Rachunek przepływów pieniężnych Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (LUXSHARE)

SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 416 197 · CEO: Laichun Wang

Cena: 46,00 CNY +0,88%
Kapitalizacja: 338 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 405 mld CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-04-29 Prognoza EPS: 0,98 CNY

W Q3 '26 Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (LUXSHARE): przepływy operacyjne -3,99 mld CNY, nakłady inwestycyjne 4,57 mld CNY, wolne przepływy pieniężne -8,56 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -11,5 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	3,58 mld CNY	2,47 mld CNY	2,93 mld CNY	3,68 mld CNY	4,29 mld CNY	3,04 mld CNY	3,6 mld CNY	4,87 mld CNY	5,08 mld CNY	3,66 mld CNY	4,18 mld CNY	0 CNY
Amortyzacja	2,72 mld CNY	2,71 mld CNY	2,71 mld CNY	2,86 mld CNY	2,86 mld CNY	3,07 mld CNY	3,07 mld CNY	3,79 mld CNY	3,79 mld CNY	0 CNY	3,76 mld CNY	0 CNY
Wynagrodzenie w akcjach	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-119 mln CNY	422 mln CNY	0 CNY	125 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	9,29 mld CNY	0 CNY	-8,73 mld CNY	8,73 mld CNY	-25,6 mld CNY	0 CNY	2,23 mld CNY	-2,23 mld CNY	0 CNY	0 CNY	-10,6 mld CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	4,79 mld CNY	-6,03 mld CNY	6,33 mld CNY	-10,9 mld CNY	38,5 mld CNY	-12,8 mld CNY	-3,99 mld CNY	2,94 mld CNY	13,8 mld CNY	-10,7 mld CNY	7,98 mld CNY	-3,99 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	20,4 mld CNY	-844 mln CNY	3,25 mld CNY	4,27 mld CNY	20,4 mld CNY	-6,69 mld CNY	5,03 mld CNY	5,58 mld CNY	13,8 mld CNY	-7,07 mld CNY	5,3 mld CNY	-3,99 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-2,32 mld CNY	-3,14 mld CNY	-2,71 mld CNY	-2,69 mld CNY	-3,57 mld CNY	-5,11 mld CNY	-4,41 mld CNY	-3,68 mld CNY	-4,7 mld CNY	-5,54 mld CNY	-4,73 mld CNY	-4,57 mld CNY
Przejęcia	312 mln CNY	-96 mln CNY	-1,66 mld CNY	-26,3 mln CNY	54,9 mln CNY	-652 mln CNY	4,29 mln CNY	-2,54 mld CNY	123 mln CNY	1,69 mld CNY	2,52 mld CNY	0 CNY
Zakup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-7,23 mld CNY	-30,6 mld CNY	-27,7 mld CNY	-29,5 mld CNY	-44,2 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	7,64 mld CNY	24,9 mld CNY	17,5 mld CNY	20,3 mld CNY	22,4 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-2,76 mld CNY	-1,88 mld CNY	-7,78 mld CNY	-9,34 mld CNY	-2,82 mld CNY	-6,92 mld CNY	1,27 mld CNY	7,36 mld CNY	-55,7 mln CNY	-902 mln CNY	-1,23 mld CNY	-1,34 mld CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-5,08 mld CNY	-5,12 mld CNY	-12,1 mld CNY	-12,1 mld CNY	-6,33 mld CNY	-12,7 mld CNY	-3,14 mld CNY	1,55 mld CNY	-10,4 mld CNY	-14,9 mld CNY	-12,6 mld CNY	-27,8 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	-10,5 mld CNY	15,6 mld CNY	5,54 mld CNY	1,58 mld CNY	578 mln CNY	21,2 mld CNY	8,01 mld CNY	-8,39 mld CNY	-14,2 mln CNY	29,3 mld CNY	11,8 mld CNY	8,83 mld CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-1 mld CNY	1 mld CNY
Dywidendy	-442 mln CNY	-298 mln CNY	-457 mln CNY	-2,5 mld CNY	-409 mln CNY	-299 mln CNY	-569 mln CNY	-1,96 mld CNY	-447 mln CNY	-1,67 mld CNY	-575 mln CNY	-1,27 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	234 mln CNY	1,37 mld CNY	779 mln CNY	5,76 mld CNY	513 mln CNY	1,31 mld CNY	-3,45 mld CNY	1,47 mld CNY	2,45 mld CNY	2,99 mld CNY	1,58 mld CNY	20,2 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	-10,7 mld CNY	16,7 mld CNY	5,87 mld CNY	3,25 mld CNY	105 mln CNY	22,2 mld CNY	3,99 mld CNY	-8,88 mld CNY	1,98 mld CNY	30,6 mld CNY	11,8 mld CNY	28,8 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	129 mln CNY	184 mln CNY	-232 mln CNY	-128 mln CNY	408 mln CNY	185 mln CNY	361 mln CNY	-373 mln CNY	-348 mln CNY	-645 mln CNY	-2,99 mld CNY	-545 mln CNY
Zmiana netto gotówki	4,77 mld CNY	10,9 mld CNY	-3,26 mld CNY	-4,66 mld CNY	14,6 mld CNY	2,98 mld CNY	6,24 mld CNY	-2,12 mld CNY	5,13 mld CNY	7,98 mld CNY	1,49 mld CNY	-3,54 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	18,1 mld CNY	-3,99 mld CNY	540 mln CNY	1,59 mld CNY	16,9 mld CNY	-11,8 mld CNY	621 mln CNY	1,91 mld CNY	9,15 mld CNY	-12,6 mld CNY	567 mln CNY	-8,56 mld CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	1,16 mld CNY	1,69 mld CNY	2,72 mld CNY	4,71 mld CNY	7,23 mld CNY	7,07 mld CNY	9,16 mld CNY	11 mld CNY	13,4 mld CNY	18,2 mld CNY
Amortyzacja	498 mln CNY	716 mln CNY	1,16 mld CNY	1,67 mld CNY	2,42 mld CNY	5,29 mld CNY	7,97 mld CNY	10,5 mld CNY	11,1 mld CNY	13,3 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	35,5 mln CNY	0 CNY	0 CNY	11,7 mln CNY	347 mln CNY	241 mln CNY	0 CNY	0 CNY	422 mln CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	-2,89 mld CNY	-4,05 mld CNY	-5,44 mld CNY	-5,51 mld CNY	-6,7 mld CNY	-19,3 mld CNY	-9,38 mld CNY	9,29 mld CNY	-25,6 mld CNY	-11,3 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	2,51 mld CNY	1,82 mld CNY	4,71 mld CNY	6,58 mld CNY	3,58 mld CNY	13,6 mld CNY	4,97 mld CNY	-3,14 mld CNY	27,8 mld CNY	-2,77 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	1,31 mld CNY	169 mln CNY	3,14 mld CNY	7,47 mld CNY	6,87 mld CNY	6,91 mld CNY	12,7 mld CNY	27,6 mld CNY	27,1 mld CNY	17,3 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-1,56 mld CNY	-3,53 mld CNY	-5,16 mld CNY	-6,36 mld CNY	-7,5 mld CNY	-12,6 mld CNY	-13,6 mld CNY	-11,4 mld CNY	-12,1 mld CNY	-17,9 mld CNY
Przejęcia	-509 mln CNY	-42,3 mln CNY	0 CNY	-36,1 mln CNY	-83,9 mln CNY	4,65 mld CNY	-962 mln CNY	499 mln CNY	-1,73 mld CNY	-3,11 mld CNY
Zakup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-93,7 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	85,4 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-1,73 mld CNY	973 mln CNY	228 mln CNY	101 mln CNY	-1,56 mld CNY	-89 mln CNY	1,22 mld CNY	-8,17 mld CNY	-21,8 mld CNY	5,08 mld CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-3,8 mld CNY	-2,6 mld CNY	-4,93 mld CNY	-6,3 mld CNY	-9,15 mld CNY	-8,01 mld CNY	-13,3 mld CNY	-19,6 mld CNY	-35,7 mld CNY	-24,2 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	733 mln CNY	2,23 mld CNY	1,81 mld CNY	1,12 mld CNY	4,76 mld CNY	-2,48 mld CNY	8,81 mld CNY	8,33 mld CNY	23,1 mld CNY	18,8 mld CNY
Dywidendy	-200 mln CNY	-284 mln CNY	-390 mln CNY	-536 mln CNY	-1,05 mld CNY	-774 mln CNY	-1,8 mld CNY	-2,44 mld CNY	-3,67 mld CNY	-3,28 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	4,56 mld CNY	-66,2 mln CNY	30,9 mln CNY	488 mln CNY	3,08 mld CNY	2,86 mld CNY	1,15 mld CNY	-1,82 mld CNY	6,45 mld CNY	3,8 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	5,09 mld CNY	1,88 mld CNY	1,45 mld CNY	1,07 mld CNY	6,79 mld CNY	-390 mln CNY	8,16 mld CNY	4,07 mld CNY	25,9 mld CNY	19,3 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	8,44 mln CNY	-72,5 mln CNY	149 mln CNY	97,1 mln CNY	-195 mln CNY	-58,4 mln CNY	833 mln CNY	256 mln CNY	232 mln CNY	-335 mln CNY
Zmiana netto gotówki	2,61 mld CNY	-624 mln CNY	-185 mln CNY	2,34 mld CNY	4,32 mld CNY	-1,54 mld CNY	8,39 mld CNY	12,4 mld CNY	17,6 mld CNY	12,1 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	-253 mln CNY	-3,36 mld CNY	-2,01 mld CNY	1,1 mld CNY	-629 mln CNY	-5,65 mld CNY	-857 mln CNY	16,2 mld CNY	15 mld CNY	-579 mln CNY

Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-02