Rachunek przepływów pieniężnych Las Vegas Sands Corp. (LVS)
NYSE · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · Pracownicy: 41 250 · CEO: Patrick Sydney Dumont
- Cena
- 36,97 $ -0,20%
- Kapitalizacja
- 23,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 36,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-23
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 0,77 $
W Q3 '26 Las Vegas Sands Corp. (LVS): przepływy operacyjne 870 mln $, nakłady inwestycyjne 281 mln $, wolne przepływy pieniężne 589 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,42 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 469 mln $ | 583 mln $ | 424 mln $ | 353 mln $ | 392 mln $ | 408 mln $ | 519 mln $ | 491 mln $ | 448 mln $ | 641 mln $ | 373 mln $ | 352 mln $ | |
| Amortyzacja | 348 mln $ | 336 mln $ | 330 mln $ | 339 mln $ | 363 mln $ | 377 mln $ | 391 mln $ | 389 mln $ | 383 mln $ | 393 mln $ | 371 mln $ | 361 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11 mln $ | 14 mln $ | 15 mln $ | 13 mln $ | 13 mln $ | 11 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 15 mln $ | 24 mln $ | 13 mln $ | 14 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 39 mln $ | -10 mln $ | -4 mln $ | -2 mln $ | 20 mln $ | -6 mln $ | -19 mln $ | -31 mln $ | -4 mln $ | -6 mln $ | 4 mln $ | 9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 137 mln $ | -226 mln $ | 50 mln $ | 74 mln $ | 121 mln $ | -290 mln $ | -784 mln $ | 156 mln $ | 134 mln $ | -245 mln $ | 255 mln $ | 96 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2 mln $ | 17 mln $ | -1 mln $ | -16 mln $ | 6 mln $ | 26 mln $ | 57 mln $ | 96 mln $ | 228 mln $ | -76 mln $ | -324 mln $ | 38 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,01 mld $ | 714 mln $ | 814 mln $ | 761 mln $ | 915 mln $ | 526 mln $ | 178 mln $ | 1,12 mld $ | 1,2 mld $ | 731 mln $ | 692 mln $ | 870 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -325 mln $ | -196 mln $ | -289 mln $ | -539 mln $ | -547 mln $ | -379 mln $ | -286 mln $ | -154 mln $ | -274 mln $ | -194 mln $ | -332 mln $ | -281 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4 mln $ | -4 mln $ | 1 mln $ | -2 mln $ | -3 mln $ | -75 mln $ | 0 $ | -57 mln $ | 8 mln $ | 8 mln $ | 1,28 mld $ | 8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -329 mln $ | -200 mln $ | -288 mln $ | -541 mln $ | -550 mln $ | -454 mln $ | -286 mln $ | -211 mln $ | -266 mln $ | -186 mln $ | 946 mln $ | -273 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -266 mln $ | -17 mln $ | -195 mln $ | -19 mln $ | -95 mln $ | 87 mln $ | 1,84 mld $ | -31 mln $ | -31 mln $ | -33 mln $ | 0 $ | 132 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -506 mln $ | -452 mln $ | -400 mln $ | -450 mln $ | -450 mln $ | -418 mln $ | -800 mln $ | -498 mln $ | -501 mln $ | -753 mln $ | 0 $ | -950 mln $ | |
| Dywidendy | -152 mln $ | -151 mln $ | -148 mln $ | -146 mln $ | -145 mln $ | -179 mln $ | -246 mln $ | -239 mln $ | -169 mln $ | -202 mln $ | 0 $ | -193 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -254 mln $ | -19 mln $ | -26 mln $ | -158 mln $ | -189 mln $ | -182 mln $ | -280 mln $ | -243 mln $ | -13 mln $ | -50 mln $ | -1,26 mld $ | -109 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,18 mld $ | -639 mln $ | -769 mln $ | -773 mln $ | -879 mln $ | -692 mln $ | 512 mln $ | -1,01 mld $ | -451 mln $ | -1,04 mld $ | -1,26 mld $ | -1,12 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 32 mln $ | -24 mln $ | -1 mln $ | 50 mln $ | -44 mln $ | 6 mln $ | 10 mln $ | 11 mln $ | 1 mln $ | -16 mln $ | 1 mln $ | 4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -469 mln $ | -149 mln $ | -244 mln $ | -503 mln $ | -558 mln $ | -614 mln $ | 414 mln $ | -97 mln $ | 488 mln $ | -511 mln $ | 384 mln $ | -518 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 681 mln $ | 518 mln $ | 525 mln $ | 222 mln $ | 368 mln $ | 147 mln $ | -108 mln $ | 961 mln $ | 930 mln $ | 537 mln $ | 360 mln $ | 589 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 32 mln $ | 31 mln $ | 84 mln $ | 91 mln $ | 16 mln $ | 34 mln $ | 101 mln $ | 97 mln $ | 39 mln $ | 58 mln $ | 0 $ | 362 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 76 mln $ | 260 mln $ | 94 mln $ | 209 mln $ | 87 mln $ | 246 mln $ | 117 mln $ | 204 mln $ | 143 mln $ | 212 mln $ | 0 $ | 532 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,03 mld $ | 3,26 mld $ | 2,95 mld $ | 3,17 mld $ | -1,9 mld $ | -1,47 mld $ | -1,54 mld $ | 1,43 mld $ | 1,75 mld $ | 1,87 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,15 mld $ | 1,21 mld $ | 1,15 mld $ | 1,07 mld $ | 1,05 mld $ | 1,1 mld $ | 1,09 mld $ | 1,27 mld $ | 1,37 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 34 mln $ | 34 mln $ | 30 mln $ | 35 mln $ | 22 mln $ | 22 mln $ | 39 mln $ | 44 mln $ | 55 mln $ | 54 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 24 mln $ | -497 mln $ | 113 mln $ | 146 mln $ | 24 mln $ | -45 mln $ | -752 mln $ | 44 mln $ | 4 mln $ | -60 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 539 mln $ | 323 mln $ | 239 mln $ | -1,17 mld $ | -537 mln $ | -89 mln $ | 164 mln $ | 390 mln $ | 19 mln $ | -784 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 273 mln $ | 212 mln $ | 222 mln $ | -216 mln $ | 27 mln $ | 499 mln $ | 204 mln $ | 52 mln $ | 6 mln $ | 407 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,04 mld $ | 4,54 mld $ | 4,7 mld $ | 3,04 mld $ | -1,31 mld $ | 15 mln $ | -795 mln $ | 3,23 mld $ | 3,2 mld $ | 3,02 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,45 mld $ | -837 mln $ | -949 mln $ | -1,02 mld $ | -1,23 mld $ | -839 mln $ | -780 mln $ | -1,26 mld $ | -1,58 mld $ | -1,24 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 5 mln $ | 15 mln $ | 19 mln $ | 915 mln $ | -102 mln $ | -56 mln $ | 4,94 mld $ | 3 mln $ | 1 mln $ | 26 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,44 mld $ | -822 mln $ | -930 mln $ | -103 mln $ | -1,33 mld $ | -895 mln $ | 4,16 mld $ | -1,25 mld $ | -1,58 mld $ | -1,22 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 309 mln $ | -204 mln $ | 2,42 mld $ | 3,95 mld $ | 1,48 mld $ | 835 mln $ | 1,13 mld $ | -2,07 mld $ | -326 mln $ | 1,86 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -375 mln $ | -905 mln $ | -754 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | -507 mln $ | -1,76 mld $ | -2,22 mld $ | |
| Dywidendy | -2,92 mld $ | -2,31 mld $ | -2,35 mld $ | -2,37 mld $ | -603 mln $ | 0 $ | 0 $ | -305 mln $ | -590 mln $ | -833 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -16 mln $ | -597 mln $ | -680 mln $ | -4,2 mld $ | -315 mln $ | -151 mln $ | -11 mln $ | -307 mln $ | -389 mln $ | -720 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,63 mld $ | -3,49 mld $ | -1,52 mld $ | -3,37 mld $ | 560 mln $ | 684 mln $ | 1,12 mld $ | -3,19 mld $ | -3,06 mld $ | -1,64 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -22 mln $ | 58 mln $ | -18 mln $ | 14 mln $ | -24 mln $ | -16 mln $ | 22 mln $ | 8 mln $ | -19 mln $ | 28 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -51 mln $ | 291 mln $ | 2,23 mld $ | -419 mln $ | -2,11 mld $ | -212 mln $ | 4,51 mld $ | -1,21 mld $ | -1,45 mld $ | 191 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,6 mld $ | 3,71 mld $ | 3,75 mld $ | 1,97 mld $ | -2,54 mld $ | -824 mln $ | -1,58 mld $ | 1,97 mld $ | 1,62 mld $ | 1,78 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 204 mln $ | 230 mln $ | 264 mln $ | 253 mln $ | 196 mln $ | 86 mln $ | 649 mln $ | 176 mln $ | 222 mln $ | 271 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 214 mln $ | 269 mln $ | 326 mln $ | 462 mln $ | 419 mln $ | 591 mln $ | 614 mln $ | 746 mln $ | 650 mln $ | 710 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02