Rachunek przepływów pieniężnych Lattice Semiconductor Corporation (LSCC)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 1174 · CEO: Fouad G. Tamer
- Cena
- 105,92 $ +10,98%
- Kapitalizacja
- 15 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 15,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-03
- Następny raport
- 2027-02-09 Prognoza EPS: 0,64 $
W Q3 '26 Lattice Semiconductor Corporation (LSCC): przepływy operacyjne 95 mln $, nakłady inwestycyjne 17,4 mln $, wolne przepływy pieniężne 77,6 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 255 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 98,7 mln $ | 14,8 mln $ | 22,6 mln $ | 7,19 mln $ | 16,5 mln $ | 5,02 mln $ | 2,91 mln $ | 2,79 mln $ | -7,65 mln $ | 21,8 mln $ | 19,4 mln $ | 11,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 10,9 mln $ | 11 mln $ | 11,2 mln $ | 11,9 mln $ | 12,2 mln $ | 10,8 mln $ | 10,6 mln $ | 10,4 mln $ | 10,5 mln $ | 11,2 mln $ | 11,4 mln $ | 24,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 17,8 mln $ | 18,5 mln $ | 3,22 mln $ | 16,6 mln $ | 14,7 mln $ | 20,4 mln $ | 24,1 mln $ | 35,8 mln $ | 35,4 mln $ | 28,1 mln $ | 44,4 mln $ | 50,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 510 tys. $ | -1,48 mln $ | 1,06 mln $ | -31,5 mln $ | 822 tys. $ | 314 tys. $ | -2,87 mln $ | 6,53 mln $ | 3,51 mln $ | -2,94 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,12 mln $ | -15,4 mln $ | -14,1 mln $ | 7,18 mln $ | 10,6 mln $ | -5,22 mln $ | 407 tys. $ | 553 tys. $ | 8,93 mln $ | -14,5 mln $ | 10,2 mln $ | 4,26 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -58,5 mln $ | 67 tys. $ | 450 tys. $ | 84 tys. $ | 23 mln $ | 103 tys. $ | 221 tys. $ | 418 tys. $ | 3,88 mln $ | 89 tys. $ | 5,88 mln $ | 4,58 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 72 mln $ | 29,5 mln $ | 21,9 mln $ | 44 mln $ | 45,4 mln $ | 31,9 mln $ | 38,5 mln $ | 47,1 mln $ | 57,6 mln $ | 50,3 mln $ | 88,3 mln $ | 95 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,73 mln $ | -3,43 mln $ | -7,16 mln $ | 2,96 mln $ | -5,75 mln $ | -8,62 mln $ | -7,23 mln $ | -13,1 mln $ | -1,39 mln $ | -10,5 mln $ | -7,02 mln $ | -17,4 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -971 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -4,24 mln $ | -4,32 mln $ | -3,29 mln $ | -12,5 mln $ | -4,22 mln $ | -3,46 mln $ | -4,32 mln $ | -4,43 mln $ | -19,8 mln $ | -4,89 mln $ | -20,3 mln $ | -11,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -7,96 mln $ | -7,75 mln $ | -10,4 mln $ | -9,54 mln $ | -9,97 mln $ | -12,1 mln $ | -11,6 mln $ | -17,5 mln $ | -21,2 mln $ | -15,4 mln $ | -27,3 mln $ | -1 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 874 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -50 mln $ | -20 mln $ | -10 mln $ | -17 mln $ | -20 mln $ | -25 mln $ | -45,9 mln $ | -15 mln $ | -14,1 mln $ | -15 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3,45 mln $ | -22,7 mln $ | -4,26 mln $ | -3,63 mln $ | -3,04 mln $ | -6,01 mln $ | -1,95 mln $ | -6,62 mln $ | 14,6 mln $ | -13,8 mln $ | -30,8 mln $ | -14,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -50,6 mln $ | -42,2 mln $ | -9,56 mln $ | -19,9 mln $ | -22,9 mln $ | -28,8 mln $ | -47,8 mln $ | -18,7 mln $ | -20,4 mln $ | -28,8 mln $ | -27,7 mln $ | 860 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 511 tys. $ | -441 tys. $ | -181 tys. $ | 444 tys. $ | -571 tys. $ | 238 tys. $ | 416 tys. $ | -139 tys. $ | -22 tys. $ | 15 tys. $ | 44 tys. $ | 68 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 13,9 mln $ | -20,9 mln $ | 1,75 mln $ | 15,1 mln $ | 12 mln $ | -8,73 mln $ | -20,4 mln $ | 10,8 mln $ | 16 mln $ | 6,07 mln $ | 33,3 mln $ | -45 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 68,2 mln $ | 26,1 mln $ | 14,8 mln $ | 47 mln $ | 39,7 mln $ | 23,3 mln $ | 31,3 mln $ | 34 mln $ | 56,2 mln $ | 39,7 mln $ | 81,3 mln $ | 77,6 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,53 mln $ | 1,25 mln $ | 2,64 mln $ | 2,15 mln $ | 2,56 mln $ | 1,44 mln $ | 2,75 mln $ | 1,1 mln $ | 2,47 mln $ | 1,72 mln $ | -1,72 mln $ | 4,13 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 379 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -54,1 mln $ | -70,6 mln $ | -26,3 mln $ | 43,5 mln $ | 47,4 mln $ | 95,9 mln $ | 179 mln $ | 259 mln $ | 61,1 mln $ | 3,08 mln $ | |
| Amortyzacja | 61,8 mln $ | 57,9 mln $ | 39,3 mln $ | 38,9 mln $ | 31,1 mln $ | 31 mln $ | 35,8 mln $ | 41,2 mln $ | 46,3 mln $ | 42,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 16,2 mln $ | 12,5 mln $ | 13,6 mln $ | 18,9 mln $ | 40,4 mln $ | 46,5 mln $ | 55,5 mln $ | 70,2 mln $ | 53 mln $ | 116 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 90 tys. $ | -154 tys. $ | -96 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -324 tys. $ | -1,42 mln $ | -58,6 mln $ | -12,1 mln $ | 5,19 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 9,2 mln $ | 5,68 mln $ | 10,2 mln $ | 18,4 mln $ | -27,3 mln $ | -5,45 mln $ | -37,9 mln $ | -42,5 mln $ | -11,7 mln $ | 4,67 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 8,52 mln $ | 33,1 mln $ | 14,7 mln $ | 4,5 mln $ | 144 tys. $ | 85 tys. $ | 7,91 mln $ | 253 tys. $ | 4,27 mln $ | 4,24 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 41,7 mln $ | 38,5 mln $ | 51,5 mln $ | 124 mln $ | 91,7 mln $ | 168 mln $ | 239 mln $ | 270 mln $ | 141 mln $ | 175 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -25,8 mln $ | -22,4 mln $ | -16,5 mln $ | -15,6 mln $ | -12,1 mln $ | -9,84 mln $ | -23,3 mln $ | -20,1 mln $ | -21 mln $ | -42,5 mln $ | |
| Przejęcia | -1 mln $ | 967 tys. $ | 8,11 mln $ | 0 $ | 0 $ | -68,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -7,49 mln $ | -7,42 mln $ | -9,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 14,9 mln $ | 12,7 mln $ | 5 mln $ | 9,66 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,97 mln $ | 7,9 mln $ | -8,11 mln $ | -9,6 mln $ | -8,75 mln $ | -11,9 mln $ | -11,6 mln $ | -13,2 mln $ | -16,7 mln $ | -19,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -17,4 mln $ | -8,26 mln $ | -21,1 mln $ | -15,5 mln $ | -20,9 mln $ | -89,8 mln $ | -34,9 mln $ | -33,3 mln $ | -37,7 mln $ | -62,3 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -5,15 mln $ | -35,4 mln $ | -43,8 mln $ | -117 mln $ | 23,8 mln $ | -13,1 mln $ | -30,2 mln $ | -130 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 mln $ | -70,1 mln $ | -110 mln $ | -80 mln $ | -67 mln $ | -100 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3,57 mln $ | -3,27 mln $ | -2,37 mln $ | -10,1 mln $ | -27 mln $ | -54,2 mln $ | -54,9 mln $ | -52,1 mln $ | -33,6 mln $ | -23,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,11 mln $ | -32,6 mln $ | -16,8 mln $ | -110 mln $ | -8,1 mln $ | -129 mln $ | -188 mln $ | -254 mln $ | -94,5 mln $ | -116 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,3 mln $ | 2,62 mln $ | -1,27 mln $ | 341 tys. $ | 1,53 mln $ | -75 tys. $ | -1,65 mln $ | -26 tys. $ | -749 tys. $ | 493 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 21,9 mln $ | 263 tys. $ | 12,2 mln $ | -970 tys. $ | 64,3 mln $ | -50,8 mln $ | 14,2 mln $ | -17,4 mln $ | 7,97 mln $ | -2,41 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 16 mln $ | 16,1 mln $ | 35 mln $ | 109 mln $ | 79,6 mln $ | 158 mln $ | 215 mln $ | 249 mln $ | 120 mln $ | 133 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 9,36 mln $ | 2,39 mln $ | 3,05 mln $ | 3,39 mln $ | 1,87 mln $ | 3,3 mln $ | 4,62 mln $ | 15,8 mln $ | 8,59 mln $ | 7,77 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 18,2 mln $ | 20,6 mln $ | 18,6 mln $ | 11 mln $ | 3,7 mln $ | 2,31 mln $ | 3,97 mln $ | 3,24 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-10-03, 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2026-01-03, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
Dane na 2026-11-04