Rachunek przepływów pieniężnych Lam Research Corporation (LRCX)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 23 300 · CEO: Timothy Archer
- Cena
- 239,11 $ -6,01%
- Kapitalizacja
- 299 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 296 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-10-22
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 2,34 $
W Q1 '27 Lam Research Corporation (LRCX): przepływy operacyjne 3,5 mld $, nakłady inwestycyjne 258 mln $, wolne przepływy pieniężne 3,24 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 6,54 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 954 mln $ | 966 mln $ | 1,02 mld $ | 1,12 mld $ | 1,19 mld $ | 1,33 mld $ | 1,72 mld $ | 1,57 mld $ | 1,59 mld $ | 1,83 mld $ | 2,28 mld $ | 2,75 mld $ | |
| Amortyzacja | 90,9 mln $ | 89,9 mln $ | 88,4 mln $ | 94,3 mln $ | 96,2 mln $ | 97,3 mln $ | 98,4 mln $ | 102 mln $ | 104 mln $ | 116 mln $ | 120 mln $ | 122 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 69,9 mln $ | 76,9 mln $ | 79,1 mln $ | 80 mln $ | 82 mln $ | 87,1 mln $ | 94,3 mln $ | 97,2 mln $ | 88,5 mln $ | 96,6 mln $ | 104 mln $ | 115 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -88,7 mln $ | -24,6 mln $ | -61,4 mln $ | -109 mln $ | -82,9 mln $ | -20 mln $ | -152 mln $ | -62,9 mln $ | -31 mln $ | -19,5 mln $ | -176 mln $ | -55,3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 423 mln $ | 267 mln $ | -260 mln $ | 387 mln $ | -387 mln $ | -188 mln $ | 779 mln $ | 76,2 mln $ | -255 mln $ | -875 mln $ | -860 mln $ | 535 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,18 mln $ | 10,2 mln $ | -4 mln $ | -457 tys. $ | -157 mln $ | 1,65 mln $ | 14,2 mln $ | -1,89 mln $ | -20 mln $ | -2,86 mln $ | -8,01 mln $ | 27,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,45 mld $ | 1,38 mld $ | 862 mln $ | 1,57 mld $ | 742 mln $ | 1,31 mld $ | 2,55 mld $ | 1,78 mld $ | 1,48 mld $ | 1,14 mld $ | 1,46 mld $ | 3,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -115 mln $ | -104 mln $ | -101 mln $ | -111 mln $ | 111 mln $ | -288 mln $ | -172 mln $ | -185 mln $ | -261 mln $ | -332 mln $ | -189 mln $ | -258 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 15,8 mln $ | 14,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,52 mln $ | -3,36 mln $ | -865 tys. $ | 37 tys. $ | -286 mln $ | -4,86 mln $ | 42,9 mln $ | -927 tys. $ | 3,1 mln $ | -2,98 mln $ | 45,1 mln $ | -9,29 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -102 mln $ | -92,4 mln $ | -102 mln $ | -111 mln $ | -175 mln $ | -293 mln $ | -129 mln $ | -186 mln $ | -258 mln $ | -335 mln $ | -144 mln $ | -267 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -986 tys. $ | -1,06 mln $ | -98 mln $ | -934 tys. $ | -1,03 mln $ | -504 mln $ | -1,49 mln $ | -1,42 mln $ | -1,46 mln $ | -751 mln $ | -1,36 mln $ | -34,5 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -645 mln $ | -981 mln $ | -374 mln $ | -997 mln $ | -698 mln $ | -435 mln $ | -1,29 mld $ | -976 mln $ | -1,47 mld $ | -1,16 mld $ | -247 mln $ | -1,02 mld $ | |
| Dywidendy | -264 mln $ | -263 mln $ | -261 mln $ | -261 mln $ | -298 mln $ | -296 mln $ | -295 mln $ | -292 mln $ | -328 mln $ | -326 mln $ | -325 mln $ | -325 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 49,3 mln $ | 300 tys. $ | 156 mln $ | -324 tys. $ | 761 tys. $ | 526 tys. $ | -820 tys. $ | -12,4 mln $ | 66,1 mln $ | 55 tys. $ | -282 tys. $ | -1,79 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -860 mln $ | -1,24 mld $ | -574 mln $ | -1,26 mld $ | -935 mln $ | -1,23 mld $ | -1,51 mld $ | -1,28 mld $ | -1,73 mld $ | -2,23 mld $ | -480 mln $ | -1,38 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6,73 mln $ | -8,45 mln $ | -9,62 mln $ | 22,7 mln $ | -26 mln $ | 2,38 mln $ | 29,3 mln $ | -7,06 mln $ | -13,3 mln $ | -4,98 mln $ | -2,06 mln $ | 4,66 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 499 mln $ | 48,2 mln $ | 177 mln $ | 221 mln $ | -395 mln $ | -214 mln $ | 945 mln $ | 304 mln $ | -516 mln $ | -1,43 mld $ | 831 mln $ | 1,85 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,34 mld $ | 1,28 mld $ | 762 mln $ | 1,46 mld $ | 853 mln $ | 1,02 mld $ | 2,38 mld $ | 1,59 mld $ | 1,22 mld $ | 810 mln $ | 1,27 mld $ | 3,24 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,7 mld $ | 2,38 mld $ | 2,19 mld $ | 2,25 mld $ | 3,91 mld $ | 4,61 mld $ | 4,51 mld $ | 3,83 mld $ | 5,36 mld $ | 7,27 mld $ | |
| Amortyzacja | 307 mln $ | 326 mln $ | 309 mln $ | 269 mln $ | 307 mln $ | 334 mln $ | 342 mln $ | 360 mln $ | 386 mln $ | 442 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 150 mln $ | 172 mln $ | 187 mln $ | 189 mln $ | 220 mln $ | 259 mln $ | 287 mln $ | 293 mln $ | 343 mln $ | 386 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 105 mln $ | 3,05 mln $ | -4,98 mln $ | -17,8 mln $ | -151 mln $ | -257 mln $ | -172 mln $ | -199 mln $ | -363 mln $ | -289 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -311 mln $ | -317 mln $ | 492 mln $ | -572 mln $ | -679 mln $ | -1,8 mld $ | 159 mln $ | 360 mln $ | 442 mln $ | -1,91 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 80,5 mln $ | 90,6 mln $ | 1,52 mln $ | 6,63 mln $ | -17,4 mln $ | -44,8 mln $ | 52,3 mln $ | 10,2 mln $ | 6,85 mln $ | -32,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,03 mld $ | 2,66 mld $ | 3,18 mld $ | 2,13 mld $ | 3,59 mld $ | 3,1 mld $ | 5,18 mld $ | 4,65 mld $ | 6,17 mld $ | 5,86 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -157 mln $ | -273 mln $ | -303 mln $ | -203 mln $ | -349 mln $ | -546 mln $ | -502 mln $ | -397 mln $ | -759 mln $ | -966 mln $ | |
| Przejęcia | 157 mln $ | -116 mln $ | 303 mln $ | 203 mln $ | 349 mln $ | 0 $ | -120 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,88 mld $ | -2,53 mld $ | -1,33 mld $ | -2,9 mld $ | -3,39 mld $ | -568 mln $ | -98,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,7 mld $ | 3,15 mld $ | 1,6 mld $ | 2,88 mld $ | 3,85 mld $ | 1,73 mld $ | 98,1 mln $ | 37,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,87 mld $ | 2,52 mld $ | -1,91 mld $ | -229 mln $ | -391 mln $ | -7,58 mln $ | 87 mln $ | -11,7 mln $ | 51,1 mln $ | 44,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,06 mld $ | 2,75 mld $ | -1,64 mld $ | -244 mln $ | 73,3 mln $ | 612 mln $ | -535 mln $ | -371 mln $ | -708 mln $ | -922 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,69 mld $ | -396 mln $ | 2 mld $ | 1,31 mld $ | -862 mln $ | -11,9 mln $ | -23,2 mln $ | -256 mln $ | -507 mln $ | -755 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -812 mln $ | -2,65 mld $ | -3,78 mld $ | -1,37 mld $ | -2,7 mld $ | -3,87 mld $ | -2,02 mld $ | -2,84 mld $ | -3,42 mld $ | -3,85 mld $ | |
| Dywidendy | -243 mln $ | -308 mln $ | -678 mln $ | -657 mln $ | -727 mln $ | -815 mln $ | -908 mln $ | -1,02 mld $ | -1,15 mld $ | -1,27 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 38,5 mln $ | 75,6 mln $ | 64,8 mln $ | 95,4 mln $ | 95,7 mln $ | 108 mln $ | 106 mln $ | 106 mln $ | 143 tys. $ | 142 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,63 mld $ | -3,27 mld $ | -2,39 mld $ | -624 mln $ | -4,17 mld $ | -4,58 mld $ | -2,83 mld $ | -4 mld $ | -4,94 mld $ | -5,72 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -63 tys. $ | 2,59 mln $ | -4,04 mln $ | -2,75 mln $ | 7,22 mln $ | -30,2 mln $ | 128 tys. $ | -22,4 mln $ | 28,3 mln $ | -27,4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -2,66 mld $ | 2,13 mld $ | -855 mln $ | 1,26 mld $ | -498 mln $ | -897 mln $ | 1,81 mld $ | 263 mln $ | 557 mln $ | -810 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,87 mld $ | 2,38 mld $ | 2,87 mld $ | 1,92 mld $ | 3,24 mld $ | 2,55 mld $ | 4,68 mld $ | 4,26 mld $ | 5,41 mld $ | 4,89 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 28,1 mln $ | 143 mln $ | 300 mln $ | 223 mln $ | 519 mln $ | 808 mln $ | 810 mln $ | 992 mln $ | 973 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 105 mln $ | 84,4 mln $ | 76,9 mln $ | 172 mln $ | 204 mln $ | 176 mln $ | 175 mln $ | 173 mln $ | 172 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-27, 10-K 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-K 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Dane na 2026-11-01