Rachunek przepływów pieniężnych Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 266 · CEO: Frederick G. Thiel
- Cena
- 6,77 $ -5,51%
- Kapitalizacja
- 2,62 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 4,66 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: -0,39 $
W Q2 '26 Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA): przepływy operacyjne -471 mln $, nakłady inwestycyjne 94,3 mln $, wolne przepływy pieniężne -566 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,57 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 64,1 mln $ | 223 mln $ | 337 mln $ | -200 mln $ | -125 mln $ | 529 mln $ | -533 mln $ | 808 mln $ | 123 mln $ | -1,71 mld $ | -1,26 mld $ | -1,87 mld $ | |
| Amortyzacja | 53,5 mln $ | 71 mln $ | 81,6 mln $ | 107 mln $ | 101 mln $ | 137 mln $ | 158 mln $ | 162 mln $ | 167 mln $ | 286 mln $ | 192 mln $ | 175 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,51 mln $ | 18,7 mln $ | 51,9 mln $ | 28,3 mln $ | 23,3 mln $ | 54,1 mln $ | 49,1 mln $ | 54,7 mln $ | 38,5 mln $ | 30,1 mln $ | 30,5 mln $ | 77,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 73 tys. $ | 14,9 mln $ | 37,6 mln $ | -32 mln $ | -49,5 mln $ | 117 mln $ | -112 mln $ | 202 mln $ | 37,7 mln $ | -186 mln $ | -31,4 mln $ | -32,3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -103 mln $ | 3,56 mln $ | -598 tys. $ | 7,1 mln $ | -432 mln $ | -373 mln $ | -250 mln $ | -206 mln $ | -244 mln $ | -179 mln $ | -203 mln $ | -376 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -101 mln $ | -268 mln $ | -452 mln $ | 138 mln $ | 64,6 mln $ | -778 mln $ | 473 mln $ | -1,18 mld $ | -322 mln $ | 1,53 mld $ | 1,03 mld $ | 1,56 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -81,6 mln $ | 64,1 mln $ | 56,1 mln $ | 21,1 mln $ | -441 mln $ | -313 mln $ | -215 mln $ | -163 mln $ | -199 mln $ | -225 mln $ | -247 mln $ | -471 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,5 mln $ | -1,8 mln $ | -9,09 mln $ | -17,2 mln $ | -38 mln $ | -189 mln $ | -38,9 mln $ | -119 mln $ | -84,8 mln $ | -164 mln $ | -80,1 mln $ | -94,3 mln $ | |
| Przejęcia | -4,03 mln $ | -180 mln $ | -184 mln $ | -92,1 mln $ | 2,24 mln $ | -59,8 mln $ | -58,6 mln $ | 177 tys. $ | -6,88 mln $ | -4,85 mln $ | -194 mln $ | -61,1 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -4,03 mln $ | -5,04 mln $ | -18,3 mln $ | -22,5 mln $ | -387 mln $ | -1,55 mld $ | -27,1 mln $ | -3,04 mln $ | -255 mln $ | -192 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 65,6 mln $ | 265 mln $ | 44,8 mln $ | 68,9 mln $ | 4,66 mln $ | 33,9 mln $ | 8,68 mln $ | 5,58 mln $ | 168 mln $ | 251 mln $ | 1,46 mld $ | 1,63 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -21,5 mln $ | -73,6 mln $ | -250 mln $ | -215 mln $ | -120 mln $ | -231 mln $ | -94 mln $ | -11 mln $ | -107 mln $ | 62,3 mln $ | -17 tys. $ | -6,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 33,6 mln $ | 4,97 mln $ | -417 mln $ | -278 mln $ | -538 mln $ | -2 mld $ | -210 mln $ | -127 mln $ | -286 mln $ | -47,3 mln $ | 1,19 mld $ | 1,47 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -163 tys. $ | 292 mln $ | 1,84 mld $ | 150 mln $ | -168 tys. $ | 997 mln $ | -786 tys. $ | -1,11 mld $ | -1,11 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,58 mln $ | -5,85 mln $ | -5,89 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,46 mln $ | -15,1 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 87 tys. $ | -280 tys. $ | -872 tys. $ | -1,28 mln $ | -522 tys. $ | 7,28 mln $ | -20,4 mln $ | -15,2 mln $ | -47,5 mln $ | -3,14 mln $ | 11,9 mln $ | 11,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 21,3 mln $ | 342 mln $ | 472 mln $ | 337 mln $ | 606 mln $ | 2,54 mld $ | 230 mln $ | 204 mln $ | 1,2 mld $ | -7,26 mln $ | -1,11 mld $ | -1,12 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | -155 mln $ | -144 mln $ | -136 mln $ | 281 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,64 mln $ | -4,15 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -26,8 mln $ | 256 mln $ | -33 mln $ | -56,2 mln $ | -91,8 mln $ | 228 mln $ | -196 mln $ | -86,7 mln $ | 717 mln $ | -279 mln $ | -169 mln $ | -126 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -84,1 mln $ | 62,3 mln $ | 47 mln $ | 3,92 mln $ | -479 mln $ | -503 mln $ | -254 mln $ | -282 mln $ | -284 mln $ | -389 mln $ | -327 mln $ | -566 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 3,52 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,26 mln $ | 0 $ | 2,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 tys. $ | 97 tys. $ | 3 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -28,8 mln $ | -31,3 mln $ | -12,8 mln $ | -3,52 mln $ | -10,4 mln $ | -36,2 mln $ | -687 mln $ | 261 mln $ | 541 mln $ | -4,7 mln $ | |
| Amortyzacja | 7,46 mln $ | 1,85 mln $ | 2,07 mln $ | 1,08 mln $ | 3,06 mln $ | 14,9 mln $ | 78,7 mln $ | 180 mln $ | 427 mln $ | 773 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,95 mln $ | 1,98 mln $ | 1,43 mln $ | 934 tys. $ | 1,18 mln $ | 161 mln $ | 24,6 mln $ | 32,6 mln $ | 158 mln $ | 172 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 11,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 385 tys. $ | 1,17 mln $ | 23 mln $ | -22,6 mln $ | 15,3 mln $ | 73,2 mln $ | 56,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,38 mln $ | -629 tys. $ | -4,74 mln $ | -1,69 mln $ | -3,82 mln $ | -138 mln $ | -177 mln $ | -412 mln $ | -174 mln $ | 18,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 15,8 mln $ | 17,3 mln $ | 5,82 mln $ | -508 tys. $ | 1,09 mln $ | -43,1 mln $ | 606 mln $ | -392 mln $ | -1,7 mld $ | -921 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 10,2 mln $ | -10,8 mln $ | -8,24 mln $ | -3,32 mln $ | -7,77 mln $ | -18,2 mln $ | -176 mln $ | -316 mln $ | -677 mln $ | 94,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,39 tys. $ | -7,79 tys. $ | -5,25 mln $ | -5,23 tys. $ | -83,4 mln $ | -709 mln $ | -41,1 mln $ | -27,6 mln $ | -1,07 mld $ | -407 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 mln $ | -44 mln $ | -71,8 mln $ | -336 mln $ | 22,2 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -153 mln $ | -500 tys. $ | -71,8 mln $ | -1,98 mld $ | 7,69 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 1,34 mln $ | 1,22 mln $ | 2,1 mln $ | 3 mln $ | 850 mln $ | 265 mln $ | 152 mln $ | -8,68 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3,68 mln $ | 0 $ | -250 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -30 mln $ | -1,15 mld $ | -89,1 mln $ | 873 tys. $ | -284 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,69 mln $ | -7,79 tys. $ | -4,16 mln $ | 1,21 mln $ | -81,3 mln $ | -892 mln $ | -390 mln $ | 4,6 mln $ | -3,23 mld $ | -670 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -8,71 mln $ | 4,22 mln $ | 0 $ | 0 $ | 63 tys. $ | 728 mln $ | 49,3 mln $ | -50 mln $ | 2,13 mld $ | 1,15 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15,8 mln $ | -34,9 mln $ | -46,9 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 46,7 tys. $ | 159 tys. $ | 0 $ | -10,4 tys. $ | -500 $ | 314 mln $ | -81 tys. $ | -380 tys. $ | 4,61 mln $ | -39,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4,01 mln $ | 20,4 mln $ | 0 $ | 245 tys. $ | 230 mln $ | 1,04 mld $ | 411 mln $ | 556 mln $ | 3,95 mld $ | 1,63 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -31,8 tys. $ | 318 tys. $ | 15 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -897 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,44 mln $ | 9,95 mln $ | -12,4 mln $ | -1,86 mln $ | 141 mln $ | 127 mln $ | -156 mln $ | 245 mln $ | 46,5 mln $ | 155 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 6,48 mln $ | -10,8 mln $ | -13,7 mln $ | -3,32 mln $ | -91,2 mln $ | -727 mln $ | -218 mln $ | -343 mln $ | -930 mln $ | -312 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 43,1 tys. $ | 5,46 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 tys. $ | 723 tys. $ | 1,15 mln $ | 32,3 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,92 mln $ | 1,54 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,4 mln $ | 7,39 mln $ | 678 tys. $ | 2,02 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02