Rachunek przepływów pieniężnych Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN)
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 7800 · CEO: En-Ping Lin
- Cena
- 5490,00 TWD +1,10%
- Kapitalizacja
- 718 mld TWD
- Wartość przedsiębiorstwa
- 600 mld TWD
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-01-14 Prognoza EPS: 41,49 TWD
W Q2 '26 Largan Precision Co., Ltd. (LARGAN): przepływy operacyjne 6,55 mld TWD, nakłady inwestycyjne 2,79 mld TWD, wolne przepływy pieniężne 4,08 mld TWD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 7,05 mld TWD | 4,96 mld TWD | 7,43 mld TWD | 4,5 mld TWD | 7,85 mld TWD | 11,1 mld TWD | 7,72 mld TWD | 1,79 mld TWD | 7,08 mld TWD | 6,72 mld TWD | 6,12 mld TWD | 4,67 mld TWD | |
| Amortyzacja | 1,37 mld TWD | 1,39 mld TWD | 1,45 mld TWD | 1,47 mld TWD | 1,53 mld TWD | 1,77 mld TWD | 1,77 mld TWD | 1,85 mld TWD | 1,97 mld TWD | 2,14 mld TWD | 2,14 mld TWD | 2,18 mld TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -4,24 mld TWD | -1,2 mld TWD | 4,49 mld TWD | 767 mln TWD | -8,65 mld TWD | 3,99 mld TWD | 606 mln TWD | 1,64 mld TWD | -5,96 mld TWD | 2,51 mld TWD | 1,74 mld TWD | 627 mln TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -289 mln TWD | 1,06 mld TWD | -1,1 mld TWD | -2,92 mld TWD | -2,2 mld TWD | -768 mln TWD | -264 mln TWD | -2,1 mld TWD | -1,18 mld TWD | 1,24 mld TWD | 1,08 mld TWD | -923 mln TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,88 mld TWD | 6,21 mld TWD | 13,1 mld TWD | 3,82 mld TWD | -1,47 mld TWD | 16,1 mld TWD | 9,83 mld TWD | 3,19 mld TWD | 1,91 mld TWD | 12,6 mld TWD | 11,1 mld TWD | 6,55 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,97 mld TWD | -2,57 mld TWD | -2,45 mld TWD | -2,52 mld TWD | -3,6 mld TWD | -2,56 mld TWD | -2,85 mld TWD | -3,46 mld TWD | -3,5 mld TWD | -2,56 mld TWD | -2,49 mld TWD | -2,79 mld TWD | |
| Przejęcia | -511 mln TWD | 1,55 mln TWD | -450 mln TWD | 2,07 mln TWD | -124 mln TWD | 2,11 mld TWD | 26,5 mln TWD | 9 tys. TWD | -174 mln TWD | 131 tys. TWD | 0 TWD | -120 tys. TWD | |
| Zakup inwestycji | -1,49 mld TWD | -283 mln TWD | -3,27 mld TWD | -4,21 mld TWD | 314 mln TWD | -24,5 mln TWD | -504 mln TWD | 0 TWD | -1,07 mld TWD | -297 mln TWD | -1,31 mld TWD | -488 mln TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 55,5 mln TWD | -1,55 mln TWD | -207 mln TWD | 7,16 mln TWD | 7,55 mln TWD | 748 mln TWD | 1,13 mld TWD | 1,06 mld TWD | 1,3 mld TWD | 1,36 mld TWD | 1,38 mld TWD | 882 mln TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 149 mln TWD | 848 mln TWD | 26,7 mln TWD | -15,8 mln TWD | 428 mln TWD | -269 mln TWD | -235 mln TWD | -38,6 mln TWD | 24,2 mln TWD | 408 mln TWD | 48 tys. TWD | 1,32 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,77 mld TWD | -2 mld TWD | -6,35 mld TWD | -6,74 mld TWD | -2,98 mld TWD | 5,2 mln TWD | -2,46 mld TWD | -2,44 mld TWD | -3,42 mld TWD | -1,09 mld TWD | -2,41 mld TWD | -2,4 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 959 tys. TWD | -651 tys. TWD | -15,3 mln TWD | -15,2 mln TWD | 147 mln TWD | 65,1 mln TWD | -4,5 mln TWD | -3,43 mln TWD | -93,2 mln TWD | -110 mln TWD | -1,08 mln TWD | 569 tys. TWD | |
| Skup akcji własnych | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -1,62 mld TWD | -4,85 mld TWD | 0 TWD | |
| Dywidendy | -3,54 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | -5,47 mld TWD | -5,34 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | -7,67 mld TWD | -3,74 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | -6,8 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -10,2 mln TWD | -15,3 mln TWD | -399 tys. TWD | 7 tys. TWD | -12,3 mln TWD | -122 mln TWD | 9,76 mln TWD | -16,1 mln TWD | -17,1 mln TWD | -11,9 mln TWD | -17,5 mln TWD | -14,4 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,55 mld TWD | -16 mln TWD | -15,7 mln TWD | -5,49 mld TWD | -5,2 mld TWD | -56,8 mln TWD | 5,26 mln TWD | -7,69 mld TWD | -3,85 mld TWD | -1,75 mld TWD | -4,87 mld TWD | -6,82 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 472 mln TWD | -402 mln TWD | 409 mln TWD | 149 mln TWD | -36,5 mln TWD | 899 mln TWD | 856 mln TWD | -4,58 mld TWD | 1,61 mld TWD | -454 mln TWD | -714 mln TWD | 2,12 mld TWD | |
| Zmiana netto gotówki | -2,96 mld TWD | 3,78 mld TWD | 7,18 mld TWD | -8,25 mld TWD | -9,69 mld TWD | 16,9 mld TWD | 8,23 mld TWD | -11,5 mld TWD | -3,75 mld TWD | 9,33 mld TWD | 3,08 mld TWD | -541 mln TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,91 mld TWD | 3,64 mld TWD | 10,7 mld TWD | 577 mln TWD | -5,14 mld TWD | 13,3 mld TWD | 6,91 mld TWD | -350 mln TWD | -1,47 mld TWD | 9,96 mld TWD | 8,74 mld TWD | 4,08 mld TWD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 28,3 mld TWD | 32 mld TWD | 31,2 mld TWD | 36,6 mld TWD | 31,7 mld TWD | 23 mld TWD | 27,8 mld TWD | 17,9 mld TWD | 32,2 mld TWD | 21,3 mld TWD | |
| Amortyzacja | 2,1 mld TWD | 2,3 mld TWD | 2,9 mld TWD | 3,81 mld TWD | 4,34 mld TWD | 4,74 mld TWD | 5,12 mld TWD | 5,42 mld TWD | 6,23 mld TWD | 7,73 mld TWD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,08 mld TWD | 3,09 mld TWD | 4,07 mld TWD | -6,45 mld TWD | -1,49 mld TWD | -401 mln TWD | 16,4 mld TWD | -1,38 mld TWD | 600 mln TWD | -620 mln TWD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -5,27 mld TWD | -5,77 mld TWD | -6,57 mld TWD | -8,31 mld TWD | -5,49 mld TWD | -6,49 mld TWD | -5,09 mld TWD | -3,75 mld TWD | -7,43 mld TWD | -266 mln TWD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 24 mld TWD | 31,6 mld TWD | 31,6 mld TWD | 25,6 mld TWD | 29,1 mld TWD | 20,9 mld TWD | 44,2 mld TWD | 18,2 mld TWD | 31,6 mld TWD | 28,1 mld TWD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,08 mld TWD | -7,52 mld TWD | -6,46 mld TWD | -8,56 mld TWD | -5,86 mld TWD | -5,96 mld TWD | -8,42 mld TWD | -8,79 mld TWD | -11,1 mld TWD | -12,5 mld TWD | |
| Przejęcia | -27 mln TWD | -111 mln TWD | -8,8 mln TWD | 3,51 mln TWD | -90,2 mln TWD | -17,6 mln TWD | -87 mln TWD | -511 mln TWD | 1,54 mld TWD | -147 mln TWD | |
| Zakup inwestycji | -8,55 mld TWD | -14,4 mld TWD | -154 mln TWD | -6,11 mld TWD | -8,75 mld TWD | -2,92 mld TWD | -673 mln TWD | -2,55 mld TWD | -7,39 mld TWD | -1,87 mld TWD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 11,7 mld TWD | 15,9 mld TWD | 1,23 mln TWD | 6,1 mld TWD | 224 mln TWD | 1,74 mld TWD | 317 mln TWD | 438 mln TWD | 763 mln TWD | 4,85 mld TWD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -183 mln TWD | -243 mln TWD | -508 mln TWD | -5,78 mld TWD | 419 mln TWD | 6,89 mln TWD | -928 mln TWD | 264 mln TWD | 158 mln TWD | 304 mln TWD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,11 mld TWD | -6,38 mld TWD | -7,13 mld TWD | -14,3 mld TWD | -14,1 mld TWD | -7,14 mld TWD | -9,79 mld TWD | -11,2 mld TWD | -16,1 mld TWD | -9,39 mld TWD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -120 mln TWD | 358 mln TWD | 137 mln TWD | -318 mln TWD | 23,6 mln TWD | -252 mln TWD | 18,8 mln TWD | -18,8 mln TWD | 212 mln TWD | -213 mln TWD | |
| Skup akcji własnych | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -1,4 mld TWD | 0 TWD | 0 TWD | 0 TWD | -1,62 mld TWD | |
| Dywidendy | -8,52 mld TWD | -8,52 mld TWD | -9,73 mld TWD | -9,12 mld TWD | -10,6 mld TWD | -12,3 mld TWD | -14,6 mld TWD | -9,68 mld TWD | -10,8 mld TWD | -11,4 mld TWD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,53 mln TWD | -691 tys. TWD | 1,84 mln TWD | -37,9 mln TWD | -38,9 mln TWD | -43,2 mln TWD | -55,9 mln TWD | -55 mln TWD | -165 mln TWD | -61,1 mln TWD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -8,64 mld TWD | -8,16 mld TWD | -9,59 mld TWD | -9,48 mld TWD | -10,6 mld TWD | -14 mld TWD | -14,7 mld TWD | -9,75 mld TWD | -10,8 mld TWD | -13,3 mld TWD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -715 mln TWD | -1,88 mld TWD | 632 mln TWD | -302 mln TWD | 320 mln TWD | -237 mln TWD | 1,28 mld TWD | 21 mln TWD | 1,42 mld TWD | -3,14 mld TWD | |
| Zmiana netto gotówki | 13,5 mld TWD | 15,2 mld TWD | 15,5 mld TWD | 1,52 mld TWD | 4,7 mld TWD | -472 mln TWD | 21 mld TWD | -2,68 mld TWD | 6,17 mld TWD | 2,28 mld TWD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 19,9 mld TWD | 24,1 mld TWD | 25,1 mld TWD | 17,1 mld TWD | 23,2 mld TWD | 14,9 mld TWD | 35,8 mld TWD | 9,75 mld TWD | 20,1 mld TWD | 15,8 mld TWD | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w TWD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02