Rachunek przepływów pieniężnych Lennar Corporation (LEN)
NYSE · Consumer Cyclical · Residential Construction · Pracownicy: 12 532 · CEO: Stuart A. Miller
- Cena
- 86,94 $ +1,73%
- Kapitalizacja
- 20,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 23,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-02
- Następny raport
- 2026-12-15 Prognoza EPS: 1,47 $
W Q3 '26 Lennar Corporation (LEN): przepływy operacyjne -104 mln $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne -104 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 908 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,37 mld $ | 720 mln $ | 961 mln $ | 1,19 mld $ | 1,1 mld $ | 529 mln $ | 482 mln $ | 600 mln $ | 498 mln $ | 229 mln $ | 308 mln $ | 285 mln $ | |
| Amortyzacja | 29 mln $ | 27,1 mln $ | 28,6 mln $ | 29,4 mln $ | 30,4 mln $ | 31,3 mln $ | 33,8 mln $ | 34,2 mln $ | 35 mln $ | 33,4 mln $ | 35,3 mln $ | 35,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 21,1 mln $ | 87,7 mln $ | 34,5 mln $ | 31,9 mln $ | 22,6 mln $ | 84,1 mln $ | 28,8 mln $ | 25,5 mln $ | 25,1 mln $ | 62,4 mln $ | 26,3 mln $ | 29,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 34,4 mln $ | 12 mln $ | 24,9 mln $ | 62,5 mln $ | -38,9 mln $ | 23,5 mln $ | 14,9 mln $ | 39 mln $ | -37 tys. $ | 44,2 mln $ | 19,2 mln $ | 64,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 960 mln $ | -570 mln $ | -819 mln $ | -344 mln $ | -264 mln $ | -981 mln $ | -1,73 mld $ | -813 mln $ | 1,13 mld $ | -752 mln $ | -815 mln $ | -716 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 177 mln $ | 91,6 mln $ | 12 mln $ | -148 mln $ | 125 mln $ | 24,1 mln $ | 72,9 mln $ | -43,9 mln $ | 67,2 mln $ | 54,1 mln $ | 142 mln $ | 196 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,59 mld $ | 368 mln $ | 242 mln $ | 819 mln $ | 975 mln $ | -289 mln $ | -1,1 mld $ | -159 mln $ | 1,76 mld $ | -329 mln $ | -284 mln $ | -104 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -46,2 mln $ | -72,9 mln $ | -38,8 mln $ | -18,4 mln $ | -41,4 mln $ | -56 mln $ | -15,2 mln $ | -32,2 mln $ | -85,2 mln $ | -30 mln $ | -18,9 mln $ | 0 $ | |
| Przejęcia | -48,5 mln $ | -118 mln $ | -130 mln $ | -64,1 mln $ | -114 mln $ | -77,1 mln $ | -89,9 mln $ | -57,5 mln $ | -30 mln $ | 0 $ | -27,6 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 29,7 mln $ | -2,06 mln $ | 0 $ | -2,46 mln $ | 0 $ | -3,46 mln $ | 0 $ | 0 $ | -254 mln $ | -38,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 895 tys. $ | 1,49 mln $ | 1,83 mln $ | 933 tys. $ | 2,97 mln $ | 73,9 mln $ | 612 tys. $ | 130 mln $ | 122 mln $ | 30,3 mln $ | 1,89 mln $ | 5,09 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2,11 mln $ | 43,2 mln $ | 40,3 mln $ | 182 mln $ | 26,3 mln $ | 84,2 mln $ | 266 mln $ | -48,1 mln $ | 293 mln $ | 16,5 mln $ | 28,6 mln $ | 31,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -62 mln $ | -148 mln $ | -127 mln $ | 98 mln $ | -126 mln $ | 21,5 mln $ | 161 mln $ | -7,25 mln $ | 45,9 mln $ | -21,3 mln $ | -15,9 mln $ | 37 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 505 mln $ | -597 mln $ | -745 mln $ | 132 mln $ | 380 mln $ | -561 mln $ | 606 mln $ | 1,18 mld $ | 345 mln $ | -611 mln $ | 760 mln $ | -138 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -341 mln $ | -595 mln $ | -610 mln $ | -525 mln $ | -527 mln $ | -774 mln $ | -521 mln $ | -512 mln $ | -57 tys. $ | -270 mln $ | -467 mln $ | -256 mln $ | |
| Dywidendy | -105 mln $ | -139 mln $ | -139 mln $ | -136 mln $ | -135 mln $ | -132 mln $ | -134 mln $ | -129 mln $ | -127 mln $ | -123 mln $ | -123 mln $ | -119 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -139 mln $ | -198 mln $ | 38,5 mln $ | 1,01 mln $ | 112 mln $ | -667 mln $ | -127 mln $ | -94 mln $ | 49,9 mln $ | -81,6 mln $ | -90,8 mln $ | -93,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -80,3 mln $ | -1,53 mld $ | -1,45 mld $ | -527 mln $ | -170 mln $ | -2,13 mld $ | -175 mln $ | 444 mln $ | 268 mln $ | -1,09 mld $ | 79,3 mln $ | -608 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,61 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 2,45 mld $ | -1,31 mld $ | -1,34 mld $ | 390 mln $ | 679 mln $ | -2,4 mld $ | -1,11 mld $ | 278 mln $ | 2,07 mld $ | -1,44 mld $ | -221 mln $ | -675 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,54 mld $ | 295 mln $ | 203 mln $ | 801 mln $ | 933 mln $ | -345 mln $ | -1,11 mld $ | -191 mln $ | 1,67 mld $ | -358 mln $ | -303 mln $ | -104 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -91,3 mln $ | 0 $ | 91,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 913 mln $ | 772 mln $ | 1,72 mld $ | 1,84 mld $ | 2,47 mld $ | 4,46 mld $ | 4,65 mld $ | 3,96 mld $ | 3,97 mld $ | 2,11 mld $ | |
| Amortyzacja | 50,2 mln $ | 66,3 mln $ | 91,2 mln $ | 92,2 mln $ | 94,6 mln $ | 86 mln $ | 87,1 mln $ | 110 mln $ | 116 mln $ | 134 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 55,5 mln $ | 61,4 mln $ | 72,7 mln $ | 86,9 mln $ | 107 mln $ | 135 mln $ | 184 mln $ | 161 mln $ | 177 mln $ | 163 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 97,5 mln $ | 91,1 mln $ | 268 mln $ | 235 mln $ | 92,1 mln $ | 192 mln $ | -247 mln $ | -68 mln $ | 60,4 mln $ | 77,3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -685 mln $ | -187 mln $ | -169 mln $ | -827 mln $ | 1,32 mld $ | -1,65 mld $ | -2,32 mld $ | 572 mln $ | -2 mld $ | -2,39 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 76,6 mln $ | 194 mln $ | -269 mln $ | 52,7 mln $ | 110 mln $ | -685 mln $ | 914 mln $ | 444 mln $ | 80,5 mln $ | 120 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 508 mln $ | 997 mln $ | 1,71 mld $ | 1,48 mld $ | 4,19 mld $ | 2,53 mld $ | 3,27 mld $ | 5,18 mld $ | 2,4 mld $ | 217 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -76,4 mln $ | -112 mln $ | -130 mln $ | -86,5 mln $ | -72,8 mln $ | -65,2 mln $ | -57,2 mln $ | -99,8 mln $ | -172 mln $ | -189 mln $ | |
| Przejęcia | -426 mln $ | -1,04 mld $ | -1,28 mld $ | -394 mln $ | -471 mln $ | -376 mln $ | -447 mln $ | -36,9 mln $ | -426 mln $ | -254 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -80,2 mln $ | -161 mln $ | -78,4 mln $ | -36,3 mln $ | -45,5 mln $ | -128 mln $ | -93,8 mln $ | -8 mln $ | -4,52 mln $ | -257 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 25,5 mln $ | 45,4 mln $ | 439 mln $ | 52,6 mln $ | 56,2 mln $ | 30,9 mln $ | 26,1 mln $ | 4,67 mln $ | 7,22 mln $ | 327 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 472 mln $ | 399 mln $ | 445 mln $ | 484 mln $ | 253 mln $ | 433 mln $ | 444 mln $ | -36,9 mln $ | 292 mln $ | 595 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -85,8 mln $ | -870 mln $ | -608 mln $ | 19,6 mln $ | -280 mln $ | -105 mln $ | -128 mln $ | -177 mln $ | -303 mln $ | 222 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -90,4 mln $ | 1,16 mld $ | -1,76 mld $ | -1,04 mld $ | -2,29 mld $ | -1,08 mld $ | -214 mln $ | -1,2 mld $ | -830 mln $ | 1,57 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -19,9 mln $ | -27,1 mln $ | -300 mln $ | -523 mln $ | -322 mln $ | -1,43 mld $ | -1,04 mld $ | -1,18 mld $ | -2,26 mld $ | -1,81 mld $ | |
| Dywidendy | -35,3 mln $ | -37,6 mln $ | -49,2 mln $ | -51,5 mln $ | -195 mln $ | -310 mln $ | -438 mln $ | -431 mln $ | -549 mln $ | -521 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -125 mln $ | 101 mln $ | -89,7 mln $ | -19,7 mln $ | 364 mln $ | 414 mln $ | 414 mln $ | -437 mln $ | -46 mln $ | -838 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -251 mln $ | 1,19 mld $ | -2,2 mld $ | -1,63 mld $ | -2,45 mld $ | -2,4 mld $ | -1,28 mld $ | -3,25 mld $ | -3,68 mld $ | -1,6 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 171 mln $ | 1,32 mld $ | -1,09 mld $ | -127 mln $ | 1,46 mld $ | 23 mln $ | 1,86 mld $ | 1,76 mld $ | -1,58 mld $ | -1,16 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 431 mln $ | 885 mln $ | 1,58 mld $ | 1,4 mld $ | 4,12 mld $ | 2,47 mld $ | 3,21 mld $ | 5,08 mld $ | 2,23 mld $ | 28,2 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 375 mln $ | 200 mln $ | 377 mln $ | 261 mln $ | 402 mln $ | 1,14 mld $ | 1,27 mld $ | 1,86 mld $ | 790 mln $ | 989 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 66,6 mln $ | 89,5 mln $ | 129 mln $ | 49,9 mln $ | 97,3 mln $ | 47,7 mln $ | 67,8 mln $ | 81,2 mln $ | 54,9 mln $ | 50,1 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-31, 10-Q 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-K 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-Q 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-K 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Dane na 2026-11-02