Rachunek przepływów pieniężnych Linde plc (LIN)
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Pracownicy: 64 649 · CEO: Sanjiv Lamba
- Cena
- 514,24 $ +2,20%
- Kapitalizacja
- 236 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 259 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 4,50 $
W Q3 '26 Linde plc (LIN): przepływy operacyjne 3,17 mld $, nakłady inwestycyjne 1,39 mld $, wolne przepływy pieniężne 1,78 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,08 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,54 mld $ | 1,67 mld $ | 1,66 mld $ | 1,55 mld $ | 1,9 mld $ | 1,71 mld $ | 1,73 mld $ | 1,93 mld $ | 1,57 mld $ | 1,86 mld $ | 1,93 mld $ | 1,74 mld $ | |
| Amortyzacja | 949 mln $ | 949 mln $ | 958 mln $ | 960 mln $ | 913 mln $ | 910 mln $ | 942 mln $ | 961 mln $ | 950 mln $ | 951 mln $ | 963 mln $ | 965 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 39 mln $ | 38 mln $ | 0 $ | 42 mln $ | 40 mln $ | 42 mln $ | 46 mln $ | 45 mln $ | 0 $ | 41 mln $ | 19 mln $ | 44 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 88 mln $ | -35 mln $ | -149 mln $ | -124 mln $ | 166 mln $ | 9 mln $ | -22 mln $ | -445 mln $ | 140 mln $ | 8 mln $ | -20 mln $ | -154 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 52 mln $ | -597 mln $ | -600 mln $ | 1,2 mld $ | 71 mln $ | -520 mln $ | -427 mln $ | 472 mln $ | 162 mln $ | -616 mln $ | -403 mln $ | 214 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 56 mln $ | -66 mln $ | 57 mln $ | -894 mln $ | -278 mln $ | 13 mln $ | -60 mln $ | -14 mln $ | 205 mln $ | -1 mln $ | -216 mln $ | 360 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,73 mld $ | 1,95 mld $ | 1,93 mld $ | 2,73 mld $ | 2,81 mld $ | 2,16 mld $ | 2,21 mld $ | 2,95 mld $ | 3,03 mld $ | 2,24 mld $ | 2,27 mld $ | 3,17 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,15 mld $ | -1,05 mld $ | -1,13 mld $ | -1,07 mld $ | -1,25 mld $ | -1,27 mld $ | -1,26 mld $ | -1,28 mld $ | -1,46 mld $ | -1,34 mld $ | -1,44 mld $ | -1,39 mld $ | |
| Przejęcia | -75 mln $ | 7 mln $ | -137 mln $ | -45 mln $ | -142 mln $ | -112 mln $ | -158 mln $ | -123 mln $ | -19 mln $ | -153 mln $ | -232 mln $ | -26 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -112 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 154 mln $ | 16 mln $ | 13 mln $ | -42 mln $ | -35 mln $ | 16 mln $ | 111 mln $ | 124 mln $ | 92 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,23 mld $ | -1,04 mld $ | -1,27 mld $ | -957 mln $ | -1,38 mld $ | -1,37 mld $ | -1,46 mld $ | -1,43 mld $ | -1,46 mld $ | -1,38 mld $ | -1,66 mld $ | -1,33 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 833 mln $ | 1,22 mld $ | 1,32 mld $ | 93 mln $ | 539 mln $ | 1,49 mld $ | 346 mln $ | 78 mln $ | 994 mln $ | -336 mln $ | 1,98 mld $ | -1,14 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -1,03 mld $ | -1,04 mld $ | -1,44 mld $ | -667 mln $ | -1,33 mld $ | -1,11 mld $ | -1,11 mld $ | -989 mln $ | -1,39 mld $ | -807 mln $ | -871 mln $ | -954 mln $ | |
| Dywidendy | -616 mln $ | -669 mln $ | -665 mln $ | -662 mln $ | -659 mln $ | -708 mln $ | -704 mln $ | -701 mln $ | -698 mln $ | -741 mln $ | -738 mln $ | -735 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 28 mln $ | -189 mln $ | -28 mln $ | -44 mln $ | -159 mln $ | -73 mln $ | 99 mln $ | -175 mln $ | 73 mln $ | -87 mln $ | -70 mln $ | 28 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -780 mln $ | -668 mln $ | -808 mln $ | -1,27 mld $ | -1,61 mld $ | -388 mln $ | -1,37 mld $ | -1,78 mld $ | -1,02 mld $ | -1,97 mld $ | 321 mln $ | -2,8 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 49 mln $ | -61 mln $ | -73 mln $ | 60 mln $ | -160 mln $ | 40 mln $ | 104 mln $ | -9 mln $ | -4 mln $ | 15 mln $ | 5 mln $ | 4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 770 mln $ | 184 mln $ | -222 mln $ | 561 mln $ | -337 mln $ | 444 mln $ | -508 mln $ | -277 mln $ | 547 mln $ | -1,1 mld $ | 939 mln $ | -951 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,58 mld $ | 906 mln $ | 796 mln $ | 1,67 mld $ | 1,56 mld $ | 891 mln $ | 954 mln $ | 1,67 mld $ | 1,57 mld $ | 898 mln $ | 833 mln $ | 1,78 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,54 mld $ | 1,31 mld $ | 4,29 mld $ | 2,27 mld $ | 2,62 mld $ | 3,96 mld $ | 4,28 mld $ | 6,2 mld $ | 6,57 mld $ | 6,94 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,12 mld $ | 1,18 mld $ | 1,83 mld $ | 4,68 mld $ | 4,63 mld $ | 4,64 mld $ | 4,2 mld $ | 3,82 mld $ | 3,78 mld $ | 3,76 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 39 mln $ | 59 mln $ | 62 mln $ | 95 mln $ | 133 mln $ | 128 mln $ | 107 mln $ | 141 mln $ | 0 $ | 133 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -5 mln $ | 634 mln $ | -248 mln $ | -314 mln $ | -222 mln $ | 6 mln $ | -319 mln $ | -84 mln $ | -142 mln $ | -318 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 46 mln $ | -92 mln $ | 202 mln $ | -88 mln $ | 236 mln $ | 1,07 mld $ | -198 mln $ | -483 mln $ | -1,07 mld $ | -313 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 33 mln $ | -52 mln $ | -2,43 mld $ | -452 mln $ | 34 mln $ | -72 mln $ | 789 mln $ | -284 mln $ | 291 mln $ | 144 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,77 mld $ | 3,04 mld $ | 3,7 mld $ | 6,19 mld $ | 7,43 mld $ | 9,73 mld $ | 8,86 mld $ | 9,31 mld $ | 9,42 mld $ | 10,4 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,47 mld $ | -1,31 mld $ | -1,88 mld $ | -3,68 mld $ | -3,4 mld $ | -3,09 mld $ | -3,17 mld $ | -3,79 mld $ | -4,5 mld $ | -5,26 mld $ | |
| Przejęcia | -305 mln $ | -3 mln $ | 7,25 mld $ | 4,87 mld $ | 414 mln $ | 79 mln $ | 85 mln $ | -883 mln $ | -317 mln $ | -412 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 58 mln $ | 30 mln $ | -23 mln $ | -60 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 170 mln $ | -48 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,77 mld $ | -1,31 mld $ | 5,34 mld $ | 1,13 mld $ | -2,99 mld $ | -3,01 mld $ | -3,09 mld $ | -4,67 mld $ | -4,64 mld $ | -5,72 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 357 mln $ | -771 mln $ | -2,91 mld $ | -1,26 mld $ | 1,31 mld $ | -514 mln $ | 4,48 mld $ | 1,06 mld $ | 3,17 mld $ | 2,91 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -228 mln $ | -12 mln $ | -599 mln $ | -2,66 mld $ | -2,46 mld $ | -4,61 mld $ | -5,17 mld $ | -3,96 mld $ | -4,48 mld $ | -4,6 mld $ | |
| Dywidendy | -856 mln $ | -901 mln $ | -1,17 mld $ | -1,89 mld $ | -2,03 mld $ | -2,19 mld $ | -2,34 mld $ | -2,48 mld $ | -2,66 mld $ | -2,81 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 84 mln $ | -92 mln $ | -323 mln $ | -3,18 mld $ | -220 mln $ | -323 mln $ | -88 mln $ | -20 mln $ | -420 mln $ | -76 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -643 mln $ | -1,66 mld $ | -5 mld $ | -8,99 mld $ | -3,35 mld $ | -7,59 mld $ | -3,09 mld $ | -5,4 mld $ | -4,36 mld $ | -4,55 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 17 mln $ | 22 mln $ | -60 mln $ | -77 mln $ | -44 mln $ | -61 mln $ | -74 mln $ | -7 mln $ | -234 mln $ | 131 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 377 mln $ | 93 mln $ | 3,99 mld $ | -1,77 mld $ | 1,05 mld $ | -931 mln $ | 2,61 mld $ | -772 mln $ | 186 mln $ | 206 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,31 mld $ | 1,73 mld $ | 1,82 mld $ | 2,51 mld $ | 4,03 mld $ | 6,64 mld $ | 5,69 mld $ | 5,52 mld $ | 4,93 mld $ | 5,09 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 585 mln $ | 565 mln $ | -757 mln $ | 1,36 mld $ | 1,07 mld $ | 1,71 mld $ | 1,74 mld $ | 1,96 mld $ | 2,22 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 189 mln $ | 184 mln $ | 214 mln $ | 275 mln $ | 322 mln $ | 233 mln $ | 170 mln $ | 451 mln $ | 443 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01