Rachunek przepływów pieniężnych Mastercard Incorporated (MA)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · Pracownicy: 39 800 · CEO: Michael Miebach
- Cena
- 638,01 $ +0,36%
- Kapitalizacja
- 559 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 573 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 5,11 $
W Q3 '26 Mastercard Incorporated (MA): przepływy operacyjne 5,09 mld $, nakłady inwestycyjne 328 mln $, wolne przepływy pieniężne 4,76 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 15,4 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,79 mld $ | 3,01 mld $ | 3,26 mld $ | 3,26 mld $ | 3,34 mld $ | 3,28 mld $ | 3,7 mld $ | 3,93 mld $ | 4,06 mld $ | 3,88 mld $ | 4,39 mld $ | 4,63 mld $ | |
| Amortyzacja | 205 mln $ | 216 mln $ | 225 mln $ | 225 mln $ | 231 mln $ | 275 mln $ | 281 mln $ | 290 mln $ | 297 mln $ | 299 mln $ | 309 mln $ | 326 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 86 mln $ | 108 mln $ | 155 mln $ | 155 mln $ | 108 mln $ | 129 mln $ | 179 mln $ | 177 mln $ | 112 mln $ | 136 mln $ | 190 mln $ | 199 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 3 mln $ | 3 mln $ | -96 mln $ | -168 mln $ | -266 mln $ | 37 mln $ | 44 mln $ | -4 mln $ | -20 mln $ | 193 mln $ | -83 mln $ | -119 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -173 mln $ | -2,1 mld $ | -880 mln $ | 1,06 mld $ | 883 mln $ | -1,88 mld $ | -137 mln $ | 742 mln $ | -163 mln $ | -2,21 mld $ | -1,79 mld $ | -729 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,22 mld $ | 437 mln $ | 476 mln $ | 601 mln $ | 536 mln $ | 543 mln $ | 535 mln $ | 531 mln $ | 716 mln $ | 703 mln $ | 759 mln $ | 782 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,13 mld $ | 1,67 mld $ | 3,14 mld $ | 5,14 mld $ | 4,83 mld $ | 2,38 mld $ | 4,6 mld $ | 5,66 mld $ | 5 mld $ | 3 mld $ | 3,77 mld $ | 5,09 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -77 mln $ | -157 mln $ | -115 mln $ | -107 mln $ | -95 mln $ | -159 mln $ | -40 mln $ | -178 mln $ | -112 mln $ | -154 mln $ | -291 mln $ | -328 mln $ | |
| Przejęcia | 12 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,37 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -104 mln $ | -161 mln $ | -157 mln $ | -222 mln $ | -118 mln $ | -127 mln $ | -142 mln $ | -144 mln $ | -455 mln $ | -68 mln $ | -66 mln $ | -131 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 92 mln $ | 373 mln $ | 153 mln $ | 235 mln $ | 203 mln $ | 141 mln $ | 137 mln $ | 143 mln $ | 298 mln $ | 81 mln $ | 53 mln $ | 112 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -137 mln $ | -229 mln $ | -175 mln $ | -162 mln $ | -2,67 mld $ | -195 mln $ | -182 mln $ | -195 mln $ | -152 mln $ | -221 mln $ | -213 mln $ | -5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -214 mln $ | -174 mln $ | -294 mln $ | -256 mln $ | -2,68 mld $ | -340 mln $ | -227 mln $ | -374 mln $ | -421 mln $ | -362 mln $ | -517 mln $ | -1,72 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | -17 mln $ | 2,64 mld $ | 0 $ | 492 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,68 mld $ | -702 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -1,83 mld $ | -1,99 mld $ | -2,64 mld $ | -2,93 mld $ | -3,47 mld $ | -2,55 mld $ | -2,29 mld $ | -3,33 mld $ | -3,56 mld $ | -4,04 mld $ | -4,9 mld $ | -2,96 mld $ | |
| Dywidendy | -534 mln $ | -616 mln $ | -615 mln $ | -611 mln $ | -606 mln $ | -694 mln $ | -691 mln $ | -687 mln $ | -684 mln $ | -777 mln $ | -771 mln $ | -763 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 24 mln $ | -73 mln $ | 14 mln $ | 47 mln $ | 38 mln $ | -277 mln $ | -102 mln $ | -4 mln $ | -8 mln $ | -204 mln $ | -108 mln $ | -4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,35 mld $ | -2,68 mld $ | -3,26 mld $ | -857 mln $ | -4,04 mld $ | -2,99 mld $ | -3,01 mld $ | -4 mld $ | -4,19 mld $ | -5,01 mld $ | -35 mln $ | -4,39 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 157 mln $ | -95 mln $ | 28 mln $ | 142 mln $ | -274 mln $ | 121 mln $ | 220 mln $ | -16 mln $ | 8 mln $ | -116 mln $ | -10 mln $ | -11 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,72 mld $ | -1,28 mld $ | -385 mln $ | 4,17 mld $ | -2,16 mld $ | -826 mln $ | 1,59 mld $ | 1,27 mld $ | 403 mln $ | -2,48 mld $ | 3,21 mld $ | -1,03 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,05 mld $ | 1,29 mld $ | 2,84 mld $ | 4,87 mld $ | 4,58 mld $ | 2,02 mld $ | 4,39 mld $ | 5,3 mld $ | 4,71 mld $ | 2,66 mld $ | 3,3 mld $ | 4,76 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,06 mld $ | 3,92 mld $ | 5,86 mld $ | 8,12 mld $ | 6,41 mld $ | 8,69 mld $ | 9,93 mld $ | 11,2 mld $ | 12,9 mld $ | 15 mld $ | |
| Amortyzacja | 373 mln $ | 437 mln $ | 459 mln $ | 522 mln $ | 580 mln $ | 726 mln $ | 750 mln $ | 799 mln $ | 897 mln $ | 1,14 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 101 mln $ | 176 mln $ | 196 mln $ | 250 mln $ | 254 mln $ | 273 mln $ | 295 mln $ | 460 mln $ | 526 mln $ | 597 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -20 mln $ | 86 mln $ | -244 mln $ | -7 mln $ | 73 mln $ | -69 mln $ | -651 mln $ | -236 mln $ | -527 mln $ | 57 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -867 mln $ | -286 mln $ | -1,31 mld $ | -1,7 mld $ | -1,15 mld $ | -916 mln $ | -904 mln $ | -1,94 mld $ | -1,04 mld $ | -1,44 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 889 mln $ | 1,23 mld $ | 1,27 mld $ | 998 mln $ | 1,06 mld $ | 762 mln $ | 1,78 mld $ | 1,71 mld $ | 2,05 mld $ | 2,33 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,48 mld $ | 5,56 mld $ | 6,22 mld $ | 8,18 mld $ | 7,22 mld $ | 9,46 mld $ | 11,2 mld $ | 12 mld $ | 14,8 mld $ | 17,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -382 mln $ | -423 mln $ | -504 mln $ | -728 mln $ | -708 mln $ | -814 mln $ | -442 mln $ | -371 mln $ | -474 mln $ | -489 mln $ | |
| Przejęcia | -167 mln $ | -1,18 mld $ | 174 mln $ | -1,44 mld $ | -989 mln $ | -4,44 mld $ | -313 mln $ | 0 $ | -2,51 mld $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,82 mld $ | -2,01 mld $ | -1,9 mld $ | -1,33 mld $ | -807 mln $ | -911 mln $ | -594 mln $ | -736 mln $ | -658 mln $ | -868 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,07 mld $ | 1,82 mld $ | 1,91 mld $ | 1,86 mld $ | 622 mln $ | 856 mln $ | 537 mln $ | 479 mln $ | 586 mln $ | 719 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 134 mln $ | 1 mln $ | -188 mln $ | -4 mln $ | 3 mln $ | 33 mln $ | -658 mln $ | -723 mln $ | -345 mln $ | -724 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,17 mld $ | -1,78 mld $ | -506 mln $ | -1,64 mld $ | -1,88 mld $ | -5,27 mld $ | -1,47 mld $ | -1,35 mld $ | -3,4 mld $ | -1,36 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,97 mld $ | -64 mln $ | 991 mln $ | 2,22 mld $ | 3,96 mld $ | 1,37 mld $ | 399 mln $ | 1,55 mld $ | 2,62 mld $ | 492 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -3,51 mld $ | -3,76 mld $ | -4,93 mld $ | -6,5 mld $ | -4,47 mld $ | -5,9 mld $ | -8,75 mld $ | -9,03 mld $ | -11 mld $ | -11,7 mld $ | |
| Dywidendy | -837 mln $ | -942 mln $ | -1,04 mld $ | -1,35 mld $ | -1,61 mld $ | -1,74 mld $ | -1,9 mld $ | -2,16 mld $ | -2,45 mld $ | -2,76 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 134 mln $ | -53 mln $ | 100 mln $ | -375 mln $ | 117 mln $ | -345 mln $ | -161 mln $ | 237 mln $ | -201 mln $ | -391 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,29 mld $ | -4,76 mld $ | -4,97 mld $ | -5,87 mld $ | -2,15 mld $ | -6,56 mld $ | -10,3 mld $ | -9,49 mld $ | -10,8 mld $ | -14,2 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -50 mln $ | 200 mln $ | -6 mln $ | -44 mln $ | 257 mln $ | -153 mln $ | -103 mln $ | 128 mln $ | -199 mln $ | 333 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 974 mln $ | -788 mln $ | 745 mln $ | 632 mln $ | 3,45 mld $ | -2,52 mld $ | -706 mln $ | 1,27 mld $ | 343 mln $ | 2,44 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,1 mld $ | 5,13 mld $ | 5,72 mld $ | 7,46 mld $ | 6,52 mld $ | 8,65 mld $ | 10,8 mld $ | 11,6 mld $ | 14,3 mld $ | 16,4 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,51 mld $ | 2,75 mld $ | 3,25 mld $ | 3,02 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 414 mln $ | 477 mln $ | 571 mln $ | 680 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01