Rachunek przepływów pieniężnych Microchip Technology Incorporated (MCHP)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 17 900 · CEO: Steve Sanghi
- Cena
- 77,34 $ -4,66%
- Kapitalizacja
- 42 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 47,1 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,94 $
W Q1 '27 Microchip Technology Incorporated (MCHP): przepływy operacyjne 512 mln $, nakłady inwestycyjne 13,9 mln $, wolne przepływy pieniężne 498 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,11 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 667 mln $ | 419 mln $ | 155 mln $ | 129 mln $ | 78,4 mln $ | -53,6 mln $ | -155 mln $ | -18,6 mln $ | 41,7 mln $ | 62,7 mln $ | 144 mln $ | 230 mln $ | |
| Amortyzacja | 219 mln $ | 219 mln $ | 218 mln $ | 189 mln $ | 188 mln $ | 187 mln $ | 187 mln $ | 171 mln $ | 173 mln $ | 172 mln $ | 174 mln $ | 157 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 45,4 mln $ | 44,8 mln $ | 42,8 mln $ | 44 mln $ | 46,3 mln $ | 49,4 mln $ | 40,7 mln $ | 52,9 mln $ | 61,6 mln $ | 72,6 mln $ | 68,3 mln $ | 75 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 3,1 mln $ | 17,1 mln $ | -71,3 mln $ | -8,1 mln $ | -41,6 mln $ | -76,1 mln $ | -17,5 mln $ | -3 mln $ | 5,3 mln $ | -15,6 mln $ | -51,3 mln $ | 11,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -327 mln $ | 149 mln $ | 79,2 mln $ | 23 mln $ | -235 mln $ | 161 mln $ | 152 mln $ | 68,8 mln $ | -205 mln $ | 48,2 mln $ | -79,8 mln $ | 36 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 8,6 mln $ | 4,3 mln $ | 6,4 mln $ | 200 tys. $ | 7,9 mln $ | 4,4 mln $ | -1,2 mln $ | 4,4 mln $ | 11,7 mln $ | 1,7 mln $ | 1,9 mln $ | 2,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 616 mln $ | 853 mln $ | 430 mln $ | 377 mln $ | 43,6 mln $ | 272 mln $ | 206 mln $ | 276 mln $ | 88,1 mln $ | 341 mln $ | 257 mln $ | 512 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -74,4 mln $ | -59,5 mln $ | -40,1 mln $ | -72,9 mln $ | -20,8 mln $ | -18,1 mln $ | -14,2 mln $ | -17,9 mln $ | -36,5 mln $ | -22,5 mln $ | -14,2 mln $ | -13,9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -19,4 mln $ | -26,7 mln $ | -31,1 mln $ | -52,6 mln $ | -43,4 mln $ | -24 mln $ | -41,8 mln $ | -19 mln $ | -25,5 mln $ | -22 mln $ | -37,9 mln $ | -38,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -93,8 mln $ | -86,2 mln $ | -71,2 mln $ | -126 mln $ | -64,2 mln $ | -42,1 mln $ | -56 mln $ | -36,9 mln $ | -62 mln $ | -44,5 mln $ | -52,1 mln $ | -52 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 14,9 mln $ | -391 mln $ | 300 mln $ | 170 mln $ | 246 mln $ | 324 mln $ | -1,12 mld $ | -175 mln $ | -88 mln $ | -11,7 mln $ | 146 mln $ | -138 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -340 mln $ | -115 mln $ | -387 mln $ | -72,7 mln $ | -17,3 mln $ | -6,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -223 mln $ | -237 mln $ | -243 mln $ | -243 mln $ | -244 mln $ | -245 mln $ | -245 mln $ | -246 mln $ | -246 mln $ | -246 mln $ | -247 mln $ | -247 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -14,7 mln $ | -16,5 mln $ | -14,2 mln $ | -124 mln $ | -14,3 mln $ | -14,6 mln $ | 1,38 mld $ | -11,2 mln $ | -12,1 mln $ | -9,6 mln $ | -38,4 mln $ | -28,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -537 mln $ | -743 mln $ | -320 mln $ | -256 mln $ | -8,4 mln $ | 70,5 mln $ | 35,8 mln $ | -444 mln $ | -356 mln $ | -283 mln $ | -215 mln $ | -428 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -14,6 mln $ | 24,4 mln $ | 38,7 mln $ | -4,6 mln $ | -29 mln $ | 300 mln $ | 186 mln $ | -205 mln $ | -330 mln $ | 13,9 mln $ | -10,4 mln $ | 32 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 542 mln $ | 794 mln $ | 390 mln $ | 304 mln $ | 22,8 mln $ | 253 mln $ | 192 mln $ | 258 mln $ | 51,6 mln $ | 319 mln $ | 243 mln $ | 498 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 165 mln $ | 255 mln $ | 356 mln $ | 571 mln $ | 349 mln $ | 1,29 mld $ | 2,24 mld $ | 1,91 mld $ | -500 tys. $ | 230 mln $ | |
| Amortyzacja | 469 mln $ | 616 mln $ | 876 mln $ | 1,22 mld $ | 1,15 mld $ | 1,14 mld $ | 998 mln $ | 880 mln $ | 750 mln $ | 689 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 128 mln $ | 93,2 mln $ | 166 mln $ | 170 mln $ | 198 mln $ | 210 mln $ | 170 mln $ | 178 mln $ | 180 mln $ | 255 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -127 mln $ | 51,2 mln $ | -62,2 mln $ | -490 mln $ | -139 mln $ | 7,9 mln $ | 206 mln $ | -27,2 mln $ | -143 mln $ | -64,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 295 mln $ | 265 mln $ | 185 mln $ | -66,7 mln $ | -27 mln $ | 34,2 mln $ | -16 mln $ | -76,7 mln $ | 100 mln $ | -278 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 130 mln $ | 139 mln $ | 154 mln $ | 144 mln $ | 381 mln $ | 161 mln $ | 25 mln $ | 32,7 mln $ | 11,3 mln $ | 130 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,06 mld $ | 1,42 mld $ | 1,67 mld $ | 1,54 mld $ | 1,92 mld $ | 2,84 mld $ | 3,62 mld $ | 2,89 mld $ | 898 mln $ | 962 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -75,3 mln $ | -207 mln $ | -229 mln $ | -67,6 mln $ | -92,6 mln $ | -370 mln $ | -486 mln $ | -285 mln $ | -126 mln $ | -91,1 mln $ | |
| Przejęcia | -2,75 mld $ | 0 $ | -7,85 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -500 mln $ | -1,59 mld $ | -168 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -111 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 471 mln $ | 787 mln $ | 1,45 mld $ | 4,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 12,8 mln $ | 3,2 mln $ | -18,4 mln $ | -68,3 mln $ | -80,7 mln $ | -108 mln $ | -113 mln $ | -107 mln $ | -162 mln $ | 6,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,84 mld $ | -1,01 mld $ | -6,81 mld $ | -133 mln $ | -173 mln $ | -478 mln $ | -600 mln $ | -392 mln $ | -288 mln $ | -196 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 927 mln $ | -75,4 mln $ | 5,04 mld $ | -1,08 mld $ | -1,44 mld $ | -1,38 mld $ | -1,47 mld $ | -542 mln $ | -378 mln $ | -236 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -35,8 mln $ | -426 mln $ | -946 mln $ | -982 mln $ | -96,5 mln $ | -182 mln $ | |
| Dywidendy | -315 mln $ | -338 mln $ | -344 mln $ | -350 mln $ | -388 mln $ | -504 mln $ | -695 mln $ | -912 mln $ | -976 mln $ | -984 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -58,4 mln $ | -44,4 mln $ | -71,8 mln $ | -68,1 mln $ | -64,6 mln $ | -84,2 mln $ | -75,8 mln $ | -61,1 mln $ | -223 mln $ | 151 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 596 mln $ | -415 mln $ | 4,66 mld $ | -1,44 mld $ | -1,86 mld $ | -2,33 mld $ | -3,1 mld $ | -2,41 mld $ | -158 mln $ | -1,3 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,01 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,18 mld $ | -7,4 mln $ | -473 mln $ | -27,6 mln $ | -121 mln $ | 37,4 mln $ | -83,4 mln $ | 85,7 mln $ | 452 mln $ | -531 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 984 mln $ | 1,21 mld $ | 1,45 mld $ | 1,48 mld $ | 1,82 mld $ | 2,47 mld $ | 3,13 mld $ | 2,61 mld $ | 772 mln $ | 871 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 25,9 mln $ | 77,6 mln $ | 101 mln $ | 87,3 mln $ | 141 mln $ | 483 mln $ | 517 mln $ | 175 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 85,3 mln $ | 348 mln $ | 355 mln $ | 265 mln $ | 208 mln $ | 182 mln $ | 191 mln $ | 236 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02