ | -1,57 mln $ | -16,8 mln $ | -3,16 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 7,27 mln $ | 14,7 mln $ | 13,7 mln $ | 26,6 mln $ | 1,54 mln $ | 27,8 mln $ | -74,5 mln $ | -149 mln $ | -200 mln $ | -747 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -38 tys. $ | -253 tys. $ | 5,09 mln $ | 27,1 mln $ | 49,3 mln $ | 13,1 mln $ | -3,18 mln $ | -40,4 mln $ | -24,5 mln $ | 3,38 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -38,1 mln $ | -44,9 mln $ | -42 mln $ | -29,5 mln $ | -42,7 mln $ | 6,98 mln $ | -13 mln $ | 121 mln $ | 150 mln $ | 505 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,68 mln $ | -2,14 mln $ | -6,85 mln $ | -3,56 mln $ | -11,8 mln $ | -8,07 mln $ | -7,24 mln $ | -6,07 mln $ | -29,6 mln $ | -4,96 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -55,5 mln $ | -38,6 mln $ | 0 $ | -4,47 mln $ | 0 $ | -15 mln $ | 0 $ | -2,03 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -82 mln $ | -252 mln $ | -548 mln $ | -429 mln $ | -991 mln $ | -1,39 mld $ | -1,45 mld $ | -1,24 mld $ | -1,43 mld $ | -427 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 115 mln $ | 82,2 mln $ | 450 mln $ | 470 mln $ | 740 mln $ | 550 mln $ | 1,43 mld $ | 1,45 mld $ | 798 mln $ | 973 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 31,1 mln $ | -172 mln $ | -160 mln $ | -1,65 mln $ | -263 mln $ | -852 mln $ | -33,3 mln $ | 188 mln $ | -657 mln $ | 539 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 291 mln $ | 652 mln $ | -3,78 mln $ | -33,2 mln $ | -4,51 mln $ | -5,48 mln $ | -6,18 mln $ | -7,54 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -48 tys. $ | -242 tys. $ | -327 tys. $ | -43 tys. $ | -11 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -400 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | -35,4 mln $ | -92,9 mln $ | -4,15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 170 mln $ | -98,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 43,1 mln $ | 210 mln $ | 288 mln $ | 589 mln $ | 27,6 mln $ | 891 mln $ | 30,2 mln $ | 38,2 mln $ | 202 mln $ | -462 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 7 tys. $ | 291 tys. $ | -48 tys. $ | 306 tys. $ | 1,26 mln $ | -1,53 mln $ | -2 mln $ | -433 tys. $ | -5,7 mln $ | 12,3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 36,1 mln $ | -6,99 mln $ | 85,9 mln $ | 558 mln $ | -276 mln $ | 44,2 mln $ | -18,1 mln $ | 347 mln $ | -311 mln $ | 594 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -39,8 mln $ | -47 mln $ | -48,8 mln $ | -33,1 mln $ | -54,4 mln $ | -1,09 mln $ | -20,2 mln $ | 115 mln $ | 121 mln $ | 500 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 411 tys. $ | 1 mln $ | 984 tys. $ | 2,7 mln $ | 2,31 mln $ | 5,67 mln $ | 11,2 mln $ | 12 mln $ | 15 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 16 tys. $ | 8 tys. $ | 1,04 mln $ | 2,38 mln $ | 7 mln $ | 6,27 mln $ | 5,84 mln $ | 5,47 mln $ | 3,71 mln $ | 1,9 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02