Rachunek przepływów pieniężnych Marriott International (MAR)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Lodging · Pracownicy: 414 000 · CEO: Anthony G. Capuano Jr.
- Cena
- 399,30 $ -0,09%
- Kapitalizacja
- 104 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 121 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-03
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 2,84 $
W Q2 '26 Marriott International (MAR): przepływy operacyjne 948 mln $, nakłady inwestycyjne 152 mln $, wolne przepływy pieniężne 796 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,13 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 752 mln $ | 848 mln $ | 564 mln $ | 772 mln $ | 584 mln $ | 455 mln $ | 665 mln $ | 763 mln $ | 728 mln $ | 445 mln $ | 648 mln $ | 766 mln $ | |
| Amortyzacja | 69 mln $ | 73 mln $ | 116 mln $ | 47 mln $ | 71 mln $ | 279 mln $ | 136 mln $ | 143 mln $ | 143 mln $ | 177 mln $ | 162 mln $ | 222 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 54 mln $ | 58 mln $ | 53 mln $ | 57 mln $ | 63 mln $ | 64 mln $ | 52 mln $ | 58 mln $ | 61 mln $ | 65 mln $ | 57 mln $ | 66 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -27 mln $ | -505 mln $ | 105 mln $ | -107 mln $ | -94 mln $ | -76 mln $ | 26 mln $ | -171 mln $ | 9 mln $ | -141 mln $ | 95 mln $ | 43 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 74 mln $ | 210 mln $ | -241 mln $ | -33 mln $ | 112 mln $ | 80 mln $ | -325 mln $ | -144 mln $ | 124 mln $ | 198 mln $ | -363 mln $ | -42 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -41 mln $ | 67 mln $ | 182 mln $ | 36 mln $ | 144 mln $ | -484 mln $ | 93 mln $ | -6 mln $ | 28 mln $ | 85 mln $ | 259 mln $ | -107 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 881 mln $ | 751 mln $ | 779 mln $ | 772 mln $ | 880 mln $ | 318 mln $ | 647 mln $ | 643 mln $ | 1,09 mld $ | 829 mln $ | 858 mln $ | 948 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -124 mln $ | -134 mln $ | -109 mln $ | -125 mln $ | -174 mln $ | -342 mln $ | -135 mln $ | -155 mln $ | -142 mln $ | -172 mln $ | -130 mln $ | -152 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 190 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 4 mln $ | 31 mln $ | 14 mln $ | -5 mln $ | 10 mln $ | -3 mln $ | -8 mln $ | 12 mln $ | -347 mln $ | -1 mln $ | -19 mln $ | -66 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -120 mln $ | -102 mln $ | -95 mln $ | -130 mln $ | -164 mln $ | -345 mln $ | -143 mln $ | -143 mln $ | -489 mln $ | -173 mln $ | -149 mln $ | -29 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 497 mln $ | 94 mln $ | 781 mln $ | 475 mln $ | 488 mln $ | 809 mln $ | 606 mln $ | 579 mln $ | 334 mln $ | 205 mln $ | 337 mln $ | 398 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -942 mln $ | -965 mln $ | -1,14 mld $ | -1,01 mld $ | -1,02 mld $ | -586 mln $ | -751 mln $ | -749 mln $ | -800 mln $ | -1 mld $ | -700 mln $ | -1,12 mld $ | |
| Dywidendy | -154 mln $ | -152 mln $ | -151 mln $ | -179 mln $ | -176 mln $ | -176 mln $ | -174 mln $ | -183 mln $ | -182 mln $ | -179 mln $ | -178 mln $ | -192 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -27 mln $ | -3 mln $ | -121 mln $ | -4 mln $ | -2 mln $ | -11 mln $ | -109 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | -5 mln $ | -124 mln $ | -2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -597 mln $ | -1,03 mld $ | -602 mln $ | -720 mln $ | -670 mln $ | 36 mln $ | -383 mln $ | -354 mln $ | -602 mln $ | -979 mln $ | -612 mln $ | -915 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 164 mln $ | -377 mln $ | 82 mln $ | -78 mln $ | 46 mln $ | 9 mln $ | 121 mln $ | 146 mln $ | 2 mln $ | -323 mln $ | 97 mln $ | 4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 757 mln $ | 617 mln $ | 670 mln $ | 647 mln $ | 706 mln $ | -24 mln $ | 512 mln $ | 488 mln $ | 951 mln $ | 657 mln $ | 728 mln $ | 796 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 808 mln $ | 1,46 mld $ | 1,91 mld $ | 1,27 mld $ | -267 mln $ | 1,1 mld $ | 2,36 mld $ | 3,08 mld $ | 2,38 mld $ | 2,6 mld $ | |
| Amortyzacja | 159 mln $ | 279 mln $ | 284 mln $ | 403 mln $ | 478 mln $ | 295 mln $ | 400 mln $ | 436 mln $ | 492 mln $ | 599 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 212 mln $ | 181 mln $ | 184 mln $ | 187 mln $ | 201 mln $ | 182 mln $ | 192 mln $ | 205 mln $ | 237 mln $ | 236 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 103 mln $ | 887 mln $ | -239 mln $ | -200 mln $ | -478 mln $ | -281 mln $ | 280 mln $ | -612 mln $ | -172 mln $ | -277 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -106 mln $ | -30 mln $ | -76 mln $ | -273 mln $ | -28 mln $ | 110 mln $ | -542 mln $ | 69 mln $ | -82 mln $ | -147 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 443 mln $ | -549 mln $ | 297 mln $ | 295 mln $ | 1,73 mld $ | -228 mln $ | -325 mln $ | -11 mln $ | -101 mln $ | 200 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,62 mld $ | 2,23 mld $ | 2,36 mld $ | 1,69 mld $ | 1,64 mld $ | 1,18 mld $ | 2,36 mld $ | 3,17 mld $ | 2,75 mld $ | 3,21 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -199 mln $ | -240 mln $ | -556 mln $ | -653 mln $ | -135 mln $ | -183 mln $ | -332 mln $ | -452 mln $ | -750 mln $ | -604 mln $ | |
| Przejęcia | -2,39 mld $ | -189 mln $ | 0 $ | 395 mln $ | 260 mln $ | 0 $ | 0 $ | -101 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 245 mln $ | 1,64 mld $ | 504 mln $ | -26 mln $ | -90 mln $ | -4 mln $ | 35 mln $ | 88 mln $ | 16 mln $ | -344 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,35 mld $ | 1,21 mld $ | -52 mln $ | -284 mln $ | 35 mln $ | -187 mln $ | -297 mln $ | -465 mln $ | -734 mln $ | -948 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,53 mld $ | -250 mln $ | 1,12 mld $ | 1,51 mld $ | -616 mln $ | -231 mln $ | -3 mln $ | 1,78 mld $ | 2,55 mld $ | 1,72 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -568 mln $ | -3,01 mld $ | -2,85 mld $ | -2,26 mld $ | -150 mln $ | 0 $ | -2,57 mld $ | -3,95 mld $ | -3,76 mld $ | -3,3 mld $ | |
| Dywidendy | -374 mln $ | -482 mln $ | -543 mln $ | -612 mln $ | -156 mln $ | 0 $ | -321 mln $ | -587 mln $ | -682 mln $ | -718 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -124 mln $ | -157 mln $ | -105 mln $ | -156 mln $ | -111 mln $ | -234 mln $ | -72 mln $ | -133 mln $ | -138 mln $ | -116 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,5 mld $ | -3,9 mld $ | -2,37 mld $ | -1,51 mld $ | -1,03 mld $ | -463 mln $ | -2,96 mld $ | -2,86 mld $ | -1,96 mld $ | -2,32 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 770 mln $ | -458 mln $ | -69 mln $ | -107 mln $ | 641 mln $ | 527 mln $ | -896 mln $ | -159 mln $ | 59 mln $ | -54 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,42 mld $ | 1,99 mld $ | 1,8 mld $ | 1,03 mld $ | 1,5 mld $ | 994 mln $ | 2,03 mld $ | 2,72 mld $ | 2 mld $ | 2,61 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01