Rachunek przepływów pieniężnych McKesson Corporation (MCK)
NYSE · Healthcare · Medical - Distribution · Pracownicy: 42 300 · CEO: Brian S. Tyler
- Cena
- 994,58 $ +1,40%
- Kapitalizacja
- 116 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 122 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 10,72 $
W Q1 '27 McKesson Corporation (MCK): przepływy operacyjne -220 mln $, nakłady inwestycyjne 112 mln $, wolne przepływy pieniężne -332 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 6,19 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 703 mln $ | 630 mln $ | 830 mln $ | 960 mln $ | 287 mln $ | 928 mln $ | 1,31 mld $ | 784 mln $ | 1,21 mld $ | 1,25 mld $ | 1,68 mld $ | 1,03 mld $ | |
| Amortyzacja | 157 mln $ | 159 mln $ | 160 mln $ | 169 mln $ | 163 mln $ | 153 mln $ | 151 mln $ | 157 mln $ | 188 mln $ | 188 mln $ | 196 mln $ | 195 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 46 mln $ | 45 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -36 mln $ | -281 mln $ | -51 mln $ | 28 mln $ | 97 mln $ | 25 mln $ | -260 mln $ | -8 mln $ | -33 mln $ | 49 mln $ | 222 mln $ | 19 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -254 mln $ | -968 mln $ | 3,27 mld $ | -2,59 mld $ | 1,28 mld $ | -4,19 mld $ | 6,66 mld $ | -2,23 mld $ | 1,15 mld $ | -184 mln $ | 1,58 mld $ | -1,69 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 349 mln $ | 669 mln $ | -63 mln $ | 56 mln $ | 275 mln $ | 696 mln $ | -104 mln $ | 382 mln $ | -92 mln $ | -71 mln $ | -263 mln $ | 226 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 965 mln $ | 254 mln $ | 4,15 mld $ | -1,38 mld $ | 2,1 mld $ | -2,38 mld $ | 7,75 mld $ | -918 mln $ | 2,42 mld $ | 1,23 mld $ | 3,42 mld $ | -220 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -140 mln $ | -154 mln $ | -188 mln $ | -106 mln $ | -136 mln $ | -126 mln $ | -169 mln $ | -189 mln $ | 189 mln $ | 0 $ | -185 mln $ | -112 mln $ | |
| Przejęcia | 11 mln $ | -9 mln $ | -266 mln $ | 90 mln $ | 2 mln $ | -12 mln $ | 75 mln $ | -3,36 mld $ | -34 mln $ | -23 mln $ | 689 mln $ | -23 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48 mln $ | 4 mln $ | 0 $ | 9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -37 mln $ | -17 mln $ | -123 mln $ | -71 mln $ | -152 mln $ | 2 mln $ | -130 mln $ | -20 mln $ | -227 mln $ | -250 mln $ | -79 mln $ | -88 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -166 mln $ | -180 mln $ | -577 mln $ | -87 mln $ | -286 mln $ | -136 mln $ | -224 mln $ | -3,56 mld $ | -24 mln $ | -269 mln $ | 425 mln $ | -214 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 644 mln $ | -438 mln $ | -226 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | 2,42 mld $ | -2,43 mld $ | 1,99 mld $ | -154 mln $ | -1,2 mld $ | -8 mln $ | 3,21 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -809 mln $ | -842 mln $ | -678 mln $ | -527 mln $ | -1,49 mld $ | -827 mln $ | -300 mln $ | -581 mln $ | 581 mln $ | -680 mln $ | -2,67 mld $ | -2,53 mld $ | |
| Dywidendy | -75 mln $ | -83 mln $ | -82 mln $ | -82 mln $ | -80 mln $ | -92 mln $ | -91 mln $ | -90 mln $ | -89 mln $ | -101 mln $ | -101 mln $ | -102 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -696 mln $ | 720 mln $ | -23 mln $ | -222 mln $ | -56 mln $ | -218 mln $ | -58 mln $ | -165 mln $ | -1,28 mld $ | -63 mln $ | -64 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -909 mln $ | -622 mln $ | -968 mln $ | -809 mln $ | -1,6 mld $ | 1,3 mld $ | -2,86 mld $ | 1,18 mld $ | -961 mln $ | -2,03 mld $ | -2,82 mld $ | 1,63 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3 mln $ | 7 mln $ | 0 $ | -5 mln $ | -8 mln $ | -8 mln $ | 5 mln $ | 33 mln $ | -9 mln $ | 7 mln $ | -11 mln $ | -10 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -113 mln $ | -542 mln $ | 2,6 mld $ | -2,28 mld $ | 207 mln $ | -1,23 mld $ | 4,67 mld $ | -3,27 mld $ | 1,43 mld $ | -1,06 mld $ | 1,02 mld $ | 1,19 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 825 mln $ | 100 mln $ | 3,88 mld $ | -1,55 mld $ | 1,88 mld $ | -2,58 mld $ | 7,47 mld $ | -1,11 mld $ | 2,22 mld $ | 1,06 mld $ | 3,24 mld $ | -332 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 5,15 mld $ | 297 mln $ | 33 mln $ | 1,12 mld $ | -4,34 mld $ | 1,29 mld $ | 3,72 mld $ | 3,16 mld $ | 3,48 mld $ | 4,76 mld $ | |
| Amortyzacja | 910 mln $ | 951 mln $ | 949 mln $ | 922 mln $ | 887 mln $ | 760 mln $ | 608 mln $ | 635 mln $ | 636 mln $ | 729 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 115 mln $ | 69 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 161 mln $ | 162 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 882 mln $ | -868 mln $ | 189 mln $ | -342 mln $ | -908 mln $ | 34 mln $ | -20 mln $ | -603 mln $ | -110 mln $ | 230 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,69 mld $ | 1,52 mld $ | 614 mln $ | 689 mln $ | 7,68 mld $ | 82 mln $ | 384 mln $ | -64 mln $ | 1,16 mld $ | 162 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -4 mld $ | 2,38 mld $ | 2,25 mld $ | 1,99 mld $ | 1,23 mld $ | 2,11 mld $ | 303 mln $ | 1,19 mld $ | 923 mln $ | 272 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,74 mld $ | 4,35 mld $ | 4,04 mld $ | 4,37 mld $ | 4,54 mld $ | 4,43 mld $ | 5,16 mld $ | 4,31 mld $ | 6,09 mld $ | 6,16 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -562 mln $ | -580 mln $ | -557 mln $ | -506 mln $ | -641 mln $ | -535 mln $ | -558 mln $ | -431 mln $ | -537 mln $ | -745 mln $ | |
| Przejęcia | -2,8 mld $ | -2,39 mld $ | -804 mln $ | -133 mln $ | 365 mln $ | 572 mln $ | 210 mln $ | -225 mln $ | 155 mln $ | -2,59 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -506 mln $ | -6 mln $ | -146 mln $ | -70 mln $ | -391 mln $ | -446 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | -169 mln $ | 15 mln $ | 70 mln $ | 391 mln $ | 446 mln $ | 866 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -431 mln $ | 1,63 mld $ | 111 mln $ | 60 mln $ | -139 mln $ | -126 mln $ | -1,06 mld $ | -416 mln $ | -351 mln $ | -101 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,8 mld $ | -1,52 mld $ | -1,38 mld $ | -579 mln $ | -415 mln $ | -89 mln $ | -542 mln $ | -1,07 mld $ | -733 mln $ | -3,43 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 393 mln $ | -948 mln $ | -16 mln $ | -298 mln $ | -540 mln $ | -1,15 mld $ | -277 mln $ | 56 mln $ | -21 mln $ | 783 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2,31 mld $ | -1,71 mld $ | -1,64 mld $ | -1,93 mld $ | -742 mln $ | -3,52 mld $ | -3,64 mld $ | -3,03 mld $ | -3,15 mld $ | -4,75 mld $ | |
| Dywidendy | -253 mln $ | -262 mln $ | -292 mln $ | -294 mln $ | -276 mln $ | -277 mln $ | -292 mln $ | -314 mln $ | -345 mln $ | -381 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 102 mln $ | -165 mln $ | -280 mln $ | -208 mln $ | -135 mln $ | -1,38 mld $ | -324 mln $ | -175 mln $ | -554 mln $ | -372 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,07 mld $ | -3,08 mld $ | -2,23 mld $ | -2,73 mld $ | -1,69 mld $ | -6,32 mld $ | -4,37 mld $ | -3,34 mld $ | -3,97 mld $ | -4,63 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -144 mln $ | 150 mln $ | -119 mln $ | -19 mln $ | -61 mln $ | -485 mln $ | 495 mln $ | 6 mln $ | -16 mln $ | -73 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,27 mld $ | -111 mln $ | 309 mln $ | 1,04 mld $ | 2,38 mld $ | -2,46 mld $ | 744 mln $ | -94 mln $ | 1,37 mld $ | -1,98 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,18 mld $ | 3,77 mld $ | 3,48 mld $ | 3,87 mld $ | 3,9 mld $ | 3,9 mld $ | 4,6 mld $ | 3,63 mld $ | 5,23 mld $ | 5,41 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 587 mln $ | 144 mln $ | 262 mln $ | 368 mln $ | 379 mln $ | 359 mln $ | 562 mln $ | 901 mln $ | 1,12 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 315 mln $ | 298 mln $ | 383 mln $ | 235 mln $ | 220 mln $ | 186 mln $ | 224 mln $ | 234 mln $ | 273 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01