Rachunek przepływów pieniężnych Intuitive Machines, Inc. (LUNR)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 525 · CEO: Stephen J. Altemus
- Cena
- 10,67 $ -8,65%
- Kapitalizacja
- 2,17 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,23 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-13
- Następny raport
- 2026-11-12 Prognoza EPS: -0,10 $
W Q2 '26 Intuitive Machines, Inc. (LUNR): przepływy operacyjne -59,8 mln $, nakłady inwestycyjne 24,1 mln $, wolne przepływy pieniężne -83,9 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -191 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 11,8 mln $ | 4,6 mln $ | -118 mln $ | 16,7 mln $ | -80,4 mln $ | -165 mln $ | 975 tys. $ | -38,2 mln $ | -9,96 mln $ | -59,7 mln $ | -52,5 mln $ | -62,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 329 tys. $ | 432 tys. $ | 414 tys. $ | 423 tys. $ | 482 tys. $ | 540 tys. $ | 623 tys. $ | 752 tys. $ | 815 tys. $ | 1,41 mln $ | 13 mln $ | 14,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,56 mln $ | 1,53 mln $ | 3,93 mln $ | 1,97 mln $ | 1,29 mln $ | 1,62 mln $ | 2,84 mln $ | 2,52 mln $ | 1,42 mln $ | 1,83 mln $ | 8,84 mln $ | 10,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 19,6 mln $ | -19,5 mln $ | -9,65 mln $ | -5,53 mln $ | -11,3 mln $ | 8,69 mln $ | 24,4 mln $ | 2,52 mln $ | 2,26 mln $ | 15,6 mln $ | -32,8 mln $ | -33,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -40,5 mln $ | -9,37 mln $ | 117 mln $ | -44,8 mln $ | 72 mln $ | 152 mln $ | -9,44 mln $ | 13,2 mln $ | -1,71 mln $ | 33,5 mln $ | 8,65 mln $ | 11,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -7,16 mln $ | -22,3 mln $ | -6,44 mln $ | -31,3 mln $ | -17,9 mln $ | -1,97 mln $ | 19,4 mln $ | -19,3 mln $ | -7,18 mln $ | -7,3 mln $ | -54,8 mln $ | -59,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,47 mln $ | -2,24 mln $ | -1,59 mln $ | -2,21 mln $ | -1,39 mln $ | -4,93 mln $ | -6,12 mln $ | -8,05 mln $ | -11,8 mln $ | -15,6 mln $ | -9,88 mln $ | -24,1 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -445 mln $ | -2,28 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -7,47 mln $ | -2,24 mln $ | -1,59 mln $ | -2,21 mln $ | -1,39 mln $ | -4,93 mln $ | -6,12 mln $ | -8,05 mln $ | -11,8 mln $ | -30,6 mln $ | -455 mln $ | -26,3 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -12 mln $ | 0 $ | -5 mln $ | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 336 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -238 tys. $ | -20,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -3,69 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 19,9 mln $ | 435 tys. $ | 50,8 mln $ | -3,53 mln $ | 80,3 mln $ | 125 mln $ | 173 mln $ | -1,04 mln $ | -39,4 mln $ | -790 tys. $ | -1 tys. $ | -17 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 16,2 mln $ | -11,6 mln $ | 60,8 mln $ | 9,85 mln $ | 77,3 mln $ | 125 mln $ | 152 mln $ | -1,04 mln $ | 296 mln $ | -790 tys. $ | 167 mln $ | 222 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 1,57 mln $ | -36,2 mln $ | 52,7 mln $ | -23,6 mln $ | 58 mln $ | 118 mln $ | 166 mln $ | -28,4 mln $ | 277 mln $ | -38,7 mln $ | -342 mln $ | 136 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -14,6 mln $ | -24,6 mln $ | -8,03 mln $ | -33,5 mln $ | -19,3 mln $ | -6,89 mln $ | 13,3 mln $ | -27,3 mln $ | -19 mln $ | -23 mln $ | -64,6 mln $ | -83,9 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2 tys. $ | -1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 3 tys. $ | 0 $ | 66 tys. $ | -66 tys. $ | 5 tys. $ | 30 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 451 tys. $ | 496 tys. $ | 212 tys. $ | 0 $ | 37 tys. $ | 408 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||
| Zysk netto | -4,33 mln $ | -35,6 mln $ | -6,41 mln $ | 10,1 mln $ | -347 mln $ | -107 mln $ | |
| Amortyzacja | 578 tys. $ | 840 tys. $ | 1,07 mln $ | 1,38 mln $ | 1,86 mln $ | 3,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 318 tys. $ | 624 tys. $ | 4,27 mln $ | 8,8 mln $ | 8,61 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | -7 tys. $ | 7 tys. $ | 0 $ | 3,93 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 11,9 mln $ | 20,3 mln $ | 4,55 mln $ | 11,4 mln $ | -17,8 mln $ | 44,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 0 $ | -2,33 mln $ | 946 tys. $ | -72,4 mln $ | 296 mln $ | 31,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 8,15 mln $ | -16,6 mln $ | 784 tys. $ | -45,3 mln $ | -57,6 mln $ | -14,3 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,55 mln $ | -3,18 mln $ | -16,4 mln $ | -29,9 mln $ | -10,1 mln $ | -41,6 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -63 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,55 mln $ | -3,18 mln $ | -16,4 mln $ | -29,9 mln $ | -10,1 mln $ | -56,6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,66 mln $ | 12,1 mln $ | 7,84 mln $ | -12 mln $ | -8 mln $ | 336 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20,7 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,95 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 13 mln $ | 4,25 mln $ | 47,9 mln $ | 219 mln $ | -44,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,66 mln $ | 25,1 mln $ | 12,1 mln $ | 53,9 mln $ | 273 mln $ | 447 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||
| Zmiana netto gotówki | 7,26 mln $ | 5,36 mln $ | -3,53 mln $ | -21,3 mln $ | 205 mln $ | 376 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,6 mln $ | -19,7 mln $ | -15,6 mln $ | -75,2 mln $ | -67,7 mln $ | -56 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 11 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 35 tys. $ | 613 tys. $ | 35 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 230 tys. $ | 1,01 mln $ | 1,92 mln $ | 408 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02